Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 930	77 235	197 165	1 871 594	1 385 068	3 256 662	1 834 909	1 380 922	3 215 831	156 615	81 381	237 996
20208	11 620	0	11 620	29 809	0	29 809	25 699	0	25 699	15 730	0	15 730
20209	0	0	0	1 602 584	546 992	2 149 576	1 602 584	546 992	2 149 576	0	0	0
30102	77 225	0	77 225	5 785 616	0	5 785 616	5 827 409	0	5 827 409	35 432	0	35 432
30110	1 373 411	102 182	1 475 593	5 333 617	1 170 394	6 504 011	5 272 895	1 155 538	6 428 433	1 434 133	117 038	1 551 171
30114	10	4 111	4 121	0	8 646	8 646	0	6 550	6 550	10	6 207	6 217
30202	17 340	0	17 340	0	0	0	2 204	0	2 204	15 136	0	15 136
30204	954	0	954	0	0	0	21	0	21	933	0	933
30215	1 000	564	1 564	0	36	36	0	31	31	1 000	569	1 569
30221	0	0	0	0	9 898	9 898	0	9 898	9 898	0	0	0
30233	1 474	0	1 474	596 549	10 959	607 508	591 869	10 722	602 591	6 154	237	6 391
30413	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30424	6 213	0	6 213	899 367	0	899 367	901 674	0	901 674	3 906	0	3 906
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 629 370	0	1 629 370	1 629 370	0	1 629 370	0	0	0
31903	101 720	0	101 720	406 580	0	406 580	406 900	0	406 900	101 400	0	101 400
32004	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45503	0	0	0	44 260	0	44 260	0	0	0	44 260	0	44 260
45506	16 810	0	16 810	28 860	0	28 860	3 000	0	3 000	42 670	0	42 670
45507	20 460	563	21 023	0	37	37	20 000	30	20 030	460	570	1 030
45812	0	25 370	25 370	0	1 650	1 650	0	1 377	1 377	0	25 643	25 643
45815	14 000	84 567	98 567	0	5 499	5 499	0	4 590	4 590	14 000	85 476	99 476
45915	0	2 363	2 363	0	154	154	0	128	128	0	2 389	2 389
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	7 034	7 034	0	815 647	815 647	0	816 539	816 539	0	6 142	6 142
47408	0	0	0	2 201 301	2 056 642	4 257 943	2 201 301	2 056 642	4 257 943	0	0	0
47423	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
47427	708	1	709	13 076	1	13 077	2 222	0	2 222	11 562	2	11 564
50104	14 962	0	14 962	96	0	96	0	0	0	15 058	0	15 058
50106	136 519	0	136 519	90 429	0	90 429	180 909	0	180 909	46 039	0	46 039
50107	5 436	0	5 436	35	0	35	205	0	205	5 266	0	5 266
50121	30	0	30	213	0	213	0	0	0	243	0	243
50605	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
50606	7 062	0	7 062	100	0	100	75	0	75	7 087	0	7 087
50621	2 316	0	2 316	10	0	10	306	0	306	2 020	0	2 020
51402	3 987	0	3 987	139 404	0	139 404	23 956	0	23 956	119 435	0	119 435
51403	108 355	0	108 355	360 539	0	360 539	321 470	0	321 470	147 424	0	147 424
51404	9 969	0	9 969	28	0	28	9 997	0	9 997	0	0	0
52503	3 212	0	3 212	0	0	0	2 462	0	2 462	750	0	750
52601	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60306	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	2 468	0	2 468	9 088	0	9 088	6 658	0	6 658	4 898	0	4 898
60314	0	605	605	89	45	134	89	30	119	0	620	620
60401	17 507	0	17 507	53	0	53	0	0	0	17 560	0	17 560
60415	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
61210	0	0	0	536 135	0	536 135	536 135	0	536 135	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
70606	146 208	0	146 208	89 838	0	89 838	0	0	0	236 046	0	236 046
70607	1 182	0	1 182	465	0	465	0	0	0	1 647	0	1 647
