Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 302	2 266	28 568	78 853	6 406	85 259	90 423	1 096	91 519	14 732	7 576	22 308
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	142 388	0	142 388	5 987 541	0	5 987 541	6 010 009	0	6 010 009	119 920	0	119 920
30110	3 172	30 106	33 278	45 865	47 972	93 837	43 922	51 084	95 006	5 115	26 994	32 109
30202	15 106	0	15 106	2 218	0	2 218	0	0	0	17 324	0	17 324
30204	2 528	0	2 528	0	0	0	21	0	21	2 507	0	2 507
30215	2 600	564	3 164	0	37	37	0	31	31	2 600	570	3 170
30233	0	85	85	1 864	159	2 023	1 859	237	2 096	5	7	12
30302	3 535	0	3 535	61 826	0	61 826	63 236	0	63 236	2 125	0	2 125
30306	58 057	0	58 057	161	0	161	2	0	2	58 216	0	58 216
32002	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	820 000	0	820 000	870 000	0	870 000	170 000	0	170 000
32004	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
45206	100 025	0	100 025	22 309	0	22 309	16 875	0	16 875	105 459	0	105 459
45207	377 855	0	377 855	34 599	0	34 599	37 518	0	37 518	374 936	0	374 936
45208	71 240	0	71 240	0	0	0	851	0	851	70 389	0	70 389
45504	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
45505	7 328	0	7 328	245	0	245	5	0	5	7 568	0	7 568
45506	19 777	4 792	24 569	4 000	312	4 312	997	260	1 257	22 780	4 844	27 624
45507	8 213	0	8 213	250	0	250	63	0	63	8 400	0	8 400
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	40 490	0	40 490	1 133	0	1 133	300	0	300	41 323	0	41 323
45815	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	4 499	43 611	48 110	4 499	43 611	48 110	0	0	0
47423	47 661	0	47 661	13	0	13	1 835	0	1 835	45 839	0	45 839
47427	121	0	121	1 953	0	1 953	1 847	0	1 847	227	0	227
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	23	0	23	1 156	0	1 156	1 159	0	1 159	20	0	20
60308	2	0	2	60	0	60	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	682	0	682	1 917	0	1 917	1 918	0	1 918	681	0	681
60323	564	0	564	3	0	3	98	0	98	469	0	469
60336	822	0	822	163	0	163	670	0	670	315	0	315
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	2	0	2	247	0	247	247	0	247	2	0	2
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	377	0	377	0	0	0	63	0	63	314	0	314
61702	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70606	68 454	0	68 454	31 217	0	31 217	0	0	0	99 671	0	99 671
70608	13 665	0	13 665	4 571	0	4 571	0	0	0	18 236	0	18 236
70611	0	0	0	1 721	0	1 721	0	0	0	1 721	0	1 721
Итого по активу (баланс)	1 331 435	37 813	1 369 248	10 715 706	98 497	10 814 203	10 741 010	96 319	10 837 329	1 306 131	39 991	1 346 122
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	10 582	0	10 582	60 248	0	60 248
30126	85	0	85	15	0	15	1	0	1	71	0	71
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	251	235	486	251	235	486	0	0	0
30301	3 535	0	3 535	63 236	0	63 236	61 826	0	61 826	2 125	0	2 125
30305	58 057	0	58 057	2	0	2	161	0	161	58 216	0	58 216
407	246 851	1 377	248 228	1 771 358	43 961	1 815 319	1 701 325	43 992	1 745 317	176 818	1 408	178 226
408.1	2 088	5 011	7 099	23 480	727	24 207	23 277	345	23 622	1 885	4 629	6 514
408.2	14 077	1 540	15 617	56 064	2 916	58 980	51 327	2 940	54 267	9 340	1 564	10 904
40905	0	0	0	1 784	101	1 885	1 784	101	1 885	0	0	0
40909	0	0	0	74	40	114	74	40	114	0	0	0
40910	0	0	0	3	17	20	3	17	20	0	0	0
40911	0	0	0	338	39	377	338	39	377	0	0	0
40912	0	0	0	61	136	197	61	136	197	0	0	0
40913	0	0	0	76	58	134	76	58	134	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42303	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42304	1 654	0	1 654	0	0	0	5	0	5	1 659	0	1 659
42306	259 096	28 454	287 550	20 814	1 459	22 273	38 316	2 030	40 346	276 598	29 025	305 623
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	63 656	0	63 656	15 275	0	15 275	13 874	0	13 874	62 255	0	62 255
45515	3 507	0	3 507	886	0	886	920	0	920	3 541	0	3 541
45818	50 375	0	50 375	15	0	15	848	0	848	51 208	0	51 208
45918	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47405	0	0	0	43 150	42 981	86 131	43 150	42 981	86 131	0	0	0
47407	0	0	0	43 498	4 499	47 997	43 498	4 499	47 997	0	0	0
47411	4 257	528	4 785	1 999	40	2 039	2 238	88	2 326	4 496	576	5 072
47416	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
47422	3	0	3	19 417	20	19 437	19 417	57	19 474	3	37	40
47425	21 151	0	21 151	4 922	0	4 922	6 068	0	6 068	22 297	0	22 297
47426	123	0	123	1	0	1	24	0	24	146	0	146
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	39	0	39	0	0	0	37	0	37	76	0	76
60301	77	0	77	2 339	0	2 339	2 277	0	2 277	15	0	15
60305	416	0	416	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	416	0	416
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	3 944	0	3 944	320	0	320	219	0	219	3 843	0	3 843
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	120	0	120	830	0	830	830	0	830	120	0	120
60414	3 911	0	3 911	0	0	0	121	0	121	4 032	0	4 032
60903	927	0	927	0	0	0	10	0	10	937	0	937
61304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	74 821	0	74 821	0	0	0	33 918	0	33 918	108 739	0	108 739
70603	13 634	0	13 634	0	0	0	4 579	0	4 579	18 213	0	18 213
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70801	10 582	0	10 582	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 332 338	36 910	1 369 248	2 095 076	97 229	2 192 305	2 071 621	97 558	2 169 179	1 308 883	37 239	1 346 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 245	0	21 245	8 238	0	8 238	8 238	0	8 238	21 245	0	21 245
90902	227 526	0	227 526	182 961	0	182 961	45 805	0	45 805	364 682	0	364 682
91202	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 259 576	10 981	1 270 557	9 225	714	9 939	40 200	596	40 796	1 228 601	11 099	1 239 700
91604	8 453	0	8 453	21	0	21	0	0	0	8 474	0	8 474
99998	2 109 385	0	2 109 385	433 020	0	433 020	217 248	0	217 248	2 325 157	0	2 325 157
Итого по активу (баланс)	3 633 385	10 981	3 644 366	633 466	714	634 180	311 492	596	312 088	3 955 359	11 099	3 966 458
Пассив
91003	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	2 018 292	0	2 018 292	100 971	0	100 971	296 343	0	296 343	2 213 664	0	2 213 664
91315	74 479	0	74 479	74 479	0	74 479	74 479	0	74 479	74 479	0	74 479
91316	9 600	0	9 600	4 600	0	4 600	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
91317	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 534 981	0	1 534 981	94 840	0	94 840	201 160	0	201 160	1 641 301	0	1 641 301
Итого по пассиву (баланс)	3 644 366	0	3 644 366	312 087	0	312 087	634 179	0	634 179	3 966 458	0	3 966 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?