Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 321	0	13 321	5 008	0	5 008	473	0	473	17 856	0	17 856
20202	63 000	141 340	204 340	839 659	188 208	1 027 867	844 590	203 671	1 048 261	58 069	125 877	183 946
20208	69 661	0	69 661	275 669	0	275 669	275 832	0	275 832	69 498	0	69 498
20209	43 093	0	43 093	375 821	0	375 821	333 626	0	333 626	85 288	0	85 288
30102	228 004	0	228 004	4 986 641	0	4 986 641	4 584 209	0	4 584 209	630 436	0	630 436
30110	14 879	3 648 267	3 663 146	87 701	7 152 436	7 240 137	85 133	4 890 171	4 975 304	17 447	5 910 532	5 927 979
30202	44 764	0	44 764	197	0	197	0	0	0	44 961	0	44 961
30204	22 299	0	22 299	2 348	0	2 348	0	0	0	24 647	0	24 647
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	2 982	8 186	60 444	204	60 648	60 445	156	60 601	5 203	3 030	8 233
30233	3 361	0	3 361	457 639	5 062	462 701	455 916	5 062	460 978	5 084	0	5 084
30413	2 060	28 751	30 811	32 942	1 870	34 812	33 356	1 561	34 917	1 646	29 060	30 706
30424	54 049	115 460	169 509	5 308 926	135 461	5 444 387	5 326 332	250 284	5 576 616	36 643	637	37 280
30425	12 000	3 383	15 383	0	220	220	0	184	184	12 000	3 419	15 419
32202	0	0	0	0	6 374 751	6 374 751	0	6 374 751	6 374 751	0	0	0
32203	1 420 376	281 803	1 702 179	441 069	1 589 152	2 030 221	1 861 445	1 471 760	3 333 205	0	399 195	399 195
44207	398 000	0	398 000	0	0	0	398 000	0	398 000	0	0	0
45106	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000
45201	48 773	0	48 773	49 315	0	49 315	49 061	0	49 061	49 027	0	49 027
45203	208 000	0	208 000	223 723	0	223 723	211 723	0	211 723	220 000	0	220 000
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	15 306	0	15 306	8 640	0	8 640	4 443	0	4 443	19 503	0	19 503
45206	855 598	0	855 598	58 437	0	58 437	343 445	0	343 445	570 590	0	570 590
45207	938 515	986 613	1 925 128	57 876	64 155	122 031	155 579	53 551	209 130	840 812	997 217	1 838 029
45208	4 494 404	239 437	4 733 841	0	15 570	15 570	9 003	12 997	22 000	4 485 401	242 010	4 727 411
45505	22 435	0	22 435	4 117	3 860	7 977	4 913	3 284	8 197	21 639	576	22 215
45506	222 879	0	222 879	17 413	0	17 413	19 656	0	19 656	220 636	0	220 636
45507	857 543	0	857 543	34 303	0	34 303	10 469	0	10 469	881 377	0	881 377
45508	3 104	0	3 104	2 806	0	2 806	2 386	0	2 386	3 524	0	3 524
45509	381	0	381	957	0	957	1 088	0	1 088	250	0	250
45510	1 080	0	1 080	816	0	816	951	0	951	945	0	945
45812	259 260	0	259 260	261	0	261	59 631	0	59 631	199 890	0	199 890
45815	7 738	0	7 738	140	0	140	257	0	257	7 621	0	7 621
45915	0	0	0	23	0	23	21	0	21	2	0	2
47404	0	218 683	218 683	5 711 665	12 802 775	18 514 440	5 711 665	12 559 121	18 270 786	0	462 337	462 337
47408	0	0	0	58 302 236	61 046 621	119 348 857	58 302 236	61 046 621	119 348 857	0	0	0
47415	3 245	0	3 245	619	0	619	2	0	2	3 862	0	3 862
47423	2 157	0	2 157	405	60 510	60 915	994	60 510	61 504	1 568	0	1 568
47427	4 741	0	4 741	5 714	344	6 058	6 769	294	7 063	3 686	50	3 736
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	1 017 741	0	1 017 741	7 670	0	7 670	1	0	1	1 025 410	0	1 025 410
50105	278 452	0	278 452	3 521	0	3 521	2 997	0	2 997	278 976	0	278 976
50110	0	12 865	12 865	0	1 051	1 051	0	698	698	0	13 218	13 218
50121	50 439	0	50 439	1 127	0	1 127	1 684	0	1 684	49 882	0	49 882
50206	345 518	0	345 518	2 700	0	2 700	44 710	0	44 710	303 508	0	303 508
50221	5 901	0	5 901	376	0	376	56	0	56	6 221	0	6 221
50308	304 060	0	304 060	3 206	0	3 206	0	0	0	307 266	0	307 266
