Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 189	10 443	69 632	588 182	35 665	623 847	578 402	35 394	613 796	68 969	10 714	79 683
20208	2	0	2	32	0	32	33	0	33	1	0	1
20209	2 554	0	2 554	227 977	2 362	230 339	228 531	2 362	230 893	2 000	0	2 000
30102	91 843	0	91 843	1 892 255	0	1 892 255	1 889 472	0	1 889 472	94 626	0	94 626
30110	3 534	19 834	23 368	2 683 632	132 342	2 815 974	2 682 387	142 536	2 824 923	4 779	9 640	14 419
30202	21 233	0	21 233	305	0	305	0	0	0	21 538	0	21 538
30204	622	0	622	0	0	0	171	0	171	451	0	451
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000
30215	270	564	834	0	37	37	0	31	31	270	570	840
30233	41	0	41	17 496	8 041	25 537	17 366	8 037	25 403	171	4	175
30302	64	46 553	46 617	12 335	12 003	24 338	11 992	12 432	24 424	407	46 124	46 531
30306	518 689	60	518 749	85 095	6 995	92 090	64 898	7 055	71 953	538 886	0	538 886
30413	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	237	0	237	1 401 467	0	1 401 467	1 401 624	0	1 401 624	80	0	80
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	145 000	0	145 000	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 285 000	0	2 285 000	2 200 000	0	2 200 000	585 000	0	585 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	39 865	0	39 865	37 386	0	37 386	40 024	0	40 024	37 227	0	37 227
45203	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
45204	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45205	33 093	0	33 093	19 900	0	19 900	14 993	0	14 993	38 000	0	38 000
45206	466 753	0	466 753	66 670	0	66 670	73 295	0	73 295	460 128	0	460 128
45207	283 068	0	283 068	1 789	0	1 789	11 930	0	11 930	272 927	0	272 927
45208	99 770	0	99 770	3 661	0	3 661	820	0	820	102 611	0	102 611
45406	43 082	0	43 082	2 199	0	2 199	950	0	950	44 331	0	44 331
45407	82 775	0	82 775	1 501	0	1 501	392	0	392	83 884	0	83 884
45408	18 262	0	18 262	0	0	0	1 007	0	1 007	17 255	0	17 255
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	4 131	0	4 131	50	0	50	63	0	63	4 118	0	4 118
45506	29 790	0	29 790	1 420	0	1 420	1 380	0	1 380	29 830	0	29 830
45507	1 056 682	0	1 056 682	9 267	0	9 267	16 415	0	16 415	1 049 534	0	1 049 534
45812	2 912	0	2 912	11 061	0	11 061	472	0	472	13 501	0	13 501
45814	14 340	0	14 340	0	0	0	4	0	4	14 336	0	14 336
45815	3 952	0	3 952	268	0	268	220	0	220	4 000	0	4 000
45912	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
45914	108	0	108	62	0	62	10	0	10	160	0	160
45915	359	0	359	246	0	246	208	0	208	397	0	397
47404	0	1 650	1 650	2 279 631	1 250 122	3 529 753	2 279 631	1 246 342	3 525 973	0	5 430	5 430
47408	0	0	0	1 153 732	1 153 805	2 307 537	1 153 732	1 153 805	2 307 537	0	0	0
47423	15 988	0	15 988	228	51	279	248	51	299	15 968	0	15 968
47427	1 625	0	1 625	3 348	0	3 348	1 811	0	1 811	3 162	0	3 162
47802	22 140	0	22 140	1 000	0	1 000	0	0	0	23 140	0	23 140
50305	41 516	0	41 516	360	0	360	44	0	44	41 832	0	41 832
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	602	0	602	3 043	0	3 043	602	0	602	3 043	0	3 043
60308	2	0	2	132	0	132	129	0	129	5	0	5
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	3 342	0	3 342	23 937	0	23 937	9 428	0	9 428	17 851	0	17 851
60336	0	0	0	352	0	352	80	0	80	272	0	272
60401	243 302	0	243 302	1 876	0	1 876	16 073	0	16 073	229 105	0	229 105
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	427	0	427	518	0	518	945	0	945	0	0	0
60901	6 890	0	6 890	23	0	23	0	0	0	6 913	0	6 913
