Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
20202	30 199	26 787	56 986	30 127	43 912	74 039	39 362	49 821	89 183	20 964	20 878	41 842
20209	0	0	0	0	28 523	28 523	0	28 523	28 523	0	0	0
30102	248 919	0	248 919	34 221 596	0	34 221 596	34 402 255	0	34 402 255	68 260	0	68 260
30110	74 371	273 934	348 305	405 993	1 201 215	1 607 208	460 361	1 198 801	1 659 162	20 003	276 348	296 351
30114	0	98 630	98 630	0	1 610 318	1 610 318	0	1 577 994	1 577 994	0	130 954	130 954
30202	46 669	0	46 669	0	0	0	1 884	0	1 884	44 785	0	44 785
30204	143 672	0	143 672	0	0	0	20 100	0	20 100	123 572	0	123 572
30215	140	1 528	1 668	0	99	99	0	83	83	140	1 544	1 684
30233	0	0	0	112	928	1 040	102	928	1 030	10	0	10
30424	13 454	0	13 454	501 983	0	501 983	514 477	0	514 477	960	0	960
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	23 355 000	565 653	23 920 653	23 355 000	565 653	23 920 653	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	5 700 000	565 861	6 265 861	4 960 000	565 861	5 525 861	1 640 000	0	1 640 000
32004	0	338 267	338 267	0	12 542	12 542	0	350 809	350 809	0	0	0
32102	0	0	0	0	596 794	596 794	0	596 794	596 794	0	0	0
32103	0	0	0	0	595 795	595 795	0	367 912	367 912	0	227 883	227 883
32104	0	366 457	366 457	0	13 587	13 587	0	380 044	380 044	0	0	0
32105	0	0	0	0	370 209	370 209	0	370 209	370 209	0	0	0
45205	15 000	14 095	29 095	0	522	522	0	14 617	14 617	15 000	0	15 000
45206	389 411	6 258	395 669	0	1 298	1 298	14 991	520	15 511	374 420	7 036	381 456
45207	324 267	5 638	329 905	0	1 714	1 714	12 153	601	12 754	312 114	6 751	318 865
45208	731 501	105 426	836 927	0	6 831	6 831	794	5 722	6 516	730 707	106 535	837 242
45505	897	0	897	60	0	60	186	0	186	771	0	771
45506	15 295	0	15 295	1 200	0	1 200	569	0	569	15 926	0	15 926
45507	2 956	344	3 300	0	22	22	122	18	140	2 834	348	3 182
45601	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	125 000	73 291	198 291	0	45 428	45 428	0	61 749	61 749	125 000	56 970	181 970
45604	0	19 732	19 732	0	888	888	0	14 923	14 923	0	5 697	5 697
45704	444	0	444	0	0	0	86	0	86	358	0	358
45705	11 315	3 440	14 755	2 400	208	2 608	546	465	1 011	13 169	3 183	16 352
45706	14 269	0	14 269	0	0	0	397	0	397	13 872	0	13 872
45812	135 535	11 271	146 806	2 450	728	3 178	57 446	773	58 219	80 539	11 226	91 765
45815	17 066	0	17 066	274	0	274	377	0	377	16 963	0	16 963
45817	23 955	12 719	36 674	321	824	1 145	204	763	967	24 072	12 780	36 852
45912	88	0	88	55	0	55	17	0	17	126	0	126
45915	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45917	920	249	1 169	0	16	16	0	13	13	920	252	1 172
47404	0	9 014	9 014	0	527 403	527 403	0	531 700	531 700	0	4 717	4 717
47408	0	0	0	574 745	610 489	1 185 234	574 745	610 489	1 185 234	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	180	28	208	30	28 525	28 555	32	28 524	28 556	178	29	207
47427	10 651	149	10 800	25 152	730	25 882	18 703	684	19 387	17 100	195	17 295
50209	0	55 954	55 954	0	3 952	3 952	0	3 037	3 037	0	56 869	56 869
50221	5 327	0	5 327	2 441	0	2 441	0	0	0	7 768	0	7 768
60302	1 197	0	1 197	0	0	0	1 197	0	1 197	0	0	0
60306	3	0	3	31	0	31	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	64	0	64	254	0	254	262	0	262	56	0	56
