Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 562	3 024	39 586	114 596	23 098	137 694	113 473	22 760	136 233	37 685	3 362	41 047
20209	0	0	0	72 705	5 260	77 965	72 705	5 260	77 965	0	0	0
30102	99 021	0	99 021	8 275 470	0	8 275 470	8 298 411	0	8 298 411	76 080	0	76 080
30110	2 662	1 390	4 052	12 823	8 378	21 201	13 189	5 662	18 851	2 296	4 106	6 402
30202	6 905	0	6 905	926	0	926	0	0	0	7 831	0	7 831
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	0	0	848	843	1 691	821	786	1 607	27	57	84
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0	5 820 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 440 010	0	1 440 010	1 400 000	0	1 400 000	320 010	0	320 010
44904	30 087	0	30 087	2 007	0	2 007	31 040	0	31 040	1 054	0	1 054
45104	73 855	0	73 855	131 671	0	131 671	102 893	0	102 893	102 633	0	102 633
45106	37 579	0	37 579	22 604	0	22 604	11 658	0	11 658	48 525	0	48 525
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	153 439	0	153 439	15 412	0	15 412	106 995	0	106 995	61 856	0	61 856
45205	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
45206	530 658	0	530 658	145 475	0	145 475	557	0	557	675 576	0	675 576
45207	1 194 856	0	1 194 856	0	0	0	119 557	0	119 557	1 075 299	0	1 075 299
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
45505	200	0	200	6 920	0	6 920	0	0	0	7 120	0	7 120
45506	285 535	0	285 535	0	0	0	20 546	0	20 546	264 989	0	264 989
45507	186 308	0	186 308	0	0	0	578	0	578	185 730	0	185 730
45812	63 506	0	63 506	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	63 506	0	63 506
45815	71	0	71	75	0	75	71	0	71	75	0	75
45912	519	0	519	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	519	0	519
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	7 395	7 395	0	7 395	7 395	0	0	0
47423	2 778	0	2 778	2 988	0	2 988	1 481	0	1 481	4 285	0	4 285
47427	7 567	0	7 567	31 406	0	31 406	38 015	0	38 015	958	0	958
47802	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
60302	337	0	337	14 733	0	14 733	2 086	0	2 086	12 984	0	12 984
60308	2 847	0	2 847	52	0	52	52	0	52	2 847	0	2 847
60310	10	0	10	1 566	0	1 566	1 294	0	1 294	282	0	282
60312	11 028	0	11 028	7 594	0	7 594	9 259	0	9 259	9 363	0	9 363
60315	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60323	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
60336	38	0	38	34	0	34	51	0	51	21	0	21
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	163 504	0	163 504	3 875	0	3 875	0	0	0	167 379	0	167 379
60901	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
61008	42	0	42	32	0	32	51	0	51	23	0	23
61009	0	0	0	1 604	0	1 604	101	0	101	1 503	0	1 503
61013	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	460	0	460	83	0	83	58	0	58	485	0	485
61702	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
70606	449 496	0	449 496	235 665	0	235 665	0	0	0	685 161	0	685 161
70608	1 422	0	1 422	338	0	338	0	0	0	1 760	0	1 760
70611	20 991	0	20 991	2 204	0	2 204	14 733	0	14 733	8 462	0	8 462
Итого по активу (баланс)	3 837 661	4 414	3 842 075	16 369 341	44 974	16 414 315	16 185 399	41 863	16 227 262	4 021 603	7 525	4 029 128
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	298 205	0	298 205	350 069	0	350 069
30232	0	0	0	5 781	5 451	11 232	6 042	5 821	11 863	261	370	631
407	324 517	0	324 517	1 236 713	0	1 236 713	1 144 665	0	1 144 665	232 469	0	232 469
408.1	97 284	0	97 284	376 920	0	376 920	368 103	0	368 103	88 467	0	88 467
408.2	13 667	31	13 698	214 389	1	214 390	212 121	44	212 165	11 399	74	11 473
40905	0	0	0	164	350	514	164	350	514	0	0	0
40909	0	0	0	345	132	477	345	132	477	0	0	0