50311	0	172 160	172 160	0	12 155	12 155	0	12 229	12 229	0	172 086	172 086
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	11 706	0	11 706	0	0	0	183 273	0	183 273
50621	20 682	0	20 682	2 891	0	2 891	230	0	230	23 343	0	23 343
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	2 100	0	2 100	1 134	0	1 134	94 367	0	94 367
50709	83 801	0	83 801	417	0	417	0	0	0	84 218	0	84 218
50721	5 749	0	5 749	732	0	732	1 313	0	1 313	5 168	0	5 168
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51506	97 118	0	97 118	0	0	0	2 992	0	2 992	94 126	0	94 126
52601	0	0	0	23 939	0	23 939	23 939	0	23 939	0	0	0
60204	0	83	83	0	6	6	0	4	4	0	85	85
60302	55 914	0	55 914	0	0	0	25 376	0	25 376	30 538	0	30 538
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60312	9 168	0	9 168	7 246	0	7 246	6 933	0	6 933	9 481	0	9 481
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	85 975	0	85 975	312	0	312	844	0	844	85 443	0	85 443
60415	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61002	50	0	50	42	0	42	3	0	3	89	0	89
61008	950	0	950	704	0	704	752	0	752	902	0	902
61009	61	0	61	675	0	675	608	0	608	128	0	128
61209	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61210	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
61403	465	767	1 232	41	57	98	24	39	63	482	785	1 267
61601	0	0	0	63 213	0	63 213	63 213	0	63 213	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	0	0	0	0	0	0	359 893	0	359 893
70606	2 922 728	0	2 922 728	1 012 244	0	1 012 244	4	0	4	3 934 968	0	3 934 968
70607	26 030	0	26 030	2 459	0	2 459	7 040	0	7 040	21 449	0	21 449
70608	1 378 967	0	1 378 967	575 995	0	575 995	0	0	0	1 954 962	0	1 954 962
70610	151	0	151	20	0	20	0	0	0	171	0	171
70611	0	0	0	25 976	0	25 976	0	0	0	25 976	0	25 976
70614	0	0	0	41 467	0	41 467	41 467	0	41 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 203 052	5 852 594	24 055 646	79 224 498	89 454 478	168 678 976	79 459 158	86 946 958	166 406 116	17 968 392	8 360 114	26 328 506
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	11 650	0	11 650	1 612	0	1 612	1 351	0	1 351	11 389	0	11 389
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
30220	0	434 110	434 110	0	2 304 735	2 304 735	0	1 870 625	1 870 625	0	0	0
30226	8 386	0	8 386	0	0	0	47	0	47	8 433	0	8 433
30232	8	0	8	107 232	256	107 488	107 241	256	107 497	17	0	17
30601	2 975	7	2 982	49 117	0	49 117	48 953	0	48 953	2 811	7	2 818
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 403 126	887 162	4 290 288	3 897 464	5 238 691	9 136 155	4 226 989	6 022 895	10 249 884	3 732 651	1 671 366	5 404 017
408.1	85 672	624 801	710 473	106 545	33 912	140 457	103 508	40 630	144 138	82 635	631 519	714 154
408.2	369 933	11 492	381 425	575 894	12 607	588 501	622 289	18 421	640 710	416 328	17 306	433 634
40906	7 493	0	7 493	103 617	0	103 617	103 772	0	103 772	7 648	0	7 648
40911	2	0	2	799	0	799	797	0	797	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	895 000	0	895 000	139 000	0	139 000	110 000	0	110 000	866 000	0	866 000
42107	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
42301	6 610	4 164	10 774	30 668	7 555	38 223	36 146	7 227	43 373	12 088	3 836	15 924
42303	5 376	0	5 376	3 066	0	3 066	2 646	0	2 646	4 956	0	4 956
42304	14 512	87 398	101 910	1 710	4 091	5 801	3 158	8 216	11 374	15 960	91 523	107 483
42305	309 598	40 498	350 096	38 959	4 577	43 536	25 810	6 349	32 159	296 449	42 270	338 719
