Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 172	0	7 172	1 781	0	1 781	1 945	0	1 945	7 008	0	7 008
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	161 867	126 780	288 647	3 702 245	407 960	4 110 205	3 686 413	459 671	4 146 084	177 699	75 069	252 768
20208	259 531	0	259 531	318 500	0	318 500	333 409	0	333 409	244 622	0	244 622
20209	30 760	0	30 760	2 958 302	0	2 958 302	2 904 837	0	2 904 837	84 225	0	84 225
30102	102 079	0	102 079	18 783 880	0	18 783 880	18 800 579	0	18 800 579	85 380	0	85 380
30110	62 568	41 939	104 507	3 725 999	339 246	4 065 245	3 748 958	341 227	4 090 185	39 609	39 958	79 567
30202	38 612	0	38 612	0	0	0	947	0	947	37 665	0	37 665
30204	3 324	0	3 324	0	0	0	205	0	205	3 119	0	3 119
30210	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30221	3	0	3	24 235	134 126	158 361	24 238	79 600	103 838	0	54 526	54 526
30233	12 524	191	12 715	132 762	21 869	154 631	138 641	20 870	159 511	6 645	1 190	7 835
30413	75	0	75	3 250 940	0	3 250 940	3 250 994	0	3 250 994	21	0	21
30424	5 842	902	6 744	3 388 198	6 625	3 394 823	3 387 069	7 128	3 394 197	6 971	399	7 370
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	5 600 000	0	5 600 000	5 750 000	0	5 750 000	1 300 000	0	1 300 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	0	0	0	14 031	0	14 031	0	0	0	14 031	0	14 031
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	17 206	0	17 206	0	0	0	1 000	0	1 000	16 206	0	16 206
45201	41 392	0	41 392	130 315	0	130 315	107 160	0	107 160	64 547	0	64 547
45203	5 414	0	5 414	0	0	0	5 414	0	5 414	0	0	0
45204	98 603	0	98 603	56 390	0	56 390	45 599	0	45 599	109 394	0	109 394
45205	290 233	0	290 233	139 302	0	139 302	109 841	0	109 841	319 694	0	319 694
45206	1 361 390	0	1 361 390	235 680	0	235 680	260 338	0	260 338	1 336 732	0	1 336 732
45207	856 073	0	856 073	9 967	0	9 967	6 045	0	6 045	859 995	0	859 995
45208	250 032	0	250 032	0	0	0	4 283	0	4 283	245 749	0	245 749
45401	42 708	0	42 708	40 562	0	40 562	43 275	0	43 275	39 995	0	39 995
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45407	31 213	0	31 213	0	0	0	1 167	0	1 167	30 046	0	30 046
45408	94 073	0	94 073	0	0	0	4 146	0	4 146	89 927	0	89 927
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	2 193	0	2 193	530	0	530	457	0	457	2 266	0	2 266
45506	16 381	0	16 381	1 220	0	1 220	1 201	0	1 201	16 400	0	16 400
45507	236 626	0	236 626	3 759	0	3 759	11 126	0	11 126	229 259	0	229 259
45509	6 644	0	6 644	3 803	0	3 803	3 572	0	3 572	6 875	0	6 875
45812	22 342	0	22 342	15 313	0	15 313	0	0	0	37 655	0	37 655
45814	476	0	476	370	0	370	197	0	197	649	0	649
45815	67 025	0	67 025	1 286	0	1 286	2 523	0	2 523	65 788	0	65 788
45912	250	0	250	9	0	9	0	0	0	259	0	259
45915	2 007	0	2 007	70	0	70	204	0	204	1 873	0	1 873
47404	0	1 481	1 481	3 010 861	137 705	3 148 566	3 010 861	139 114	3 149 975	0	72	72
47408	0	0	0	3 253 131	112 114	3 365 245	3 253 131	112 114	3 365 245	0	0	0
47423	74 092	2	74 094	13 354	0	13 354	13 396	0	13 396	74 050	2	74 052
47427	17 940	0	17 940	39 999	0	39 999	42 578	0	42 578	15 361	0	15 361
50104	102 911	0	102 911	828	0	828	68	0	68	103 671	0	103 671
50106	120 641	0	120 641	27 366	0	27 366	20 564	0	20 564	127 443	0	127 443
50121	612	0	612	193	0	193	49	0	49	756	0	756
50205	126 572	0	126 572	603	0	603	0	0	0	127 175	0	127 175
50221	0	0	0	872	0	872	278	0	278	594	0	594
