Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
10610	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
20202	96 789	47 693	144 482	172 671	44 873	217 544	171 239	53 558	224 797	98 221	39 008	137 229
20208	35 520	3 157	38 677	29 500	2 740	32 240	37 515	2 706	40 221	27 505	3 191	30 696
20209	0	0	0	139 206	53 576	192 782	139 206	53 576	192 782	0	0	0
30102	244 135	0	244 135	1 553 381	0	1 553 381	1 590 354	0	1 590 354	207 162	0	207 162
30110	15 383	393 339	408 722	19 146 578	100 094	19 246 672	19 143 635	172 723	19 316 358	18 326	320 710	339 036
30114	0	2 748 890	2 748 890	0	377 240	377 240	0	185 165	185 165	0	2 940 965	2 940 965
30202	49 579	0	49 579	1 652	0	1 652	0	0	0	51 231	0	51 231
30204	81 909	0	81 909	6 813	0	6 813	0	0	0	88 722	0	88 722
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	67 230	0	67 230	1 355 787	2 138	1 357 925	1 302 986	2 138	1 305 124	120 031	0	120 031
30302	194 590	2 447 937	2 642 527	5 924	267 183	273 107	132	200 414	200 546	200 382	2 514 706	2 715 088
30306	2 603 731	582 646	3 186 377	233 452	165 173	398 625	143	54 189	54 332	2 837 040	693 630	3 530 670
30602	80	0	80	124 428	0	124 428	124 466	0	124 466	42	0	42
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	450 000	0	450 000	10 988 000	0	10 988 000	10 783 000	0	10 783 000	655 000	0	655 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	3 214	3 214	0	209	209	0	175	175	0	3 248	3 248
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	976	0	976	0	0	0	44	0	44	932	0	932
45506	325	0	325	0	0	0	69	0	69	256	0	256
45507	15 263	0	15 263	0	0	0	1 297	0	1 297	13 966	0	13 966
45814	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
45815	2 064	0	2 064	21	0	21	15	0	15	2 070	0	2 070
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	23 308	54 477	77 785	23 308	54 477	77 785	0	0	0
47423	5 185	0	5 185	21 383	13 464	34 847	20 892	13 464	34 356	5 676	0	5 676
47427	1 542	0	1 542	22 949	228	23 177	21 424	228	21 652	3 067	0	3 067
50205	700 758	0	700 758	5 058	0	5 058	124 428	0	124 428	581 388	0	581 388
50221	19 033	0	19 033	2 392	0	2 392	0	0	0	21 425	0	21 425
51404	107 380	0	107 380	873	0	873	0	0	0	108 253	0	108 253
51406	132 203	0	132 203	570	0	570	0	0	0	132 773	0	132 773
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	50	0	50	304	0	304	354	0	354	0	0	0
60310	265	0	265	504	0	504	565	0	565	204	0	204
60312	5 693	0	5 693	7 728	0	7 728	7 033	0	7 033	6 388	0	6 388
60323	348	85	433	4	5	9	0	5	5	352	85	437
60336	451	0	451	127	0	127	574	0	574	4	0	4
60401	158 061	0	158 061	0	0	0	0	0	0	158 061	0	158 061
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60901	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
61002	67	0	67	33	0	33	92	0	92	8	0	8
61008	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
61009	266	0	266	279	0	279	545	0	545	0	0	0
61210	0	0	0	124 440	0	124 440	124 440	0	124 440	0	0	0
61403	2 300	0	2 300	0	0	0	411	0	411	1 889	0	1 889
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	184 008	0	184 008	56 708	0	56 708	0	0	0	240 716	0	240 716
70608	2 031 384	0	2 031 384	748 983	0	748 983	0	0	0	2 780 367	0	2 780 367
70611	4 276	0	4 276	7 306	0	7 306	0	0	0	11 582	0	11 582
Итого по активу (баланс)	9 678 763	6 226 961	15 905 724	42 780 462	1 081 400	43 861 862	41 618 653	792 818	42 411 471	10 840 572	6 515 543	17 356 115
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	19 033	0	19 033	0	0	0	2 392	0	2 392	21 425	0	21 425
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	3 927	0	3 927	805	0	805	28	0	28	3 150	0	3 150
30220	0	0	0	0	0	0	0	877	877	0	877	877
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30226	4 765	0	4 765	1 264	0	1 264	2 904	0	2 904	6 405	0	6 405
30232	48 292	2	48 294	1 150 179	1 738	1 151 917	1 204 184	1 761	1 205 945	102 297	25	102 322
30301	194 590	2 447 937	2 642 527	132	200 414	200 546	5 924	267 183	273 107	200 382	2 514 706	2 715 088
30305	2 603 731	582 646	3 186 377	143	54 189	54 332	233 452	165 173	398 625	2 837 040	693 630	3 530 670
