Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	4 863	0	4 863	383	0	383	413	0	413	4 833	0	4 833
10610	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	14 194	844	15 038	55 710	544	56 254	60 237	78	60 315	9 667	1 310	10 977
20208	30 138	0	30 138	58 192	0	58 192	68 817	0	68 817	19 513	0	19 513
30102	453 789	0	453 789	28 868 103	0	28 868 103	28 982 298	0	28 982 298	339 594	0	339 594
30110	854 044	69 799	923 843	3 514 471	3 365 743	6 880 214	3 501 112	3 428 123	6 929 235	867 403	7 419	874 822
30114	0	45 250	45 250	0	396 829	396 829	0	416 513	416 513	0	25 566	25 566
30202	36 641	0	36 641	1 547	0	1 547	0	0	0	38 188	0	38 188
30204	2 137	0	2 137	506	0	506	0	0	0	2 643	0	2 643
30221	50	0	50	136 264	9 645	145 909	125 736	9 645	135 381	10 578	0	10 578
30233	19 913	722	20 635	377 993	2 219	380 212	372 154	2 212	374 366	25 752	729	26 481
30302	6 728 188	89 217	6 817 405	3 926 975	71 752	3 998 727	397 502	31 779	429 281	10 257 661	129 190	10 386 851
30306	13 318 454	140 192	13 458 646	7 090 475	581 475	7 671 950	3 025 214	526 138	3 551 352	17 383 715	195 529	17 579 244
30413	20 568	4 758	25 326	3 312 276	2 615 319	5 927 595	3 326 339	2 620 034	5 946 373	6 505	43	6 548
30424	165 833	0	165 833	49 373 492	23 215 992	72 589 484	49 518 132	23 214 982	72 733 114	21 193	1 010	22 203
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	751 120	0	751 120	751 120	0	751 120	38	0	38
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	0	0	0	1 989 993	0	1 989 993	1 989 993	0	1 989 993	0	0	0
32203	0	0	0	299 998	0	299 998	199 999	0	199 999	99 999	0	99 999
45106	2 700	0	2 700	0	0	0	68	0	68	2 632	0	2 632
45107	3 870	0	3 870	665	0	665	0	0	0	4 535	0	4 535
45108	9 881	0	9 881	0	0	0	0	0	0	9 881	0	9 881
45201	12 590	0	12 590	33 670	0	33 670	33 847	0	33 847	12 413	0	12 413
45204	55 354	0	55 354	47 278	0	47 278	34 636	0	34 636	67 996	0	67 996
45207	18 525	0	18 525	45 131	0	45 131	0	0	0	63 656	0	63 656
45208	0	0	0	12 399	0	12 399	0	0	0	12 399	0	12 399
45301	108	0	108	70	0	70	72	0	72	106	0	106
45401	15 503	0	15 503	26 954	0	26 954	28 338	0	28 338	14 119	0	14 119
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	50	0	50	30	0	30	10	0	10	70	0	70
45505	1 687	846	2 533	240	55	295	518	46	564	1 409	855	2 264
45506	17 029	0	17 029	3 001	0	3 001	1 328	0	1 328	18 702	0	18 702
45507	1 248	0	1 248	0	0	0	20	0	20	1 228	0	1 228
45812	109 704	0	109 704	112	0	112	0	0	0	109 816	0	109 816
45814	189	0	189	8	0	8	23	0	23	174	0	174
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	2	0	2	13	0	13	0	0	0	15	0	15
45914	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	15 682 637	44 614 249	60 296 886	15 682 637	44 500 395	60 183 032	0	113 854	113 854
47408	0	0	0	32 752 428	31 709 442	64 461 870	32 752 428	31 709 442	64 461 870	0	0	0
47423	105 727	15 134	120 861	75 181	26 367	101 548	61 880	41 048	102 928	119 028	453	119 481
47427	1 401	4	1 405	2 725	3	2 728	1 833	4	1 837	2 293	3	2 296
50105	517 693	0	517 693	61 434	0	61 434	29 214	0	29 214	549 913	0	549 913
50106	94	0	94	157 377	0	157 377	93 953	0	93 953	63 518	0	63 518
50107	1 608 415	0	1 608 415	2 288 456	0	2 288 456	1 479 121	0	1 479 121	2 417 750	0	2 417 750
50110	0	684 959	684 959	0	7 048 236	7 048 236	0	6 328 776	6 328 776	0	1 404 419	1 404 419
