Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
20202	20 733	3 945	24 678	198 072	5 978	204 050	205 091	4 737	209 828	13 714	5 186	18 900
20208	6 424	0	6 424	30 700	0	30 700	30 410	0	30 410	6 714	0	6 714
20209	0	0	0	198 657	0	198 657	198 657	0	198 657	0	0	0
30102	82 433	0	82 433	1 243 583	0	1 243 583	1 233 068	0	1 233 068	92 948	0	92 948
30110	6 748	873	7 621	24 328	6 954	31 282	21 128	7 369	28 497	9 948	458	10 406
30202	9 985	0	9 985	0	0	0	389	0	389	9 596	0	9 596
30204	58	0	58	5	0	5	0	0	0	63	0	63
30221	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
30233	0	0	0	8 508	513	9 021	8 508	513	9 021	0	0	0
32201	32	113	145	306	5	311	108	118	226	230	0	230
45201	9 547	0	9 547	32 009	0	32 009	26 510	0	26 510	15 046	0	15 046
45204	28 000	0	28 000	5 050	0	5 050	0	0	0	33 050	0	33 050
45205	12 650	0	12 650	0	0	0	5 050	0	5 050	7 600	0	7 600
45206	122 028	0	122 028	25 945	0	25 945	1 214	0	1 214	146 759	0	146 759
45207	800 019	0	800 019	49 615	0	49 615	68 567	0	68 567	781 067	0	781 067
45208	72 032	0	72 032	0	0	0	432	0	432	71 600	0	71 600
45401	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45405	341	0	341	0	0	0	341	0	341	0	0	0
45406	4 748	0	4 748	0	0	0	1 483	0	1 483	3 265	0	3 265
45407	292 824	0	292 824	3 850	0	3 850	4 035	0	4 035	292 639	0	292 639
45408	72 150	0	72 150	0	0	0	5 000	0	5 000	67 150	0	67 150
45505	88	0	88	0	0	0	19	0	19	69	0	69
45506	45 390	0	45 390	2 715	0	2 715	3 133	0	3 133	44 972	0	44 972
45507	21 365	0	21 365	0	0	0	588	0	588	20 777	0	20 777
45812	39 986	0	39 986	3 000	0	3 000	0	0	0	42 986	0	42 986
45814	43 845	0	43 845	6 000	0	6 000	0	0	0	49 845	0	49 845
45815	1 296	0	1 296	35	0	35	2	0	2	1 329	0	1 329
45912	1 077	0	1 077	238	0	238	227	0	227	1 088	0	1 088
45914	406	0	406	19	0	19	19	0	19	406	0	406
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	0	5 832	5 832	0	5 832	5 832	0	0	0
47417	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47423	71 714	0	71 714	117	0	117	122	0	122	71 709	0	71 709
47427	0	0	0	13 356	0	13 356	13 356	0	13 356	0	0	0
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60308	70	0	70	126	0	126	196	0	196	0	0	0
60310	88	0	88	122	0	122	144	0	144	66	0	66
60312	104	0	104	2 926	0	2 926	2 972	0	2 972	58	0	58
60323	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60401	42 434	0	42 434	216	0	216	0	0	0	42 650	0	42 650
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61002	50	0	50	7	0	7	32	0	32	25	0	25
61008	173	0	173	121	0	121	184	0	184	110	0	110
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 584	0	1 584	134	0	134	353	0	353	1 365	0	1 365
62001	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	64 888	0	64 888	23 574	0	23 574	16	0	16	88 446	0	88 446
70608	1 697	0	1 697	626	0	626	0	0	0	2 323	0	2 323
70611	223	0	223	350	0	350	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	1 896 689	4 931	1 901 620	1 880 307	19 282	1 899 589	1 837 352	18 569	1 855 921	1 939 644	5 644	1 945 288
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 549	0	5 549	5 121	0	5 121	0	0	0	428	0	428
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	67	0	67	96	0	96	122	0	122	93	0	93
30222	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
30232	0	0	0	40 332	638	40 970	40 332	638	40 970	0	0	0
32211	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	100 996	109	101 105	1 215 923	5 316	1 221 239	1 209 904	5 319	1 215 223	94 977	112	95 089
408.1	28 872	0	28 872	229 716	0	229 716	223 404	0	223 404	22 560	0	22 560