70608	60 136	0	60 136	18 405	0	18 405	0	0	0	78 541	0	78 541
70610	0	0	0	783	0	783	0	0	0	783	0	783
70614	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
70706	325 737	0	325 737	0	0	0	325 737	0	325 737	0	0	0
70707	7 819	0	7 819	0	0	0	7 819	0	7 819	0	0	0
70708	3 560 417	0	3 560 417	0	0	0	3 560 417	0	3 560 417	0	0	0
70710	54 257	0	54 257	0	0	0	54 257	0	54 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 740 730	304 595	7 045 325	22 180 796	6 011 668	28 192 464	26 144 802	5 989 989	32 134 791	2 776 724	326 274	3 102 998
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30220	0	0	0	0	4 711	4 711	0	9 525	9 525	0	4 814	4 814
30222	0	0	0	57	10 218	10 275	57	10 218	10 275	0	0	0
30232	1 362	1 128	2 490	260 950	226 936	487 886	266 283	232 643	498 926	6 695	6 835	13 530
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	462 900	40 625	503 525	1 290 778	144 318	1 435 096	1 247 642	123 565	1 371 207	419 764	19 872	439 636
408.1	1 860	106	1 966	188 603	5	188 608	188 143	7	188 150	1 400	108	1 508
408.2	51 991	13 186	65 177	289 389	3 667	293 056	311 288	5 216	316 504	73 890	14 735	88 625
40905	0	0	0	101 804	176	101 980	101 804	176	101 980	0	0	0
40907	16	0	16	143	0	143	196	0	196	69	0	69
40909	0	0	0	3 205	4 303	7 508	3 205	4 303	7 508	0	0	0
40910	0	0	0	7 114	4 955	12 069	7 114	4 955	12 069	0	0	0
40911	0	0	0	28 768	259	29 027	28 768	259	29 027	0	0	0
40912	0	0	0	19 349	20 564	39 913	19 349	20 564	39 913	0	0	0
40913	0	0	0	50 856	210 689	261 545	50 856	210 689	261 545	0	0	0
42301	166	2 439	2 605	0	127	127	0	168	168	166	2 480	2 646
42306	19 749	0	19 749	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	19 749	0	19 749
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42309	129	0	129	3	0	3	9	0	9	135	0	135
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	12 915	0	12 915	40 943	0	40 943	58 696	0	58 696	30 668	0	30 668
45818	123 937	0	123 937	0	0	0	1 181	0	1 181	125 118	0	125 118
45918	2 363	0	2 363	0	0	0	26	0	26	2 389	0	2 389
47403	0	0	0	90 036	0	90 036	90 036	0	90 036	0	0	0
47407	0	0	0	2 997 723	1 258 504	4 256 227	2 997 723	1 258 504	4 256 227	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	115	0	115	115	1	116
47416	0	0	0	164	0	164	219	0	219	55	0	55
47422	509	47	556	181 134	2	181 136	181 127	4	181 131	502	49	551
47425	2 919	0	2 919	0	0	0	899	0	899	3 818	0	3 818
50120	296	0	296	129	0	129	108	0	108	275	0	275
50620	122	0	122	23	0	23	52	0	52	151	0	151
52303	150 920	0	150 920	150 920	0	150 920	0	0	0	0	0	0
52304	488 560	0	488 560	323 840	0	323 840	0	0	0	164 720	0	164 720
52406	1 051 661	0	1 051 661	88 800	0	88 800	475 544	0	475 544	1 438 405	0	1 438 405
52602	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60301	53	0	53	794	0	794	760	0	760	19	0	19
60305	2 859	0	2 859	5 725	0	5 725	5 700	0	5 700	2 834	0	2 834
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60349	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
60414	8 619	0	8 619	0	0	0	184	0	184	8 803	0	8 803
60903	680	0	680	0	0	0	120	0	120	800	0	800
70601	170 163	0	170 163	41	0	41	75 785	0	75 785	245 907	0	245 907
70602	1 415	0	1 415	0	0	0	376	0	376	1 791	0	1 791
