Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 386	66 018	126 404	609 252	107 152	716 404	623 154	96 739	719 893	46 484	76 431	122 915
20208	12 717	1 105	13 822	43 844	2 335	46 179	45 176	2 078	47 254	11 385	1 362	12 747
20209	0	0	0	491 208	284	491 492	491 208	284	491 492	0	0	0
30102	142 375	0	142 375	24 218 320	0	24 218 320	24 147 557	0	24 147 557	213 138	0	213 138
30110	34 541	975 582	1 010 123	559 244	265 410	824 654	531 183	318 383	849 566	62 602	922 609	985 211
30114	0	25 664	25 664	0	111 039	111 039	0	110 402	110 402	0	26 301	26 301
30202	15 296	0	15 296	0	0	0	940	0	940	14 356	0	14 356
30204	15 742	0	15 742	0	0	0	1 888	0	1 888	13 854	0	13 854
30233	447 426	7 170	454 596	3 460 179	38 723	3 498 902	3 311 548	32 515	3 344 063	596 057	13 378	609 435
30424	2 023	0	2 023	588 831	0	588 831	588 398	0	588 398	2 456	0	2 456
30425	0	3 636	3 636	0	268	268	0	181	181	0	3 723	3 723
31902	0	0	0	9 210 000	0	9 210 000	9 210 000	0	9 210 000	0	0	0
31903	605 000	0	605 000	2 335 000	0	2 335 000	2 320 000	0	2 320 000	620 000	0	620 000
32301	0	204 602	204 602	0	127 439	127 439	0	11 112	11 112	0	320 929	320 929
45201	3	0	3	146 992	0	146 992	142 617	0	142 617	4 378	0	4 378
45205	0	5 638	5 638	0	366	366	0	306	306	0	5 698	5 698
45206	82 990	45 102	128 092	47 640	19 949	67 589	25 850	13 766	39 616	104 780	51 285	156 065
45207	951 556	0	951 556	20 562	0	20 562	8 500	0	8 500	963 618	0	963 618
45208	1 073 636	14 569	1 088 205	5 000	947	5 947	0	1 097	1 097	1 078 636	14 419	1 093 055
45401	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	0	1 691	1 691	0	110	110	0	91	91	0	1 710	1 710
45506	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
45507	1 119	0	1 119	0	0	0	548	0	548	571	0	571
45509	173	6 855	7 028	276	1 907	2 183	266	3 872	4 138	183	4 890	5 073
45708	0	448	448	0	66	66	0	26	26	0	488	488
45812	0	297	297	0	319	319	0	248	248	0	368	368
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	13 415	13 415	0	587 651	587 651	0	590 437	590 437	0	10 629	10 629
47423	268 769	82	268 851	1 823 551	1 086	1 824 637	1 823 749	920	1 824 669	268 571	248	268 819
47427	729	828	1 557	1 647	434	2 081	1 361	412	1 773	1 015	850	1 865
52601	29 635	0	29 635	0	0	0	14 515	0	14 515	15 120	0	15 120
60204	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	15	0	15	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	15	0	15
60306	0	0	0	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936	0	0	0
60308	70	0	70	104	0	104	104	0	104	70	0	70
60310	66	0	66	613	0	613	613	0	613	66	0	66
60312	72 737	19	72 756	21 643	2	21 645	17 703	2	17 705	76 677	19	76 696
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60401	72 513	0	72 513	0	0	0	0	0	0	72 513	0	72 513
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
61403	3 785	0	3 785	0	0	0	196	0	196	3 589	0	3 589
70606	631 296	0	631 296	163 170	0	163 170	21	0	21	794 445	0	794 445
70608	461 775	0	461 775	141 221	0	141 221	0	0	0	602 996	0	602 996
70614	90 392	0	90 392	14 515	0	14 515	0	0	0	104 907	0	104 907
Итого по активу (баланс)	5 083 253	1 372 736	6 455 989	43 920 774	1 265 488	45 186 262	43 325 075	1 182 872	44 507 947	5 678 952	1 455 352	7 134 304
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	324 525	9 228	333 753	1 742 021	6 957	1 748 978	1 834 888	6 217	1 841 105	417 392	8 488	425 880
30111	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
30226	6 375	0	6 375	707	0	707	1 061	0	1 061	6 729	0	6 729
30232	429 271	4 727	433 998	17 249 680	69 275	17 318 955	17 304 020	74 428	17 378 448	483 611	9 880	493 491
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 277	0	1 277	1 890	0	1 890	1 426	0	1 426	813	0	813
407	526 814	317 622	844 436	5 174 658	289 771	5 464 429	5 080 202	448 168	5 528 370	432 358	476 019	908 377
408.1	16 582	17 811	34 393	2 446 743	7 535	2 454 278	2 456 190	10 293	2 466 483	26 029	20 569	46 598
408.2	65 045	184 380	249 425	71 961	144 398	216 359	81 787	152 011	233 798	74 871	191 993	266 864
40903	6 567	0	6 567	419 603	0	419 603	419 549	0	419 549	6 513	0	6 513
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	10	0	10	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	10	0	10
