Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 053	0	5 053	489	0	489	368	0	368	5 174	0	5 174
10610	21 661	0	21 661	0	0	0	44	0	44	21 617	0	21 617
20202	35 480	50 864	86 344	82 529	22 925	105 454	75 835	32 977	108 812	42 174	40 812	82 986
20208	23 687	0	23 687	23 840	0	23 840	31 304	0	31 304	16 223	0	16 223
20209	0	0	0	0	15 376	15 376	0	15 376	15 376	0	0	0
30102	54 905	0	54 905	13 837 047	0	13 837 047	13 822 801	0	13 822 801	69 151	0	69 151
30110	9 992	164 192	174 184	9 199	121 855	131 054	9 028	113 099	122 127	10 163	172 948	183 111
30202	8 386	0	8 386	210	0	210	0	0	0	8 596	0	8 596
30204	4 361	0	4 361	0	0	0	1 548	0	1 548	2 813	0	2 813
30221	0	0	0	0	21 533	21 533	0	21 533	21 533	0	0	0
30233	216	0	216	6 452	2 268	8 720	6 477	2 268	8 745	191	0	191
30413	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
30424	671	0	671	23	0	23	84	0	84	610	0	610
30425	0	4 242	4 242	0	313	313	0	212	212	0	4 343	4 343
30602	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
31902	210 000	0	210 000	4 090 000	0	4 090 000	4 150 000	0	4 150 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	400 000	0	400 000
45103	0	0	0	28 250	0	28 250	11 250	0	11 250	17 000	0	17 000
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	26 080	0	26 080	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	26 080	0	26 080
45205	21 586	0	21 586	0	0	0	17 386	0	17 386	4 200	0	4 200
45206	197 853	0	197 853	19 500	0	19 500	13 347	0	13 347	204 006	0	204 006
45207	53 570	0	53 570	0	0	0	0	0	0	53 570	0	53 570
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	9 409	0	9 409	500	0	500	3 276	0	3 276	6 633	0	6 633
45506	19 249	0	19 249	13 300	0	13 300	18 581	0	18 581	13 968	0	13 968
45507	3 615	0	3 615	0	0	0	169	0	169	3 446	0	3 446
45812	53 972	0	53 972	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972
45815	28 500	0	28 500	12 500	0	12 500	0	0	0	41 000	0	41 000
45912	3 607	0	3 607	518	0	518	0	0	0	4 125	0	4 125
45915	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
47408	0	0	0	172 788	95 385	268 173	172 788	95 385	268 173	0	0	0
47423	7 275	169	7 444	76	11	87	69	10	79	7 282	170	7 452
47427	17 507	0	17 507	9 713	124	9 837	9 069	124	9 193	18 151	0	18 151
50205	28 980	0	28 980	198	0	198	0	0	0	29 178	0	29 178
50221	269	0	269	651	0	651	425	0	425	495	0	495
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	0	0	0	23 537	0	23 537
50721	6 922	0	6 922	1 728	0	1 728	2 248	0	2 248	6 402	0	6 402
51402	2 994	0	2 994	9 955	0	9 955	12 949	0	12 949	0	0	0
51403	49 634	0	49 634	257	0	257	49 891	0	49 891	0	0	0
52503	117	0	117	0	0	0	23	0	23	94	0	94
60302	4 509	0	4 509	358	0	358	0	0	0	4 867	0	4 867
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	83	0	83	361	21	382	358	21	379	86	0	86
60312	82 597	0	82 597	1 791	0	1 791	1 918	0	1 918	82 470	0	82 470
60314	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
60336	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	158	0	158	36	0	36	39	0	39	155	0	155
61009	36	0	36	13	0	13	13	0	13	36	0	36
61209	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
61210	0	0	0	62 839	0	62 839	62 839	0	62 839	0	0	0
61403	1 444	0	1 444	428	0	428	486	0	486	1 386	0	1 386
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
62001	106 809	0	106 809	0	0	0	5 664	0	5 664	101 145	0	101 145
70606	522 070	0	522 070	31 247	0	31 247	662	0	662	552 655	0	552 655
70608	102 770	0	102 770	25 896	0	25 896	0	0	0	128 666	0	128 666
70611	56	0	56	18	0	18	0	0	0	74	0	74
70802	58 668	0	58 668	0	0	0	58 668	0	58 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 773 756	219 467	2 993 223	27 064 190	280 235	27 344 425	27 161 094	281 429	27 442 523	2 676 852	218 273	2 895 125
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 191	0	7 191	2 673	0	2 673	2 379	0	2 379	6 897	0	6 897
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	58 668	0	58 668	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	113	0	113	64	0	64	71	0	71	120	0	120
30226	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
30232	0	0	0	65 101	72	65 173	65 101	72	65 173	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	472 010	29 988	501 998	1 409 021	80 930	1 489 951	1 361 713	84 699	1 446 412	424 702	33 757	458 459
408.1	8 141	58	8 199	33 883	1 640	35 523	35 623	2 483	38 106	9 881	901	10 782
408.2	40 077	25 765	65 842	104 658	11 936	116 594	124 128	12 145	136 273	59 547	25 974	85 521
