Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 151	1 438	59 589	106 768	51 814	158 582	158 623	52 716	211 339	6 296	536	6 832
20209	0	0	0	28 088	2 893	30 981	28 088	2 893	30 981	0	0	0
30102	7 858	0	7 858	5 331 827	0	5 331 827	5 318 571	0	5 318 571	21 114	0	21 114
30110	100	261	361	49 012	52 423	101 435	49 018	52 603	101 621	94	81	175
30202	8 957	0	8 957	0	0	0	4 022	0	4 022	4 935	0	4 935
30204	35	0	35	35	0	35	0	0	0	70	0	70
32002	0	0	0	3 559 000	0	3 559 000	3 559 000	0	3 559 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	1 040 000	0	1 040 000	965 000	0	965 000	260 000	0	260 000
45201	0	0	0	13 525	0	13 525	13 331	0	13 331	194	0	194
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	11 684	0	11 684	0	0	0	10 364	0	10 364	1 320	0	1 320
45504	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45506	27 690	0	27 690	0	0	0	15 697	0	15 697	11 993	0	11 993
45507	60 873	0	60 873	435	0	435	7 166	0	7 166	54 142	0	54 142
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	3 085	49 523	52 608	3 085	49 523	52 608	0	0	0
47423	141	0	141	26	49 069	49 095	18	49 069	49 087	149	0	149
47427	31	0	31	3 971	0	3 971	3 839	0	3 839	163	0	163
51502	6 500	0	6 500	9	0	9	6 509	0	6 509	0	0	0
60302	1 839	0	1 839	310	0	310	1 801	0	1 801	348	0	348
60308	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	287	0	287	1 712	0	1 712	1 129	0	1 129	870	0	870
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	748	0	748	64	0	64	71	0	71	741	0	741
60401	6 219	0	6 219	0	0	0	148	0	148	6 071	0	6 071
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	6 509	0	6 509	6 509	0	6 509	0	0	0
61403	978	0	978	27	0	27	24	0	24	981	0	981
61702	91	0	91	0	0	0	67	0	67	24	0	24
70606	72 889	0	72 889	25 922	0	25 922	216	0	216	98 595	0	98 595
70608	2 730	0	2 730	143	0	143	0	0	0	2 873	0	2 873
70611	0	0	0	3 056	0	3 056	0	0	0	3 056	0	3 056
70616	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
Итого по активу (баланс)	563 171	1 699	564 870	10 175 397	205 722	10 381 119	10 154 224	206 804	10 361 028	584 344	617	584 961
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	114 256	203	114 459	1 199 474	11	1 199 485	1 193 136	14	1 193 150	107 918	206	108 124
408.1	4 436	283	4 719	10 833	15	10 848	9 701	18	9 719	3 304	286	3 590
40905	3 200	0	3 200	106 688	0	106 688	106 688	0	106 688	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	21 937	0	21 937	21 937	0	21 937	0	0	0
40912	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
45215	11 209	0	11 209	12 585	0	12 585	6 421	0	6 421	5 045	0	5 045
45515	11 032	0	11 032	1 127	0	1 127	43	0	43	9 948	0	9 948
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	49 472	3 074	52 546	49 472	3 074	52 546	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	628	0	628	12 892	0	12 892	12 852	0	12 852	588	0	588
51510	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
60301	290	0	290	3 458	0	3 458	3 545	0	3 545	377	0	377
60305	3 343	0	3 343	2 632	0	2 632	3 843	0	3 843	4 554	0	4 554
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	37	0	37	323	0	323	316	0	316	30	0	30
60324	59	0	59	234	0	234	310	0	310	135	0	135
60335	1 258	0	1 258	707	0	707	941	0	941	1 492	0	1 492
60414	4 551	0	4 551	128	0	128	57	0	57	4 480	0	4 480
61301	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70601	78 104	0	78 104	0	0	0	39 685	0	39 685	117 789	0	117 789
70603	1 801	0	1 801	0	0	0	128	0	128	1 929	0	1 929
Итого по пассиву (баланс)	564 384	486	564 870	1 429 055	3 730	1 432 785	1 449 140	3 736	1 452 876	584 469	492	584 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 264	0	45 264	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	45 264	0	45 264
90902	7 304	0	7 304	16 743	0	16 743	18 822	0	18 822	5 225	0	5 225
91202	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
91414	101 146	0	101 146	0	0	0	23 400	0	23 400	77 746	0	77 746
91604	436	0	436	443	0	443	404	0	404	475	0	475
91606	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	126 626	0	126 626	23 262	0	23 262	44 187	0	44 187	105 701	0	105 701
Итого по активу (баланс)	307 665	0	307 665	42 787	0	42 787	95 652	0	95 652	254 800	0	254 800
Пассив
91312	116 200	0	116 200	20 308	0	20 308	0	0	0	95 892	0	95 892
91317	5 282	0	5 282	23 879	0	23 879	23 262	0	23 262	4 665	0	4 665
91507	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
99999	181 039	0	181 039	51 465	0	51 465	19 525	0	19 525	149 099	0	149 099
Итого по пассиву (баланс)	307 665	0	307 665	95 652	0	95 652	42 787	0	42 787	254 800	0	254 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?