40912	0	0	0	14 261	1 640	15 901	14 261	1 640	15 901	0	0	0
40913	0	0	0	84 073	18 252	102 325	84 073	18 252	102 325	0	0	0
42301	8 282	50 898	59 180	4	2 920	2 924	0	3 399	3 399	8 278	51 377	59 655
42306	22 497	388 583	411 080	7 700	155 303	163 003	5 740	18 115	23 855	20 537	251 395	271 932
42309	1 038	0	1 038	26	0	26	25	0	25	1 037	0	1 037
42314	0	564	564	0	31	31	0	37	37	0	570	570
42601	1	203	204	0	11	11	0	13	13	1	205	206
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	894 654	0	894 654	668	0	668	10 933	0	10 933	904 919	0	904 919
45515	4 567	0	4 567	704	0	704	486	0	486	4 349	0	4 349
45715	177	0	177	10	0	10	12	0	12	179	0	179
45818	86	0	86	69	0	69	90	0	90	107	0	107
47411	1 523	166	1 689	1 010	9	1 019	88	43	131	601	200	801
47416	16	15	31	5 628	15	5 643	5 645	0	5 645	33	0	33
47422	869 201	865	870 066	6 896 374	79 713	6 976 087	7 034 996	80 033	7 115 029	1 007 823	1 185	1 009 008
47425	25 851	0	25 851	9 372	0	9 372	3 649	0	3 649	20 128	0	20 128
52305	0	0	0	0	5 285	5 285	0	119 253	119 253	0	113 968	113 968
52501	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
60301	389	0	389	2 625	0	2 625	2 236	0	2 236	0	0	0
60305	183	0	183	17 278	0	17 278	17 290	0	17 290	195	0	195
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60335	4 368	0	4 368	4 458	0	4 458	4 233	0	4 233	4 143	0	4 143
60414	57 148	0	57 148	0	0	0	454	0	454	57 602	0	57 602
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 997	0	2 997	3	0	3	132	0	132	3 126	0	3 126
61701	11 321	0	11 321	0	0	0	0	0	0	11 321	0	11 321
70601	713 214	0	713 214	311	0	311	165 195	0	165 195	878 098	0	878 098
70603	436 882	0	436 882	0	0	0	150 689	0	150 689	587 571	0	587 571
70613	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
70801	43 039	0	43 039	0	0	0	0	0	0	43 039	0	43 039
Итого по пассиву (баланс)	5 480 899	975 090	6 455 989	34 162 509	781 570	34 944 079	34 690 036	932 358	35 622 394	6 008 426	1 125 878	7 134 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	119 253	119 253	0	5 285	5 285	0	113 968	113 968
90901	14 031	0	14 031	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	14 031	0	14 031
90902	164 864	114	164 978	1 876	8	1 884	1 462	7	1 469	165 278	115	165 393
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	30 469	47 502	77 971	0	3 089	3 089	3 969	2 578	6 547	26 500	48 013	74 513
91604	157 847	145	157 992	17 734	257	17 991	8 819	242	9 061	166 762	160	166 922
91704	1 563	471	2 034	0	31	31	0	26	26	1 563	476	2 039
91802	6 764	133	6 897	0	8	8	0	7	7	6 764	134	6 898
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	3 050 085	0	3 050 085	144 370	0	144 370	165 922	0	165 922	3 028 533	0	3 028 533
Итого по активу (баланс)	3 466 432	48 386	3 514 818	165 518	122 647	288 165	181 710	8 146	189 856	3 450 240	162 887	3 613 127
Пассив
91312	2 939 190	24 243	2 963 433	9 500	1 316	10 816	0	1 576	1 576	2 929 690	24 503	2 954 193
91316	16 735	0	16 735	18 132	0	18 132	7 500	0	7 500	6 103	0	6 103
91317	48 702	21 215	69 917	134 226	2 748	136 974	130 242	5 052	135 294	44 718	23 519	68 237
99999	464 733	0	464 733	23 813	0	23 813	143 674	0	143 674	584 594	0	584 594
Итого по пассиву (баланс)	3 469 360	45 458	3 514 818	185 671	4 064	189 735	281 416	6 628	288 044	3 565 105	48 022	3 613 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
93305	314 600	0	314 600	0	0	0	114 400	0	114 400	200 200	0	200 200
93901	0	0	0	364 503	4 913	369 416	245 701	1 992	247 693	118 802	2 921	121 723
99996	294 807	0	294 807	385 054	0	385 054	385 039	0	385 039	294 822	0	294 822
Итого по активу (баланс)	636 907	0	636 907	749 557	4 913	754 470	772 640	1 992	774 632	613 824	2 921	616 745
Пассив
96303	0	28 189	28 189	0	29 234	29 234	0	1 045	1 045	0	0	0
96305	0	266 618	266 618	0	107 920	107 920	0	15 025	15 025	0	173 723	173 723
96901	0	0	0	1 981	245 904	247 885	4 905	364 079	368 984	2 924	118 175	121 099
99997	342 100	0	342 100	389 593	0	389 593	369 416	0	369 416	321 923	0	321 923
Итого по пассиву (баланс)	342 100	294 807	636 907	391 574	383 058	774 632	374 321	380 149	754 470	324 847	291 898	616 745

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?