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	47	0	47	221	0	221	217	0	217	51	0	51
61009	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61209	0	0	0	21 123	0	21 123	21 123	0	21 123	0	0	0
61403	87	0	87	23	0	23	12	0	12	98	0	98
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
62101	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
70606	253 753	0	253 753	87 415	0	87 415	22 034	0	22 034	319 134	0	319 134
70608	60 285	0	60 285	14 855	0	14 855	3 521	0	3 521	71 619	0	71 619
70611	106	0	106	3 098	0	3 098	3 042	0	3 042	162	0	162
Итого по активу (баланс)	4 228 624	79 104	4 307 728	13 137 621	2 601 423	15 739 044	13 086 900	2 608 045	15 694 945	4 279 345	72 482	4 351 827
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 026	0	123 026	11 298	0	11 298	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 675	0	29 675	0	0	0	11 298	0	11 298	40 973	0	40 973
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30232	0	54	54	17 367	7 978	25 345	17 367	8 573	25 940	0	649	649
30301	64	46 553	46 617	11 992	12 432	24 424	12 335	12 003	24 338	407	46 124	46 531
30305	518 689	60	518 749	64 898	7 055	71 953	85 095	6 995	92 090	538 886	0	538 886
30601	31	0	31	21	0	21	0	0	0	10	0	10
406	453	0	453	34 536	0	34 536	36 359	0	36 359	2 276	0	2 276
407	295 024	26 105	321 129	2 164 061	34 764	2 198 825	2 128 260	30 162	2 158 422	259 223	21 503	280 726
408.1	147 523	3 414	150 937	430 936	3 653	434 589	414 036	3 477	417 513	130 623	3 238	133 861
408.2	16 052	0	16 052	161 226	0	161 226	178 212	0	178 212	33 038	0	33 038
40901	46 430	0	46 430	47 447	0	47 447	22 044	0	22 044	21 027	0	21 027
40902	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061
40905	0	0	0	7 121	0	7 121	7 121	0	7 121	0	0	0
40909	0	0	0	3 487	1 637	5 124	3 487	1 637	5 124	0	0	0
40910	0	0	0	714	170	884	714	170	884	0	0	0
40911	0	0	0	44 788	1 366	46 154	44 788	1 366	46 154	0	0	0
40912	0	0	0	2 546	4 268	6 814	2 546	4 268	6 814	0	0	0
40913	0	0	0	510	1 970	2 480	510	1 970	2 480	0	0	0
42105	48 800	0	48 800	72 550	0	72 550	121 800	0	121 800	98 050	0	98 050
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	149 090	0	149 090	56 210	0	56 210	15 500	0	15 500	108 380	0	108 380
42301	6 843	656	7 499	5 425	54	5 479	5 586	47	5 633	7 004	649	7 653
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	16 981	0	16 981	7 358	0	7 358	7 494	0	7 494	17 117	0	17 117
42306	1 837 780	0	1 837 780	364 875	0	364 875	253 925	0	253 925	1 726 830	0	1 726 830
42307	269 826	0	269 826	8 618	0	8 618	130 182	0	130 182	391 390	0	391 390
42507	1 175	0	1 175	200	0	200	0	0	0	975	0	975
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	50 833	0	50 833	10 444	0	10 444	10 686	0	10 686	51 075	0	51 075
45415	7 126	0	7 126	15	0	15	492	0	492	7 603	0	7 603
45515	19 195	0	19 195	2 589	0	2 589	2 803	0	2 803	19 409	0	19 409
45818	18 016	0	18 016	83	0	83	205	0	205	18 138	0	18 138
45918	278	0	278	52	0	52	16	0	16	242	0	242
47403	0	0	0	1 151 645	1 130 937	2 282 582	1 151 645	1 130 937	2 282 582	0	0	0
47407	0	0	0	1 157 380	1 151 326	2 308 706	1 157 380	1 151 326	2 308 706	0	0	0
47411	48 039	0	48 039	4 713	0	4 713	5 832	0	5 832	49 158	0	49 158
47416	128	0	128	6 596	0	6 596	6 600	0	6 600	132	0	132
47422	3	1	4	86	51	137	89	62	151	6	12	18
47425	5 508	0	5 508	5 166	0	5 166	5 386	0	5 386	5 728	0	5 728
47426	444	0	444	0	0	0	160	0	160	604	0	604
