Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	8	0	8	12	0	12	31	0	31
20202	15 587	3 389	18 976	250 443	162	250 605	253 126	245	253 371	12 904	3 306	16 210
20209	0	0	0	213 500	0	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0
30102	65 231	0	65 231	1 056 978	0	1 056 978	1 065 629	0	1 065 629	56 580	0	56 580
30110	0	8 599	8 599	1 741 442	19 953	1 761 395	1 741 442	16 459	1 757 901	0	12 093	12 093
30202	7 629	0	7 629	0	0	0	217	0	217	7 412	0	7 412
30204	174	0	174	0	0	0	48	0	48	126	0	126
31901	829 980	0	829 980	910 020	0	910 020	820 000	0	820 000	920 000	0	920 000
31903	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
44906	2 992	0	2 992	0	0	0	300	0	300	2 692	0	2 692
45206	138 214	0	138 214	0	0	0	20 811	0	20 811	117 403	0	117 403
45207	103 224	0	103 224	3 000	0	3 000	38 290	0	38 290	67 934	0	67 934
45208	99 367	0	99 367	0	0	0	1 911	0	1 911	97 456	0	97 456
45404	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45407	110 949	0	110 949	3 970	0	3 970	6 551	0	6 551	108 368	0	108 368
45408	130 758	0	130 758	0	0	0	1 915	0	1 915	128 843	0	128 843
45505	1 154	0	1 154	0	0	0	83	0	83	1 071	0	1 071
45506	5 042	0	5 042	0	0	0	277	0	277	4 765	0	4 765
45507	54 766	0	54 766	2 860	0	2 860	2 875	0	2 875	54 751	0	54 751
45812	74 138	0	74 138	0	0	0	254	0	254	73 884	0	73 884
45814	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
45815	6 969	0	6 969	666	0	666	675	0	675	6 960	0	6 960
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	117	0	117	13	0	13	8	0	8	122	0	122
47408	0	0	0	14 077	1 727	15 804	14 077	1 727	15 804	0	0	0
47423	26	0	26	12	0	12	17	0	17	21	0	21
47427	3 220	0	3 220	14 091	0	14 091	14 480	0	14 480	2 831	0	2 831
50207	24 485	0	24 485	223	0	223	33	0	33	24 675	0	24 675
50221	13	0	13	78	0	78	5	0	5	86	0	86
60306	152	0	152	17	0	17	86	0	86	83	0	83
60308	33	0	33	455	0	455	469	0	469	19	0	19
60312	1 236	0	1 236	1 510	0	1 510	1 257	0	1 257	1 489	0	1 489
60323	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60336	31	0	31	70	0	70	84	0	84	17	0	17
60401	55 816	0	55 816	0	0	0	30	0	30	55 786	0	55 786
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	735	0	735	300	0	300	349	0	349	686	0	686
61009	237	0	237	209	0	209	213	0	213	233	0	233
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61403	451	0	451	39	0	39	122	0	122	368	0	368
61702	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
62001	8 023	0	8 023	0	0	0	346	0	346	7 677	0	7 677
70606	88 525	0	88 525	21 745	0	21 745	1	0	1	110 269	0	110 269
70608	2 888	0	2 888	1 286	0	1 286	0	0	0	4 174	0	4 174
70611	299	0	299	291	0	291	0	0	0	590	0	590
Итого по активу (баланс)	1 858 219	11 988	1 870 207	5 058 209	21 842	5 080 051	5 020 424	18 431	5 038 855	1 896 004	15 399	1 911 403
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	13	0	13	5	0	5	78	0	78	86	0	86
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 611	0	1 611	10 161	0	10 161	8 591	0	8 591	41	0	41
407	144 191	6 983	151 174	734 322	23 089	757 411	744 906	23 968	768 874	154 775	7 862	162 637
408.1	53 583	1 209	54 792	443 058	11 589	454 647	440 420	14 563	454 983	50 945	4 183	55 128
408.2	29	1	30	168	0	168	168	0	168	29	1	30
40911	27	0	27	7 035	0	7 035	7 032	0	7 032	24	0	24
42301	3 714	0	3 714	5 074	0	5 074	4 102	0	4 102	2 742	0	2 742
42303	7 617	0	7 617	355	0	355	85	0	85	7 347	0	7 347
42305	1 044	0	1 044	7 126	0	7 126	7 972	0	7 972	1 890	0	1 890
42306	785 146	0	785 146	0	0	0	6 487	0	6 487	791 633	0	791 633
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	150	0	150	15	0	15	0	0	0	135	0	135
45215	50 475	0	50 475	2 520	0	2 520	1 481	0	1 481	49 436	0	49 436
45415	29 761	0	29 761	398	0	398	964	0	964	30 327	0	30 327
45515	6 382	0	6 382	1 737	0	1 737	1 492	0	1 492	6 137	0	6 137
45818	101 911	0	101 911	403	0	403	140	0	140	101 648	0	101 648
45918	962	0	962	2	0	2	3	0	3	963	0	963
47407	0	0	0	1 733	14 052	15 785	1 733	14 052	15 785	0	0	0
47411	278	0	278	6 539	0	6 539	6 770	0	6 770	509	0	509
47416	72	419	491	1 095	2 003	3 098	1 114	1 584	2 698	91	0	91
47422	41	0	41	21	0	21	29	0	29	49	0	49
47425	551	0	551	469	0	469	680	0	680	762	0	762
50220	35	0	35	12	0	12	8	0	8	31	0	31
60301	550	0	550	1 328	0	1 328	778	0	778	0	0	0
60305	1 898	0	1 898	3 466	0	3 466	4 020	0	4 020	2 452	0	2 452
60309	12	0	12	0	0	0	73	0	73	85	0	85
60311	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60335	700	0	700	1 258	0	1 258	1 298	0	1 298	740	0	740
60349	152	0	152	0	0	0	29	0	29	181	0	181
60414	13 165	0	13 165	30	0	30	869	0	869	14 004	0	14 004
62002	2 661	0	2 661	0	0	0	866	0	866	3 527	0	3 527
70601	89 575	0	89 575	1	0	1	22 684	0	22 684	112 258	0	112 258
70603	2 666	0	2 666	0	0	0	1 221	0	1 221	3 887	0	3 887
70801	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
Итого по пассиву (баланс)	1 861 595	8 612	1 870 207	1 230 552	50 733	1 281 285	1 268 314	54 167	1 322 481	1 899 357	12 046	1 911 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 991	0	81 991	6 480	0	6 480	15 237	0	15 237	73 234	0	73 234
90902	120 137	0	120 137	3 582	0	3 582	3 646	0	3 646	120 073	0	120 073
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 964 363	0	1 964 363	15 145	0	15 145	104 708	0	104 708	1 874 800	0	1 874 800
91604	4 681	0	4 681	748	0	748	933	0	933	4 496	0	4 496
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
99998	1 067 542	0	1 067 542	45 990	0	45 990	86 833	0	86 833	1 026 699	0	1 026 699
Итого по активу (баланс)	3 251 906	0	3 251 906	71 945	0	71 945	211 357	0	211 357	3 112 494	0	3 112 494
Пассив
91312	1 027 648	0	1 027 648	85 363	0	85 363	45 690	0	45 690	987 975	0	987 975
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
91317	6 008	0	6 008	0	0	0	300	0	300	6 308	0	6 308
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 184 364	0	2 184 364	122 439	0	122 439	23 870	0	23 870	2 085 795	0	2 085 795
Итого по пассиву (баланс)	3 251 906	0	3 251 906	209 272	0	209 272	69 860	0	69 860	3 112 494	0	3 112 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?