Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
11101	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
20202	31 624	11 221	42 845	1 178 499	70 342	1 248 841	1 177 162	71 464	1 248 626	32 961	10 099	43 060
20208	22 410	0	22 410	105 913	0	105 913	100 336	0	100 336	27 987	0	27 987
20209	1 181	433	1 614	907 275	26 354	933 629	906 157	25 739	931 896	2 299	1 048	3 347
30102	152 733	0	152 733	7 461 072	0	7 461 072	7 546 784	0	7 546 784	67 021	0	67 021
30110	3 419	29 193	32 612	9 797	89 540	99 337	10 830	74 107	84 937	2 386	44 626	47 012
30202	20 181	0	20 181	0	0	0	445	0	445	19 736	0	19 736
30204	794	0	794	0	0	0	90	0	90	704	0	704
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	0	2 368	2 368	0	154	154	0	129	129	0	2 393	2 393
30233	1 787	60	1 847	18 459	3 008	21 467	18 255	3 065	21 320	1 991	3	1 994
30602	14	0	14	72 409	0	72 409	72 416	0	72 416	7	0	7
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	0	0	0	515 000	0	515 000	400 000	0	400 000	115 000	0	115 000
32002	0	0	0	3 185 000	0	3 185 000	3 185 000	0	3 185 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	565 000	0	565 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32201	0	3 270	3 270	0	213	213	0	178	178	0	3 305	3 305
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45108	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45201	22 920	0	22 920	35 715	0	35 715	35 141	0	35 141	23 494	0	23 494
45203	12 624	0	12 624	12 908	0	12 908	15 532	0	15 532	10 000	0	10 000
45204	84 670	0	84 670	92 223	0	92 223	86 930	0	86 930	89 963	0	89 963
45205	226 448	0	226 448	127 208	0	127 208	115 375	0	115 375	238 281	0	238 281
45206	494 198	0	494 198	121 824	0	121 824	30 298	0	30 298	585 724	0	585 724
45207	280 218	0	280 218	12 168	0	12 168	25 702	0	25 702	266 684	0	266 684
45208	240 949	0	240 949	1 816	0	1 816	4 553	0	4 553	238 212	0	238 212
45404	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	613	0	613	2 387	0	2 387
45405	4 150	0	4 150	0	0	0	1 750	0	1 750	2 400	0	2 400
45406	84 180	0	84 180	11 799	0	11 799	975	0	975	95 004	0	95 004
45407	57 681	0	57 681	1 300	0	1 300	6 334	0	6 334	52 647	0	52 647
45408	68 644	10 712	79 356	0	480	480	668	11 192	11 860	67 976	0	67 976
45504	736	0	736	454	0	454	4	0	4	1 186	0	1 186
45505	5 688	0	5 688	130	0	130	1 209	0	1 209	4 609	0	4 609
45506	29 092	0	29 092	135	0	135	625	0	625	28 602	0	28 602
45507	349 737	0	349 737	5 375	0	5 375	14 921	0	14 921	340 191	0	340 191
45509	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	61 730	0	61 730	28 944	0	28 944	15 604	0	15 604	75 070	0	75 070
45814	5 418	0	5 418	1 888	0	1 888	1 058	0	1 058	6 248	0	6 248
45815	68 631	0	68 631	2 315	0	2 315	1 800	0	1 800	69 146	0	69 146
45912	1 544	0	1 544	1 121	0	1 121	1 008	0	1 008	1 657	0	1 657
45914	188	0	188	439	0	439	151	0	151	476	0	476
45915	4 548	0	4 548	445	0	445	521	0	521	4 472	0	4 472
47408	0	0	0	34 988	57 547	92 535	34 988	57 547	92 535	0	0	0
47423	139 793	0	139 793	2 995	0	2 995	3 250	0	3 250	139 538	0	139 538
47427	17 802	77	17 879	25 617	58	25 675	18 913	133	19 046	24 506	2	24 508
50104	90 210	0	90 210	706	0	706	27	0	27	90 889	0	90 889
50106	98 372	0	98 372	804	0	804	9 651	0	9 651	89 525	0	89 525
50107	187 658	0	187 658	29 222	0	29 222	12 123	0	12 123	204 757	0	204 757
50121	3 552	0	3 552	1 265	0	1 265	245	0	245	4 572	0	4 572
