Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
10605	610	0	610	3	0	3	10	0	10	603	0	603
10610	59 657	0	59 657	0	0	0	0	0	0	59 657	0	59 657
20202	6 890	21 057	27 947	69 688	14 290	83 978	69 252	9 218	78 470	7 326	26 129	33 455
20208	980	58	1 038	3 500	293	3 793	3 272	294	3 566	1 208	57	1 265
20209	0	0	0	54 010	0	54 010	54 010	0	54 010	0	0	0
30102	8 258	0	8 258	1 996 951	0	1 996 951	2 003 728	0	2 003 728	1 481	0	1 481
30110	1 890	32 077	33 967	7 332	361 057	368 389	7 828	386 674	394 502	1 394	6 460	7 854
30202	7 994	0	7 994	0	0	0	1 074	0	1 074	6 920	0	6 920
30204	3 676	0	3 676	0	0	0	572	0	572	3 104	0	3 104
30221	0	0	0	0	141 498	141 498	0	134 338	134 338	0	7 160	7 160
30233	0	0	0	9 451	473	9 924	9 451	473	9 924	0	0	0
30424	81	0	81	2 651 675	0	2 651 675	2 651 678	0	2 651 678	78	0	78
30425	0	4 345	4 345	0	193	193	0	310	310	0	4 228	4 228
32002	80 000	0	80 000	657 000	0	657 000	737 000	0	737 000	0	0	0
32003	0	0	0	283 000	0	283 000	180 000	0	180 000	103 000	0	103 000
32201	0	1 448	1 448	0	64	64	0	103	103	0	1 409	1 409
45107	611	0	611	0	0	0	39	0	39	572	0	572
45201	723	0	723	100	0	100	731	0	731	92	0	92
45204	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
45206	100 000	0	100 000	101 812	0	101 812	100 000	0	100 000	101 812	0	101 812
45207	112 500	0	112 500	1 929	0	1 929	2 870	0	2 870	111 559	0	111 559
45505	1 011	0	1 011	0	0	0	425	0	425	586	0	586
45506	3 975	0	3 975	0	0	0	316	0	316	3 659	0	3 659
45507	24 398	0	24 398	250	0	250	220	0	220	24 428	0	24 428
45509	909	0	909	802	0	802	687	0	687	1 024	0	1 024
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	308	0	308	0	0	0	15	0	15	293	0	293
47404	0	5 794	5 794	0	2 701 900	2 701 900	0	2 703 973	2 703 973	0	3 721	3 721
47408	0	0	0	2 408 786	2 560 977	4 969 763	2 408 786	2 560 977	4 969 763	0	0	0
47423	8	0	8	18	10	28	18	10	28	8	0	8
47427	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
50205	9 640	0	9 640	187	0	187	0	0	0	9 827	0	9 827
50221	211	0	211	0	0	0	81	0	81	130	0	130
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	85	0	85	16	0	16	0	0	0	101	0	101
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	81	0	81	30	0	30	0	0	0	111	0	111
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 752	0	1 752	3	0	3	1 752	0	1 752	3	0	3
60306	40	0	40	26	0	26	40	0	40	26	0	26
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	18	0	18	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	18	0	18
60312	1 788	0	1 788	10 864	0	10 864	9 271	0	9 271	3 381	0	3 381
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60336	7	0	7	48	0	48	16	0	16	39	0	39
60401	375 182	0	375 182	5 355	0	5 355	0	0	0	380 537	0	380 537
60415	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
60901	1 165	0	1 165	14	0	14	0	0	0	1 179	0	1 179
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	133	0	133	13	0	13	13	0	13	133	0	133
61008	93	0	93	68	0	68	69	0	69	92	0	92
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 175	0	1 175	62	0	62	131	0	131	1 106	0	1 106
61907	30 529	0	30 529	0	0	0	0	0	0	30 529	0	30 529
61908	73 022	0	73 022	0	0	0	0	0	0	73 022	0	73 022
70606	39 511	0	39 511	72 626	0	72 626	0	0	0	112 137	0	112 137
70607	49	0	49	21	0	21	24	0	24	46	0	46
70608	18 580	0	18 580	14 250	0	14 250	0	0	0	32 830	0	32 830
70611	45	0	45	23	0	23	0	0	0	68	0	68
70706	377 214	0	377 214	1 377	0	1 377	378 591	0	378 591	0	0	0
70707	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70708	242 943	0	242 943	0	0	0	242 943	0	242 943	0	0	0
70711	500	0	500	17 089	0	17 089	17 589	0	17 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 612 478	64 779	1 677 257	8 378 485	5 780 755	14 159 240	8 894 128	5 796 370	14 690 498	1 096 835	49 164	1 145 999
Пассив
10207	155 000	0	155 000	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	155 000	0	155 000
10601	298 041	0	298 041	0	0	0	0	0	0	298 041	0	298 041
10603	293	0	293	82	0	82	29	0	29	240	0	240
10609	37	0	37	0	0	0	62	0	62	99	0	99
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	112 332	0	112 332	0	0	0	0	0	0	112 332	0	112 332
30126	1 114	0	1 114	4 521	0	4 521	3 907	0	3 907	500	0	500
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
32211	304	0	304	8	0	8	0	0	0	296	0	296
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	129 185	31 249	160 434	1 369 853	185 746	1 555 599	1 398 033	178 070	1 576 103	157 365	23 573	180 938