60312	2 568	0	2 568	3 843	0	3 843	3 032	0	3 032	3 379	0	3 379
60314	77	0	77	0	639	639	0	639	639	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	235	0	235	7	0	7	53	0	53	189	0	189
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 563	0	19 563	0	0	0	0	0	0	19 563	0	19 563
61008	182	0	182	121	0	121	115	0	115	188	0	188
61009	96	0	96	0	0	0	65	0	65	31	0	31
61403	3 565	0	3 565	1 333	0	1 333	769	0	769	4 129	0	4 129
61702	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
70606	187 516	0	187 516	95 512	0	95 512	96	0	96	282 932	0	282 932
70608	658 181	0	658 181	144 093	0	144 093	0	0	0	802 274	0	802 274
70611	12 588	0	12 588	4 154	0	4 154	0	0	0	16 742	0	16 742
Итого по активу (баланс)	4 420 053	1 423 211	5 843 264	65 103 429	6 835 653	71 939 082	64 440 640	7 328 669	71 769 309	5 082 842	930 195	6 013 037
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	5 327	0	5 327	0	0	0	2 441	0	2 441	7 768	0	7 768
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	68 278	15 207	83 485	8 141 090	24 211	8 165 301	8 180 510	17 738	8 198 248	107 698	8 734	116 432
30232	72	229	301	577	8 793	9 370	505	9 315	9 820	0	751	751
30236	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 088 000	0	4 088 000	4 088 000	0	4 088 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 380 000	0	1 380 000	350 000	0	350 000
31409	0	46 230	46 230	0	2 509	2 509	0	2 995	2 995	0	46 716	46 716
407	222 846	127 047	349 893	6 386 696	2 074 716	8 461 412	6 553 708	2 626 534	9 180 242	389 858	678 865	1 068 723
408.1	20 621	813	21 434	120 280	116 585	236 865	134 410	116 737	251 147	34 751	965	35 716
408.2	32 821	83 221	116 042	48 389	31 498	79 887	48 922	31 762	80 684	33 354	83 485	116 839
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	387	7 572	7 959	387	7 572	7 959	0	0	0
40913	0	0	0	73	23 386	23 459	73	23 386	23 459	0	0	0
42102	283 860	1 054 943	1 338 803	2 665 063	2 035 586	4 700 649	2 467 573	980 643	3 448 216	86 370	0	86 370
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	2	890	892	0	48	48	0	59	59	2	901	903
42303	7 882	13 424	21 306	0	717	717	585	1 153	1 738	8 467	13 860	22 327
42304	2 518	0	2 518	0	0	0	1 250	0	1 250	3 768	0	3 768
42305	16 790	24 682	41 472	260	1 409	1 669	12 588	5 739	18 327	29 118	29 012	58 130
42601	64	3 363	3 427	0	1 838	1 838	0	188	188	64	1 713	1 777
42603	27 226	8 395	35 621	700	2 387	3 087	82	507	589	26 608	6 515	33 123
42604	6 407	1 825	8 232	0	100	100	0	132	132	6 407	1 857	8 264
42605	2 652	11 293	13 945	0	613	613	0	732	732	2 652	11 412	14 064
45215	90 748	0	90 748	32 170	0	32 170	44 889	0	44 889	103 467	0	103 467
45515	1 130	0	1 130	215	0	215	0	0	0	915	0	915
45615	12 403	0	12 403	8 119	0	8 119	8 207	0	8 207	12 491	0	12 491
45715	7 317	0	7 317	321	0	321	0	0	0	6 996	0	6 996
45818	170 349	0	170 349	28 725	0	28 725	2 083	0	2 083	143 707	0	143 707
45918	1 532	0	1 532	2	0	2	5	0	5	1 535	0	1 535
47407	0	0	0	574 348	609 986	1 184 334	574 348	609 986	1 184 334	0	0	0
47411	490	147	637	138	33	171	488	96	584	840	210	1 050
47416	30	0	30	7 273	2 271	9 544	7 348	2 271	9 619	105	0	105
47422	727	29	756	2	2	4	20	2	22	745	29	774
47425	15 497	0	15 497	12 043	0	12 043	19 612	0	19 612	23 066	0	23 066
