Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 346	0	15 346	511	0	511	5 763	0	5 763	10 094	0	10 094
10610	106 797	0	106 797	0	0	0	0	0	0	106 797	0	106 797
20202	568 743	839 855	1 408 598	10 359 026	2 432 027	12 791 053	10 440 280	2 377 039	12 817 319	487 489	894 843	1 382 332
20208	418 827	0	418 827	2 929 972	0	2 929 972	2 911 263	0	2 911 263	437 536	0	437 536
20209	8 800	0	8 800	3 893 928	247 965	4 141 893	3 871 328	239 463	4 110 791	31 400	8 502	39 902
30102	691 820	0	691 820	27 504 567	0	27 504 567	27 367 940	0	27 367 940	828 447	0	828 447
30110	21 557	163 375	184 932	5 322 774	1 453 333	6 776 107	5 235 236	924 623	6 159 859	109 095	692 085	801 180
30114	0	46 918	46 918	0	477 287	477 287	0	463 875	463 875	0	60 330	60 330
30202	153 137	0	153 137	2 091	0	2 091	0	0	0	155 228	0	155 228
30204	22 723	0	22 723	2 433	0	2 433	0	0	0	25 156	0	25 156
30210	0	0	0	878 315	0	878 315	878 315	0	878 315	0	0	0
30215	1 600	4 056	5 656	0	180	180	0	290	290	1 600	3 946	5 546
30221	0	0	0	61 862	0	61 862	61 862	0	61 862	0	0	0
30233	127 255	4 694	131 949	1 014 555	23 804	1 038 359	1 063 956	23 809	1 087 765	77 854	4 689	82 543
30302	3 921 049	286 511	4 207 560	18 575 390	63 874	18 639 264	18 460 786	171 410	18 632 196	4 035 653	178 975	4 214 628
30306	0	30 963	30 963	1 202 942	144 430	1 347 372	1 202 942	169 031	1 371 973	0	6 362	6 362
30413	82	0	82	4 444 906	7 751	4 452 657	4 444 927	7 751	4 452 678	61	0	61
30424	0	0	0	4 051 937	7 751	4 059 688	4 051 937	7 751	4 059 688	0	0	0
30425	5 000	3 766	8 766	0	168	168	0	269	269	5 000	3 665	8 665
32201	1 759	0	1 759	658	0	658	0	0	0	2 417	0	2 417
32202	630 889	0	630 889	3 364 959	0	3 364 959	3 995 848	0	3 995 848	0	0	0
32203	1 760 965	0	1 760 965	15 997 526	0	15 997 526	13 929 267	0	13 929 267	3 829 224	0	3 829 224
32204	1 370 000	0	1 370 000	1 500 000	0	1 500 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
45106	66 295	0	66 295	7 175	0	7 175	6 540	0	6 540	66 930	0	66 930
45108	376 856	0	376 856	0	0	0	38	0	38	376 818	0	376 818
45201	16 993	0	16 993	106 688	0	106 688	101 733	0	101 733	21 948	0	21 948
45203	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
45204	1 951	0	1 951	2 583	0	2 583	4 534	0	4 534	0	0	0
45205	65 128	0	65 128	25 078	0	25 078	26 453	0	26 453	63 753	0	63 753
45206	1 005 786	0	1 005 786	10 432	0	10 432	69 918	0	69 918	946 300	0	946 300
45207	2 982 897	0	2 982 897	62 199	0	62 199	56 821	0	56 821	2 988 275	0	2 988 275
45208	847 846	0	847 846	3	0	3	3 930	0	3 930	843 919	0	843 919
45308	176	0	176	0	0	0	8	0	8	168	0	168
45407	477	0	477	0	0	0	136	0	136	341	0	341
45408	121 407	0	121 407	0	0	0	7 353	0	7 353	114 054	0	114 054
45504	135	0	135	0	0	0	82	0	82	53	0	53
45505	19 073	0	19 073	4 245	0	4 245	4 027	0	4 027	19 291	0	19 291
45506	267 546	0	267 546	37 824	0	37 824	34 871	0	34 871	270 499	0	270 499
45507	3 619 138	0	3 619 138	80 544	0	80 544	205 063	0	205 063	3 494 619	0	3 494 619
45509	1 533	0	1 533	9 309	0	9 309	6 056	0	6 056	4 786	0	4 786
45811	976	0	976	11	0	11	19	0	19	968	0	968
45812	1 254 164	0	1 254 164	892	0	892	3 385	0	3 385	1 251 671	0	1 251 671
45814	260 996	0	260 996	1 527	0	1 527	5 304	0	5 304	257 219	0	257 219
45815	2 584 634	11 944	2 596 578	60 401	531	60 932	279 142	853	279 995	2 365 893	11 622	2 377 515