408.1	3 116	320	3 436	24 504	55	24 559	24 518	14	24 532	3 130	279	3 409
408.2	13 901	6 589	20 490	16 761	7 945	24 706	17 782	6 680	24 462	14 922	5 324	20 246
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42301	16	54	70	0	4	4	0	3	3	16	53	69
42304	0	997	997	0	65	65	0	48	48	0	980	980
42305	5 241	16 595	21 836	1 107	1 450	2 557	2 857	7 421	10 278	6 991	22 566	29 557
42306	4 238	0	4 238	161	0	161	1 019	0	1 019	5 096	0	5 096
42307	19	0	19	0	0	0	46	0	46	65	0	65
42309	68	403	471	0	29	29	3	18	21	71	392	463
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	64	64	0	5	5	0	3	3	0	62	62
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	128	0	128	8	0	8	0	0	0	120	0	120
45215	1 022	0	1 022	21 537	0	21 537	21 567	0	21 567	1 052	0	1 052
45515	729	0	729	214	0	214	253	0	253	768	0	768
45818	19 102	0	19 102	15	0	15	0	0	0	19 087	0	19 087
47407	0	0	0	2 555 580	2 411 829	4 967 409	2 555 580	2 411 829	4 967 409	0	0	0
47411	2	0	2	78	46	124	78	46	124	2	0	2
47416	188	0	188	857	349	1 206	850	349	1 199	181	0	181
47422	157	554	711	12	39	51	13	24	37	158	539	697
47425	149	0	149	22 531	0	22 531	22 600	0	22 600	218	0	218
50620	971	0	971	15	0	15	25	0	25	981	0	981
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	610	0	610	10	0	10	3	0	3	603	0	603
60301	7 238	0	7 238	24 381	0	24 381	18 091	0	18 091	948	0	948
60305	2 755	0	2 755	2 905	0	2 905	3 039	0	3 039	2 889	0	2 889
60309	619	0	619	940	0	940	321	0	321	0	0	0
60311	2 051	0	2 051	2 686	0	2 686	2 654	0	2 654	2 019	0	2 019
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	400	0	400	3 096	0	3 096	4 009	0	4 009	1 313	0	1 313
60335	530	0	530	868	0	868	1 211	0	1 211	873	0	873
60414	65 473	0	65 473	0	0	0	478	0	478	65 951	0	65 951
60903	414	0	414	0	0	0	31	0	31	445	0	445
61701	67 129	0	67 129	62	0	62	0	0	0	67 067	0	67 067
70601	46 231	0	46 231	0	0	0	73 230	0	73 230	119 461	0	119 461
70602	23	0	23	4	0	4	8	0	8	27	0	27
70603	16 745	0	16 745	0	0	0	11 468	0	11 468	28 213	0	28 213
70701	399 811	0	399 811	399 811	0	399 811	0	0	0	0	0	0
70702	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
70703	224 663	0	224 663	224 663	0	224 663	0	0	0	0	0	0
70715	16 489	0	16 489	16 489	0	16 489	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	639 161	0	639 161	641 220	0	641 220	2 059	0	2 059
Итого по пассиву (баланс)	1 620 427	56 830	1 677 257	5 339 308	2 607 562	7 946 870	4 811 107	2 604 505	7 415 612	1 092 226	53 773	1 145 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	62 218	0	62 218	1 564	0	1 564	1 213	0	1 213	62 569	0	62 569
90902	181 407	0	181 407	4 679	0	4 679	293	0	293	185 793	0	185 793
90907	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	255 807	0	255 807	118 628	0	118 628	123 923	0	123 923	250 512	0	250 512
91501	106 924	0	106 924	15 549	0	15 549	8 945	0	8 945	113 528	0	113 528
91604	3 672	0	3 672	743	0	743	796	0	796	3 619	0	3 619
99998	1 166 048	0	1 166 048	343 238	0	343 238	402 320	0	402 320	1 106 966	0	1 106 966
Итого по активу (баланс)	1 820 611	0	1 820 611	484 401	0	484 401	562 490	0	562 490	1 742 522	0	1 742 522
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	862 343	0	862 343	230 001	0	230 001	230 084	0	230 084	862 426	0	862 426
91317	4 153	0	4 153	105 558	0	105 558	109 165	0	109 165	7 760	0	7 760
91507	235 490	0	235 490	66 762	0	66 762	3 990	0	3 990	172 718	0	172 718
91508	44 531	0	44 531	0	0	0	0	0	0	44 531	0	44 531
99999	654 563	0	654 563	159 951	0	159 951	140 944	0	140 944	635 556	0	635 556
Итого по пассиву (баланс)	1 820 611	0	1 820 611	562 272	0	562 272	484 183	0	484 183	1 742 522	0	1 742 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 401 428	11 695	2 413 123	2 401 428	0	2 401 428	0	11 695	11 695
99996	0	0	0	2 417 156	0	2 417 156	2 405 528	0	2 405 528	11 628	0	11 628
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 818 584	11 695	4 830 279	4 806 956	0	4 806 956	11 628	11 695	23 323
Пассив
96901	0	0	0	0	2 405 528	2 405 528	11 628	2 405 528	2 417 156	11 628	0	11 628
99997	0	0	0	2 401 428	0	2 401 428	2 413 123	0	2 413 123	11 695	0	11 695
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 401 428	2 405 528	4 806 956	2 424 751	2 405 528	4 830 279	23 323	0	23 323

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?