50118	0	0	0	0	5 953 821	5 953 821	0	5 739 996	5 739 996	0	213 825	213 825
50121	52 107	0	52 107	33 195	0	33 195	39 940	0	39 940	45 362	0	45 362
50206	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
50207	516 720	0	516 720	3 225	0	3 225	361 968	0	361 968	157 977	0	157 977
50208	0	0	0	392 089	0	392 089	392 089	0	392 089	0	0	0
50211	0	664 350	664 350	0	16 753 228	16 753 228	0	17 415 212	17 415 212	0	2 366	2 366
50218	0	1 623 154	1 623 154	0	15 178 054	15 178 054	0	16 801 208	16 801 208	0	0	0
50221	101 968	0	101 968	2 758	0	2 758	104 487	0	104 487	239	0	239
50306	118 661	0	118 661	838	0	838	2 406	0	2 406	117 093	0	117 093
50308	1 134 832	0	1 134 832	9 889 577	0	9 889 577	10 155 548	0	10 155 548	868 861	0	868 861
50318	585 779	0	585 779	9 745 466	0	9 745 466	9 880 339	0	9 880 339	450 906	0	450 906
50709	0	27 878	27 878	0	2 057	2 057	0	1 390	1 390	0	28 545	28 545
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60306	1 011	0	1 011	39	0	39	19	0	19	1 031	0	1 031
60308	5 915	0	5 915	593	0	593	731	0	731	5 777	0	5 777
60310	1	0	1	5 334	0	5 334	5 335	0	5 335	0	0	0
60312	80 925	0	80 925	72 684	0	72 684	56 476	0	56 476	97 133	0	97 133
60314	1 246	371	1 617	686	10	696	686	10	696	1 246	371	1 617
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60336	2 369	0	2 369	2 450	0	2 450	78	0	78	4 741	0	4 741
60401	148 553	0	148 553	0	0	0	22	0	22	148 531	0	148 531
60415	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60901	123 405	0	123 405	4 533	0	4 533	0	0	0	127 938	0	127 938
60906	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
61002	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	561	0	561	1 014	0	1 014	1 015	0	1 015	560	0	560
61009	110	0	110	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	110	0	110
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	5 070 822	0	5 070 822	5 070 822	0	5 070 822	0	0	0
61403	11 093	0	11 093	3 221	0	3 221	5	0	5	14 309	0	14 309
70606	703 065	0	703 065	463 769	0	463 769	21	0	21	1 166 813	0	1 166 813
70607	2 009	0	2 009	7 862	0	7 862	4 689	0	4 689	5 182	0	5 182
70608	981 677	0	981 677	275 280	0	275 280	0	0	0	1 256 957	0	1 256 957
70611	3 377	0	3 377	39 275	0	39 275	0	0	0	42 652	0	42 652
70614	0	0	0	793	0	793	0	0	0	793	0	793
70802	321 158	0	321 158	0	0	0	0	0	0	321 158	0	321 158
Итого по активу (баланс)	29 997 515	3 367 478	33 364 993	176 974 511	151 545 040	328 519 551	168 605 091	152 787 031	321 392 122	38 366 935	2 125 487	40 492 422
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	103 973	0	103 973	104 979	0	104 979	2 758	0	2 758	1 752	0	1 752
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 492	0	2 046 492	0	0	0	0	0	0	2 046 492	0	2 046 492
30126	5 088	0	5 088	377	0	377	313	0	313	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
30223	4 241	0	4 241	536 938	0	536 938	568 125	0	568 125	35 428	0	35 428
30226	4 528	0	4 528	179	0	179	96	0	96	4 445	0	4 445
30232	178 139	110	178 249	6 069 321	63 151	6 132 472	6 204 653	63 150	6 267 803	313 471	109	313 580
30301	6 728 188	89 217	6 817 405	397 502	31 780	429 282	3 926 975	71 753	3 998 728	10 257 661	129 190	10 386 851
30305	13 318 454	140 192	13 458 646	3 025 214	526 138	3 551 352	7 090 475	581 475	7 671 950	17 383 715	195 529	17 579 244
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	6 525 903	15 055 834	21 581 737	6 525 903	15 055 834	21 581 737	0	0	0
