Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 521	75 514	129 035	524 699	427 630	952 329	535 412	434 839	970 251	42 808	68 305	111 113
20209	0	0	0	263 000	76 617	339 617	263 000	76 617	339 617	0	0	0
30102	114 928	0	114 928	7 082 289	0	7 082 289	7 174 207	0	7 174 207	23 010	0	23 010
30110	7 519	47 074	54 593	13 805	1 148 672	1 162 477	5 835	1 141 395	1 147 230	15 489	54 351	69 840
30114	0	62	62	0	22 640	22 640	0	9 504	9 504	0	13 198	13 198
30202	3 655	0	3 655	0	0	0	658	0	658	2 997	0	2 997
30204	1 433	0	1 433	63	0	63	0	0	0	1 496	0	1 496
30221	0	0	0	0	101 579	101 579	0	101 579	101 579	0	0	0
30233	0	0	0	13 181	1 006	14 187	13 181	1 006	14 187	0	0	0
31902	0	0	0	2 047 830	0	2 047 830	2 047 830	0	2 047 830	0	0	0
31903	101 000	0	101 000	1 015 040	0	1 015 040	875 250	0	875 250	240 790	0	240 790
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	280 000	0	280 000	20 000	0	20 000
45107	25 665	0	25 665	0	0	0	1 560	0	1 560	24 105	0	24 105
45205	5 900	0	5 900	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	4 400	0	4 400
45206	60 140	0	60 140	32 050	0	32 050	6 540	0	6 540	85 650	0	85 650
45207	92 276	0	92 276	750	0	750	907	0	907	92 119	0	92 119
45208	28 000	0	28 000	0	0	0	583	0	583	27 417	0	27 417
45505	129	0	129	230	0	230	44	0	44	315	0	315
45506	92 787	0	92 787	1 450	0	1 450	10 142	0	10 142	84 095	0	84 095
45507	8 246	0	8 246	0	0	0	615	0	615	7 631	0	7 631
45812	35 991	0	35 991	0	0	0	13 543	0	13 543	22 448	0	22 448
45815	10 210	0	10 210	499	0	499	48	0	48	10 661	0	10 661
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	236	0	236	9	0	9	10	0	10	235	0	235
46501	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
46506	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 018 923	1 225 369	2 244 292	1 018 923	1 225 369	2 244 292	0	0	0
47423	115	0	115	172	0	172	287	0	287	0	0	0
47427	79	0	79	6 715	2	6 717	6 567	2	6 569	227	0	227
47802	9 175	0	9 175	0	0	0	257	0	257	8 918	0	8 918
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	1 479	0	1 479	1 116	0	1 116
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	294	0	294	230	0	230	312	0	312	212	0	212
60312	2 046	0	2 046	6 059	0	6 059	1 804	0	1 804	6 301	0	6 301
60323	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60336	117	0	117	205	0	205	322	0	322	0	0	0
60401	35 896	0	35 896	1 013	0	1 013	0	0	0	36 909	0	36 909
60415	920	0	920	102	0	102	1 022	0	1 022	0	0	0
60901	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
61008	325	0	325	83	0	83	88	0	88	320	0	320
61009	342	0	342	41	0	41	172	0	172	211	0	211
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61403	684	246	930	0	0	0	93	26	119	591	220	811
61702	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
70606	88 013	0	88 013	32 127	0	32 127	5	0	5	120 135	0	120 135
70608	41 916	0	41 916	13 558	0	13 558	0	0	0	55 474	0	55 474
70611	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
Итого по активу (баланс)	958 614	122 896	1 081 510	13 608 900	3 003 515	16 612 415	13 625 504	2 990 337	16 615 841	942 010	136 074	1 078 084
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	29	0	29	2	0	2	252	0	252	279	0	279
30222	0	0	0	0	145 448	145 448	0	145 448	145 448	0	0	0
30232	73	0	73	17 554	959	18 513	17 775	1 065	18 840	294	106	400
407	355 295	43 081	398 376	2 134 373	655 340	2 789 713	2 085 429	640 364	2 725 793	306 351	28 105	334 456
408.1	5 762	4	5 766	19 404	21 690	41 094	20 584	23 857	44 441	6 942	2 171	9 113
408.2	29 885	52 413	82 298	160 838	56 124	216 962	169 526	47 179	216 705	38 573	43 468	82 041
40905	0	0	0	9	141	150	9	141	150	0	0	0
40909	0	0	0	56	33	89	56	33	89	0	0	0
40910	0	0	0	40	8	48	40	8	48	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	15	79	94	15	79	94	0	0	0