70603	46 795	0	46 795	0	0	0	22 129	0	22 129	68 924	0	68 924
70605	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
70613	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
70701	328 971	0	328 971	328 971	0	328 971	0	0	0	0	0	0
70702	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0
70703	3 553 305	0	3 553 305	3 553 305	0	3 553 305	0	0	0	0	0	0
70705	65 333	0	65 333	65 333	0	65 333	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 948 231	0	3 948 231	3 960 569	0	3 960 569	12 338	0	12 338
Итого по пассиву (баланс)	6 987 787	57 538	7 045 325	14 033 164	1 889 434	15 922 598	10 099 475	1 880 796	11 980 271	3 054 098	48 900	3 102 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
80601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
80801	4	0	4	69	0	69	70	0	70	3	0	3
Итого по активу (баланс)	52	0	52	140	0	140	140	0	140	52	0	52
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 344	0	3 344	205	0	205	206	0	206	3 343	0	3 343
90902	812 515	0	812 515	369	0	369	52	0	52	812 832	0	812 832
91202	123 014	0	123 014	504 001	0	504 001	358 001	0	358 001	269 014	0	269 014
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	75 150	38 055	113 205	105 000	2 474	107 474	0	2 065	2 065	180 150	38 464	218 614
91604	164	10 753	10 917	790	674	1 464	789	1 831	2 620	165	9 596	9 761
99998	171 077	0	171 077	42 563	0	42 563	1 695	0	1 695	211 945	0	211 945
Итого по активу (баланс)	1 189 177	48 808	1 237 985	652 929	3 148	656 077	360 744	3 896	364 640	1 481 362	48 060	1 529 422
Пассив
91312	147 959	0	147 959	0	0	0	39 274	0	39 274	187 233	0	187 233
91317	4 030	0	4 030	0	0	0	3 000	0	3 000	7 030	0	7 030
91507	19 077	0	19 077	1 695	0	1 695	289	0	289	17 671	0	17 671
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 066 908	0	1 066 908	362 945	0	362 945	613 514	0	613 514	1 317 477	0	1 317 477
Итого по пассиву (баланс)	1 237 985	0	1 237 985	364 640	0	364 640	656 077	0	656 077	1 529 422	0	1 529 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 230	240	18 470	18 230	240	18 470	0	0	0
93302	0	0	0	18 229	241	18 470	18 229	241	18 470	0	0	0
93303	0	0	0	18 230	0	18 230	18 230	0	18 230	0	0	0
93901	63 158	4 667	67 825	1 206 268	106 010	1 312 278	1 164 396	110 164	1 274 560	105 030	513	105 543
94101	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
99996	68 378	0	68 378	1 332 235	0	1 332 235	1 295 526	0	1 295 526	105 087	0	105 087
Итого по активу (баланс)	131 536	4 667	136 203	2 593 292	106 491	2 699 783	2 514 711	110 645	2 625 356	210 117	513	210 630
Пассив
96301	0	0	0	241	18 079	18 320	241	18 079	18 320	0	0	0
96302	0	0	0	240	18 104	18 344	240	18 104	18 344	0	0	0
96303	0	0	0	0	18 098	18 098	0	18 098	18 098	0	0	0
96901	4 645	63 732	68 377	110 129	1 166 758	1 276 887	105 997	1 207 600	1 313 597	513	104 574	105 087
97101	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
99997	67 826	0	67 826	1 293 131	0	1 293 131	1 330 848	0	1 330 848	105 543	0	105 543
Итого по пассиву (баланс)	72 471	63 732	136 203	1 403 828	1 221 039	2 624 867	1 437 413	1 261 881	2 699 294	106 056	104 574	210 630

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?