Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	233 727	140 505	374 232	3 714 713	3 045 678	6 760 391	3 732 013	3 008 319	6 740 332	216 427	177 864	394 291
20208	209 320	0	209 320	1 348 778	0	1 348 778	1 318 878	0	1 318 878	239 220	0	239 220
20209	0	0	0	2 480 212	373 663	2 853 875	2 473 712	369 674	2 843 386	6 500	3 989	10 489
20302	0	11 575	11 575	0	1 045	1 045	0	784	784	0	11 836	11 836
20303	0	415	415	0	36	36	0	47	47	0	404	404
30102	166 038	0	166 038	9 540 620	0	9 540 620	9 590 296	0	9 590 296	116 362	0	116 362
30110	69 503	99 001	168 504	10 152 542	853 148	11 005 690	10 141 898	859 354	11 001 252	80 147	92 795	172 942
30114	0	68 604	68 604	0	125 779	125 779	0	178 268	178 268	0	16 115	16 115
30118	0	141	141	0	12	12	0	16	16	0	137	137
30202	36 975	0	36 975	0	0	0	364	0	364	36 611	0	36 611
30204	6 617	0	6 617	0	0	0	49	0	49	6 568	0	6 568
30210	0	0	0	71 904	0	71 904	71 904	0	71 904	0	0	0
30215	2 999	5 075	8 074	0	330	330	0	275	275	2 999	5 130	8 129
30221	0	39 490	39 490	55 900	267 707	323 607	55 900	297 876	353 776	0	9 321	9 321
30233	4 867	36	4 903	541 201	11 151	552 352	539 803	11 187	550 990	6 265	0	6 265
30302	227	0	227	16	0	16	0	0	0	243	0	243
30306	2 165 671	0	2 165 671	370 788	0	370 788	204 230	0	204 230	2 332 229	0	2 332 229
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	2 134 310	0	2 134 310	9 074 000	0	9 074 000	8 938 310	0	8 938 310	2 270 000	0	2 270 000
32002	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	660 000	0	660 000	950 000	0	950 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	520 000	171 654	691 654	0	703	703	520 000	170 951	690 951
32005	500 000	169 134	669 134	0	7 582	7 582	500 000	176 716	676 716	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	728	0	728	0	0	0	3 033	0	3 033
32501	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	39 593	0	39 593	173 293	0	173 293	168 376	0	168 376	44 510	0	44 510
45203	190	0	190	5 600	0	5 600	5 790	0	5 790	0	0	0
45204	49 450	0	49 450	24 183	0	24 183	48 248	0	48 248	25 385	0	25 385
45205	26 657	0	26 657	25 098	0	25 098	21 693	0	21 693	30 062	0	30 062
45206	184 140	0	184 140	264 078	0	264 078	135 841	0	135 841	312 377	0	312 377
45207	14 983	0	14 983	0	0	0	762	0	762	14 221	0	14 221
45208	33 103	0	33 103	0	0	0	0	0	0	33 103	0	33 103
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	0	0	0	7 263	0	7 263	0	0	0	7 263	0	7 263
45403	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45404	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0
45406	25 550	0	25 550	350	0	350	10 225	0	10 225	15 675	0	15 675
45407	7 546	0	7 546	0	0	0	545	0	545	7 001	0	7 001
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	67 951	0	67 951	14 815	0	14 815	31 502	0	31 502	51 264	0	51 264
45506	515 752	0	515 752	61 212	0	61 212	37 443	0	37 443	539 521	0	539 521
45507	400 414	0	400 414	19 858	0	19 858	16 967	0	16 967	403 305	0	403 305
45509	501	0	501	1 383	0	1 383	1 401	0	1 401	483	0	483
45812	14 878	0	14 878	29	0	29	427	0	427	14 480	0	14 480
45813	1 535	0	1 535	0	0	0	9	0	9	1 526	0	1 526
45814	0	0	0	1 949	0	1 949	0	0	0	1 949	0	1 949
45815	73 877	0	73 877	6 067	0	6 067	5 704	0	5 704	74 240	0	74 240
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45915	1 572	0	1 572	1 283	0	1 283	1 300	0	1 300	1 555	0	1 555
47105	75	0	75	5	0	5	0	0	0	80	0	80
47404	4 827	2 012	6 839	640 445	638 761	1 279 206	637 787	638 739	1 276 526	7 485	2 034	9 519
47408	0	0	0	0	638 630	638 630	0	638 630	638 630	0	0	0
47415	3 130	0	3 130	0	0	0	112	0	112	3 018	0	3 018
47423	7 959	0	7 959	654	262 423	263 077	916	262 423	263 339	7 697	0	7 697
47427	13 423	31	13 454	22 969	104	23 073	20 489	116	20 605	15 903	19	15 922
50104	551	0	551	4	0	4	0	0	0	555	0	555
50121	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60302	2 845	0	2 845	0	0	0	103	0	103	2 742	0	2 742
60306	17	0	17	0	0	0	10	0	10	7	0	7
