Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	40 895	39 203	80 098	286 730	75 813	362 543	309 761	74 290	384 051	17 864	40 726	58 590
20208	12 291	0	12 291	49 300	0	49 300	48 377	0	48 377	13 214	0	13 214
20209	0	0	0	203 081	10 217	213 298	203 081	10 217	213 298	0	0	0
30102	45 765	0	45 765	6 017 216	0	6 017 216	6 027 038	0	6 027 038	35 943	0	35 943
30110	41 253	71 057	112 310	2 591 183	296 906	2 888 089	2 595 509	305 300	2 900 809	36 927	62 663	99 590
30202	8 244	0	8 244	0	0	0	355	0	355	7 889	0	7 889
30204	1 596	0	1 596	72	0	72	0	0	0	1 668	0	1 668
30221	0	0	0	0	48 807	48 807	0	40 350	40 350	0	8 457	8 457
30233	633	0	633	46 776	1 509	48 285	46 808	1 509	48 317	601	0	601
30302	0	0	0	59 095	228 959	288 054	59 095	228 959	288 054	0	0	0
30306	182 887	0	182 887	702 899	103 604	806 503	698 350	103 604	801 954	187 436	0	187 436
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	420 000	0	420 000	1 840 590	0	1 840 590	1 810 590	0	1 810 590	450 000	0	450 000
32201	0	0	0	1 646	0	1 646	0	0	0	1 646	0	1 646
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45203	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	82 000	0	82 000	33 000	0	33 000
45204	1 150	0	1 150	23 344	0	23 344	7 000	0	7 000	17 494	0	17 494
45205	390	0	390	1 384	0	1 384	0	0	0	1 774	0	1 774
45206	119 941	0	119 941	21 835	0	21 835	6 937	0	6 937	134 839	0	134 839
45207	121 390	0	121 390	7 820	0	7 820	22 771	0	22 771	106 439	0	106 439
45208	20 280	0	20 280	0	0	0	185	0	185	20 095	0	20 095
45408	1 851	0	1 851	0	0	0	829	0	829	1 022	0	1 022
45505	1 426	0	1 426	0	0	0	59	0	59	1 367	0	1 367
45506	14 947	0	14 947	240	0	240	722	0	722	14 465	0	14 465
45507	135 269	0	135 269	1 830	0	1 830	3 582	0	3 582	133 517	0	133 517
45509	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
45812	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
45814	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45815	38 178	0	38 178	894	0	894	1 212	0	1 212	37 860	0	37 860
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 273	0	1 273	6	0	6	33	0	33	1 246	0	1 246
47408	0	0	0	48 041	110 581	158 622	48 041	110 581	158 622	0	0	0
47423	86 965	2	86 967	612	0	612	1 291	1	1 292	86 286	1	86 287
47427	1 655	0	1 655	5 055	0	5 055	5 144	0	5 144	1 566	0	1 566
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60308	11 673	0	11 673	463	0	463	243	0	243	11 893	0	11 893
60310	2	0	2	344	0	344	346	0	346	0	0	0
60312	28 582	0	28 582	5 863	0	5 863	17 430	0	17 430	17 015	0	17 015
60314	0	213	213	0	11	11	0	13	13	0	211	211
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60336	528	0	528	221	0	221	168	0	168	581	0	581
60401	256 608	0	256 608	555	0	555	512	0	512	256 651	0	256 651
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 159	0	1 159	298	0	298	42	0	42	1 415	0	1 415
60901	32 990	0	32 990	7 366	0	7 366	0	0	0	40 356	0	40 356
60906	0	0	0	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366	0	0	0
61002	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
61008	885	0	885	319	0	319	564	0	564	640	0	640
61009	822	0	822	26	0	26	89	0	89	759	0	759
61403	810	0	810	28	0	28	181	0	181	657	0	657
61702	15 926	0	15 926	0	0	0	0	0	0	15 926	0	15 926
61907	23 570	0	23 570	1 420	0	1 420	0	0	0	24 990	0	24 990
61908	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	62 769	0	62 769	33 753	0	33 753	0	0	0	96 522	0	96 522
70608	131 961	0	131 961	31 602	0	31 602	0	0	0	163 563	0	163 563
Итого по активу (баланс)	2 242 038	110 475	2 352 513	12 036 761	876 407	12 913 168	12 009 704	874 824	12 884 528	2 269 095	112 058	2 381 153
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	0	27 493