50208	18 176	0	18 176	148	0	148	0	0	0	18 324	0	18 324
50221	594	0	594	70	0	70	0	0	0	664	0	664
60302	6 335	0	6 335	0	0	0	3 181	0	3 181	3 154	0	3 154
60306	21	0	21	122	0	122	53	0	53	90	0	90
60308	380	0	380	306	0	306	166	0	166	520	0	520
60312	13 563	0	13 563	4 800	0	4 800	2 375	0	2 375	15 988	0	15 988
60323	979	0	979	67	0	67	44	0	44	1 002	0	1 002
60336	1 116	0	1 116	880	0	880	1 393	0	1 393	603	0	603
60401	197 187	0	197 187	0	0	0	0	0	0	197 187	0	197 187
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
60901	12 720	0	12 720	39	0	39	0	0	0	12 759	0	12 759
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	103	0	103	200	0	200	254	0	254	49	0	49
61008	575	0	575	393	0	393	268	0	268	700	0	700
61009	373	0	373	172	0	172	340	0	340	205	0	205
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61210	0	0	0	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	146	0	146	5	0	5	1 157	0	1 157
61702	40 474	0	40 474	0	0	0	0	0	0	40 474	0	40 474
62001	71 552	0	71 552	0	0	0	225	0	225	71 327	0	71 327
70606	133 901	0	133 901	51 420	0	51 420	0	0	0	185 321	0	185 321
70607	576	0	576	104	0	104	333	0	333	347	0	347
70608	20 401	0	20 401	7 115	0	7 115	0	0	0	27 516	0	27 516
70611	2 542	0	2 542	3 502	0	3 502	0	0	0	6 044	0	6 044
Итого по активу (баланс)	3 680 816	57 334	3 738 150	14 905 828	247 696	15 153 524	14 925 197	243 554	15 168 751	3 661 447	61 476	3 722 923
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	594	0	594	0	0	0	70	0	70	664	0	664
10701	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
10801	224 216	0	224 216	4 800	0	4 800	23 992	0	23 992	243 408	0	243 408
30223	0	0	0	15	0	15	22	0	22	7	0	7
30226	43	0	43	10	0	10	12	0	12	45	0	45
30232	230	12	242	15 814	4 462	20 276	15 625	4 648	20 273	41	198	239
405	1 801	0	1 801	15	0	15	0	0	0	1 786	0	1 786
407	482 950	5 251	488 201	2 749 578	42 238	2 791 816	2 681 621	45 627	2 727 248	414 993	8 640	423 633
408.1	121 227	0	121 227	1 185 093	648	1 185 741	1 158 650	648	1 159 298	94 784	0	94 784
408.2	68 348	2 230	70 578	138 854	10 499	149 353	144 571	10 982	155 553	74 065	2 713	76 778
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40906	0	0	0	49 835	0	49 835	49 835	0	49 835	0	0	0
40909	0	1	1	1 129	1 959	3 088	1 129	1 959	3 088	0	1	1
40910	0	0	0	194	952	1 146	194	952	1 146	0	0	0
40911	300	0	300	22 737	0	22 737	24 360	0	24 360	1 923	0	1 923
40912	0	0	0	934	1 989	2 923	934	1 989	2 923	0	0	0
40913	0	0	0	141	1 204	1 345	141	1 204	1 345	0	0	0
42102	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	18 250	22 090	40 340	11 006	6 627	17 633	11 035	7 361	18 396	18 279	22 824	41 103
42303	2 588	0	2 588	2 608	0	2 608	4 287	0	4 287	4 267	0	4 267
42304	4 609	0	4 609	2 484	0	2 484	671	0	671	2 796	0	2 796
42305	35 497	28 463	63 960	6 290	4 490	10 780	8 410	4 205	12 615	37 617	28 178	65 795
42306	76 809	0	76 809	1 002	0	1 002	45 468	0	45 468	121 275	0	121 275
42307	1 757 116	0	1 757 116	166 330	0	166 330	136 490	0	136 490	1 727 276	0	1 727 276
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45115	45	0	45	20	0	20	0	0	0	25	0	25
45215	26 298	0	26 298	3 064	0	3 064	2 765	0	2 765	25 999	0	25 999
45415	2 177	0	2 177	2 001	0	2 001	1 952	0	1 952	2 128	0	2 128
45515	29 203	0	29 203	3 781	0	3 781	2 173	0	2 173	27 595	0	27 595
45818	136 399	0	136 399	4 296	0	4 296	10 612	0	10 612	142 715	0	142 715