45911	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
45912	8 810	0	8 810	8 424	0	8 424	451	0	451	16 783	0	16 783
45914	5 428	0	5 428	250	0	250	277	0	277	5 401	0	5 401
45915	186 347	0	186 347	47 162	0	47 162	60 037	0	60 037	173 472	0	173 472
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	90	502 648	502 738	58 705 486	46 535 097	105 240 583	58 705 489	46 570 679	105 276 168	87	467 066	467 153
47408	0	0	0	46 750 447	46 386 237	93 136 684	46 750 447	46 386 237	93 136 684	0	0	0
47423	81 784	46	81 830	303 007	415 796	718 803	301 571	415 797	717 368	83 220	45	83 265
47427	53 105	0	53 105	143 140	0	143 140	143 167	0	143 167	53 078	0	53 078
47802	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
47803	40 760	0	40 760	0	0	0	0	0	0	40 760	0	40 760
50205	40 829	0	40 829	388	0	388	6	0	6	41 211	0	41 211
50207	1 104 670	0	1 104 670	100 158	0	100 158	98 088	0	98 088	1 106 740	0	1 106 740
50208	3 328 544	0	3 328 544	33 214	0	33 214	42 401	0	42 401	3 319 357	0	3 319 357
50211	0	1 682 958	1 682 958	0	83 356	83 356	0	127 114	127 114	0	1 639 200	1 639 200
50221	95 620	0	95 620	8 044	0	8 044	6 902	0	6 902	96 762	0	96 762
50305	324 088	0	324 088	2 452	0	2 452	0	0	0	326 540	0	326 540
50306	394 151	0	394 151	3 678	0	3 678	2 232	0	2 232	395 597	0	395 597
50307	50 197	0	50 197	450	0	450	0	0	0	50 647	0	50 647
50308	37 453	0	37 453	341	0	341	10 009	0	10 009	27 785	0	27 785
50311	0	1 288 335	1 288 335	0	60 586	60 586	0	183 155	183 155	0	1 165 766	1 165 766
50505	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51405	796	0	796	3	0	3	0	0	0	799	0	799
51505	882 909	0	882 909	228 650	0	228 650	236 648	0	236 648	874 911	0	874 911
52503	1 659	208	1 867	713	10	723	482	119	601	1 890	99	1 989
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	11	0	11	24	0	24	23	0	23	12	0	12
60308	18	0	18	299	0	299	312	0	312	5	0	5
60310	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
60312	23 014	0	23 014	29 433	379	29 812	30 540	379	30 919	21 907	0	21 907
60314	0	363	363	0	889	889	0	898	898	0	354	354
60323	47 511	1 320	48 831	1 741	62	1 803	4 926	88	5 014	44 326	1 294	45 620
60336	3 990	0	3 990	1 184	0	1 184	121	0	121	5 053	0	5 053
60401	2 332 283	0	2 332 283	3 944	0	3 944	240	0	240	2 335 987	0	2 335 987
60404	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
60415	74 933	0	74 933	292	0	292	3 945	0	3 945	71 280	0	71 280
60901	70 452	0	70 452	0	0	0	0	0	0	70 452	0	70 452
61002	20 494	0	20 494	570	0	570	4	0	4	21 060	0	21 060
61008	15 768	0	15 768	2 893	0	2 893	3 938	0	3 938	14 723	0	14 723
61009	2 544	0	2 544	120	0	120	424	0	424	2 240	0	2 240
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61210	0	0	0	431 821	0	431 821	431 821	0	431 821	0	0	0
61214	0	0	0	283 766	0	283 766	283 766	0	283 766	0	0	0
61403	13 418	0	13 418	697	0	697	3 225	0	3 225	10 890	0	10 890
61905	104 140	0	104 140	0	0	0	0	0	0	104 140	0	104 140
61906	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
61907	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
61908	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
62001	90 139	0	90 139	0	0	0	0	0	0	90 139	0	90 139
70606	1 665 176	0	1 665 176	907 489	0	907 489	40	0	40	2 572 625	0	2 572 625
70608	934 799	0	934 799	484 399	0	484 399	0	0	0	1 419 198	0	1 419 198