31503	470 000	1 456 588	1 926 588	1 440 000	4 836 033	6 276 033	1 340 000	3 379 445	4 719 445	370 000	0	370 000
31504	0	0	0	0	726	726	0	177 571	177 571	0	176 845	176 845
407	2 108 931	48 662	2 157 593	17 807 448	124 157	17 931 605	17 740 948	112 158	17 853 106	2 042 431	36 663	2 079 094
408.1	1 472 763	133 734	1 606 497	12 409 774	239 255	12 649 029	12 267 404	252 196	12 519 600	1 330 393	146 675	1 477 068
408.2	17 490	64	17 554	35 175	14	35 189	34 477	17	34 494	16 792	67	16 859
42102	67 584	0	67 584	178 205	0	178 205	175 010	0	175 010	64 389	0	64 389
42103	10 785	0	10 785	714	0	714	1 701	0	1 701	11 772	0	11 772
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	89 779	0	89 779	139 419	0	139 419	158 161	0	158 161	108 521	0	108 521
42110	35 707	0	35 707	16 029	0	16 029	22 589	0	22 589	42 267	0	42 267
42202	491	0	491	491	0	491	289	0	289	289	0	289
42203	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42301	28 552	4 026	32 578	3 908	441	4 349	4 143	1 540	5 683	28 787	5 125	33 912
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	707 177	8 065	715 242	6 746	1 612	8 358	7 671	666	8 337	708 102	7 119	715 221
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	18	20	0	1	1	0	1	1	2	18	20
42606	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 152	0	1 152	24	0	24	4 839	0	4 839	5 967	0	5 967
45215	4 363	0	4 363	50 304	0	50 304	62 494	0	62 494	16 553	0	16 553
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	219	0	219	18	0	18	6	0	6	207	0	207
45515	202	0	202	20	0	20	18	0	18	200	0	200
45818	112 135	0	112 135	3	0	3	10	0	10	112 142	0	112 142
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47403	0	0	0	8 741 469	22 188 590	30 930 059	8 741 469	22 188 590	30 930 059	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	32 592 719	31 857 149	64 449 868	32 592 719	31 857 149	64 449 868	0	0	0
47411	80 930	478	81 408	636	38	674	9 308	59	9 367	89 602	499	90 101
47416	17 318	423	17 741	199 881	2 192	202 073	195 710	1 819	197 529	13 147	50	13 197
47422	2 185	0	2 185	42 568	0	42 568	42 834	0	42 834	2 451	0	2 451
47425	100 170	0	100 170	67 716	0	67 716	82 719	0	82 719	115 173	0	115 173
47426	1 034	11	1 045	3 897	1 233	5 130	4 171	1 254	5 425	1 308	32	1 340
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	2 009	0	2 009	4 689	0	4 689	7 739	0	7 739	5 059	0	5 059
50219	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
50220	342	0	342	355	0	355	383	0	383	370	0	370
50319	3 639	0	3 639	19 356	0	19 356	18 813	0	18 813	3 096	0	3 096
50719	14 218	0	14 218	0	0	0	340	0	340	14 558	0	14 558
52404	123	0	123	100	0	100	0	0	0	23	0	23
52405	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
52602	0	0	0	720	0	720	736	0	736	16	0	16
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	7 084	0	7 084	47 172	0	47 172	46 579	0	46 579	6 491	0	6 491
60305	27 454	0	27 454	48 293	0	48 293	47 032	0	47 032	26 193	0	26 193
60307	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60309	1 289	0	1 289	1 418	0	1 418	466	0	466	337	0	337
60311	2 626	0	2 626	3 140	0	3 140	3 242	0	3 242	2 728	0	2 728
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	10 100	0	10 100	762	0	762	555	0	555	9 893	0	9 893
60335	20 970	0	20 970	13 302	0	13 302	12 923	0	12 923	20 591	0	20 591