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	11	310	321	11	310	321	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42102	0	0	0	13 846	0	13 846	13 846	0	13 846	0	0	0
42103	45 095	0	45 095	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	36 095	0	36 095
42104	40 227	0	40 227	18 640	0	18 640	0	0	0	21 587	0	21 587
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	173	137	310	0	7	7	0	10	10	173	140	313
42303	190	0	190	190	0	190	257	0	257	257	0	257
42304	1 885	1 656	3 541	9 900	1 151	11 051	10 516	159	10 675	2 501	664	3 165
42305	24 533	5 860	30 393	3 508	2 694	6 202	1 469	2 293	3 762	22 494	5 459	27 953
42306	425 718	155 356	581 074	34 512	18 470	52 982	34 230	13 506	47 736	425 436	150 392	575 828
42309	3 692	0	3 692	30	0	30	39	0	39	3 701	0	3 701
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 674	0	5 674	1 130	0	1 130	2 108	0	2 108	6 652	0	6 652
45215	82 549	0	82 549	1 462	0	1 462	2 161	0	2 161	83 248	0	83 248
45515	7 244	0	7 244	7 883	0	7 883	779	0	779	140	0	140
45818	82 472	0	82 472	0	0	0	7 855	0	7 855	90 327	0	90 327
45918	5 696	0	5 696	0	0	0	129	0	129	5 825	0	5 825
47407	0	0	0	167 832	100 213	268 045	167 832	100 213	268 045	0	0	0
47411	5 788	878	6 666	2 045	151	2 196	3 416	253	3 669	7 159	980	8 139
47416	8	0	8	407	0	407	414	0	414	15	0	15
47422	6 735	0	6 735	6 482	0	6 482	73	0	73	326	0	326
47425	17 738	0	17 738	1 724	0	1 724	930	0	930	16 944	0	16 944
47426	2 001	0	2 001	168	0	168	570	0	570	2 403	0	2 403
50719	5 500	0	5 500	117	0	117	1 143	0	1 143	6 526	0	6 526
50720	5 053	0	5 053	368	0	368	489	0	489	5 174	0	5 174
52304	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0
52305	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
52406	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60301	2 723	0	2 723	3 646	0	3 646	983	0	983	60	0	60
60305	6 594	0	6 594	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	6 594	0	6 594
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	433	0	433	2 020	0	2 020	2 685	0	2 685	1 098	0	1 098
60324	6 621	0	6 621	15	0	15	15	0	15	6 621	0	6 621
60335	1 771	0	1 771	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	1 771	0	1 771
60414	40 108	0	40 108	0	0	0	419	0	419	40 527	0	40 527
60903	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
61701	21 661	0	21 661	44	0	44	0	0	0	21 617	0	21 617
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	466 831	0	466 831	0	0	0	26 621	0	26 621	493 452	0	493 452
70603	102 756	0	102 756	0	0	0	25 900	0	25 900	128 656	0	128 656
Итого по пассиву (баланс)	2 773 522	219 701	2 993 223	2 007 160	217 648	2 224 808	1 910 493	216 217	2 126 710	2 676 855	218 270	2 895 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
90803	4 097	0	4 097	0	0	0	1 532	0	1 532	2 565	0	2 565
90901	585 715	0	585 715	31 900	0	31 900	17 633	0	17 633	599 982	0	599 982
90902	59 239	0	59 239	43 204	0	43 204	8 842	0	8 842	93 601	0	93 601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 212 596	0	1 212 596	31 236	0	31 236	44 089	0	44 089	1 199 743	0	1 199 743
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	14 221	0	14 221	3 890	0	3 890	0	0	0	18 111	0	18 111
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	4 000	0	4 000	0	0	0	6	0	6	3 994	0	3 994
99998	1 307 071	0	1 307 071	49 464	0	49 464	74 630	0	74 630	1 281 905	0	1 281 905
Итого по активу (баланс)	3 436 860	0	3 436 860	161 226	0	161 226	148 264	0	148 264	3 449 822	0	3 449 822
Пассив
91312	1 229 329	0	1 229 329	31 380	0	31 380	25 215	0	25 215	1 223 164	0	1 223 164
91315	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
91316	15 075	0	15 075	10 000	0	10 000	0	0	0	5 075	0	5 075
91317	61 107	0	61 107	33 250	0	33 250	24 250	0	24 250	52 107	0	52 107
91507	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99999	2 129 789	0	2 129 789	73 398	0	73 398	111 526	0	111 526	2 167 917	0	2 167 917
Итого по пассиву (баланс)	3 436 860	0	3 436 860	148 029	0	148 029	160 991	0	160 991	3 449 822	0	3 449 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 656	17 656	0	17 656	17 656	0	0	0
99996	0	0	0	17 654	0	17 654	17 654	0	17 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 654	17 656	35 310	17 654	17 656	35 310	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 277	15 376	17 653	2 277	15 376	17 653	0	0	0
99997	0	0	0	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 934	15 376	35 310	19 934	15 376	35 310	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?