70611	903	0	903	38 211	0	38 211	0	0	0	39 114	0	39 114
70802	522 851	0	522 851	0	0	0	0	0	0	522 851	0	522 851
Итого по активу (баланс)	36 199 405	4 867 960	41 067 365	210 042 779	98 341 513	308 384 292	208 731 227	98 070 630	306 801 857	37 510 957	5 138 843	42 649 800
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	455 995	0	455 995	0	0	0	0	0	0	455 995	0	455 995
10603	96 633	0	96 633	7 078	0	7 078	8 044	0	8 044	97 599	0	97 599
10801	671 980	0	671 980	0	0	0	0	0	0	671 980	0	671 980
30126	47	0	47	1 626	0	1 626	3 027	0	3 027	1 448	0	1 448
30220	4	0	4	14 334	0	14 334	14 844	0	14 844	514	0	514
30223	1 360	0	1 360	22 409	0	22 409	21 144	0	21 144	95	0	95
30226	22 638	0	22 638	3 581	0	3 581	4 156	0	4 156	23 213	0	23 213
30232	19 820	2 005	21 825	4 399 527	50 274	4 449 801	4 400 638	50 172	4 450 810	20 931	1 903	22 834
30301	3 921 049	286 511	4 207 560	18 460 786	171 409	18 632 195	18 575 390	63 873	18 639 263	4 035 653	178 975	4 214 628
30305	0	30 963	30 963	1 202 942	169 032	1 371 974	1 202 942	144 431	1 347 373	0	6 362	6 362
30601	64	0	64	1 217	0	1 217	1 166	0	1 166	13	0	13
32211	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
406	10	0	10	21 608	0	21 608	21 691	0	21 691	93	0	93
407	3 181 063	282 137	3 463 200	31 783 674	1 765 120	33 548 794	31 702 136	2 046 587	33 748 723	3 099 525	563 604	3 663 129
408.1	448 912	4 799	453 711	3 308 891	14 622	3 323 513	3 260 076	14 054	3 274 130	400 097	4 231	404 328
408.2	2 051 538	46 873	2 098 411	4 035 098	25 502	4 060 600	3 790 984	55 377	3 846 361	1 807 424	76 748	1 884 172
40905	330	0	330	35 713	772	36 485	35 493	772	36 265	110	0	110
40906	0	0	0	16 848	0	16 848	16 848	0	16 848	0	0	0
40909	0	0	0	27 310	13 077	40 387	27 310	13 218	40 528	0	141	141
40910	0	0	0	7 971	4 744	12 715	7 971	4 744	12 715	0	0	0
40911	8 782	0	8 782	222 673	2 130	224 803	218 517	2 130	220 647	4 626	0	4 626
40912	0	0	0	22 714	33 156	55 870	22 714	33 237	55 951	0	81	81
40913	0	0	0	12 158	8 304	20 462	12 158	8 304	20 462	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42005	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42006	25 800	0	25 800	1 500	0	1 500	0	0	0	24 300	0	24 300
42007	0	1 158 742	1 158 742	0	82 732	82 732	0	51 548	51 548	0	1 127 558	1 127 558
42102	293 470	206 272	499 742	4 506 164	245 496	4 751 660	4 866 831	41 523	4 908 354	654 137	2 299	656 436
42103	301 832	0	301 832	222 174	0	222 174	370 210	0	370 210	449 868	0	449 868
42104	327 527	0	327 527	82 000	0	82 000	108 853	0	108 853	354 380	0	354 380
42105	158 000	0	158 000	3 500	0	3 500	0	0	0	154 500	0	154 500
42106	93 100	4 273	97 373	38 900	305	39 205	44 600	190	44 790	98 800	4 158	102 958
42109	15 859	0	15 859	97 705	0	97 705	105 273	0	105 273	23 427	0	23 427
42110	32 005	0	32 005	27 293	0	27 293	37 337	0	37 337	42 049	0	42 049
42111	31 798	0	31 798	2 868	0	2 868	3 620	0	3 620	32 550	0	32 550
42112	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42113	500	0	500	0	0	0	300	0	300	800	0	800
42202	1 800	0	1 800	146 275	0	146 275	191 575	0	191 575	47 100	0	47 100
42203	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430
42204	2 650	0	2 650	2 500	0	2 500	150	0	150	300	0	300
42205	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