408.2	22 329	0	22 329	51 138	0	51 138	65 717	0	65 717	36 908	0	36 908
40905	0	0	0	5 302	448	5 750	5 302	448	5 750	0	0	0
40906	0	0	0	49 703	0	49 703	49 703	0	49 703	0	0	0
40909	0	0	0	950	448	1 398	950	448	1 398	0	0	0
40910	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40911	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
40912	0	0	0	209	365	574	209	365	574	0	0	0
40913	0	0	0	157	78	235	157	78	235	0	0	0
42105	100	0	100	1 350	0	1 350	1 858	0	1 858	608	0	608
42204	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42301	19 378	191	19 569	116 771	10	116 781	107 460	13	107 473	10 067	194	10 261
42304	3 280	375	3 655	1 922	21	1 943	1 061	24	1 085	2 419	378	2 797
42305	82 503	121	82 624	22 664	6	22 670	17 387	8	17 395	77 226	123	77 349
42306	1 012 443	4 130	1 016 573	62 973	221	63 194	93 483	511	93 994	1 042 953	4 420	1 047 373
42307	25 614	0	25 614	0	0	0	342	0	342	25 956	0	25 956
45215	16 626	0	16 626	397	0	397	6 545	0	6 545	22 774	0	22 774
45415	5 030	0	5 030	774	0	774	96	0	96	4 352	0	4 352
45515	2 335	0	2 335	100	0	100	47	0	47	2 282	0	2 282
45818	40 125	0	40 125	21	0	21	1 418	0	1 418	41 522	0	41 522
45918	989	0	989	25	0	25	26	0	26	990	0	990
47405	0	0	0	0	5 311	5 311	0	5 311	5 311	0	0	0
47407	0	0	0	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	0	0	0
47411	0	0	0	8 497	10	8 507	8 497	10	8 507	0	0	0
47416	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
47422	36	0	36	400	3	403	401	3	404	37	0	37
47425	4 690	0	4 690	655	0	655	533	0	533	4 568	0	4 568
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60305	2 615	0	2 615	1 950	0	1 950	2 066	0	2 066	2 731	0	2 731
60309	0	0	0	1	0	1	36	0	36	35	0	35
60311	14	0	14	14	0	14	22	0	22	22	0	22
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	118	0	118	5	0	5	4	0	4	117	0	117
60335	735	0	735	584	0	584	619	0	619	770	0	770
60414	12 549	0	12 549	0	0	0	274	0	274	12 823	0	12 823
60903	77	0	77	0	0	0	12	0	12	89	0	89
61301	446	0	446	463	0	463	107	0	107	90	0	90
61701	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
70601	69 275	0	69 275	0	0	0	23 909	0	23 909	93 184	0	93 184
70603	1 698	0	1 698	0	0	0	626	0	626	2 324	0	2 324
Итого по пассиву (баланс)	1 896 694	4 926	1 901 620	1 836 618	12 875	1 849 493	1 879 985	13 176	1 893 161	1 940 061	5 227	1 945 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 649	0	137 649	6 237	0	6 237	3 414	0	3 414	140 472	0	140 472
90902	96 628	0	96 628	2 828	0	2 828	11 734	0	11 734	87 722	0	87 722
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 940 830	0	4 940 830	273 552	0	273 552	267 080	0	267 080	4 947 302	0	4 947 302
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	2 257	0	2 257	607	0	607	0	0	0	2 864	0	2 864
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 888 922	0	4 888 922	311 158	0	311 158	516 014	0	516 014	4 684 066	0	4 684 066
Итого по активу (баланс)	10 070 695	0	10 070 695	594 382	0	594 382	798 242	0	798 242	9 866 835	0	9 866 835
Пассив
91312	4 743 520	0	4 743 520	396 121	0	396 121	195 141	0	195 141	4 542 540	0	4 542 540
91315	27 338	0	27 338	0	0	0	0	0	0	27 338	0	27 338
91316	4 942	0	4 942	1 700	0	1 700	6 850	0	6 850	10 092	0	10 092
91317	104 672	0	104 672	118 193	0	118 193	109 167	0	109 167	95 646	0	95 646
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 181 773	0	5 181 773	282 228	0	282 228	283 224	0	283 224	5 182 769	0	5 182 769
Итого по пассиву (баланс)	10 070 695	0	10 070 695	798 242	0	798 242	594 382	0	594 382	9 866 835	0	9 866 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?