Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10901	12 453	0	12 453	27 429	0	27 429	0	0	0	39 882	0	39 882
20202	14 817	8 899	23 716	208 522	49 223	257 745	207 864	52 474	260 338	15 475	5 648	21 123
20208	14 370	0	14 370	56 173	0	56 173	51 111	0	51 111	19 432	0	19 432
20209	0	0	0	12 065	0	12 065	12 065	0	12 065	0	0	0
30102	13 473	0	13 473	2 344 979	0	2 344 979	2 343 910	0	2 343 910	14 542	0	14 542
30110	121 515	13 786	135 301	628 730	34 224	662 954	612 447	36 703	649 150	137 798	11 307	149 105
30202	7 717	0	7 717	10 613	0	10 613	0	0	0	18 330	0	18 330
30204	999	0	999	1 046	0	1 046	0	0	0	2 045	0	2 045
30210	4 000	0	4 000	40 258	0	40 258	44 258	0	44 258	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 061	4 061	0	4 061	4 061	0	0	0
30233	864	776	1 640	16 477	2 435	18 912	16 389	2 344	18 733	952	867	1 819
30424	408	0	408	1 700 881	0	1 700 881	1 701 129	0	1 701 129	160	0	160
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	141	0	141	0	0	0	1	0	1	140	0	140
45201	9 939	0	9 939	22 439	0	22 439	24 298	0	24 298	8 080	0	8 080
45204	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
45205	75 400	0	75 400	500	0	500	1 270	0	1 270	74 630	0	74 630
45206	88 000	0	88 000	0	0	0	7 500	0	7 500	80 500	0	80 500
45207	39 885	0	39 885	0	0	0	2 126	0	2 126	37 759	0	37 759
45208	127 045	0	127 045	0	0	0	8 699	0	8 699	118 346	0	118 346
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	1 719	0	1 719	200	0	200	589	0	589	1 330	0	1 330
45506	25 023	0	25 023	750	0	750	3 946	0	3 946	21 827	0	21 827
45507	3 195	0	3 195	3 000	0	3 000	99	0	99	6 096	0	6 096
45509	392	0	392	980	0	980	1 157	0	1 157	215	0	215
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 200	0	16 200	170	0	170	95	0	95	16 275	0	16 275
45815	8 365	0	8 365	58	0	58	692	0	692	7 731	0	7 731
45912	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45915	355	0	355	10	0	10	10	0	10	355	0	355
47404	0	61 688	61 688	0	863 321	863 321	0	924 987	924 987	0	22	22
47408	0	0	0	23 598	4 527	28 125	23 598	4 527	28 125	0	0	0
47423	1 453	931	2 384	171	76	247	1 010	55	1 065	614	952	1 566
47427	0	0	0	5 028	1	5 029	4 643	1	4 644	385	0	385
52503	17 763	578	18 341	0	36	36	2 704	56	2 760	15 059	558	15 617
60308	96	0	96	25	0	25	86	0	86	35	0	35
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	10 202	0	10 202	3 426	0	3 426	3 623	0	3 623	10 005	0	10 005
60336	740	0	740	50	0	50	572	0	572	218	0	218
60401	32 310	0	32 310	0	0	0	0	0	0	32 310	0	32 310
60901	13 705	0	13 705	112	0	112	168	0	168	13 649	0	13 649
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	2 417	0	2 417	122	0	122	126	0	126	2 413	0	2 413
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	4	0	4	217	0	217
61702	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
62001	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
70606	111 129	0	111 129	26 425	0	26 425	6	0	6	137 548	0	137 548
70608	39 021	0	39 021	5 236	0	5 236	0	0	0	44 257	0	44 257
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70802	27 429	0	27 429	0	0	0	27 429	0	27 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	871 213	86 658	957 871	5 140 770	957 904	6 098 674	5 104 161	1 025 208	6 129 369	907 822	19 354	927 176
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	45	0	45	68	0	68	67	0	67	44	0	44
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30222	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30226	10	0	10	12	0	12	13	0	13	11	0	11
30232	116	15	131	73 290	2 838	76 128	73 560	2 833	76 393	386	10	396
30236	1	2	3	2	9	11	1	7	8	0	0	0
407	128 096	2 340	130 436	1 115 396	24 969	1 140 365	1 102 586	23 967	1 126 553	115 286	1 338	116 624
408.1	6 028	0	6 028	31 495	0	31 495	30 086	0	30 086	4 619	0	4 619
408.2	24 510	11	24 521	85 932	0	85 932	88 536	0	88 536	27 114	11	27 125
40905	76	0	76	722	174	896	722	174	896	76	0	76
40909	0	0	0	1 627	916	2 543	1 627	916	2 543	0	0	0
40910	0	0	0	241	481	722	241	481	722	0	0	0
40911	27	0	27	6 046	0	6 046	6 223	0	6 223	204	0	204
40912	0	0	0	617	1 817	2 434	617	1 817	2 434	0	0	0
40913	0	0	0	619	507	1 126	619	507	1 126	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42301	164	19	183	1	1	2	0	1	1	163	19	182
42302	3 343	0	3 343	3 025	0	3 025	1 869	0	1 869	2 187	0	2 187
42304	1 994	24	2 018	0	1	1	124	2	126	2 118	25	2 143
