Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	9	0	9	21	0	21	0	0	0
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	9 262	0	9 262	49 944	0	49 944
20202	35 523	3 727	39 250	999 647	1 316 064	2 315 711	997 129	1 316 382	2 313 511	38 041	3 409	41 450
20209	18 872	24 471	43 343	783 231	1 017 605	1 800 836	787 102	1 018 539	1 805 641	15 001	23 537	38 538
30102	29 779	0	29 779	985 658	0	985 658	1 001 503	0	1 001 503	13 934	0	13 934
30110	3 008	2 095	5 103	4 140 122	2 221	4 142 343	4 138 143	1 079	4 139 222	4 987	3 237	8 224
30114	0	13 367	13 367	0	425 791	425 791	0	422 325	422 325	0	16 833	16 833
30118	0	227	227	0	20	20	0	15	15	0	232	232
30202	3 294	0	3 294	0	0	0	278	0	278	3 016	0	3 016
30204	626	0	626	125	0	125	0	0	0	751	0	751
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	0	0	3 656	1 190	4 846	3 656	1 190	4 846	0	0	0
30413	0	0	0	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0
30424	1 887	0	1 887	540 266	0	540 266	540 343	0	540 343	1 810	0	1 810
31902	0	0	0	1 933 000	0	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000	0	0	0
31903	360 000	0	360 000	1 619 420	0	1 619 420	1 579 420	0	1 579 420	400 000	0	400 000
45201	994	0	994	1 796	0	1 796	1 793	0	1 793	997	0	997
45205	921	0	921	1 314	0	1 314	921	0	921	1 314	0	1 314
45206	30 237	0	30 237	170	0	170	180	0	180	30 227	0	30 227
45207	24 684	0	24 684	0	0	0	17	0	17	24 667	0	24 667
45208	16 200	0	16 200	0	0	0	250	0	250	15 950	0	15 950
45506	23 311	0	23 311	0	0	0	0	0	0	23 311	0	23 311
45507	99 390	5 142	104 532	1 397	327	1 724	1 969	403	2 372	98 818	5 066	103 884
45812	33 075	0	33 075	17	0	17	0	0	0	33 092	0	33 092
47106	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	423 784	423 784	0	423 784	423 784	0	0	0
47408	0	0	0	453 913	837 222	1 291 135	453 913	837 222	1 291 135	0	0	0
47423	173	0	173	70	108 469	108 539	57	108 469	108 526	186	0	186
47427	1 154	0	1 154	4 664	0	4 664	4 164	0	4 164	1 654	0	1 654
50205	100 999	0	100 999	599	0	599	51 845	0	51 845	49 753	0	49 753
50221	30	0	30	356	0	356	104	0	104	282	0	282
50605	2 027	0	2 027	11 165	0	11 165	8 910	0	8 910	4 282	0	4 282
50606	114 886	0	114 886	20 001	0	20 001	0	0	0	134 887	0	134 887
50621	13	0	13	1 355	0	1 355	272	0	272	1 096	0	1 096
50905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60308	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	992	0	992	6 228	0	6 228	6 127	0	6 127	1 093	0	1 093
60323	305	0	305	0	0	0	25	0	25	280	0	280
60336	628	0	628	14	0	14	578	0	578	64	0	64
60401	13 684	0	13 684	316	0	316	0	0	0	14 000	0	14 000
60415	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	497	0	497	86	0	86	11	0	11	572	0	572
61009	36	0	36	374	0	374	354	0	354	56	0	56
61210	0	0	0	59 089	0	59 089	59 089	0	59 089	0	0	0
61403	769	0	769	30	0	30	159	0	159	640	0	640
70606	61 584	0	61 584	23 157	0	23 157	55	0	55	84 686	0	84 686
70607	6 564	0	6 564	12 812	0	12 812	12 303	0	12 303	7 073	0	7 073
70608	19 452	0	19 452	4 900	0	4 900	0	0	0	24 352	0	24 352
70609	46	0	46	15	0	15	0	0	0	61	0	61
70611	412	0	412	133	0	133	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	1 066 346	49 029	1 115 375	11 638 161	4 132 693	15 770 854	11 621 658	4 129 408	15 751 066	1 082 849	52 314	1 135 163
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	30	0	30	104	0	104	356	0	356	282	0	282
30232	0	0	0	3 657	1 016	4 673	3 657	1 016	4 673	0	0	0
30601	143	0	143	2	0	2	0	0	0	141	0	141
405	0	0	0	18	0	18	36	0	36	18	0	18
407	240 161	2 373	242 534	826 250	308 577	1 134 827	837 066	306 387	1 143 453	250 977	183	251 160
408.1	5 356	0	5 356	35 914	0	35 914	39 131	0	39 131	8 573	0	8 573
408.2	13 732	4 096	17 828	26 441	5 009	31 450	27 873	5 280	33 153	15 164	4 367	19 531
40911	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
42301	2 997	404	3 401	1 507	1 072	2 579	1 401	1 071	2 472	2 891	403	3 294
42305	18 080	0	18 080	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0
