Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	903	0	903	391	0	391	686	0	686	608	0	608
10610	79 394	0	79 394	0	0	0	0	0	0	79 394	0	79 394
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	131 203	84 820	216 023	1 673 883	351 079	2 024 962	1 697 176	356 546	2 053 722	107 910	79 353	187 263
20208	41 082	0	41 082	83 132	0	83 132	85 138	0	85 138	39 076	0	39 076
20209	23 527	7 063	30 590	903 082	116 342	1 019 424	914 522	116 069	1 030 591	12 087	7 336	19 423
30102	202 968	0	202 968	9 048 675	0	9 048 675	8 960 124	0	8 960 124	291 519	0	291 519
30110	13 277	56 164	69 441	1 806 221	106 901	1 913 122	1 801 139	113 098	1 914 237	18 359	49 967	68 326
30114	0	827	827	0	12 003	12 003	0	101	101	0	12 729	12 729
30202	50 293	0	50 293	713	0	713	0	0	0	51 006	0	51 006
30204	1 961	0	1 961	63	0	63	0	0	0	2 024	0	2 024
30210	700	0	700	3 013	0	3 013	3 713	0	3 713	0	0	0
30215	0	2 255	2 255	0	146	146	0	122	122	0	2 279	2 279
30221	50	0	50	659 800	62 502	722 302	659 850	53 956	713 806	0	8 546	8 546
30233	182	7 346	7 528	1 224 773	77 412	1 302 185	1 223 699	84 758	1 308 457	1 256	0	1 256
30302	177 963	0	177 963	3 951 799	5 504	3 957 303	3 980 840	5 504	3 986 344	148 922	0	148 922
30306	856 912	0	856 912	432 010	23 796	455 806	431 296	23 796	455 092	857 626	0	857 626
30424	12	0	12	54 458	0	54 458	54 457	0	54 457	13	0	13
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
31901	610 000	0	610 000	380 000	0	380 000	620 000	0	620 000	370 000	0	370 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	1 431	2 739	4 170	85	198	283	0	149	149	1 516	2 788	4 304
44906	37 436	0	37 436	22 444	0	22 444	0	0	0	59 880	0	59 880
44907	168 000	0	168 000	74 500	0	74 500	115 300	0	115 300	127 200	0	127 200
45201	30 584	0	30 584	100 670	0	100 670	104 345	0	104 345	26 909	0	26 909
45204	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45205	25 000	0	25 000	12 100	0	12 100	0	0	0	37 100	0	37 100
45206	950 507	0	950 507	285 237	0	285 237	154 804	0	154 804	1 080 940	0	1 080 940
45207	784 283	0	784 283	79 187	0	79 187	73 680	0	73 680	789 790	0	789 790
45208	552 002	0	552 002	1 794	0	1 794	16 509	0	16 509	537 287	0	537 287
45306	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45307	38 410	0	38 410	2 090	0	2 090	0	0	0	40 500	0	40 500
45401	553	0	553	910	0	910	987	0	987	476	0	476
45406	22 704	0	22 704	586	0	586	894	0	894	22 396	0	22 396
45407	56 257	0	56 257	1 400	0	1 400	2 108	0	2 108	55 549	0	55 549
45408	247 261	0	247 261	4 900	0	4 900	6 836	0	6 836	245 325	0	245 325
45503	1 557	0	1 557	0	0	0	357	0	357	1 200	0	1 200
45504	669	0	669	356	0	356	38	0	38	987	0	987
45505	6 241	0	6 241	897	0	897	1 482	0	1 482	5 656	0	5 656
45506	71 940	0	71 940	5 056	0	5 056	6 968	0	6 968	70 028	0	70 028
45507	1 979 840	0	1 979 840	26 490	0	26 490	60 628	0	60 628	1 945 702	0	1 945 702
45509	2	0	2	58	0	58	60	0	60	0	0	0
45812	85 999	0	85 999	373	0	373	217	0	217	86 155	0	86 155
45814	216	0	216	186	0	186	126	0	126	276	0	276
45815	56 439	0	56 439	3 384	0	3 384	2 451	0	2 451	57 372	0	57 372
45912	287	0	287	32	0	32	40	0	40	279	0	279
45914	1 061	0	1 061	32	0	32	13	0	13	1 080	0	1 080
45915	1 542	0	1 542	1 017	0	1 017	1 028	0	1 028	1 531	0	1 531
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	57 140	70 006	127 146	57 140	70 006	127 146	0	0	0
47408	0	0	0	27 464	77 424	104 888	27 464	77 424	104 888	0	0	0
47423	10 178	1 429	11 607	33 379	1 142	34 521	35 906	1 172	37 078	7 651	1 399	9 050
47427	18 454	0	18 454	55 741	0	55 741	48 384	0	48 384	25 811	0	25 811
47802	72 644	0	72 644	5 000	0	5 000	100	0	100	77 544	0	77 544
50208	5 017	0	5 017	1 235	0	1 235	1 472	0	1 472	4 780	0	4 780
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	3 175	0	3 175	280	0	280	3 930	0	3 930
60306	86	0	86	2 274	0	2 274	2 297	0	2 297	63	0	63
60308	6	0	6	184	0	184	183	0	183	7	0	7
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	6 367	0	6 367	19 216	0	19 216	8 809	0	8 809	16 774	0	16 774