42306	243 544	46 872	290 416	32 995	4 263	37 258	23 222	4 020	27 242	233 771	46 629	280 400
42307	28 899	0	28 899	680	0	680	36 472	0	36 472	64 691	0	64 691
42501	0	8 457	8 457	0	459	459	0	549	549	0	8 547	8 547
42507	342 821	335 226	678 047	0	18 195	18 195	0	21 798	21 798	342 821	338 829	681 650
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	290	0	290	2	0	2	2	0	2	290	0	290
44215	83 580	0	83 580	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0
45115	27 300	0	27 300	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	27 300	0	27 300
45215	6 256 061	0	6 256 061	369 264	0	369 264	287 928	0	287 928	6 174 725	0	6 174 725
45515	592 209	0	592 209	30 181	0	30 181	49 374	0	49 374	611 402	0	611 402
45818	266 952	0	266 952	59 706	0	59 706	257	0	257	207 503	0	207 503
47403	0	0	0	485 800	0	485 800	485 800	0	485 800	0	0	0
47407	0	0	0	60 628 773	58 783 427	119 412 200	60 628 773	58 783 427	119 412 200	0	0	0
47411	8 092	306	8 398	2 960	68	3 028	2 461	170	2 631	7 593	408	8 001
47416	1 279	0	1 279	148 421	0	148 421	147 969	1 268	149 237	827	1 268	2 095
47422	17 084	114 731	131 815	87 016	115 602	202 618	84 128	871	84 999	14 196	0	14 196
47425	19 701	0	19 701	127 539	0	127 539	332 620	0	332 620	224 782	0	224 782
47426	29 062	15 887	44 949	7 513	883	8 396	10 260	2 494	12 754	31 809	17 498	49 307
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	190	0	190	0	0	0	56	0	56	246	0	246
50220	249	0	249	266	0	266	17	0	17	0	0	0
50319	3 041	0	3 041	0	0	0	32	0	32	3 073	0	3 073
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	10 721	0	10 721	3 328	0	3 328	962	0	962	8 355	0	8 355
50719	42 414	0	42 414	0	0	0	208	0	208	42 622	0	42 622
50720	13 071	0	13 071	223	0	223	5 009	0	5 009	17 857	0	17 857
51510	82 906	0	82 906	1 496	0	1 496	0	0	0	81 410	0	81 410
52301	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52303	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52406	6 810	0	6 810	6 830	0	6 830	20	0	20	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452
52602	0	0	0	41 467	0	41 467	41 467	0	41 467	0	0	0
60301	2 465	0	2 465	28 833	0	28 833	27 116	0	27 116	748	0	748
60305	3 280	0	3 280	6 669	0	6 669	6 183	0	6 183	2 794	0	2 794
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	4	0	4	266	0	266	266	0	266	4	0	4
60311	0	0	0	10 028	0	10 028	10 028	0	10 028	0	0	0
60322	1	0	1	401	0	401	401	0	401	1	0	1
60324	3 524	0	3 524	1 589	0	1 589	1 616	0	1 616	3 551	0	3 551
60335	1 017	0	1 017	2 047	0	2 047	1 901	0	1 901	871	0	871
60414	43 026	0	43 026	783	0	783	506	0	506	42 749	0	42 749
61304	134	0	134	6	0	6	0	0	0	128	0	128
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	3 180 731	0	3 180 731	409	0	409	974 992	0	974 992	4 155 314	0	4 155 314
70602	2 121	0	2 121	2 855	0	2 855	2 689	0	2 689	1 955	0	1 955
70603	1 181 417	0	1 181 417	1	0	1	701 400	0	701 400	1 882 816	0	1 882 816
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
70613	37 668	0	37 668	41 467	0	41 467	21 746	0	21 746	17 947	0	17 947
70801	342 176	0	342 176	0	0	0	0	0	0	342 176	0	342 176
Итого по пассиву (баланс)	21 444 535	2 611 111	24 055 646	67 288 578	66 529 321	133 817 899	69 301 543	66 789 216	136 090 759	23 457 500	2 871 006	26 328 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158	0	158	74 542	0	74 542	74 402	0	74 402	298	0	298
90902	520 785	92 141	612 926	5 880	5 992	11 872	26 089	5 001	31 090	500 576	93 132	593 708
