Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	95 333	20 983	116 316	417 741	17 758	435 499	463 070	19 375	482 445	50 004	19 366	69 370
20209	515	160	675	230 573	10 880	241 453	230 767	10 867	241 634	321	173	494
30102	64 589	0	64 589	7 010 613	0	7 010 613	7 040 856	0	7 040 856	34 346	0	34 346
30110	7 358	267 861	275 219	339 542	38 713	378 255	338 303	41 554	379 857	8 597	265 020	273 617
30202	42 055	0	42 055	0	0	0	2 472	0	2 472	39 583	0	39 583
30204	21 320	0	21 320	0	0	0	711	0	711	20 609	0	20 609
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30302	23 755	990	24 745	17 147	50	17 197	22 472	61	22 533	18 430	979	19 409
30306	9 533	14 689	24 222	318 495	722	319 217	319 841	926	320 767	8 187	14 485	22 672
31902	75 000	0	75 000	2 950 000	0	2 950 000	2 815 000	0	2 815 000	210 000	0	210 000
31903	500 000	0	500 000	2 200 000	0	2 200 000	2 350 000	0	2 350 000	350 000	0	350 000
45201	7 888	0	7 888	7 733	0	7 733	6 267	0	6 267	9 354	0	9 354
45206	212 464	0	212 464	16 500	0	16 500	14 515	0	14 515	214 449	0	214 449
45207	98 475	0	98 475	0	0	0	8 048	0	8 048	90 427	0	90 427
45208	11 950	0	11 950	0	0	0	420	0	420	11 530	0	11 530
45406	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 200	0	2 200
45407	30 326	0	30 326	0	0	0	4 453	0	4 453	25 873	0	25 873
45408	30 026	0	30 026	0	0	0	457	0	457	29 569	0	29 569
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	545	0	545	74	0	74	161	0	161	458	0	458
45506	17 282	0	17 282	112	0	112	1 318	0	1 318	16 076	0	16 076
45507	24 687	0	24 687	1 550	0	1 550	917	0	917	25 320	0	25 320
45812	37 203	0	37 203	275	0	275	0	0	0	37 478	0	37 478
45814	7 014	0	7 014	0	0	0	1	0	1	7 013	0	7 013
45815	646	0	646	33	0	33	64	0	64	615	0	615
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	636	6 800	7 436	24 024	24 004	48 028	23 734	24 129	47 863	926	6 675	7 601
47408	0	0	0	0	23 725	23 725	0	23 725	23 725	0	0	0
47423	1 878	0	1 878	199	0	199	266	0	266	1 811	0	1 811
47427	3 975	0	3 975	5 512	0	5 512	6 103	0	6 103	3 384	0	3 384
60302	658	0	658	372	0	372	1 030	0	1 030	0	0	0
60306	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
60308	23	0	23	354	0	354	369	0	369	8	0	8
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	4 802	0	4 802	3 825	10	3 835	3 864	10	3 874	4 763	0	4 763
60323	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60336	287	0	287	620	0	620	467	0	467	440	0	440
60401	171 862	0	171 862	137	0	137	0	0	0	171 999	0	171 999
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	137	0	137	137	0	137	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	7	0	7	261	0	261	261	0	261	7	0	7
61009	167	0	167	158	0	158	158	0	158	167	0	167
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 172	0	3 172	78	0	78	366	0	366	2 884	0	2 884
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
62102	9 612	0	9 612	0	0	0	22	0	22	9 590	0	9 590
70606	25 057	0	25 057	15 094	0	15 094	23	0	23	40 128	0	40 128
70608	71 567	0	71 567	35 346	0	35 346	0	0	0	106 913	0	106 913
70611	3 059	0	3 059	1 530	0	1 530	0	0	0	4 589	0	4 589
70706	213 681	0	213 681	0	0	0	213 681	0	213 681	0	0	0
70708	1 080 942	0	1 080 942	0	0	0	1 080 942	0	1 080 942	0	0	0
70711	15 859	0	15 859	0	0	0	15 859	0	15 859	0	0	0
70716	1 072	0	1 072	0	0	0	1 072	0	1 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 068 136	311 483	3 379 619	13 600 665	115 862	13 716 527	14 971 338	120 647	15 091 985	1 697 463	306 698	2 004 161
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
30301	23 755	990	24 745	22 472	61	22 533	17 147	50	17 197	18 430	979	19 409
30305	9 533	14 689	24 222	319 841	926	320 767	318 495	722	319 217	8 187	14 485	22 672
405	460	0	460	642	0	642	540	0	540	358	0	358
406	19 264	0	19 264	73 465	0	73 465	95 210	0	95 210	41 009	0	41 009
407	655 975	100 974	756 949	1 711 602	71 015	1 782 617	1 601 235	68 377	1 669 612	545 608	98 336	643 944