42305	14 431	379	14 810	3 716	19	3 735	234	26	260	10 949	386	11 335
42306	89 345	4 016	93 361	20 191	918	21 109	7 297	260	7 557	76 451	3 358	79 809
42307	5 477	0	5 477	20	0	20	103	0	103	5 560	0	5 560
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	3	0	3	12	0	12	13	0	13
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	40 325	0	40 325	6 254	0	6 254	4 989	0	4 989	39 060	0	39 060
45315	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45515	1 358	0	1 358	186	0	186	1 343	0	1 343	2 515	0	2 515
45818	21 084	0	21 084	671	0	671	84	0	84	20 497	0	20 497
45918	607	0	607	4	0	4	4	0	4	607	0	607
47403	0	0	0	0	902 226	902 226	0	902 226	902 226	0	0	0
47407	0	0	0	6 772	23 601	30 373	6 772	23 601	30 373	0	0	0
47411	1 565	29	1 594	792	7	799	830	6	836	1 603	28	1 631
47416	2	0	2	834	0	834	833	0	833	1	0	1
47422	5	0	5	39	0	39	41	0	41	7	0	7
47425	1 411	0	1 411	1 804	0	1 804	1 336	0	1 336	943	0	943
47426	42	0	42	205	0	205	280	0	280	117	0	117
52301	600	0	600	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	600	0	600
52306	21 900	8 732	30 632	0	474	474	0	568	568	21 900	8 826	30 726
52307	67 352	0	67 352	10 985	0	10 985	0	0	0	56 367	0	56 367
52501	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
60301	629	0	629	1 505	0	1 505	902	0	902	26	0	26
60305	1 908	0	1 908	7 573	0	7 573	7 573	0	7 573	1 908	0	1 908
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	7	0	7	30	0	30	27	0	27	4	0	4
60311	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	104	0	104	1	0	1	89	0	89	192	0	192
60335	607	0	607	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	607	0	607
60414	13 491	0	13 491	0	0	0	333	0	333	13 824	0	13 824
60903	2 558	0	2 558	64	0	64	188	0	188	2 682	0	2 682
61301	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
61304	24	0	24	19	0	19	30	0	30	35	0	35
62002	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70601	79 137	0	79 137	1	0	1	21 238	0	21 238	100 374	0	100 374
70603	26 569	0	26 569	0	0	0	4 713	0	4 713	31 282	0	31 282
Итого по пассиву (баланс)	942 304	15 567	957 871	1 402 718	958 967	2 361 685	1 373 589	957 401	2 330 990	913 175	14 001	927 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 985	0	15 985	15 985	0	15 985	0	0	0
90803	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
90901	1 454 247	0	1 454 247	17 303	0	17 303	17 054	0	17 054	1 454 496	0	1 454 496
90902	18 903 783	0	18 903 783	142 702	0	142 702	549 807	0	549 807	18 496 678	0	18 496 678
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	214 255	0	214 255	0	0	0	0	0	0	214 255	0	214 255
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	19 243	0	19 243	833	0	833	801	0	801	19 275	0	19 275
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	195	0	195	1	0	1	0	0	0	196	0	196
99998	406 382	0	406 382	84 583	0	84 583	50 716	0	50 716	440 249	0	440 249
Итого по активу (баланс)	21 153 323	0	21 153 323	261 407	0	261 407	634 363	0	634 363	20 780 367	0	20 780 367
Пассив
91003	0	0	0	10 613	0	10 613	10 613	0	10 613	0	0	0
91004	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91311	88 436	8 732	97 168	10 985	474	11 459	0	568	568	77 451	8 826	86 277
91312	290 705	0	290 705	2 909	0	2 909	39 601	0	39 601	327 397	0	327 397
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	2 193	0	2 193	24 689	0	24 689	32 755	0	32 755	10 259	0	10 259
91507	16 238	0	16 238	0	0	0	0	0	0	16 238	0	16 238
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	20 746 941	0	20 746 941	567 134	0	567 134	160 311	0	160 311	20 340 118	0	20 340 118
Итого по пассиву (баланс)	21 144 591	8 732	21 153 323	617 376	474	617 850	244 326	568	244 894	20 771 541	8 826	20 780 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 812	0	60 812	827 797	8 990	836 787	888 609	8 990	897 599	0	0	0
99996	61 328	0	61 328	839 186	0	839 186	900 514	0	900 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	122 140	0	122 140	1 666 983	8 990	1 675 973	1 789 123	8 990	1 798 113	0	0	0
Пассив
96901	0	61 328	61 328	8 986	891 528	900 514	8 986	830 200	839 186	0	0	0
99997	60 812	0	60 812	897 599	0	897 599	836 787	0	836 787	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 812	61 328	122 140	906 585	891 528	1 798 113	845 773	830 200	1 675 973	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?