60314	508	0	508	23	0	23	80	0	80	451	0	451
60323	656	0	656	708	0	708	331	0	331	1 033	0	1 033
60336	1 332	0	1 332	194	0	194	1 359	0	1 359	167	0	167
60401	650 081	0	650 081	83	0	83	584	0	584	649 580	0	649 580
60404	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
60415	28 413	0	28 413	0	0	0	10 000	0	10 000	18 413	0	18 413
60901	38 171	0	38 171	0	0	0	0	0	0	38 171	0	38 171
61002	43	0	43	125	0	125	82	0	82	86	0	86
61008	805	0	805	634	0	634	586	0	586	853	0	853
61009	361	0	361	198	0	198	250	0	250	309	0	309
61010	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
61209	0	0	0	10 576	0	10 576	10 576	0	10 576	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61214	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	105	0	105	237	0	237	1 398	0	1 398
61702	7 295	0	7 295	0	0	0	0	0	0	7 295	0	7 295
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	68 544	0	68 544	0	0	0	0	0	0	68 544	0	68 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
62001	103 603	0	103 603	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	103 603	0	103 603
70606	393 422	0	393 422	131 862	0	131 862	0	0	0	525 284	0	525 284
70608	55 423	0	55 423	20 568	0	20 568	0	0	0	75 991	0	75 991
70611	3 073	0	3 073	2 343	0	2 343	0	0	0	5 416	0	5 416
Итого по активу (баланс)	9 937 932	162 680	10 100 612	25 431 868	904 455	26 336 323	25 400 170	902 701	26 302 871	9 969 630	164 434	10 134 064
Пассив
10207	415 000	0	415 000	811	0	811	811	0	811	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	310 133	0	310 133	0	0	0	0	0	0	310 133	0	310 133
30220	1 992	0	1 992	35 659	395	36 054	33 668	395	34 063	1	0	1
30222	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
30223	55 232	0	55 232	1 021 534	0	1 021 534	1 035 182	0	1 035 182	68 880	0	68 880
30232	99	123	222	1 523 800	101 164	1 624 964	1 523 908	101 117	1 625 025	207	76	283
30236	1 824	0	1 824	55 261	248	55 509	74 285	248	74 533	20 848	0	20 848
30301	177 963	0	177 963	3 980 841	5 506	3 986 347	3 951 800	5 506	3 957 306	148 922	0	148 922
30305	856 912	0	856 912	431 297	23 797	455 094	432 011	23 797	455 808	857 626	0	857 626
405	6	24 815	24 821	0	2 754	2 754	0	10 598	10 598	6	32 659	32 665
406	42 376	55	42 431	239 400	3	239 403	203 087	3	203 090	6 063	55	6 118
407	925 647	21 401	947 048	5 184 902	49 426	5 234 328	5 079 190	45 367	5 124 557	819 935	17 342	837 277
408.1	215 662	2 770	218 432	876 649	7 874	884 523	856 821	7 921	864 742	195 834	2 817	198 651
408.2	61 213	0	61 213	91 461	0	91 461	101 869	0	101 869	71 621	0	71 621
40905	136	0	136	3 616	0	3 616	3 530	0	3 530	50	0	50
40907	0	0	0	17 483	0	17 483	17 483	0	17 483	0	0	0
40909	0	0	0	9 088	2 618	11 706	9 088	2 618	11 706	0	0	0
40910	0	0	0	1 761	102	1 863	1 761	102	1 863	0	0	0
40911	2 721	0	2 721	196 480	0	196 480	196 376	0	196 376	2 617	0	2 617
40912	10	0	10	7 339	4 572	11 911	7 359	4 572	11 931	30	0	30
40913	26	0	26	7 898	234	8 132	7 872	234	8 106	0	0	0
42101	23 000	0	23 000	0	0	0	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	175 664	14 245	189 909	838 877	11 329	850 206	836 838	10 323	847 161	173 625	13 239	186 864
42303	19 900	0	19 900	6 094	0	6 094	11 384	0	11 384	25 190	0	25 190
42304	188 449	18 913	207 362	17 078	5 389	22 467	37 938	6 272	44 210	209 309	19 796	229 105
42305	717 745	27 738	745 483	284 263	10 769	295 032	66 073	6 166	72 239	499 555	23 135	522 690
42306	1 802 522	49 111	1 851 633	459 086	5 292	464 378	309 749	9 801	319 550	1 653 185	53 620	1 706 805
42307	2 400 331	0	2 400 331	35 023	0	35 023	394 754	0	394 754	2 760 062	0	2 760 062
42601	861	162	1 023	393	40	433	395	42	437	863	164	1 027
42604	0	31	31	0	32	32	0	1	1	0	0	0
42605	2 212	0	2 212	286	0	286	9	0	9	1 935	0	1 935
42606	1 183	501	1 684	0	27	27	64	64	128	1 247	538	1 785
42607	2 516	0	2 516	0	0	0	1 049	0	1 049	3 565	0	3 565
43807	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