42306	71 690	30 325	102 015	9 870	7 650	17 520	16 431	3 141	19 572	78 251	25 816	104 067
42309	164	0	164	0	0	0	4	0	4	168	0	168
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 625	0	1 625	30	0	30	118	0	118	1 713	0	1 713
43901	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	19 104	0	19 104	1 223	0	1 223	3 422	0	3 422	21 303	0	21 303
45515	27 018	0	27 018	1 125	0	1 125	181	0	181	26 074	0	26 074
45818	33 075	0	33 075	0	0	0	17	0	17	33 092	0	33 092
47108	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
47407	0	0	0	877 600	413 437	1 291 037	877 600	413 437	1 291 037	0	0	0
47411	0	0	0	560	42	602	560	42	602	0	0	0
47416	288	0	288	293	0	293	78	0	78	73	0	73
47422	1 014	3	1 017	44	0	44	60	0	60	1 030	3	1 033
47425	15 195	0	15 195	2 137	0	2 137	1 781	0	1 781	14 839	0	14 839
47426	8 426	0	8 426	0	0	0	377	0	377	8 803	0	8 803
50220	12	0	12	21	0	21	9	0	9	0	0	0
50620	6 564	0	6 564	11 737	0	11 737	12 246	0	12 246	7 073	0	7 073
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	206	0	206	0	0	0	2 054	0	2 054	2 260	0	2 260
60301	375	0	375	562	0	562	254	0	254	67	0	67
60305	2 559	0	2 559	1 121	0	1 121	975	0	975	2 413	0	2 413
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
60324	586	0	586	3 155	0	3 155	3 250	0	3 250	681	0	681
60335	1 019	0	1 019	318	0	318	288	0	288	989	0	989
60414	12 271	0	12 271	0	0	0	43	0	43	12 314	0	12 314
60903	187	0	187	0	0	0	9	0	9	196	0	196
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	64 057	0	64 057	7	0	7	21 348	0	21 348	85 398	0	85 398
70602	13	0	13	435	0	435	1 518	0	1 518	1 096	0	1 096
70603	19 631	0	19 631	0	0	0	5 304	0	5 304	24 935	0	24 935
70604	46	0	46	0	0	0	21	0	21	67	0	67
70801	9 262	0	9 262	9 262	0	9 262	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 078 174	37 201	1 115 375	1 832 124	736 803	2 568 927	1 858 341	730 374	2 588 715	1 104 391	30 772	1 135 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 637	0	8 637	2 059	0	2 059	2 066	0	2 066	8 630	0	8 630
90902	18 142	0	18 142	14 686	0	14 686	1 854	0	1 854	30 974	0	30 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	454 031	8 546	462 577	115 144	555	115 699	11 050	464	11 514	558 125	8 637	566 762
91604	2 560	26	2 586	559	26	585	601	27	628	2 518	25	2 543
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 877	0	1 877	0	0	0	2	0	2	1 875	0	1 875
99998	240 526	0	240 526	43 786	0	43 786	9 678	0	9 678	274 634	0	274 634
Итого по активу (баланс)	809 450	8 572	818 022	176 234	581	176 815	25 251	491	25 742	960 433	8 662	969 095
Пассив
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	32 458	0	32 458	221 933	0	221 933
91315	32 720	0	32 720	0	0	0	0	0	0	32 720	0	32 720
91316	397	0	397	1 397	0	1 397	2 075	0	2 075	1 075	0	1 075
91317	13 848	0	13 848	8 281	0	8 281	2 894	0	2 894	8 461	0	8 461
91507	4 048	0	4 048	0	0	0	6 359	0	6 359	10 407	0	10 407
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	577 496	0	577 496	16 064	0	16 064	133 029	0	133 029	694 461	0	694 461
Итого по пассиву (баланс)	818 022	0	818 022	25 742	0	25 742	176 815	0	176 815	969 095	0	969 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 401	6 485	18 886	438 096	218 607	656 703	422 746	215 648	638 394	27 751	9 444	37 195
94101	0	0	0	36 486	0	36 486	31 408	0	31 408	5 078	0	5 078
99996	18 904	0	18 904	693 319	0	693 319	670 007	0	670 007	42 216	0	42 216
Итого по активу (баланс)	31 305	6 485	37 790	1 167 901	218 607	1 386 508	1 124 161	215 648	1 339 809	75 045	9 444	84 489
Пассив
96901	6 476	12 428	18 904	246 257	414 581	660 838	254 289	424 783	679 072	14 508	22 630	37 138
97101	0	0	0	9 169	0	9 169	14 247	0	14 247	5 078	0	5 078
99997	18 886	0	18 886	669 802	0	669 802	693 189	0	693 189	42 273	0	42 273
Итого по пассиву (баланс)	25 362	12 428	37 790	925 228	414 581	1 339 809	961 725	424 783	1 386 508	61 859	22 630	84 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?