50307	168 863	0	168 863	3 181 059	0	3 181 059	3 181 010	0	3 181 010	168 912	0	168 912
60302	127	0	127	1 172	0	1 172	1 073	0	1 073	226	0	226
60306	33	0	33	7 627	0	7 627	7 576	0	7 576	84	0	84
60308	150	0	150	455	0	455	605	0	605	0	0	0
60310	1 557	0	1 557	1 024	20	1 044	940	20	960	1 641	0	1 641
60312	13 847	0	13 847	7 929	0	7 929	8 557	0	8 557	13 219	0	13 219
60314	0	130	130	0	405	405	0	142	142	0	393	393
60323	19 114	0	19 114	270	0	270	2 755	0	2 755	16 629	0	16 629
60336	998	0	998	929	0	929	505	0	505	1 422	0	1 422
60401	825 514	0	825 514	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	825 514	0	825 514
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	719	0	719	573	0	573	0	0	0	1 292	0	1 292
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	966	0	966	614	0	614	563	0	563	1 017	0	1 017
61008	3 318	0	3 318	1 539	0	1 539	1 578	0	1 578	3 279	0	3 279
61009	2 997	0	2 997	2 168	0	2 168	2 363	0	2 363	2 802	0	2 802
61209	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
61210	0	0	0	3 199 707	0	3 199 707	3 199 707	0	3 199 707	0	0	0
61403	2 830	0	2 830	98	0	98	596	0	596	2 332	0	2 332
61702	16 834	0	16 834	0	0	0	0	0	0	16 834	0	16 834
61903	30 550	0	30 550	0	0	0	30 550	0	30 550	0	0	0
61904	2 663	0	2 663	0	0	0	2 663	0	2 663	0	0	0
62001	219 700	0	219 700	31 145	0	31 145	1 318	0	1 318	249 527	0	249 527
62102	23 485	0	23 485	81	0	81	4 770	0	4 770	18 796	0	18 796
70606	1 416 954	0	1 416 954	380 538	0	380 538	2 691	0	2 691	1 794 801	0	1 794 801
70607	503	0	503	5 301	0	5 301	5 374	0	5 374	430	0	430
70608	79 395	0	79 395	24 808	0	24 808	0	0	0	104 203	0	104 203
70611	7 029	0	7 029	6 239	0	6 239	0	0	0	13 268	0	13 268
Итого по активу (баланс)	9 526 315	187 166	9 713 481	58 992 921	1 160 070	60 152 991	58 684 841	1 159 886	59 844 727	9 834 395	187 350	10 021 745
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	0	0	0	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	278	0	278	872	0	872	594	0	594
10609	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 056	0	45 056	0	0	0	0	0	0	45 056	0	45 056
30109	0	0	0	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0
30126	603	0	603	3 709	0	3 709	3 495	0	3 495	389	0	389
30222	95	0	95	65 871	0	65 871	66 414	0	66 414	638	0	638
30223	0	0	0	57 595	0	57 595	57 595	0	57 595	0	0	0
30226	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
30232	4 783	416	5 199	1 121 144	19 375	1 140 519	1 124 517	19 425	1 143 942	8 156	466	8 622
30236	0	338	338	0	168 350	168 350	0	169 351	169 351	0	1 339	1 339
30410	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
30601	2 634	902	3 536	9 941	7 128	17 069	9 634	6 625	16 259	2 327	399	2 726
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 056	0	1 056	2 361	0	2 361	2 096	0	2 096	791	0	791
406	63 877	0	63 877	238 058	0	238 058	207 083	0	207 083	32 902	0	32 902
407	1 087 294	49 164	1 136 458	6 074 042	322 628	6 396 670	5 995 591	309 583	6 305 174	1 008 843	36 119	1 044 962
408.1	419 028	23 377	442 405	2 079 832	11 829	2 091 661	2 049 758	12 126	2 061 884	388 954	23 674	412 628
408.2	278 071	859	278 930	313 175	228	313 403	315 256	238	315 494	280 152	869	281 021
40905	1	0	1	50 085	0	50 085	50 085	0	50 085	1	0	1
40906	30 760	0	30 760	1 152 368	0	1 152 368	1 205 833	0	1 205 833	84 225	0	84 225
40909	0	0	0	19 358	26 275	45 633	19 358	26 275	45 633	0	0	0
40910	0	0	0	3 952	5 738	9 690	3 952	5 738	9 690	0	0	0
40911	72	0	72	56 444	234	56 678	56 586	234	56 820	214	0	214
