Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	99 202	7 835	107 037	1 305 080	39 923	1 345 003	1 310 880	41 435	1 352 315	93 402	6 323	99 725
20208	32 223	0	32 223	30 149	0	30 149	35 191	0	35 191	27 181	0	27 181
20209	0	0	0	925 191	652	925 843	925 191	652	925 843	0	0	0
20302	0	3 311	3 311	0	299	299	0	225	225	0	3 385	3 385
30102	100 656	0	100 656	7 138 160	0	7 138 160	7 086 705	0	7 086 705	152 111	0	152 111
30110	8 315	7 308	15 623	983 792	4 910	988 702	984 991	3 111	988 102	7 116	9 107	16 223
30202	18 894	0	18 894	75 573	0	75 573	76 352	0	76 352	18 115	0	18 115
30204	231	0	231	923	0	923	924	0	924	230	0	230
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	240	3 524	3 764	0	229	229	0	191	191	240	3 562	3 802
30233	387	0	387	10 279	2 945	13 224	10 500	2 945	13 445	166	0	166
30238	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	890 000	0	890 000	945 000	0	945 000	115 000	0	115 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
44908	39 215	0	39 215	0	0	0	0	0	0	39 215	0	39 215
45201	1 600	0	1 600	1 688	0	1 688	1 436	0	1 436	1 852	0	1 852
45204	15 850	0	15 850	800	0	800	15 850	0	15 850	800	0	800
45205	6 920	0	6 920	25 000	0	25 000	6 600	0	6 600	25 320	0	25 320
45206	746 513	0	746 513	8 053	0	8 053	100 048	0	100 048	654 518	0	654 518
45207	132 402	0	132 402	10 000	0	10 000	658	0	658	141 744	0	141 744
45208	377 237	0	377 237	0	0	0	1 733	0	1 733	375 504	0	375 504
45401	10 526	0	10 526	937	0	937	6 391	0	6 391	5 072	0	5 072
45406	26 300	0	26 300	0	0	0	3 000	0	3 000	23 300	0	23 300
45407	70 870	0	70 870	8 249	0	8 249	5 059	0	5 059	74 060	0	74 060
45408	15 245	0	15 245	0	0	0	7 031	0	7 031	8 214	0	8 214
45504	16 445	0	16 445	7 253	0	7 253	2 951	0	2 951	20 747	0	20 747
45505	11 718	0	11 718	1 828	0	1 828	2 309	0	2 309	11 237	0	11 237
45506	146 714	0	146 714	5 120	0	5 120	11 730	0	11 730	140 104	0	140 104
45507	47 800	0	47 800	810	0	810	937	0	937	47 673	0	47 673
45812	42 147	0	42 147	0	0	0	2 220	0	2 220	39 927	0	39 927
45813	8 259	0	8 259	0	0	0	1	0	1	8 258	0	8 258
45814	5 829	0	5 829	6 450	0	6 450	0	0	0	12 279	0	12 279
45815	25 745	0	25 745	896	0	896	55	0	55	26 586	0	26 586
45912	854	0	854	0	0	0	160	0	160	694	0	694
45914	459	0	459	1 738	0	1 738	0	0	0	2 197	0	2 197
45915	656	0	656	20	0	20	6	0	6	670	0	670
47415	3 595	0	3 595	0	0	0	1	0	1	3 594	0	3 594
47423	45 033	0	45 033	675	0	675	722	0	722	44 986	0	44 986
47427	8 934	0	8 934	23 936	0	23 936	25 222	0	25 222	7 648	0	7 648
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	440	0	440	974	0	974	1 116	0	1 116	298	0	298
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	5 382	0	5 382	6 103	0	6 103	5 541	0	5 541	5 944	0	5 944
60323	987	0	987	350	0	350	422	0	422	915	0	915
60401	327 848	0	327 848	3 079	0	3 079	0	0	0	330 927	0	330 927
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	23 009	0	23 009	2 950	0	2 950	3 079	0	3 079	22 880	0	22 880
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60906	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61002	43	0	43	31	0	31	46	0	46	28	0	28
61008	570	0	570	406	0	406	583	0	583	393	0	393
61009	429	0	429	116	0	116	330	0	330	215	0	215
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61403	1 066	0	1 066	101	0	101	202	0	202	965	0	965
61702	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	20 231	0	20 231	0	0	0	435	0	435	19 796	0	19 796
62101	6 199	0	6 199	3 728	0	3 728	0	0	0	9 927	0	9 927
70606	137 174	0	137 174	54 219	0	54 219	0	0	0	191 393	0	191 393
70608	6 480	0	6 480	2 236	0	2 236	0	0	0	8 716	0	8 716
70609	667	0	667	225	0	225	0	0	0	892	0	892
70611	793	0	793	1 181	0	1 181	0	0	0	1 974	0	1 974
Итого по активу (баланс)	3 272 037	21 978	3 294 015	15 463 543	48 958	15 512 501	15 465 440	48 559	15 513 999	3 270 140	22 377	3 292 517
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	57	0	57	7	0	7	0	0	0	50	0	50
30232	0	35	35	2 549	595	3 144	2 572	564	3 136	23	4	27
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	34 000	0	34 000	1 483	0	1 483	0	0	0	32 517	0	32 517
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	5	2	7	138	0	138	137	0	137	4	2	6
406	24 226	0	24 226	489 528	0	489 528	484 229	0	484 229	18 927	0	18 927
407	394 406	79	394 485	2 197 958	5	2 197 963	2 128 572	5	2 128 577	325 020	79	325 099
408.1	66 552	0	66 552	1 233 206	0	1 233 206	1 225 171	0	1 225 171	58 517	0	58 517
408.2	31 675	4 367	36 042	40 263	467	40 730	41 718	288	42 006	33 130	4 188	37 318