45918	5 726	0	5 726	233	0	233	389	0	389	5 882	0	5 882
47407	0	0	0	57 553	34 826	92 379	57 553	34 826	92 379	0	0	0
47411	19 857	110	19 967	13 611	23	13 634	9 569	26	9 595	15 815	113	15 928
47416	836	0	836	8 725	0	8 725	8 613	0	8 613	724	0	724
47422	2 204	31	2 235	33 433	5	33 438	33 375	4	33 379	2 146	30	2 176
47425	137 659	0	137 659	3 269	0	3 269	3 295	0	3 295	137 685	0	137 685
47426	1 026	0	1 026	509	0	509	176	0	176	693	0	693
50120	199	0	199	100	0	100	68	0	68	167	0	167
60301	774	0	774	4 452	0	4 452	5 759	0	5 759	2 081	0	2 081
60305	6 528	0	6 528	10 191	0	10 191	10 201	0	10 201	6 538	0	6 538
60309	470	0	470	470	0	470	132	0	132	132	0	132
60311	1 771	0	1 771	3 288	0	3 288	2 878	0	2 878	1 361	0	1 361
60320	0	0	0	4 786	0	4 786	4 800	0	4 800	14	0	14
60322	167	0	167	49	0	49	49	0	49	167	0	167
60324	1 905	0	1 905	76	0	76	325	0	325	2 154	0	2 154
60335	4 432	0	4 432	6 011	0	6 011	3 885	0	3 885	2 306	0	2 306
60349	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60414	49 426	0	49 426	0	0	0	475	0	475	49 901	0	49 901
60903	4 804	0	4 804	0	0	0	338	0	338	5 142	0	5 142
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	156 842	0	156 842	7	0	7	54 820	0	54 820	211 655	0	211 655
70602	2 117	0	2 117	444	0	444	1 267	0	1 267	2 940	0	2 940
70603	20 381	0	20 381	0	0	0	7 108	0	7 108	27 489	0	27 489
70801	30 092	0	30 092	30 092	0	30 092	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 679 957	58 193	3 738 150	4 559 993	109 922	4 669 915	4 540 257	114 431	4 654 688	3 660 221	62 702	3 722 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 009	0	202 009	1 085	0	1 085	30 587	0	30 587	172 507	0	172 507
90902	687 345	0	687 345	68 820	0	68 820	57 859	0	57 859	698 306	0	698 306
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	7 092 332	33 827	7 126 159	327 908	1 517	329 425	452 088	35 344	487 432	6 968 152	0	6 968 152
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	51 092	0	51 092	2 596	0	2 596	2 919	0	2 919	50 769	0	50 769
91704	32	0	32	1 258	0	1 258	0	0	0	1 290	0	1 290
91802	36	0	36	784	0	784	0	0	0	820	0	820
99998	2 589 534	0	2 589 534	342 466	0	342 466	589 496	0	589 496	2 342 504	0	2 342 504
Итого по активу (баланс)	10 633 319	33 833	10 667 152	744 919	1 517	746 436	1 132 951	35 344	1 168 295	10 245 287	6	10 245 293
Пассив
91312	2 191 314	0	2 191 314	109 067	0	109 067	59 222	0	59 222	2 141 469	0	2 141 469
91315	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91316	29 919	0	29 919	45 209	0	45 209	51 800	0	51 800	36 510	0	36 510
91317	349 822	0	349 822	435 221	0	435 221	231 445	0	231 445	146 046	0	146 046
91507	11 589	0	11 589	0	0	0	0	0	0	11 589	0	11 589
99999	8 077 618	0	8 077 618	577 316	0	577 316	402 487	0	402 487	7 902 789	0	7 902 789
Итого по пассиву (баланс)	10 667 152	0	10 667 152	1 166 813	0	1 166 813	744 954	0	744 954	10 245 293	0	10 245 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 038	3 038	0	1 798	1 798	0	1 240	1 240
99996	0	0	0	3 030	0	3 030	1 790	0	1 790	1 240	0	1 240
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 030	3 038	6 068	1 790	1 798	3 588	1 240	1 240	2 480
Пассив
96901	0	0	0	1 790	0	1 790	3 030	0	3 030	1 240	0	1 240
99997	0	0	0	1 798	0	1 798	3 038	0	3 038	1 240	0	1 240
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 588	0	3 588	6 068	0	6 068	2 480	0	2 480

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?