42206	201 855	0	201 855	300	0	300	0	0	0	201 555	0	201 555
42301	17 467	5 843	23 310	115 087	3 079	118 166	108 586	2 470	111 056	10 966	5 234	16 200
42307	12 679 886	1 074 303	13 754 189	4 646 898	129 009	4 775 907	4 465 233	113 098	4 578 331	12 498 221	1 058 392	13 556 613
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	307	13	320	58	1 468	1 526	58	1 468	1 526	307	13	320
42607	14 565	1 688	16 253	11 058	197	11 255	9 654	73	9 727	13 161	1 564	14 725
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	306 509	0	306 509	195	0	195	237	0	237	306 551	0	306 551
45215	801 656	0	801 656	13 409	0	13 409	8 150	0	8 150	796 397	0	796 397
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	17 626	0	17 626	3 797	0	3 797	4 241	0	4 241	18 070	0	18 070
45515	360 117	0	360 117	88 817	0	88 817	68 174	0	68 174	339 474	0	339 474
45818	4 075 237	0	4 075 237	355 439	0	355 439	134 025	0	134 025	3 853 823	0	3 853 823
45918	190 436	0	190 436	21 263	0	21 263	18 181	0	18 181	187 354	0	187 354
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	11 475 354	0	11 475 354	11 475 354	0	11 475 354	0	0	0
47405	0	0	0	793 517	799 324	1 592 841	793 517	799 324	1 592 841	0	0	0
47407	0	0	0	46 900 620	46 189 743	93 090 363	46 900 620	46 189 743	93 090 363	0	0	0
47411	150 423	25 547	175 970	100 605	3 278	103 883	83 215	2 968	86 183	133 033	25 237	158 270
47416	5 509	10	5 519	155 330	10	155 340	153 391	3 946	157 337	3 570	3 946	7 516
47422	1 723	7	1 730	84 893	7 828	92 721	84 801	276 770	361 571	1 631	268 949	270 580
47425	100 560	0	100 560	24 614	0	24 614	21 485	0	21 485	97 431	0	97 431
47426	22 801	9 377	32 178	12 396	14 592	26 988	20 974	5 229	26 203	31 379	14	31 393
47804	50 206	0	50 206	0	0	0	0	0	0	50 206	0	50 206
50220	14 113	0	14 113	5 679	0	5 679	511	0	511	8 945	0	8 945
50319	1 735	0	1 735	471	0	471	948	0	948	2 212	0	2 212
50507	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51410	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
52301	44 555	0	44 555	26 966	14 571	41 537	4 966	14 571	19 537	22 555	0	22 555
52303	35 000	0	35 000	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000	64 000	0	64 000
52304	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
52305	9 481	10 424	19 905	0	744	744	3 692	464	4 156	13 173	10 144	23 317
52306	445	23 948	24 393	0	15 971	15 971	0	1 043	1 043	445	9 020	9 465
52307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60301	18 259	0	18 259	53 253	0	53 253	63 907	0	63 907	28 913	0	28 913
60305	48 036	0	48 036	64 283	0	64 283	51 490	0	51 490	35 243	0	35 243
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	4 684	0	4 684	7 049	0	7 049	2 365	0	2 365	0	0	0
60311	2 107	0	2 107	264	0	264	248	0	248	2 091	0	2 091
60322	1 506	0	1 506	16 069	0	16 069	16 044	0	16 044	1 481	0	1 481
60324	50 771	0	50 771	7 332	0	7 332	2 999	0	2 999	46 438	0	46 438
60335	17 787	0	17 787	13 518	0	13 518	16 478	0	16 478	20 747	0	20 747
60414	658 962	0	658 962	212	0	212	6 816	0	6 816	665 566	0	665 566
60903	29 312	0	29 312	0	0	0	1 029	0	1 029	30 341	0	30 341
61301	116	0	116	898	0	898	852	0	852	70	0	70
61501	60 509	0	60 509	60 509	0	60 509	0	0	0	0	0	0
62002	11 580	0	11 580	0	0	0	3 287	0	3 287	14 867	0	14 867