47426	1 323	27	1 350	2 879	191	3 070	3 908	388	4 296	2 352	224	2 576
52301	0	25 071	25 071	0	26 341	26 341	1 299	43 436	44 735	1 299	42 166	43 465
52306	0	2 047	2 047	0	111	111	0	132	132	0	2 068	2 068
52406	0	0	0	0	25 006	25 006	0	25 006	25 006	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 916	0	2 916	8 286	0	8 286	5 479	0	5 479	109	0	109
60305	5 373	0	5 373	7 562	0	7 562	7 334	0	7 334	5 145	0	5 145
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60322	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
60324	4 780	0	4 780	0	0	0	95	0	95	4 875	0	4 875
60335	931	0	931	1 445	0	1 445	1 393	0	1 393	879	0	879
60414	52 016	0	52 016	187	0	187	770	0	770	52 599	0	52 599
60903	2 953	0	2 953	0	0	0	202	0	202	3 155	0	3 155
61701	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
70601	245 953	0	245 953	0	0	0	131 874	0	131 874	377 827	0	377 827
70603	657 710	0	657 710	0	0	0	144 015	0	144 015	801 725	0	801 725
70801	140 811	0	140 811	0	0	0	0	0	0	140 811	0	140 811
Итого по пассиву (баланс)	4 424 381	1 418 883	5 843 264	23 317 862	4 999 168	28 317 030	23 977 035	4 509 768	28 486 803	5 083 554	929 483	6 013 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	27 118	27 118	1 299	43 568	44 867	0	26 452	26 452	1 299	44 234	45 533
90901	488	0	488	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	488	0	488
90902	818 666	0	818 666	7 563	0	7 563	11 128	0	11 128	815 101	0	815 101
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 801 178	1 559 213	9 360 391	2 520	86 769	89 289	215 295	638 900	854 195	7 588 403	1 007 082	8 595 485
91604	74 716	4 942	79 658	8 142	1 457	9 599	14 366	914	15 280	68 492	5 485	73 977
91704	0	1 043	1 043	0	68	68	0	57	57	0	1 054	1 054
91802	0	1 607	1 607	0	105	105	0	87	87	0	1 625	1 625
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 687 839	0	3 687 839	418 994	0	418 994	217 656	0	217 656	3 889 177	0	3 889 177
Итого по активу (баланс)	12 383 002	1 593 923	13 976 925	441 071	131 967	573 038	460 998	666 410	1 127 408	12 363 075	1 059 480	13 422 555
Пассив
91312	2 593 965	89 213	2 683 178	0	4 881	4 881	0	5 926	5 926	2 593 965	90 258	2 684 223
91315	127 893	49 580	177 473	73 269	4 578	77 847	170 332	128 182	298 514	224 956	173 184	398 140
91316	97 929	0	97 929	325	0	325	325	0	325	97 929	0	97 929
91317	633 191	96 068	729 259	84 792	49 811	134 603	66 028	48 201	114 229	614 427	94 458	708 885
99999	10 289 086	0	10 289 086	909 602	0	909 602	153 894	0	153 894	9 533 378	0	9 533 378
Итого по пассиву (баланс)	13 742 064	234 861	13 976 925	1 067 988	59 270	1 127 258	390 579	182 309	572 888	13 064 655	357 900	13 422 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 116	17 038	45 154	28 116	17 038	45 154	0	0	0
99996	0	0	0	45 145	0	45 145	45 145	0	45 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 261	17 038	90 299	73 261	17 038	90 299	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 957	28 188	45 145	16 957	28 188	45 145	0	0	0
99997	0	0	0	45 154	0	45 154	45 154	0	45 154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 111	28 188	90 299	62 111	28 188	90 299	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?