40912	0	0	0	41 319	27 334	68 653	41 319	27 334	68 653	0	0	0
40913	0	0	0	31 703	2 496	34 199	31 703	2 496	34 199	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
41804	120 000	0	120 000	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	82 350	0	82 350	361 250	0	361 250	442 400	0	442 400	163 500	0	163 500
42103	219 500	0	219 500	190 500	0	190 500	101 000	0	101 000	130 000	0	130 000
42104	189 300	0	189 300	53 000	0	53 000	79 000	0	79 000	215 300	0	215 300
42105	114 000	0	114 000	69 000	0	69 000	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000
42106	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42110	6 900	0	6 900	4 700	0	4 700	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200
42111	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
42112	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42204	800	0	800	500	0	500	0	0	0	300	0	300
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
42206	3 620	0	3 620	3 000	0	3 000	0	0	0	620	0	620
42301	106 011	18 666	124 677	234 744	19 766	254 510	251 956	12 167	264 123	123 223	11 067	134 290
42303	4 219	851	5 070	2 958	44	3 002	7 783	60	7 843	9 044	867	9 911
42304	84 680	9 590	94 270	1 633	2 951	4 584	83 847	2 974	86 821	166 894	9 613	176 507
42305	261 852	40 985	302 837	10 486	6 100	16 586	187 011	8 027	195 038	438 377	42 912	481 289
42306	1 493 461	73 837	1 567 298	323 777	9 565	333 342	38 394	11 714	50 108	1 208 078	75 986	1 284 064
42307	172 213	5 941	178 154	31 075	341	31 416	31 319	1 476	32 795	172 457	7 076	179 533
42601	1 024	195	1 219	789	10	799	546	13	559	781	198	979
42605	602	0	602	0	0	0	100	0	100	702	0	702
42606	798	0	798	546	0	546	5	0	5	257	0	257
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	600	0	600	0	0	0	4 200	0	4 200	4 800	0	4 800
45015	1 376	0	1 376	404	0	404	0	0	0	972	0	972
45215	528 887	0	528 887	199 688	0	199 688	219 218	0	219 218	548 417	0	548 417
45415	14 942	0	14 942	900	0	900	0	0	0	14 042	0	14 042
45515	24 340	0	24 340	2 816	0	2 816	2 952	0	2 952	24 476	0	24 476
45818	86 618	0	86 618	2 333	0	2 333	10 013	0	10 013	94 298	0	94 298
45918	2 247	0	2 247	138	0	138	3	0	3	2 112	0	2 112
47403	0	0	0	213 751	1 561	215 312	213 751	1 561	215 312	0	0	0
47405	0	0	0	34 044	90 391	124 435	34 044	90 391	124 435	0	0	0
47407	0	0	0	3 336 182	28 546	3 364 728	3 336 182	28 546	3 364 728	0	0	0
47411	29	2	31	10 307	11	10 318	14 265	126	14 391	3 987	117	4 104
47416	1 490	0	1 490	6 182	0	6 182	4 877	0	4 877	185	0	185
47422	7 543	31	7 574	36 599	5	36 604	36 510	6	36 516	7 454	32	7 486
47425	212 393	0	212 393	82 137	0	82 137	60 501	0	60 501	190 757	0	190 757
47426	6 419	0	6 419	6 453	0	6 453	6 838	0	6 838	6 804	0	6 804
50120	475	0	475	5 384	0	5 384	5 266	0	5 266	357	0	357
50220	7 172	0	7 172	1 945	0	1 945	1 781	0	1 781	7 008	0	7 008
60301	6 036	0	6 036	13 291	0	13 291	11 542	0	11 542	4 287	0	4 287
60305	18 270	0	18 270	20 014	0	20 014	18 932	0	18 932	17 188	0	17 188
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	2 564	0	2 564	2 582	0	2 582	741	0	741	723	0	723
60311	2 145	0	2 145	9 093	0	9 093	13 569	0	13 569	6 621	0	6 621
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	398	0	398	1 761	0	1 761	1 777	0	1 777	414	0	414
60324	25 426	0	25 426	5 119	0	5 119	3 102	0	3 102	23 409	0	23 409
60335	10 505	0	10 505	5 849	0	5 849	5 569	0	5 569	10 225	0	10 225