60308	25	0	25	278	0	278	260	0	260	43	0	43
60312	2 977	0	2 977	19 992	0	19 992	20 346	0	20 346	2 623	0	2 623
60314	0	233	233	0	9	9	0	36	36	0	206	206
60323	221	0	221	0	0	0	2	0	2	219	0	219
60336	407	0	407	763	0	763	737	0	737	433	0	433
60401	462 292	0	462 292	1 928	0	1 928	153	0	153	464 067	0	464 067
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	564	0	564	2 007	0	2 007	1 829	0	1 829	742	0	742
61002	25	0	25	137	0	137	135	0	135	27	0	27
61008	60	0	60	98	0	98	121	0	121	37	0	37
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	3 854	0	3 854	122	0	122	755	0	755	3 221	0	3 221
61702	1 968	0	1 968	0	0	0	725	0	725	1 243	0	1 243
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	355 306	0	355 306	125 952	0	125 952	0	0	0	481 258	0	481 258
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	171 140	0	171 140	61 020	0	61 020	0	0	0	232 160	0	232 160
70609	2 618	0	2 618	896	0	896	0	0	0	3 514	0	3 514
70611	1 040	0	1 040	104	0	104	0	0	0	1 144	0	1 144
70616	0	0	0	725	0	725	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	8 488 428	536 252	9 024 680	43 659 221	6 397 826	50 057 047	43 331 190	6 443 277	49 774 467	8 816 459	490 801	9 307 260
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
20309	0	529	529	0	41	41	0	48	48	0	536	536
30109	4	0	4	26 352	0	26 352	26 352	0	26 352	4	0	4
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	15 726	15 726	0	16 200	16 200	0	474	474
30223	51 412	0	51 412	1 452 360	0	1 452 360	1 438 257	0	1 438 257	37 309	0	37 309
30232	147	3 351	3 498	741 084	66 586	807 670	741 287	64 768	806 055	350	1 533	1 883
30236	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
30301	227	0	227	0	0	0	16	0	16	243	0	243
30305	2 165 671	0	2 165 671	204 230	0	204 230	370 788	0	370 788	2 332 229	0	2 332 229
405	390	0	390	252	0	252	0	0	0	138	0	138
406	73 682	0	73 682	201 611	0	201 611	195 729	0	195 729	67 800	0	67 800
407	1 253 108	115 399	1 368 507	4 829 873	186 755	5 016 628	4 737 405	203 212	4 940 617	1 160 640	131 856	1 292 496
408.1	150 621	2 555	153 176	529 963	13 685	543 648	507 292	15 073	522 365	127 950	3 943	131 893
408.2	690 246	10 516	700 762	1 231 674	63 278	1 294 952	1 271 433	59 995	1 331 428	730 005	7 233	737 238
40901	4 516	0	4 516	18 021	0	18 021	17 155	0	17 155	3 650	0	3 650
40905	21	0	21	7 639	547	8 186	7 633	547	8 180	15	0	15
40909	0	0	0	12 072	9 955	22 027	12 072	9 955	22 027	0	0	0
40910	0	0	0	1 016	146	1 162	1 016	146	1 162	0	0	0
40911	431	0	431	86 609	0	86 609	87 170	0	87 170	992	0	992
40912	0	0	0	57 112	51 706	108 818	57 112	51 706	108 818	0	0	0
40913	0	0	0	22 287	6 921	29 208	22 287	6 921	29 208	0	0	0
41107	4 619	0	4 619	0	0	0	37	0	37	4 656	0	4 656
42104	11 200	0	11 200	0	0	0	1 500	0	1 500	12 700	0	12 700
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	2 856	0	2 856	2 300	0	2 300	0	0	0	556	0	556
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	8 480	1 194	9 674	2 925	84	3 009	1 789	95	1 884	7 344	1 205	8 549
42303	15 107	221	15 328	10 453	169	10 622	6 270	989	7 259	10 924	1 041	11 965
42304	173 815	13 778	187 593	52 600	8 777	61 377	56 563	6 481	63 044	177 778	11 482	189 260
42305	482 383	59 861	542 244	100 151	9 242	109 393	92 844	11 934	104 778	475 076	62 553	537 629
42306	1 422 504	224 798	1 647 302	125 268	26 533	151 801	120 010	29 646	149 656	1 417 246	227 911	1 645 157
42307	479 341	72 425	551 766	33 205	6 232	39 437	51 672	6 699	58 371	497 808	72 892	570 700
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	63	63	0	3	3	0	4	4	0	64	64
42604	400	0	400	407	0	407	7	0	7	0	0	0
42605	2 835	2 396	5 231	1 568	1 807	3 375	1 574	693	2 267	2 841	1 282	4 123
42606	500	155	655	0	8	8	632	12	644	1 132	159	1 291
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	61 576	0	61 576	19 700	0	19 700	20 314	0	20 314	62 190	0	62 190
45315	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