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	1 000	0	1 000	23 140	0	23 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	2 311	2 311	0	2 415	2 415	0	104	104	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 318	0	1 318	5 546	0	5 546	7 223	0	7 223	2 995	0	2 995
60305	5 210	0	5 210	10 187	0	10 187	9 642	0	9 642	4 665	0	4 665
60309	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
60311	4 449	0	4 449	5 425	0	5 425	1 865	0	1 865	889	0	889
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60335	1 542	0	1 542	2 979	0	2 979	2 841	0	2 841	1 404	0	1 404
60414	56 875	0	56 875	3 016	0	3 016	743	0	743	54 602	0	54 602
60903	1 868	0	1 868	0	0	0	126	0	126	1 994	0	1 994
61301	2 480	0	2 480	623	0	623	0	0	0	1 857	0	1 857
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	212 248	0	212 248	29 376	0	29 376	89 445	0	89 445	272 317	0	272 317
70603	52 068	0	52 068	3 513	0	3 513	18 157	0	18 157	66 712	0	66 712
70801	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	4 228 570	79 158	4 307 728	5 929 351	2 360 076	8 289 427	5 980 429	2 353 097	8 333 526	4 279 648	72 179	4 351 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 500	2 311	10 811	5 000	104	5 104	8 500	2 415	10 915	5 000	0	5 000
90901	168 769	0	168 769	15 686	0	15 686	14 444	0	14 444	170 011	0	170 011
90902	115 077	34	115 111	10 817	0	10 817	14 625	30	14 655	111 269	4	111 273
90907	46 430	0	46 430	22 044	0	22 044	47 447	0	47 447	21 027	0	21 027
90908	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91414	1 792 399	0	1 792 399	126 726	0	126 726	78 587	0	78 587	1 840 538	0	1 840 538
91418	22 139	0	22 139	27 711	0	27 711	0	0	0	49 850	0	49 850
91501	10 722	0	10 722	10 296	0	10 296	3 937	0	3 937	17 081	0	17 081
91604	5 312	0	5 312	581	0	581	86	0	86	5 807	0	5 807
91802	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 166 119	0	3 166 119	247 757	0	247 757	229 969	0	229 969	3 183 907	0	3 183 907
Итого по активу (баланс)	5 335 973	2 345	5 338 318	467 682	104	467 786	397 597	2 445	400 042	5 406 058	4	5 406 062
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	84 231	2 311	86 542	10 000	2 415	12 415	26 636	104	26 740	100 867	0	100 867
91312	2 857 843	0	2 857 843	68 429	0	68 429	79 207	0	79 207	2 868 621	0	2 868 621
91315	8 000	2 311	10 311	0	2 415	2 415	0	104	104	8 000	0	8 000
91316	41 851	0	41 851	62 066	0	62 066	73 461	0	73 461	53 246	0	53 246
91317	110 634	0	110 634	72 357	0	72 357	68 086	0	68 086	106 363	0	106 363
91507	58 930	0	58 930	12 153	0	12 153	25	0	25	46 802	0	46 802
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 172 199	0	2 172 199	165 805	0	165 805	215 761	0	215 761	2 222 155	0	2 222 155
Итого по пассиву (баланс)	5 333 696	4 622	5 338 318	390 944	4 830	395 774	463 310	208	463 518	5 406 062	0	5 406 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 125 750	0	1 125 750	1 125 750	0	1 125 750	0	0	0
99996	0	0	0	3 377 760	0	3 377 760	3 377 760	0	3 377 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 503 510	0	4 503 510	4 503 510	0	4 503 510	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 250 000	1 127 760	3 377 760	2 250 000	1 127 760	3 377 760	0	0	0
99997	0	0	0	1 125 750	0	1 125 750	1 125 750	0	1 125 750	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 375 750	1 127 760	4 503 510	3 375 750	1 127 760	4 503 510	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?