40905	0	0	0	4 002	544	4 546	4 002	544	4 546	0	0	0
40909	5	11	16	4 526	2 485	7 011	4 526	2 485	7 011	5	11	16
40910	0	0	0	1 132	434	1 566	1 132	434	1 566	0	0	0
40911	254	0	254	41 363	0	41 363	41 486	0	41 486	377	0	377
40912	0	0	0	6 382	626	7 008	6 382	626	7 008	0	0	0
40913	0	1	1	6 330	1 132	7 462	6 330	1 132	7 462	0	1	1
42103	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	3 390	0	3 390	4 490	0	4 490
42105	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42301	15 676	1 324	17 000	49 496	144	49 640	50 510	168	50 678	16 690	1 348	18 038
42303	15 818	5 027	20 845	3 270	260	3 530	5 591	356	5 947	18 139	5 123	23 262
42304	272 234	0	272 234	27 846	0	27 846	27 138	0	27 138	271 526	0	271 526
42305	542 337	650	542 987	33 979	35	34 014	45 922	42	45 964	554 280	657	554 937
42306	859 727	28	859 755	112 677	1	112 678	117 468	2	117 470	864 518	29	864 547
42307	361	7 030	7 391	304	381	685	277	457	734	334	7 106	7 440
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41
42605	633	0	633	0	0	0	40	0	40	673	0	673
42606	1 955	0	1 955	0	0	0	14	0	14	1 969	0	1 969
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 345	0	3 345	100	0	100	892	0	892	4 137	0	4 137
45215	38 818	0	38 818	14 766	0	14 766	4 013	0	4 013	28 065	0	28 065
45415	2 056	0	2 056	2 640	0	2 640	1 366	0	1 366	782	0	782
45515	22 231	0	22 231	3 340	0	3 340	8 531	0	8 531	27 422	0	27 422
45818	77 285	0	77 285	2 257	0	2 257	3 201	0	3 201	78 229	0	78 229
45918	1 457	0	1 457	162	0	162	695	0	695	1 990	0	1 990
47411	34 520	3	34 523	13 124	2	13 126	10 978	17	10 995	32 374	18	32 392
47416	52	0	52	353	0	353	309	0	309	8	0	8
47422	45	0	45	274 037	0	274 037	274 762	0	274 762	770	0	770
47425	16 061	0	16 061	2 601	0	2 601	8 265	0	8 265	21 725	0	21 725
47426	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
52301	0	0	0	2 300	0	2 300	2 310	0	2 310	10	0	10
60301	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60305	3 855	0	3 855	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	3 855	0	3 855
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	743	0	743	743	0	743	104	0	104	104	0	104
60311	213	0	213	1 309	0	1 309	1 284	0	1 284	188	0	188
60322	1 402	0	1 402	20	0	20	767	0	767	2 149	0	2 149
60324	409	0	409	0	0	0	67	0	67	476	0	476
60335	1 180	0	1 180	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	1 180	0	1 180
60349	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	98 683	0	98 683	0	0	0	733	0	733	99 416	0	99 416
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61701	31 846	0	31 846	0	0	0	0	0	0	31 846	0	31 846
62002	826	0	826	0	0	0	1 445	0	1 445	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	141 333	0	141 333	0	0	0	56 197	0	56 197	197 530	0	197 530
70603	6 451	0	6 451	0	0	0	2 248	0	2 248	8 699	0	8 699
70604	677	0	677	0	0	0	299	0	299	976	0	976
70801	10 664	0	10 664	0	0	0	0	0	0	10 664	0	10 664
Итого по пассиву (баланс)	3 275 455	18 560	3 294 015	4 590 959	7 111	4 598 070	4 589 452	7 120	4 596 572	3 273 948	18 569	3 292 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
90901	470 904	0	470 904	15 108	0	15 108	11 634	0	11 634	474 378	0	474 378
90902	2 843 997	0	2 843 997	19 713	0	19 713	42 222	0	42 222	2 821 488	0	2 821 488
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 531 825	0	3 531 825	309 126	0	309 126	180 115	0	180 115	3 660 836	0	3 660 836
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 737	0	5 737	929	0	929	988	0	988	5 678	0	5 678
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 481	0	55 481	5	0	5	10	0	10	55 476	0	55 476
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 048 402	0	3 048 402	226 616	0	226 616	252 249	0	252 249	3 022 769	0	3 022 769
Итого по активу (баланс)	10 120 662	0	10 120 662	573 802	0	573 802	489 518	0	489 518	10 204 946	0	10 204 946
Пассив
91006	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	3 017 154	0	3 017 154	184 689	0	184 689	110 155	0	110 155	2 942 620	0	2 942 620
91315	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	1 400	0	1 400	64 016	0	64 016	108 000	0	108 000	45 384	0	45 384
91317	1 440	0	1 440	2 911	0	2 911	7 828	0	7 828	6 357	0	6 357
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 072 260	0	7 072 260	235 748	0	235 748	345 665	0	345 665	7 182 177	0	7 182 177
Итого по пассиву (баланс)	10 120 662	0	10 120 662	487 997	0	487 997	572 281	0	572 281	10 204 946	0	10 204 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?