60414	56 422	0	56 422	22	0	22	3 704	0	3 704	60 104	0	60 104
60903	47 461	0	47 461	0	0	0	3 141	0	3 141	50 602	0	50 602
61701	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
70601	935 059	0	935 059	21	0	21	613 999	0	613 999	1 549 037	0	1 549 037
70602	41 903	0	41 903	39 816	0	39 816	33 195	0	33 195	35 282	0	35 282
70603	903 346	0	903 346	0	0	0	286 955	0	286 955	1 190 301	0	1 190 301
70613	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	31 483 405	1 881 588	33 364 993	90 579 483	74 928 631	165 508 114	98 890 579	73 744 964	172 635 543	39 794 501	697 921	40 492 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
90901	117 490	0	117 490	98 794	0	98 794	45 066	0	45 066	171 218	0	171 218
90902	1 164 098	0	1 164 098	396 323	0	396 323	208 455	0	208 455	1 351 966	0	1 351 966
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	30	0	30	24	0	24	25	0	25	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	240 718	0	240 718	69 000	0	69 000	0	0	0	309 718	0	309 718
91604	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	232 395	0	232 395	2 781 140	0	2 781 140	2 606 888	0	2 606 888	406 647	0	406 647
Итого по активу (баланс)	1 802 936	0	1 802 936	3 345 281	0	3 345 281	2 860 534	0	2 860 534	2 287 683	0	2 287 683
Пассив
91003	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91004	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91312	55 766	0	55 766	33 259	0	33 259	47 278	0	47 278	69 785	0	69 785
91314	0	0	0	2 375 006	0	2 375 006	2 481 528	0	2 481 528	106 522	0	106 522
91315	55 501	0	55 501	1 709	0	1 709	5 429	0	5 429	59 221	0	59 221
91317	95 106	0	95 106	194 861	0	194 861	244 852	0	244 852	145 097	0	145 097
91507	26 022	0	26 022	0	0	0	0	0	0	26 022	0	26 022
99999	1 570 541	0	1 570 541	197 190	0	197 190	507 685	0	507 685	1 881 036	0	1 881 036
Итого по пассиву (баланс)	1 802 936	0	1 802 936	2 804 078	0	2 804 078	3 288 825	0	3 288 825	2 287 683	0	2 287 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	231 311	231 311	0	231 311	231 311	0	0	0
93502	0	0	0	0	459 537	459 537	0	231 617	231 617	0	227 920	227 920
93901	1 401 983	249 472	1 651 455	27 769 982	1 871 869	29 641 851	27 892 505	2 072 188	29 964 693	1 279 460	49 153	1 328 613
93902	0	0	0	0	651 888	651 888	0	651 888	651 888	0	0	0
94101	0	583 148	583 148	150 448	434 067	584 515	150 448	1 017 215	1 167 663	0	0	0
99996	2 243 397	0	2 243 397	31 372 953	0	31 372 953	32 066 663	0	32 066 663	1 549 687	0	1 549 687
Итого по активу (баланс)	3 645 380	832 620	4 478 000	59 293 383	3 648 672	62 942 055	60 109 616	4 204 219	64 313 835	2 829 147	277 073	3 106 220
Пассив
96301	0	0	0	0	231 323	231 323	0	231 323	231 323	0	0	0
96302	0	0	0	0	231 545	231 545	0	459 480	459 480	0	227 935	227 935
96901	4 570	1 993 940	1 998 510	172 159	28 958 116	29 130 275	167 589	28 236 722	28 404 311	0	1 272 546	1 272 546
97101	0	244 887	244 887	0	2 051 550	2 051 550	0	1 855 869	1 855 869	0	49 206	49 206
97102	0	0	0	0	651 888	651 888	0	651 888	651 888	0	0	0
99997	2 234 603	0	2 234 603	32 017 267	0	32 017 267	31 339 197	0	31 339 197	1 556 533	0	1 556 533
Итого по пассиву (баланс)	2 239 173	2 238 827	4 478 000	32 189 426	32 124 422	64 313 848	31 506 786	31 435 282	62 942 068	1 556 533	1 549 687	3 106 220

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?