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
407	916 707	11	916 718	225 599	15 561	241 160	252 206	15 682	267 888	943 314	132	943 446
408.1	9 686	3 143 876	3 153 562	43 799	189 593	233 392	39 797	288 873	328 670	5 684	3 243 156	3 248 840
408.2	128 007	55 175	183 182	118 827	21 085	139 912	103 627	20 405	124 032	112 807	54 495	167 302
40903	1 324 628	0	1 324 628	855 736	0	855 736	895 511	0	895 511	1 364 403	0	1 364 403
40905	1	0	1	169	62	231	168	62	230	0	0	0
40907	33	0	33	1 508	0	1 508	1 585	0	1 585	110	0	110
40909	0	0	0	262	151	413	262	151	413	0	0	0
40910	0	0	0	53	14	67	53	14	67	0	0	0
40911	40	0	40	9 192	0	9 192	9 415	0	9 415	263	0	263
40912	0	0	0	69	11	80	69	11	80	0	0	0
40913	0	0	0	331	86	417	331	86	417	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
42314	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42315	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
43801	7 311	0	7 311	0	0	0	700	0	700	8 011	0	8 011
45215	1 683	0	1 683	5	0	5	0	0	0	1 678	0	1 678
45415	976	0	976	44	0	44	0	0	0	932	0	932
45515	4 484	0	4 484	279	0	279	0	0	0	4 205	0	4 205
45818	2 237	0	2 237	177	0	177	6	0	6	2 066	0	2 066
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 835	0	4 835	40	0	40	1 340	0	1 340	6 135	0	6 135
47407	0	0	0	35 231	42 273	77 504	35 231	42 273	77 504	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
47416	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47422	5 225	0	5 225	22 786	13 612	36 398	24 212	13 612	37 824	6 651	0	6 651
47425	5 079	0	5 079	816	0	816	1 286	0	1 286	5 549	0	5 549
47426	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
50220	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
60301	1 249	0	1 249	8 845	0	8 845	8 312	0	8 312	716	0	716
60305	8 497	0	8 497	8 469	0	8 469	7 824	0	7 824	7 852	0	7 852
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	267	0	267	1 255	0	1 255	1 494	0	1 494	506	0	506
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	43	0	43	34	0	34	34	0	34	43	0	43
60324	6 041	0	6 041	2 095	0	2 095	2 809	0	2 809	6 755	0	6 755
60335	2 534	0	2 534	2 517	0	2 517	2 322	0	2 322	2 339	0	2 339
60349	13 060	0	13 060	1 136	0	1 136	398	0	398	12 322	0	12 322
60414	25 169	0	25 169	0	0	0	709	0	709	25 878	0	25 878
60903	1 116	0	1 116	0	0	0	93	0	93	1 209	0	1 209
62103	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
70601	243 057	0	243 057	0	0	0	76 967	0	76 967	320 024	0	320 024
70603	2 030 422	0	2 030 422	0	0	0	749 241	0	749 241	2 779 663	0	2 779 663
70801	93 648	0	93 648	0	0	0	0	0	0	93 648	0	93 648
Итого по пассиву (баланс)	9 676 077	6 229 647	15 905 724	2 496 260	538 799	3 035 059	3 669 277	816 173	4 485 450	10 849 094	6 507 021	17 356 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
90901	45 134	0	45 134	532	0	532	713	0	713	44 953	0	44 953
90902	38 905	0	38 905	1 195	0	1 195	558	0	558	39 542	0	39 542
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	100 915	0	100 915	0	0	0	7 360	0	7 360	93 555	0	93 555
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 408	0	1 408	94	0	94	30	0	30	1 472	0	1 472
91604	4 311	0	4 311	45	0	45	63	0	63	4 293	0	4 293
91704	2 182	0	2 182	0	0	0	11	0	11	2 171	0	2 171
91802	6 378	0	6 378	0	0	0	25	0	25	6 353	0	6 353
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	138 596	0	138 596	34 354	0	34 354	21 920	0	21 920	151 030	0	151 030
Итого по активу (баланс)	590 344	0	590 344	36 221	0	36 221	30 681	0	30 681	595 884	0	595 884
Пассив
91003	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
91004	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
91312	117 646	0	117 646	13 455	0	13 455	0	0	0	104 191	0	104 191
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	20 546	0	20 546	0	0	0	25 889	0	25 889	46 435	0	46 435
91508	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99999	451 748	0	451 748	8 759	0	8 759	1 865	0	1 865	444 854	0	444 854
Итого по пассиву (баланс)	590 344	0	590 344	30 679	0	30 679	36 219	0	36 219	595 884	0	595 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?