Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	955	0	955	14	0	14	384	0	384	585	0	585
10610	25 848	0	25 848	0	0	0	0	0	0	25 848	0	25 848
11101	110 000	0	110 000	25	0	25	0	0	0	110 025	0	110 025
20202	119 010	150 653	269 663	2 867 322	671 229	3 538 551	2 826 042	673 648	3 499 690	160 290	148 234	308 524
20208	37 864	1 150	39 014	53 906	1 467	55 373	53 887	1 309	55 196	37 883	1 308	39 191
20209	35 272	2 626	37 898	1 595 931	127 201	1 723 132	1 592 513	126 124	1 718 637	38 690	3 703	42 393
30102	173 299	0	173 299	10 894 198	0	10 894 198	10 847 988	0	10 847 988	219 509	0	219 509
30110	27 663	120 869	148 532	11 186 384	557 518	11 743 902	11 191 036	571 345	11 762 381	23 011	107 042	130 053
30202	24 476	0	24 476	414	0	414	0	0	0	24 890	0	24 890
30204	5 217	0	5 217	0	0	0	1 710	0	1 710	3 507	0	3 507
30210	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
30215	2 325	3 383	5 708	0	220	220	0	184	184	2 325	3 419	5 744
30221	0	0	0	6 935 000	0	6 935 000	6 935 000	0	6 935 000	0	0	0
30233	2 807	1 144	3 951	79 478	22 110	101 588	77 119	22 640	99 759	5 166	614	5 780
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	570 000	0	570 000	1 506 000	0	1 506 000	1 891 000	0	1 891 000	185 000	0	185 000
45201	78 584	0	78 584	337 366	0	337 366	304 965	0	304 965	110 985	0	110 985
45204	695	0	695	0	0	0	695	0	695	0	0	0
45205	106 611	0	106 611	61 594	0	61 594	58 570	0	58 570	109 635	0	109 635
45206	930 990	0	930 990	287 190	0	287 190	193 610	0	193 610	1 024 570	0	1 024 570
45207	779 617	0	779 617	127 255	0	127 255	57 059	0	57 059	849 813	0	849 813
45208	15 448	0	15 448	2 552	0	2 552	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	1 274	0	1 274	5 255	0	5 255	5 283	0	5 283	1 246	0	1 246
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	10 045	0	10 045	2 850	0	2 850	4 950	0	4 950	7 945	0	7 945
45407	208 902	0	208 902	12 253	0	12 253	19 776	0	19 776	201 379	0	201 379
45408	101 381	0	101 381	0	0	0	6 977	0	6 977	94 404	0	94 404
45505	1 559	0	1 559	10 129	0	10 129	132	0	132	11 556	0	11 556
45506	23 200	0	23 200	3 275	0	3 275	2 058	0	2 058	24 417	0	24 417
45507	362 807	0	362 807	30 464	0	30 464	11 999	0	11 999	381 272	0	381 272
45508	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45509	5 461	0	5 461	2 493	0	2 493	2 512	0	2 512	5 442	0	5 442
45812	288 258	0	288 258	0	0	0	10 189	0	10 189	278 069	0	278 069
45814	754	0	754	0	0	0	10	0	10	744	0	744
45815	1 651	2 086	3 737	41	136	177	122	114	236	1 570	2 108	3 678
45912	1 132	0	1 132	432	0	432	0	0	0	1 564	0	1 564
45915	74	0	74	32	0	32	10	0	10	96	0	96
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	329 732	426 652	756 384	329 732	426 652	756 384	0	0	0
47423	4 686	225	4 911	925	23 984	24 909	780	23 982	24 762	4 831	227	5 058
47427	76	1	77	28 632	1	28 633	28 452	1	28 453	256	1	257
50207	362 550	0	362 550	3 217	0	3 217	8 986	0	8 986	356 781	0	356 781
50221	345	0	345	90	0	90	0	0	0	435	0	435
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 535	0	1 535	69	0	69	0	0	0	1 604	0	1 604
60302	45	0	45	4 638	0	4 638	2 995	0	2 995	1 688	0	1 688
60306	225	0	225	105	0	105	1	0	1	329	0	329
60308	0	0	0	476	0	476	389	0	389	87	0	87
60310	324	0	324	426	0	426	152	0	152	598	0	598
60312	2 668	0	2 668	5 801	0	5 801	5 764	0	5 764	2 705	0	2 705
