Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	117 851	46 771	164 622	3 905 955	110 258	4 016 213	3 878 581	109 621	3 988 202	145 225	47 408	192 633
20208	70 322	0	70 322	467 146	0	467 146	465 660	0	465 660	71 808	0	71 808
20209	450	0	450	3 346 957	60 443	3 407 400	3 347 407	60 443	3 407 850	0	0	0
20308	0	1 023	1 023	0	0	0	0	0	0	0	1 023	1 023
30102	157 458	0	157 458	4 945 237	0	4 945 237	4 951 781	0	4 951 781	150 914	0	150 914
30110	48 274	40 192	88 466	15 446 522	29 806	15 476 328	15 447 080	42 909	15 489 989	47 716	27 089	74 805
30118	0	61 472	61 472	0	5 552	5 552	0	4 164	4 164	0	62 860	62 860
30202	38 751	0	38 751	0	0	0	463	0	463	38 288	0	38 288
30204	1 181	0	1 181	0	0	0	50	0	50	1 131	0	1 131
30210	0	0	0	83 100	0	83 100	83 100	0	83 100	0	0	0
30215	1 000	564	1 564	0	37	37	0	32	32	1 000	569	1 569
30221	0	0	0	0	27 630	27 630	0	27 630	27 630	0	0	0
30233	17 653	0	17 653	783 971	1 905	785 876	762 244	1 898	764 142	39 380	7	39 387
30424	25	1 691	1 716	99 049	23 813	122 862	99 003	23 794	122 797	71	1 710	1 781
30425	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
30602	100	0	100	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	100	0	100
31902	0	0	0	3 314 200	0	3 314 200	3 314 200	0	3 314 200	0	0	0
31903	892 000	0	892 000	3 873 100	0	3 873 100	3 319 800	0	3 319 800	1 445 300	0	1 445 300
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	8 768	0	8 768	0	0	0	635	0	635	8 133	0	8 133
45107	51 142	0	51 142	4 292	0	4 292	6 565	0	6 565	48 869	0	48 869
45108	7 419	0	7 419	0	0	0	314	0	314	7 105	0	7 105
45201	57 619	0	57 619	57 480	0	57 480	68 858	0	68 858	46 241	0	46 241
45203	450	0	450	3 000	0	3 000	850	0	850	2 600	0	2 600
45204	16 175	0	16 175	27 985	0	27 985	11 825	0	11 825	32 335	0	32 335
45205	237 943	0	237 943	56 190	0	56 190	84 335	0	84 335	209 798	0	209 798
45206	347 374	0	347 374	95 410	0	95 410	68 153	0	68 153	374 631	0	374 631
45207	266 794	0	266 794	14 168	0	14 168	28 794	0	28 794	252 168	0	252 168
45208	257 087	0	257 087	11 380	0	11 380	3 675	0	3 675	264 792	0	264 792
45306	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	417	0	417	6 583	0	6 583
45307	25 686	0	25 686	1 650	0	1 650	1 645	0	1 645	25 691	0	25 691
45308	3 825	0	3 825	0	0	0	111	0	111	3 714	0	3 714
45401	22 222	0	22 222	22 470	0	22 470	21 243	0	21 243	23 449	0	23 449
45404	100	0	100	6 093	0	6 093	266	0	266	5 927	0	5 927
45405	9 057	0	9 057	2 811	0	2 811	3 995	0	3 995	7 873	0	7 873
45406	232 585	0	232 585	112 040	0	112 040	132 205	0	132 205	212 420	0	212 420
45407	280 802	0	280 802	8 074	0	8 074	19 783	0	19 783	269 093	0	269 093
45408	314 267	0	314 267	18 049	0	18 049	10 111	0	10 111	322 205	0	322 205
45504	191	0	191	0	0	0	94	0	94	97	0	97
45505	21 010	0	21 010	4 491	0	4 491	3 734	0	3 734	21 767	0	21 767
45506	690 379	0	690 379	80 446	0	80 446	53 125	0	53 125	717 700	0	717 700