60414	298 398	0	298 398	1 152	0	1 152	3 768	0	3 768	301 014	0	301 014
60903	1 948	0	1 948	0	0	0	127	0	127	2 075	0	2 075
61304	24 322	0	24 322	1 849	0	1 849	1 038	0	1 038	23 511	0	23 511
61501	8 692	0	8 692	109	0	109	109	0	109	8 692	0	8 692
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
61909	1 866	0	1 866	1 881	0	1 881	15	0	15	0	0	0
61910	186	0	186	188	0	188	2	0	2	0	0	0
61912	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0
62002	4 045	0	4 045	0	0	0	3 114	0	3 114	7 159	0	7 159
62103	2 348	0	2 348	468	0	468	0	0	0	1 880	0	1 880
70601	1 448 751	0	1 448 751	124	0	124	388 476	0	388 476	1 837 103	0	1 837 103
70602	66	0	66	13	0	13	202	0	202	255	0	255
70603	82 796	0	82 796	0	0	0	23 150	0	23 150	105 946	0	105 946
70801	35 516	0	35 516	0	0	0	0	0	0	35 516	0	35 516
Итого по пассиву (баланс)	9 488 327	225 154	9 713 481	16 696 038	750 916	17 446 954	17 018 722	736 496	17 755 218	9 811 011	210 734	10 021 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 896 503	0	1 896 503	92 903	0	92 903	387 769	0	387 769	1 601 637	0	1 601 637
90902	1 722 441	0	1 722 441	65 527	0	65 527	64 952	0	64 952	1 723 016	0	1 723 016
90909	799	0	799	35	0	35	14	0	14	820	0	820
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	12 703 875	0	12 703 875	805 689	0	805 689	986 696	0	986 696	12 522 868	0	12 522 868
91501	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	48 195	0	48 195	16 640	0	16 640	16 493	0	16 493	48 342	0	48 342
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	163 950	0	163 950	3 811	0	3 811	78	0	78	167 683	0	167 683
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	381 602	0	381 602	1 700	0	1 700	5	0	5	383 297	0	383 297
91803	11 910	0	11 910	55	0	55	1	0	1	11 964	0	11 964
99998	8 146 241	0	8 146 241	1 630 203	0	1 630 203	1 531 544	0	1 531 544	8 244 900	0	8 244 900
Итого по активу (баланс)	25 424 831	0	25 424 831	2 616 578	0	2 616 578	2 987 567	0	2 987 567	25 053 842	0	25 053 842
Пассив
91312	4 018 521	2 537 006	6 555 527	653 091	137 705	790 796	725 780	164 970	890 750	4 091 210	2 564 271	6 655 481
91315	858 418	0	858 418	3 960	0	3 960	2 831	0	2 831	857 289	0	857 289
91316	31 642	0	31 642	62 207	0	62 207	40 000	0	40 000	9 435	0	9 435
91317	381 117	0	381 117	674 509	0	674 509	696 648	0	696 648	403 256	0	403 256
91318	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91319	211 819	0	211 819	1 788	0	1 788	1 700	0	1 700	211 731	0	211 731
91507	107 697	0	107 697	10	0	10	0	0	0	107 687	0	107 687
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	17 278 590	0	17 278 590	1 445 383	0	1 445 383	975 735	0	975 735	16 808 942	0	16 808 942
Итого по пассиву (баланс)	22 887 825	2 537 006	25 424 831	2 841 009	137 705	2 978 714	2 442 755	164 970	2 607 725	22 489 571	2 564 271	25 053 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 410	0	1 410	22 825	14 485	37 310	24 235	14 485	38 720	0	0	0
99996	1 409	0	1 409	4 637 413	0	4 637 413	4 638 822	0	4 638 822	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 819	0	2 819	4 660 238	14 485	4 674 723	4 663 057	14 485	4 677 542	0	0	0
Пассив
96901	0	1 409	1 409	4 614 457	24 365	4 638 822	4 614 457	22 956	4 637 413	0	0	0
99997	1 410	0	1 410	38 720	0	38 720	37 310	0	37 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 410	1 409	2 819	4 653 177	24 365	4 677 542	4 651 767	22 956	4 674 723	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?