60323	2 751	0	2 751	9	0	9	25	0	25	2 735	0	2 735
60336	929	0	929	476	0	476	321	0	321	1 084	0	1 084
60401	291 741	0	291 741	274	0	274	0	0	0	292 015	0	292 015
60415	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61002	86	0	86	12	0	12	15	0	15	83	0	83
61008	1 041	0	1 041	547	0	547	777	0	777	811	0	811
61009	965	0	965	309	0	309	256	0	256	1 018	0	1 018
61403	23 934	0	23 934	599	0	599	24	0	24	24 509	0	24 509
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	420 261	0	420 261	195 459	0	195 459	194	0	194	615 526	0	615 526
70608	128 370	0	128 370	32 086	0	32 086	0	0	0	160 456	0	160 456
70611	15 025	0	15 025	3 606	0	3 606	4 539	0	4 539	14 092	0	14 092
Итого по активу (баланс)	5 398 845	282 137	5 680 982	42 290 082	1 830 518	44 120 600	42 159 739	1 845 999	44 005 738	5 529 188	266 656	5 795 844
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	1 880	0	1 880	0	0	0	159	0	159	2 039	0	2 039
10609	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	402 646	0	402 646	0	0	0	0	0	0	402 646	0	402 646
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30220	0	0	0	0	7 246	7 246	0	7 246	7 246	0	0	0
30232	22	1 025	1 047	92 230	76 292	168 522	93 268	78 571	171 839	1 060	3 304	4 364
406	176	0	176	297	0	297	426	0	426	305	0	305
407	1 239 945	23 555	1 263 500	8 176 408	302 202	8 478 610	8 022 016	312 017	8 334 033	1 085 553	33 370	1 118 923
408.1	383 137	30 944	414 081	1 678 423	60 829	1 739 252	1 680 791	30 908	1 711 699	385 505	1 023	386 528
408.2	145 710	80 651	226 361	439 483	53 055	492 538	418 958	49 292	468 250	125 185	76 888	202 073
40905	24	0	24	16 860	1 592	18 452	16 840	1 592	18 432	4	0	4
40909	0	0	0	14 146	12 109	26 255	14 146	12 109	26 255	0	0	0
40910	0	0	0	1 581	2 999	4 580	1 581	2 999	4 580	0	0	0
40911	192	0	192	60 775	0	60 775	60 950	0	60 950	367	0	367
40912	0	0	0	19 052	54 413	73 465	19 052	54 812	73 864	0	399	399
40913	0	0	0	35 926	28 189	64 115	35 926	28 189	64 115	0	0	0
42103	74 000	0	74 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000
42108	14 243	0	14 243	2 033	0	2 033	13 900	0	13 900	26 110	0	26 110
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 895	1 894	3 789	71	102	173	47	129	176	1 871	1 921	3 792
42303	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564
42304	32 932	28 770	61 702	11 666	4 463	16 129	5 103	3 854	8 957	26 369	28 161	54 530
42305	483 239	21 208	504 447	127 127	2 873	130 000	104 853	4 539	109 392	460 965	22 874	483 839
42306	960 701	94 665	1 055 366	67 695	11 063	78 758	141 058	15 608	156 666	1 034 064	99 210	1 133 274
42309	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
42310	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42313	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
42601	7	19	26	0	1	1	0	1	1	7	19	26
42605	1 679	0	1 679	50	0	50	0	0	0	1 629	0	1 629
42606	6 903	58	6 961	0	3	3	47	4	51	6 950	59	7 009
45215	105 837	0	105 837	77 531	0	77 531	79 031	0	79 031	107 337	0	107 337
45415	9 199	0	9 199	4 265	0	4 265	2 889	0	2 889	7 823	0	7 823
45515	17 946	0	17 946	1 259	0	1 259	2 743	0	2 743	19 430	0	19 430
45818	283 829	0	283 829	1 537	0	1 537	151	0	151	282 443	0	282 443
45918	1 185	0	1 185	1	0	1	3	0	3	1 187	0	1 187
47108	17	0	17	0	0	0	23	0	23	40	0	40