45507	1 239 068	0	1 239 068	53 562	0	53 562	47 425	0	47 425	1 245 205	0	1 245 205
45509	6 763	0	6 763	1 351	0	1 351	1 356	0	1 356	6 758	0	6 758
45812	69 990	0	69 990	4 039	0	4 039	6 494	0	6 494	67 535	0	67 535
45814	2 296	0	2 296	521	0	521	276	0	276	2 541	0	2 541
45815	68 365	0	68 365	7 303	0	7 303	6 810	0	6 810	68 858	0	68 858
45912	356	0	356	110	0	110	459	0	459	7	0	7
45914	35	0	35	86	0	86	18	0	18	103	0	103
45915	3 200	0	3 200	2 171	0	2 171	2 263	0	2 263	3 108	0	3 108
47408	0	0	0	9 462	23 909	33 371	9 462	23 909	33 371	0	0	0
47415	1 137	0	1 137	0	0	0	2	0	2	1 135	0	1 135
47423	3 584	0	3 584	2 043	0	2 043	1 997	0	1 997	3 630	0	3 630
47427	38 921	0	38 921	70 993	0	70 993	71 562	0	71 562	38 352	0	38 352
50104	19 309	0	19 309	4 926	0	4 926	5 188	0	5 188	19 047	0	19 047
50121	73	0	73	63	0	63	2	0	2	134	0	134
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	1 104	0	1 104	0	0	0	1 104	0	1 104
60306	1	0	1	8 474	0	8 474	8 463	0	8 463	12	0	12
60308	25	0	25	160	0	160	140	0	140	45	0	45
60310	92	0	92	781	0	781	783	0	783	90	0	90
60312	33 446	0	33 446	5 924	0	5 924	7 312	0	7 312	32 058	0	32 058
60323	1 653	0	1 653	1 973	0	1 973	1 937	0	1 937	1 689	0	1 689
60336	1 874	0	1 874	1 286	0	1 286	1 075	0	1 075	2 085	0	2 085
60401	577 293	0	577 293	3 687	0	3 687	34	0	34	580 946	0	580 946
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	1 065	0	1 065	2 875	0	2 875	3 940	0	3 940	0	0	0
60901	24 245	0	24 245	719	0	719	0	0	0	24 964	0	24 964
60906	11 960	0	11 960	584	0	584	719	0	719	11 825	0	11 825
61002	449	0	449	17	0	17	72	0	72	394	0	394
61008	345	0	345	1 569	0	1 569	1 532	0	1 532	382	0	382
61009	2 290	0	2 290	772	0	772	1 126	0	1 126	1 936	0	1 936
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
61214	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
61403	2 148	0	2 148	277	0	277	354	0	354	2 071	0	2 071
62001	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
70606	695 893	0	695 893	236 249	0	236 249	66	0	66	932 076	0	932 076
70607	95	0	95	5	0	5	100	0	100	0	0	0
70608	31 958	0	31 958	9 786	0	9 786	0	0	0	41 744	0	41 744
70609	24 979	0	24 979	9 718	0	9 718	0	0	0	34 697	0	34 697
70611	5 121	0	5 121	19	0	19	1 104	0	1 104	4 036	0	4 036
Итого по активу (баланс)	7 842 512	151 713	7 994 225	43 353 079	283 353	43 636 432	42 987 098	294 400	43 281 498	8 208 493	140 666	8 349 159
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	61 490	61 490	0	4 165	4 165	0	5 553	5 553	0	62 878	62 878
30109	85	0	85	9 677	0	9 677	9 777	0	9 777	185	0	185
30126	139	0	139	21	0	21	35	0	35	153	0	153
30220	0	1	1	101	1 027	1 128	251	1 026	1 277	150	0	150
30222	1 778	0	1 778	66 572	0	66 572	70 992	0	70 992	6 198	0	6 198
30223	24 745	0	24 745	752 109	0	752 109	762 996	0	762 996	35 632	0	35 632
30232	4 886	48	4 934	403 950	2 753	406 703	412 784	2 734	415 518	13 720	29	13 749
31309	41 138	0	41 138	991	0	991	0	0	0	40 147	0	40 147
405	34 371	0	34 371	11 784	301	12 085	33 321	301	33 622	55 908	0	55 908