45415	3 381	0	3 381	1 079	0	1 079	1 895	0	1 895	4 197	0	4 197
45515	31 383	0	31 383	5 735	0	5 735	5 343	0	5 343	30 991	0	30 991
45818	84 387	0	84 387	2 900	0	2 900	3 444	0	3 444	84 931	0	84 931
45918	1 347	0	1 347	97	0	97	72	0	72	1 322	0	1 322
47407	0	0	0	637 764	0	637 764	637 764	0	637 764	0	0	0
47411	74 874	4 411	79 285	14 035	731	14 766	15 260	838	16 098	76 099	4 518	80 617
47416	332	0	332	7 019	11	7 030	6 747	11	6 758	60	0	60
47422	2 899	11	2 910	950 048	3 661	953 709	950 339	3 660	953 999	3 190	10	3 200
47425	9 068	0	9 068	25 493	0	25 493	25 631	0	25 631	9 206	0	9 206
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 576	0	2 576	5 439	0	5 439	3 183	0	3 183	320	0	320
60305	2 304	0	2 304	23 025	0	23 025	22 554	0	22 554	1 833	0	1 833
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	251	0	251	251	0	251	87	0	87	87	0	87
60311	294	0	294	348	0	348	455	0	455	401	0	401
60322	357	0	357	43	0	43	41	0	41	355	0	355
60324	67	0	67	36	0	36	67	0	67	98	0	98
60335	626	0	626	5 402	0	5 402	5 284	0	5 284	508	0	508
60414	87 959	0	87 959	128	0	128	1 441	0	1 441	89 272	0	89 272
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	36	0	36	18	0	18	23	0	23	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	361 691	0	361 691	60	0	60	128 765	0	128 765	490 396	0	490 396
70602	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70603	171 151	0	171 151	0	0	0	59 364	0	59 364	230 515	0	230 515
70604	2 672	0	2 672	0	0	0	1 136	0	1 136	3 808	0	3 808
70801	6 562	0	6 562	0	0	0	0	0	0	6 562	0	6 562
Итого по пассиву (баланс)	8 513 017	511 663	9 024 680	11 450 540	472 604	11 923 144	11 716 091	489 633	12 205 724	8 778 568	528 692	9 307 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	26	0	26	1	0	1	2	0	2	27	0	27
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	111 790	0	111 790	67	0	67	7 456	0	7 456	104 401	0	104 401
90902	2 587 176	0	2 587 176	255 219	0	255 219	220 887	0	220 887	2 621 508	0	2 621 508
90909	619	0	619	270	0	270	223	0	223	666	0	666
91202	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91203	11	0	11	17	0	17	8	0	8	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	381 912	0	381 912	97 500	0	97 500	13 500	0	13 500	465 912	0	465 912
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	10 080	0	10 080	2 433	0	2 433	1 887	0	1 887	10 626	0	10 626
91704	24 781	0	24 781	0	0	0	7	0	7	24 774	0	24 774
91802	193 190	0	193 190	0	0	0	1 067	0	1 067	192 123	0	192 123
91803	5 791	0	5 791	47	0	47	7	0	7	5 831	0	5 831
99998	731 172	0	731 172	821 259	0	821 259	816 381	0	816 381	736 050	0	736 050
Итого по активу (баланс)	4 052 302	0	4 052 302	1 176 815	0	1 176 815	1 061 426	0	1 061 426	4 167 691	0	4 167 691
Пассив
91311	52 304	0	52 304	1 044	0	1 044	0	0	0	51 260	0	51 260
91312	431 096	0	431 096	8 789	0	8 789	2 500	0	2 500	424 807	0	424 807
91315	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
91316	0	0	0	10 263	0	10 263	30 000	0	30 000	19 737	0	19 737
91317	155 466	0	155 466	796 285	0	796 285	788 759	0	788 759	147 940	0	147 940
91507	91 456	0	91 456	0	0	0	0	0	0	91 456	0	91 456
99999	3 321 130	0	3 321 130	244 553	0	244 553	355 064	0	355 064	3 431 641	0	3 431 641
Итого по пассиву (баланс)	4 052 302	0	4 052 302	1 060 934	0	1 060 934	1 176 323	0	1 176 323	4 167 691	0	4 167 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 227	1 227	0	261 885	261 885	0	261 790	261 790	0	1 322	1 322
99996	1 222	0	1 222	261 005	0	261 005	260 913	0	260 913	1 314	0	1 314
Итого по активу (баланс)	1 222	1 227	2 449	261 005	261 885	522 890	260 913	261 790	522 703	1 314	1 322	2 636
Пассив
96901	1 222	0	1 222	260 913	0	260 913	261 005	0	261 005	1 314	0	1 314
99997	1 227	0	1 227	261 790	0	261 790	261 885	0	261 885	1 322	0	1 322
Итого по пассиву (баланс)	2 449	0	2 449	522 703	0	522 703	522 890	0	522 890	2 636	0	2 636

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?