47407	0	0	0	425 727	330 267	755 994	425 727	330 267	755 994	0	0	0
47416	5 500	0	5 500	30 269	0	30 269	26 024	0	26 024	1 255	0	1 255
47422	993	12	1 005	1 737	2	1 739	2 245	0	2 245	1 501	10	1 511
47425	22 551	0	22 551	74 884	0	74 884	71 890	0	71 890	19 557	0	19 557
47426	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
50220	955	0	955	384	0	384	14	0	14	585	0	585
60301	1 833	0	1 833	11 726	0	11 726	9 893	0	9 893	0	0	0
60305	13 867	0	13 867	13 842	0	13 842	13 008	0	13 008	13 033	0	13 033
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	49	0	49	35	0	35	199	0	199	213	0	213
60311	333	113	446	895	10	905	918	19	937	356	122	478
60322	49	0	49	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	49	0	49
60324	3 311	0	3 311	22	0	22	14	0	14	3 303	0	3 303
60335	3 480	0	3 480	3 905	0	3 905	3 630	0	3 630	3 205	0	3 205
60414	46 848	0	46 848	0	0	0	1 303	0	1 303	48 151	0	48 151
61301	414	0	414	4 160	0	4 160	5 526	0	5 526	1 780	0	1 780
61304	19	12	31	0	1	1	18	4	22	37	15	52
61701	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	467 852	0	467 852	0	0	0	218 588	0	218 588	686 440	0	686 440
70603	128 545	0	128 545	0	0	0	32 023	0	32 023	160 568	0	160 568
70801	191 971	0	191 971	0	0	0	0	0	0	191 971	0	191 971
Итого по пассиву (баланс)	5 398 056	282 926	5 680 982	11 411 533	947 711	12 359 244	11 541 946	932 160	12 474 106	5 528 469	267 375	5 795 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 852 195	0	1 852 195	146 372	0	146 372	111 704	0	111 704	1 886 863	0	1 886 863
90902	941 929	0	941 929	98 891	0	98 891	31 834	0	31 834	1 008 986	0	1 008 986
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 144 563	0	12 144 563	1 107 196	0	1 107 196	889 400	0	889 400	12 362 359	0	12 362 359
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	45 184	10	45 194	2 299	0	2 299	2 314	0	2 314	45 169	10	45 179
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	6 453 160	0	6 453 160	1 880 413	0	1 880 413	1 760 926	0	1 760 926	6 572 647	0	6 572 647
Итого по активу (баланс)	21 438 122	10	21 438 132	3 235 177	0	3 235 177	2 796 185	0	2 796 185	21 877 114	10	21 877 124
Пассив
91312	5 870 077	0	5 870 077	712 437	0	712 437	862 832	0	862 832	6 020 472	0	6 020 472
91315	193 491	0	193 491	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000	203 991	0	203 991
91316	8 007	0	8 007	106 404	0	106 404	105 176	0	105 176	6 779	0	6 779
91317	368 157	0	368 157	940 585	0	940 585	900 405	0	900 405	327 977	0	327 977
91507	13 428	0	13 428	0	0	0	0	0	0	13 428	0	13 428
99999	14 984 972	0	14 984 972	994 419	0	994 419	1 313 924	0	1 313 924	15 304 477	0	15 304 477
Итого по пассиву (баланс)	21 438 132	0	21 438 132	2 755 345	0	2 755 345	3 194 337	0	3 194 337	21 877 124	0	21 877 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 918	17 918	0	17 918	17 918	0	0	0
99996	0	0	0	17 783	0	17 783	17 783	0	17 783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 783	17 918	35 701	17 783	17 918	35 701	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 783	0	17 783	17 783	0	17 783	0	0	0
99997	0	0	0	17 918	0	17 918	17 918	0	17 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 701	0	35 701	35 701	0	35 701	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?