408.1	141 050	0	141 050	473 432	0	473 432	464 511	0	464 511	132 129	0	132 129
408.2	22	0	22	242	0	242	234	0	234	14	0	14
40905	4	0	4	131	17	148	131	17	148	4	0	4
40906	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
40909	0	0	0	42	40	82	42	40	82	0	0	0
40910	0	12	12	185	1	186	185	0	185	0	11	11
40911	336	0	336	21 012	17	21 029	20 838	17	20 855	162	0	162
40912	0	0	0	195	148	343	195	148	343	0	0	0
40913	0	0	0	38	479	517	38	479	517	0	0	0
42106	0	4 043	4 043	0	247	247	0	203	203	0	3 999	3 999
42301	1 867	1 128	2 995	751	277	1 028	682	322	1 004	1 798	1 173	2 971
42305	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42306	165 410	17 173	182 583	22 946	1 652	24 598	16 433	971	17 404	158 897	16 492	175 389
42307	43 665	25 966	69 631	12 502	1 707	14 209	12 137	1 251	13 388	43 300	25 510	68 810
43805	0	146 399	146 399	0	48 529	48 529	0	46 661	46 661	0	144 531	144 531
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	7 728	0	7 728	812	0	812	78	0	78	6 994	0	6 994
45415	2 237	0	2 237	342	0	342	0	0	0	1 895	0	1 895
45515	2 028	0	2 028	88	0	88	265	0	265	2 205	0	2 205
45818	44 861	0	44 861	50	0	50	295	0	295	45 106	0	45 106
45918	896	0	896	1	0	1	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	23 687	0	23 687	23 687	0	23 687	0	0	0
47411	1 478	210	1 688	111	15	126	262	43	305	1 629	238	1 867
47416	802	0	802	6 232	0	6 232	5 738	0	5 738	308	0	308
47422	1 455	0	1 455	2 019	0	2 019	2 026	0	2 026	1 462	0	1 462
47425	2 667	0	2 667	357	0	357	287	0	287	2 597	0	2 597
47426	0	45	45	0	32	32	0	15	15	0	28	28
60301	1 340	0	1 340	1 923	0	1 923	1 732	0	1 732	1 149	0	1 149
60305	4 153	0	4 153	6 549	0	6 549	6 498	0	6 498	4 102	0	4 102
60309	19	0	19	83	0	83	77	0	77	13	0	13
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
60324	2 431	0	2 431	69	0	69	93	0	93	2 455	0	2 455
60335	2 194	0	2 194	2 436	0	2 436	1 829	0	1 829	1 587	0	1 587
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	42 807	0	42 807	0	0	0	421	0	421	43 228	0	43 228
60903	2 114	0	2 114	0	0	0	165	0	165	2 279	0	2 279
61701	18 840	0	18 840	0	0	0	0	0	0	18 840	0	18 840
62103	10 373	0	10 373	22	0	22	0	0	0	10 351	0	10 351
70601	39 536	0	39 536	35	0	35	19 442	0	19 442	58 943	0	58 943
70603	71 513	0	71 513	0	0	0	35 307	0	35 307	106 820	0	106 820
70701	273 590	0	273 590	273 590	0	273 590	0	0	0	0	0	0
70703	1 079 470	0	1 079 470	1 079 470	0	1 079 470	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 311 555	0	1 311 555	1 353 060	0	1 353 060	41 505	0	41 505
Итого по пассиву (баланс)	3 067 990	311 629	3 379 619	5 709 757	125 163	5 834 920	4 340 146	119 316	4 459 462	1 698 379	305 782	2 004 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 238	0	28 238	4 810	0	4 810	7 205	0	7 205	25 843	0	25 843
90902	841 892	0	841 892	121 299	0	121 299	61 066	0	61 066	902 125	0	902 125
91202	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	724 162	0	724 162	0	0	0	104 306	0	104 306	619 856	0	619 856
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	4 088	0	4 088	409	0	409	209	0	209	4 288	0	4 288
91704	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91802	1 856	0	1 856	23	0	23	322	0	322	1 557	0	1 557
99998	732 762	0	732 762	55 203	0	55 203	121 510	0	121 510	666 455	0	666 455
Итого по активу (баланс)	2 333 169	0	2 333 169	181 765	0	181 765	294 648	0	294 648	2 220 286	0	2 220 286
Пассив
91311	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
91312	668 208	0	668 208	59 812	0	59 812	2 636	0	2 636	611 032	0	611 032
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	31 055	0	31 055	61 698	0	61 698	52 567	0	52 567	21 924	0	21 924
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 600 407	0	1 600 407	168 314	0	168 314	121 738	0	121 738	1 553 831	0	1 553 831
Итого по пассиву (баланс)	2 333 169	0	2 333 169	289 824	0	289 824	176 941	0	176 941	2 220 286	0	2 220 286

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?