40913	0	0	0	28	124	152	28	124	152	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	162	1 321	1 483	0	66	66	0	97	97	162	1 352	1 514
42306	5 320	0	5 320	0	0	0	500	0	500	5 820	0	5 820
42309	1 668	0	1 668	190	0	190	140	0	140	1 618	0	1 618
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
42609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	5 390	0	5 390	328	0	328	0	0	0	5 062	0	5 062
45215	8 855	0	8 855	4 961	0	4 961	6 715	0	6 715	10 609	0	10 609
45515	1 515	0	1 515	51	0	51	123	0	123	1 587	0	1 587
45818	30 305	0	30 305	381	0	381	40	0	40	29 964	0	29 964
45918	391	0	391	1	0	1	3	0	3	393	0	393
47407	0	0	0	1 196 686	1 046 448	2 243 134	1 196 686	1 046 448	2 243 134	0	0	0
47411	3	0	3	32	0	32	33	0	33	4	0	4
47416	1 000	0	1 000	10 046	55 039	65 085	9 046	68 169	77 215	0	13 130	13 130
47422	1 130	0	1 130	360	0	360	322	0	322	1 092	0	1 092
47425	1 827	0	1 827	1 637	0	1 637	5 055	0	5 055	5 245	0	5 245
47426	70	0	70	32	0	32	22	0	22	60	0	60
47804	6 500	0	6 500	45	0	45	69	0	69	6 524	0	6 524
60301	684	0	684	3 365	0	3 365	2 977	0	2 977	296	0	296
60305	10 054	0	10 054	9 721	0	9 721	9 019	0	9 019	9 352	0	9 352
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60311	82	0	82	731	0	731	724	0	724	75	0	75
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60335	3 037	0	3 037	2 725	0	2 725	2 529	0	2 529	2 841	0	2 841
60414	22 568	0	22 568	0	0	0	246	0	246	22 814	0	22 814
60903	383	0	383	0	0	0	32	0	32	415	0	415
61304	714	0	714	258	0	258	62	0	62	518	0	518
70601	97 029	0	97 029	2 257	0	2 257	28 727	0	28 727	123 499	0	123 499
70603	39 644	0	39 644	0	0	0	14 402	0	14 402	54 046	0	54 046
Итого по пассиву (баланс)	984 667	96 843	1 081 510	3 566 776	1 981 509	5 548 285	3 571 836	1 973 023	5 544 859	989 727	88 357	1 078 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 416	0	191 416	15 396	0	15 396	5 918	0	5 918	200 894	0	200 894
90902	59 878	0	59 878	2 154	0	2 154	16 948	0	16 948	45 084	0	45 084
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	509 271	0	509 271	46 276	0	46 276	53 971	0	53 971	501 576	0	501 576
91418	9 176	0	9 176	0	0	0	258	0	258	8 918	0	8 918
91604	6 313	0	6 313	178	0	178	117	0	117	6 374	0	6 374
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99998	823 253	0	823 253	114 705	0	114 705	171 985	0	171 985	765 973	0	765 973
Итого по активу (баланс)	1 633 754	0	1 633 754	178 709	0	178 709	249 197	0	249 197	1 563 266	0	1 563 266
Пассив
91312	742 382	0	742 382	129 250	0	129 250	61 748	0	61 748	674 880	0	674 880
91315	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
91316	82	0	82	330	0	330	850	0	850	602	0	602
91317	46 710	0	46 710	40 768	0	40 768	17 108	0	17 108	23 050	0	23 050
91507	28 536	0	28 536	1 638	0	1 638	0	0	0	26 898	0	26 898
91508	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
99999	810 501	0	810 501	62 458	0	62 458	49 250	0	49 250	797 293	0	797 293
Итого по пассиву (баланс)	1 633 754	0	1 633 754	234 444	0	234 444	163 956	0	163 956	1 563 266	0	1 563 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 188	0	23 188	599 902	46 226	646 128	575 708	46 226	621 934	47 382	0	47 382
99996	23 395	0	23 395	646 934	0	646 934	623 025	0	623 025	47 304	0	47 304
Итого по активу (баланс)	46 583	0	46 583	1 246 836	46 226	1 293 062	1 198 733	46 226	1 244 959	94 686	0	94 686
Пассив
96901	0	23 395	23 395	32 928	590 097	623 025	32 928	614 006	646 934	0	47 304	47 304
99997	23 188	0	23 188	621 934	0	621 934	646 128	0	646 128	47 382	0	47 382
Итого по пассиву (баланс)	23 188	23 395	46 583	654 862	590 097	1 244 959	679 056	614 006	1 293 062	47 382	47 304	94 686

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?