Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0	0	18 327	0	18 327
20202	13 894	8 457	22 351	268 484	85 310	353 794	258 381	84 298	342 679	23 997	9 469	33 466
20208	7	0	7	13	0	13	0	0	0	20	0	20
20209	0	0	0	80 600	1 123	81 723	80 600	1 123	81 723	0	0	0
30102	30 695	0	30 695	1 215 148	0	1 215 148	1 218 050	0	1 218 050	27 793	0	27 793
30110	539	570	1 109	416	3 815	4 231	441	3 703	4 144	514	682	1 196
30202	7 963	0	7 963	0	0	0	101	0	101	7 862	0	7 862
30204	132	0	132	0	0	0	7	0	7	125	0	125
30233	0	0	0	406	6	412	406	6	412	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	755 000	0	755 000	735 000	0	735 000	50 000	0	50 000
45201	4 233	0	4 233	12 353	0	12 353	11 069	0	11 069	5 517	0	5 517
45205	115 000	0	115 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	68 000	0	68 000
45206	184 070	0	184 070	50 000	0	50 000	9 700	0	9 700	224 370	0	224 370
45207	480 859	0	480 859	6 500	0	6 500	6 952	0	6 952	480 407	0	480 407
45208	116 992	0	116 992	0	0	0	1 031	0	1 031	115 961	0	115 961
45506	21 155	0	21 155	255	0	255	2 536	0	2 536	18 874	0	18 874
45507	98 930	0	98 930	0	0	0	2 145	0	2 145	96 785	0	96 785
45706	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
45812	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
45815	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	3 788	3 773	7 561	3 788	3 773	7 561	0	0	0
47423	34 926	0	34 926	17	0	17	27	0	27	34 916	0	34 916
47427	9 336	0	9 336	14 548	0	14 548	12 586	0	12 586	11 298	0	11 298
51402	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60302	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60308	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	1 511	0	1 511	1 366	0	1 366	1 831	0	1 831	1 046	0	1 046
60323	3 416	0	3 416	31	0	31	33	0	33	3 414	0	3 414
60336	446	0	446	95	0	95	513	0	513	28	0	28
60401	117 628	0	117 628	121	0	121	0	0	0	117 749	0	117 749
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	121	0	121	121	0	121	200	0	200
60901	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
61002	74	0	74	31	0	31	33	0	33	72	0	72
61008	129	0	129	271	0	271	229	0	229	171	0	171
61009	106	0	106	47	0	47	110	0	110	43	0	43
61210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	143	0	143	62	0	62	21	0	21	184	0	184
61702	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61703	15 915	0	15 915	0	0	0	0	0	0	15 915	0	15 915
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	206 713	0	206 713	0	0	0	0	0	0	206 713	0	206 713
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	187 826	0	187 826	47 858	0	47 858	57	0	57	235 627	0	235 627
70608	3 509	0	3 509	1 101	0	1 101	0	0	0	4 610	0	4 610
70802	80 225	0	80 225	0	0	0	0	0	0	80 225	0	80 225
Итого по активу (баланс)	1 892 344	9 027	1 901 371	2 462 333	94 027	2 556 360	2 396 473	92 903	2 489 376	1 958 204	10 151	1 968 355
Пассив
10207	38 648	0	38 648	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	2	0	2	1	0	1	47	0	47	48	0	48
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	0	0	442	29	471	442	29	471	0	0	0
406	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
407	36 233	108	36 341	582 434	3 541	585 975	576 047	3 670	579 717	29 846	237	30 083
408.1	5 797	0	5 797	52 486	0	52 486	50 866	0	50 866	4 177	0	4 177
408.2	497	1	498	138 859	0	138 859	138 877	0	138 877	515	1	516
40905	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40909	0	0	0	47	6	53	47	6	53	0	0	0
40911	35	0	35	2 548	0	2 548	2 570	0	2 570	57	0	57
40912	0	0	0	55	29	84	55	29	84	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42105	514	0	514	0	0	0	3	0	3	517	0	517
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	7 551	319	7 870	85 653	729	86 382	84 462	732	85 194	6 360	322	6 682
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	314	250	564	117	14	131	3	42	45	200	278	478
42305	19 767	3 956	23 723	2 738	901	3 639	519	236	755	17 548	3 291	20 839
42306	616 083	4 414	620 497	40 980	253	41 233	59 415	1 311	60 726	634 518	5 472	639 990
42307	301 172	0	301 172	33 538	0	33 538	32 093	0	32 093	299 727	0	299 727
42313	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42314	35 434	0	35 434	0	0	0	700	0	700	36 134	0	36 134
45215	43 162	0	43 162	27 985	0	27 985	29 062	0	29 062	44 239	0	44 239
45515	9 234	0	9 234	2	0	2	53	0	53	9 285	0	9 285
45818	12 338	0	12 338	0	0	0	613	0	613	12 951	0	12 951
45918	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47407	0	0	0	3 779	3 774	7 553	3 779	3 774	7 553	0	0	0
47411	8 190	21	8 211	7 370	5	7 375	8 241	11	8 252	9 061	27	9 088
47416	0	0	0	358	0	358	418	0	418	60	0	60
47422	131	0	131	207	0	207	207	0	207	131	0	131
47425	11 691	0	11 691	983	0	983	919	0	919	11 627	0	11 627
47426	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60305	3 466	0	3 466	4 863	0	4 863	4 903	0	4 903	3 506	0	3 506
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	141	0	141	135	0	135	46	0	46	52	0	52
60311	6	0	6	635	0	635	637	0	637	8	0	8
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	261	0	261	37	0	37	76	0	76	300	0	300
60335	1 047	0	1 047	1 098	0	1 098	1 097	0	1 097	1 046	0	1 046
60414	6 692	0	6 692	0	0	0	254	0	254	6 946	0	6 946
60903	517	0	517	0	0	0	33	0	33	550	0	550
61701	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0	0	18 327	0	18 327
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	213 759	0	213 759	1	0	1	48 173	0	48 173	261 931	0	261 931
70603	3 505	0	3 505	0	0	0	1 116	0	1 116	4 621	0	4 621
Итого по пассиву (баланс)	1 892 302	9 069	1 901 371	991 189	9 281	1 000 470	1 057 614	9 840	1 067 454	1 958 727	9 628	1 968 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
90902	843 758	0	843 758	9 566	0	9 566	60 052	0	60 052	793 272	0	793 272
91414	1 608 895	0	1 608 895	14 430	0	14 430	16 461	0	16 461	1 606 864	0	1 606 864
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 903	941	7 844	2 808	60	2 868	4 568	51	4 619	5 143	950	6 093
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 114 521	0	1 114 521	64 269	0	64 269	132 583	0	132 583	1 046 207	0	1 046 207
Итого по активу (баланс)	3 583 909	941	3 584 850	95 952	60	96 012	218 543	51	218 594	3 461 318	950	3 462 268
Пассив
91312	1 098 565	0	1 098 565	70 230	0	70 230	3 200	0	3 200	1 031 535	0	1 031 535
91317	10 267	0	10 267	62 352	0	62 352	61 068	0	61 068	8 983	0	8 983
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 470 329	0	2 470 329	86 011	0	86 011	31 743	0	31 743	2 416 061	0	2 416 061
Итого по пассиву (баланс)	3 584 850	0	3 584 850	218 593	0	218 593	96 011	0	96 011	3 462 268	0	3 462 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?