90907	6 516	0	6 516	1	0	1	0	0	0	6 517	0	6 517
91202	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 635	4 635	0	342	342	0	231	231	0	4 746	4 746
91414	10 736 584	3 820 420	14 557 004	128 149	274 504	402 653	212 358	251 700	464 058	10 652 375	3 843 224	14 495 599
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	171 654	16 287	187 941	66 154	7 255	73 409	61 016	5 853	66 869	176 792	17 689	194 481
91606	92	0	92	18	0	18	8	0	8	102	0	102
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	436 909	0	436 909	22 693	0	22 693	16	0	16	459 586	0	459 586
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 362 260	0	12 362 260	9 345 139	0	9 345 139	10 095 017	0	10 095 017	11 612 382	0	11 612 382
Итого по активу (баланс)	24 508 468	3 933 483	28 441 951	9 642 584	288 093	9 930 677	10 468 913	262 785	10 731 698	23 682 139	3 958 791	27 640 930
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
91311	1 436 828	0	1 436 828	41 988	0	41 988	20 040	0	20 040	1 414 880	0	1 414 880
91312	8 954 898	0	8 954 898	40 732	0	40 732	84 654	0	84 654	8 998 820	0	8 998 820
91314	1 421 817	281 803	1 703 620	1 862 759	7 563 617	9 426 376	442 214	7 681 009	8 123 223	1 272	399 195	400 467
91315	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
91316	297	0	297	9 702	0	9 702	10 000	0	10 000	595	0	595
91317	85 015	5 074	90 089	569 629	4 051	573 680	1 101 153	3 530	1 104 683	616 539	4 553	621 092
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 079 691	0	16 079 691	636 572	0	636 572	585 429	0	585 429	16 028 548	0	16 028 548
Итого по пассиву (баланс)	28 155 074	286 877	28 441 951	3 163 927	7 567 668	10 731 595	2 246 035	7 684 539	9 930 574	27 237 182	403 748	27 640 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 774 762	0	3 774 762	3 774 762	0	3 774 762	0	0	0
93302	0	0	0	3 774 181	0	3 774 181	3 774 181	0	3 774 181	0	0	0
93303	301 010	0	301 010	318 882	0	318 882	307 861	0	307 861	312 031	0	312 031
93304	303 560	0	303 560	328 157	0	328 157	314 984	0	314 984	316 733	0	316 733
93305	307 816	0	307 816	1 649	0	1 649	309 465	0	309 465	0	0	0
93502	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
93901	1 387 958	304 375	1 692 333	56 796 066	466 743	57 262 809	54 491 506	750 668	55 242 174	3 692 518	20 450	3 712 968
94101	0	0	0	13 889	0	13 889	13 889	0	13 889	0	0	0
99996	2 610 231	0	2 610 231	60 880 929	0	60 880 929	59 171 105	0	59 171 105	4 320 055	0	4 320 055
Итого по активу (баланс)	4 910 575	304 375	5 214 950	125 888 931	466 743	126 355 674	122 158 169	750 668	122 908 837	8 641 337	20 450	8 661 787
Пассив
96301	0	0	0	0	3 737 619	3 737 619	0	3 737 619	3 737 619	0	0	0
96302	0	0	0	416	3 766 040	3 766 456	416	3 766 040	3 766 456	0	0	0
96303	0	302 974	302 974	416	311 418	311 834	416	318 664	319 080	0	310 220	310 220
96304	0	302 975	302 975	0	320 688	320 688	0	327 933	327 933	0	310 220	310 220
96305	0	302 975	302 975	0	303 398	303 398	0	423	423	0	0	0
96901	301 562	1 399 745	1 701 307	340 206	55 024 734	55 364 940	52 847	57 310 401	57 363 248	14 203	3 685 412	3 699 615
97101	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
99997	2 604 719	0	2 604 719	59 052 987	0	59 052 987	60 790 000	0	60 790 000	4 341 732	0	4 341 732
Итого по пассиву (баланс)	2 906 281	2 308 669	5 214 950	59 396 149	63 463 897	122 860 046	60 845 803	65 461 080	126 306 883	4 355 935	4 305 852	8 661 787

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?