406	4 989	0	4 989	23 591	0	23 591	23 715	0	23 715	5 113	0	5 113
407	440 005	1 070	441 075	3 060 999	5 162	3 066 161	3 059 194	6 597	3 065 791	438 200	2 505	440 705
408.1	360 630	277	360 907	2 468 728	6 733	2 475 461	2 446 150	6 904	2 453 054	338 052	448	338 500
408.2	369 320	8 857	378 177	639 558	25 745	665 303	663 498	23 825	687 323	393 260	6 937	400 197
40901	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	3 894	76	3 970	3 910	76	3 986	20	0	20
40907	0	0	0	9 297	0	9 297	9 297	0	9 297	0	0	0
40909	0	0	0	4 423	1 727	6 150	4 423	1 727	6 150	0	0	0
40910	0	0	0	280	51	331	280	51	331	0	0	0
40911	11 336	0	11 336	394 547	0	394 547	407 469	0	407 469	24 258	0	24 258
40912	0	0	0	10 469	1 647	12 116	10 469	1 647	12 116	0	0	0
40913	0	0	0	3 446	8	3 454	3 446	8	3 454	0	0	0
42103	28 500	0	28 500	26 500	0	26 500	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42106	9 800	0	9 800	3 500	0	3 500	33 500	0	33 500	39 800	0	39 800
42108	5 000	0	5 000	743	0	743	0	0	0	4 257	0	4 257
42113	18 450	0	18 450	2 000	0	2 000	0	0	0	16 450	0	16 450
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	45 700	0	45 700	20 000	0	20 000	0	0	0	25 700	0	25 700
42301	465 153	2 004	467 157	131 020	1 746	132 766	127 557	4 001	131 558	461 690	4 259	465 949
42304	46 354	5 402	51 756	5 961	2 913	8 874	9 215	6 002	15 217	49 608	8 491	58 099
42305	154 159	27 934	182 093	25 233	18 964	44 197	22 102	3 715	25 817	151 028	12 685	163 713
42306	2 882 266	41 999	2 924 265	151 528	6 056	157 584	169 292	5 611	174 903	2 900 030	41 554	2 941 584
42307	14 142	0	14 142	3 643	0	3 643	4 464	0	4 464	14 963	0	14 963
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	692	9	701	679	1	680	680	1	681	693	9	702
42606	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	5 319	0	5 319	575	0	575	4 500	0	4 500	9 244	0	9 244
45215	142 910	0	142 910	40 677	0	40 677	49 161	0	49 161	151 394	0	151 394
45315	1 003	0	1 003	518	0	518	1 781	0	1 781	2 266	0	2 266
45415	70 496	0	70 496	26 252	0	26 252	12 627	0	12 627	56 871	0	56 871
45515	79 439	0	79 439	25 532	0	25 532	24 571	0	24 571	78 478	0	78 478
45818	138 098	0	138 098	8 921	0	8 921	6 816	0	6 816	135 993	0	135 993
45918	2 845	0	2 845	671	0	671	494	0	494	2 668	0	2 668
47407	0	0	0	28 752	4 674	33 426	28 752	4 674	33 426	0	0	0
47411	66 070	647	66 717	7 696	241	7 937	17 090	101	17 191	75 464	507	75 971
47416	520	0	520	5 731	0	5 731	5 774	0	5 774	563	0	563
47422	209	0	209	2 271	7	2 278	2 250	8	2 258	188	1	189
47425	26 864	0	26 864	44 389	0	44 389	60 037	0	60 037	42 512	0	42 512
47426	3 605	0	3 605	4 027	0	4 027	3 726	0	3 726	3 304	0	3 304
50120	135	0	135	44	0	44	2	0	2	93	0	93
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 056	0	2 056	5 834	0	5 834	4 180	0	4 180	402	0	402
60305	29 569	0	29 569	19 808	0	19 808	23 169	0	23 169	32 930	0	32 930
60309	534	0	534	178	0	178	312	0	312	668	0	668