44915	2 963	0	2 963	2 146	0	2 146	1 814	0	1 814	2 631	0	2 631
45215	54 400	0	54 400	17 251	0	17 251	18 792	0	18 792	55 941	0	55 941
45315	519	0	519	139	0	139	115	0	115	495	0	495
45415	8 037	0	8 037	481	0	481	288	0	288	7 844	0	7 844
45515	63 165	0	63 165	7 002	0	7 002	4 552	0	4 552	60 715	0	60 715
45818	121 325	0	121 325	1 068	0	1 068	2 657	0	2 657	122 914	0	122 914
45918	1 692	0	1 692	58	0	58	106	0	106	1 740	0	1 740
47405	0	0	0	0	31 197	31 197	0	31 197	31 197	0	0	0
47407	0	0	0	78 995	27 461	106 456	78 995	27 461	106 456	0	0	0
47411	50 941	438	51 379	39 933	107	40 040	36 995	98	37 093	48 003	429	48 432
47416	495	0	495	18 183	2 087	20 270	17 908	2 087	19 995	220	0	220
47422	228	27	255	219 408	3 195	222 603	219 802	3 168	222 970	622	0	622
47425	11 622	0	11 622	19 433	0	19 433	20 111	0	20 111	12 300	0	12 300
47426	694	0	694	903	0	903	1 266	0	1 266	1 057	0	1 057
47804	72 644	0	72 644	100	0	100	5 000	0	5 000	77 544	0	77 544
50220	903	0	903	686	0	686	391	0	391	608	0	608
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	5 088	0	5 088	8 431	0	8 431	5 192	0	5 192	1 849	0	1 849
60305	16 121	0	16 121	17 517	0	17 517	17 459	0	17 459	16 063	0	16 063
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	552	0	552	535	0	535	466	0	466	483	0	483
60311	511	0	511	631	0	631	630	0	630	510	0	510
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	72	0	72	11 011	0	11 011	11 015	0	11 015	76	0	76
60324	1 343	0	1 343	129	0	129	220	0	220	1 434	0	1 434
60335	6 779	0	6 779	4 902	0	4 902	5 509	0	5 509	7 386	0	7 386
60414	191 352	0	191 352	510	0	510	1 349	0	1 349	192 191	0	192 191
60903	13 121	0	13 121	0	0	0	737	0	737	13 858	0	13 858
61301	1 732	0	1 732	2 125	0	2 125	1 569	0	1 569	1 176	0	1 176
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	79 394	0	79 394	0	0	0	0	0	0	79 394	0	79 394
70601	410 546	0	410 546	119	0	119	137 163	0	137 163	547 590	0	547 590
70603	55 347	0	55 347	0	0	0	20 533	0	20 533	75 880	0	75 880
70801	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
Итого по пассиву (баланс)	9 940 282	160 330	10 100 612	15 781 515	295 618	16 077 133	15 811 427	299 158	16 110 585	9 970 194	163 870	10 134 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	525 410	0	525 410	283 609	0	283 609	73 120	0	73 120	735 899	0	735 899
90902	1 067 916	0	1 067 916	90 161	0	90 161	319 058	0	319 058	839 019	0	839 019
90909	9 262	0	9 262	80	0	80	377	0	377	8 965	0	8 965
91202	1	0	1	2 481	0	2 481	0	0	0	2 482	0	2 482
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 646 004	0	3 646 004	67 568	0	67 568	339 155	0	339 155	3 374 417	0	3 374 417
91418	72 644	0	72 644	5 000	0	5 000	100	0	100	77 544	0	77 544
91501	23 689	0	23 689	0	0	0	589	0	589	23 100	0	23 100
91502	18 056	0	18 056	546	0	546	0	0	0	18 602	0	18 602
91604	49 467	0	49 467	5 376	0	5 376	3 951	0	3 951	50 892	0	50 892
91704	4 700	0	4 700	0	0	0	70	0	70	4 630	0	4 630
91802	11 417	0	11 417	0	0	0	14	0	14	11 403	0	11 403
91803	1 071	0	1 071	3	0	3	0	0	0	1 074	0	1 074
99998	8 566 192	0	8 566 192	1 161 787	0	1 161 787	939 997	0	939 997	8 787 982	0	8 787 982
Итого по активу (баланс)	13 995 853	0	13 995 853	1 616 611	0	1 616 611	1 676 431	0	1 676 431	13 936 033	0	13 936 033
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	8 229 833	0	8 229 833	225 087	0	225 087	385 052	0	385 052	8 389 798	0	8 389 798
91315	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91316	1 376	0	1 376	68 294	0	68 294	75 520	0	75 520	8 602	0	8 602
91317	317 528	0	317 528	645 843	0	645 843	700 442	0	700 442	372 127	0	372 127
91507	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 429 661	0	5 429 661	486 752	0	486 752	205 142	0	205 142	5 148 051	0	5 148 051
Итого по пассиву (баланс)	13 995 853	0	13 995 853	1 426 752	0	1 426 752	1 366 932	0	1 366 932	13 936 033	0	13 936 033

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?