70601	1 834 664	0	1 834 664	567	0	567	1 131 811	0	1 131 811	2 965 908	0	2 965 908
70603	873 096	0	873 096	0	0	0	441 936	0	441 936	1 315 032	0	1 315 032
Итого по пассиву (баланс)	37 893 630	3 173 735	41 067 365	133 810 749	49 766 489	183 577 238	135 218 346	49 941 327	185 159 673	39 301 227	3 348 573	42 649 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	946	34 373	35 319	0	1 529	1 529	0	16 737	16 737	946	19 165	20 111
90901	2 672 099	0	2 672 099	380 477	0	380 477	348 289	0	348 289	2 704 287	0	2 704 287
90902	1 590 503	0	1 590 503	544 872	0	544 872	473 106	0	473 106	1 662 269	0	1 662 269
91202	123	0	123	27	0	27	11	0	11	139	0	139
91203	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 070 987	0	5 070 987	1 083 651	0	1 083 651	193 321	0	193 321	5 961 317	0	5 961 317
91418	68 097	0	68 097	0	0	0	0	0	0	68 097	0	68 097
91501	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
91502	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91604	589 832	684	590 516	24 492	30	24 522	60 150	49	60 199	554 174	665	554 839
91704	9 399	0	9 399	892	0	892	0	0	0	10 291	0	10 291
91802	49 251	0	49 251	5 786	0	5 786	0	0	0	55 037	0	55 037
91803	2 517	0	2 517	96	0	96	0	0	0	2 613	0	2 613
99998	6 601 897	0	6 601 897	23 692 338	0	23 692 338	23 932 813	0	23 932 813	6 361 422	0	6 361 422
Итого по активу (баланс)	16 664 380	35 057	16 699 437	25 732 650	1 559	25 734 209	25 007 709	16 786	25 024 495	17 389 321	19 830	17 409 151
Пассив
91003	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
91004	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
91311	500	23 660	24 160	0	24 677	24 677	0	1 017	1 017	500	0	500
91312	1 799 837	12 167	1 812 004	65 703	869	66 572	13 317	541	13 858	1 747 451	11 839	1 759 290
91314	734 794	3 431 467	4 166 261	5 081 753	18 460 230	23 541 983	4 509 603	18 860 861	23 370 464	162 644	3 832 098	3 994 742
91315	238 883	0	238 883	5 044	0	5 044	8 569	0	8 569	242 408	0	242 408
91316	12 936	0	12 936	64 049	0	64 049	69 049	0	69 049	17 936	0	17 936
91317	162 057	290	162 347	223 910	21	223 931	224 802	13	224 815	162 949	282	163 231
91507	185 210	0	185 210	2 001	0	2 001	19	0	19	183 228	0	183 228
91508	96	0	96	34	0	34	25	0	25	87	0	87
99999	10 097 540	0	10 097 540	574 632	0	574 632	1 524 821	0	1 524 821	11 047 729	0	11 047 729
Итого по пассиву (баланс)	13 231 853	3 467 584	16 699 437	6 021 650	18 485 797	24 507 447	6 354 729	18 862 432	25 217 161	13 564 932	3 844 219	17 409 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 693 814	0	1 693 814	40 718 168	5 028 171	45 746 339	40 664 674	5 028 171	45 692 845	1 747 308	0	1 747 308
99996	1 690 499	0	1 690 499	45 832 310	0	45 832 310	45 763 753	0	45 763 753	1 759 056	0	1 759 056
Итого по активу (баланс)	3 384 313	0	3 384 313	86 550 478	5 028 171	91 578 649	86 428 427	5 028 171	91 456 598	3 506 364	0	3 506 364
Пассив
96901	0	1 690 499	1 690 499	5 034 413	40 729 340	45 763 753	5 034 413	40 797 897	45 832 310	0	1 759 056	1 759 056
99997	1 693 814	0	1 693 814	45 692 845	0	45 692 845	45 746 339	0	45 746 339	1 747 308	0	1 747 308
Итого по пассиву (баланс)	1 693 814	1 690 499	3 384 313	50 727 258	40 729 340	91 456 598	50 780 752	40 797 897	91 578 649	1 747 308	1 759 056	3 506 364

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?