60311	10	0	10	9 732	0	9 732	9 745	0	9 745	23	0	23
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	5 423	0	5 423	113	0	113	1 854	0	1 854	7 164	0	7 164
60324	2 971	0	2 971	1 288	0	1 288	1 251	0	1 251	2 934	0	2 934
60335	8 930	0	8 930	5 544	0	5 544	6 559	0	6 559	9 945	0	9 945
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	200 418	0	200 418	34	0	34	2 603	0	2 603	202 987	0	202 987
60903	5 607	0	5 607	0	0	0	440	0	440	6 047	0	6 047
61304	1 516	0	1 516	213	0	213	358	0	358	1 661	0	1 661
61701	22 332	0	22 332	0	0	0	0	0	0	22 332	0	22 332
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	718 417	0	718 417	194	0	194	239 450	0	239 450	957 673	0	957 673
70602	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70603	32 052	0	32 052	0	0	0	9 810	0	9 810	41 862	0	41 862
70604	24 979	0	24 979	0	0	0	9 717	0	9 717	34 696	0	34 696
70801	67 877	0	67 877	0	0	0	0	0	0	67 877	0	67 877
Итого по пассиву (баланс)	7 844 487	149 738	7 994 225	8 475 989	84 007	8 559 996	8 840 358	74 572	8 914 930	8 208 856	140 303	8 349 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	805 395	0	805 395	50 027	0	50 027	45 864	0	45 864	809 558	0	809 558
90902	786 623	0	786 623	253 110	0	253 110	51 100	0	51 100	988 633	0	988 633
90907	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0
90909	1 451	0	1 451	83	0	83	192	0	192	1 342	0	1 342
91202	19	0	19	17	0	17	19	0	19	17	0	17
91203	6	0	6	12	0	12	13	0	13	5	0	5
91204	0	567	567	0	51	51	0	38	38	0	580	580
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	42 905	0	42 905	0	0	0	2 758	0	2 758	40 147	0	40 147
91414	8 820 245	0	8 820 245	403 253	0	403 253	376 774	0	376 774	8 846 724	0	8 846 724
91416	5 290	0	5 290	991	0	991	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	7 931	0	7 931	0	0	0	6 767	0	6 767	1 164	0	1 164
91604	33 453	0	33 453	2 565	0	2 565	2 236	0	2 236	33 782	0	33 782
91704	5 030	0	5 030	0	0	0	17	0	17	5 013	0	5 013
91802	12 541	0	12 541	0	0	0	22	0	22	12 519	0	12 519
91803	556	0	556	15	0	15	0	0	0	571	0	571
99998	7 111 049	0	7 111 049	1 183 832	0	1 183 832	994 070	0	994 070	7 300 811	0	7 300 811
Итого по активу (баланс)	17 781 783	567	17 782 350	1 893 905	51	1 893 956	1 481 578	38	1 481 616	18 194 110	580	18 194 690
Пассив
91312	6 664 226	0	6 664 226	481 500	0	481 500	465 678	0	465 678	6 648 404	0	6 648 404
91315	83 448	0	83 448	0	0	0	7 184	0	7 184	90 632	0	90 632
91316	46 670	0	46 670	34 226	0	34 226	26 094	0	26 094	38 538	0	38 538
91317	288 851	0	288 851	478 344	0	478 344	684 780	0	684 780	495 287	0	495 287
91507	25 838	0	25 838	0	0	0	96	0	96	25 934	0	25 934
91508	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
99999	10 671 301	0	10 671 301	448 602	0	448 602	671 180	0	671 180	10 893 879	0	10 893 879
Итого по пассиву (баланс)	17 782 350	0	17 782 350	1 442 672	0	1 442 672	1 855 012	0	1 855 012	18 194 690	0	18 194 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?