40910	0	0	0	339	360	699	339	360	699	0	0	0
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40912	0	0	0	799	449	1 248	799	449	1 248	0	0	0
40913	0	0	0	5 186	5 373	10 559	5 186	5 373	10 559	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	61 019	0	61 019	0	0	0	0	0	0	61 019	0	61 019
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	25 900	0	25 900	0	0	0	7 000	0	7 000	32 900	0	32 900
44915	301	0	301	310	0	310	20	0	20	11	0	11
45115	32 756	0	32 756	21 647	0	21 647	27 347	0	27 347	38 456	0	38 456
45215	290 703	0	290 703	24 516	0	24 516	52 891	0	52 891	319 078	0	319 078
45415	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
45515	53 899	0	53 899	9 414	0	9 414	1 827	0	1 827	46 312	0	46 312
45818	63 478	0	63 478	209	0	209	274	0	274	63 543	0	63 543
45918	519	0	519	285	0	285	290	0	290	524	0	524
47108	86	0	86	0	0	0	118	0	118	204	0	204
47407	0	0	0	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	0	0	0
47411	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47416	242	0	242	6 897	0	6 897	6 751	0	6 751	96	0	96
47422	7 616	0	7 616	90 683	0	90 683	87 662	0	87 662	4 595	0	4 595
47425	134 822	0	134 822	55 345	0	55 345	73 642	0	73 642	153 119	0	153 119
47426	16 084	0	16 084	0	0	0	3 077	0	3 077	19 161	0	19 161
47804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	468	0	468	0	0	0	123	0	123	591	0	591
60301	18	0	18	2 482	0	2 482	2 464	0	2 464	0	0	0
60305	1 947	0	1 947	2 200	0	2 200	2 201	0	2 201	1 948	0	1 948
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	160	0	160	69 086	0	69 086	69 112	0	69 112	186	0	186
60322	84	0	84	459	0	459	4 418	0	4 418	4 043	0	4 043
60324	2 952	0	2 952	56	0	56	39	0	39	2 935	0	2 935
60335	588	0	588	655	0	655	655	0	655	588	0	588
60414	944	0	944	0	0	0	22	0	22	966	0	966
60903	1 809	0	1 809	0	0	0	55	0	55	1 864	0	1 864
61501	4 264	0	4 264	3 987	0	3 987	0	0	0	277	0	277
70601	495 833	0	495 833	1 124	0	1 124	238 440	0	238 440	733 149	0	733 149
70603	682	0	682	0	0	0	434	0	434	1 116	0	1 116
70801	298 205	0	298 205	298 205	0	298 205	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 842 044	31	3 842 075	2 435 800	12 116	2 447 916	2 622 440	12 529	2 634 969	4 028 684	444	4 029 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
90902	78 340	0	78 340	5	0	5	5	0	5	78 340	0	78 340
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	164 160	0	164 160	18 300	0	18 300	0	0	0	182 460	0	182 460
91418	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
91604	4 326	0	4 326	417	0	417	638	0	638	4 105	0	4 105
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	612	0	612	1	0	1	0	0	0	613	0	613
99998	12 251 323	0	12 251 323	2 257 339	0	2 257 339	807 807	0	807 807	13 700 855	0	13 700 855
Итого по активу (баланс)	12 516 637	0	12 516 637	2 276 063	0	2 276 063	808 452	0	808 452	13 984 248	0	13 984 248
Пассив
91003	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	638 759	0	638 759	100 500	0	100 500	0	0	0	538 259	0	538 259
91315	11 385 596	0	11 385 596	423 539	0	423 539	1 972 171	0	1 972 171	12 934 228	0	12 934 228
91316	2 750	0	2 750	134 208	0	134 208	132 833	0	132 833	1 375	0	1 375
91317	54 977	0	54 977	148 741	0	148 741	151 561	0	151 561	57 797	0	57 797
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	768	0	768	151	0	151	106	0	106	723	0	723
91507	6 011	0	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	265 314	0	265 314	645	0	645	18 724	0	18 724	283 393	0	283 393
Итого по пассиву (баланс)	12 516 637	0	12 516 637	808 709	0	808 709	2 276 320	0	2 276 320	13 984 248	0	13 984 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?