30220	0	0	0	0	3 121	3 121	0	3 121	3 121	0	0	0
30223	34 535	0	34 535	352 887	0	352 887	322 788	0	322 788	4 436	0	4 436
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 944	0	2 944	106 433	51 275	157 708	106 479	51 275	157 754	2 990	0	2 990
30236	0	0	0	4	2	6	4	10	14	0	8	8
30301	0	0	0	59 095	228 959	288 054	59 095	228 959	288 054	0	0	0
30305	182 887	0	182 887	698 350	103 604	801 954	702 899	103 604	806 503	187 436	0	187 436
406	0	0	0	505	0	505	522	0	522	17	0	17
407	174 041	82 964	257 005	1 031 471	264 760	1 296 231	1 032 084	252 268	1 284 352	174 654	70 472	245 126
408.1	46 528	9	46 537	106 721	0	106 721	99 455	0	99 455	39 262	9	39 271
408.2	74 349	5	74 354	75 813	148	75 961	79 766	150	79 916	78 302	7	78 309
40905	0	0	0	833	0	833	836	0	836	3	0	3
40907	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
40909	0	0	0	1 082	799	1 881	1 082	799	1 881	0	0	0
40910	0	0	0	382	90	472	382	90	472	0	0	0
40911	197	0	197	26 360	0	26 360	26 209	0	26 209	46	0	46
40912	226	0	226	16 390	11 319	27 709	16 381	11 319	27 700	217	0	217
40913	351	0	351	31 815	39 120	70 935	31 794	39 120	70 914	330	0	330
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	6 624	4 265	10 889	7 344	2 013	9 357	7 464	3 042	10 506	6 744	5 294	12 038
42303	4 859	0	4 859	2 934	0	2 934	4 608	0	4 608	6 533	0	6 533
42304	16 666	0	16 666	8 869	0	8 869	7 899	0	7 899	15 696	0	15 696
42305	74 090	4 192	78 282	10 825	1 104	11 929	4 928	761	5 689	68 193	3 849	72 042
42306	297 720	18 277	315 997	4 672	2 399	7 071	9 312	946	10 258	302 360	16 824	319 184
42307	327 023	5 633	332 656	48 050	426	48 476	53 404	1 410	54 814	332 377	6 617	338 994
42309	4 840	0	4 840	2 407	0	2 407	2 011	0	2 011	4 444	0	4 444
42601	0	2	2	0	864	864	0	865	865	0	3	3
42605	0	220	220	0	16	16	0	10	10	0	214	214
43707	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
45115	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
45215	23 490	0	23 490	8 130	0	8 130	4 043	0	4 043	19 403	0	19 403
45415	591	0	591	80	0	80	0	0	0	511	0	511
45515	50 706	0	50 706	1 016	0	1 016	9	0	9	49 699	0	49 699
45818	51 716	0	51 716	982	0	982	662	0	662	51 396	0	51 396
45918	2 377	0	2 377	13	0	13	0	0	0	2 364	0	2 364
47407	0	928	928	110 062	46 702	156 764	110 062	48 104	158 166	0	2 330	2 330
47411	2 366	62	2 428	5 679	99	5 778	5 924	38	5 962	2 611	1	2 612
47416	23	847	870	6 096	10 118	16 214	6 124	9 291	15 415	51	20	71
47422	14	25	39	11	1	12	47	1	48	50	25	75
47425	52 373	0	52 373	4 634	0	4 634	3 931	0	3 931	51 670	0	51 670
47426	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60305	3 782	0	3 782	6 881	0	6 881	9 121	0	9 121	6 022	0	6 022
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	406	0	406	4	0	4	215	0	215	617	0	617
60311	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
60322	365	0	365	230	0	230	204	0	204	339	0	339
60324	13 676	0	13 676	0	0	0	7	0	7	13 683	0	13 683
60335	1 425	0	1 425	1 843	0	1 843	2 236	0	2 236	1 818	0	1 818
60414	33 543	0	33 543	85	0	85	821	0	821	34 279	0	34 279
60903	1 796	0	1 796	0	0	0	149	0	149	1 945	0	1 945
61304	37	0	37	40	0	40	3	0	3	0	0	0
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 635	0	6 635	1	0	1	0	0	0	6 634	0	6 634
70601	57 767	0	57 767	0	0	0	35 021	0	35 021	92 788	0	92 788
70603	131 619	0	131 619	0	0	0	31 444	0	31 444	163 063	0	163 063
70801	42 956	0	42 956	0	0	0	0	0	0	42 956	0	42 956
Итого по пассиву (баланс)	2 235 084	117 429	2 352 513	2 774 153	766 939	3 541 092	2 814 549	755 183	3 569 732	2 275 480	105 673	2 381 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 056	0	31 056	0	0	0	500	0	500	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	31 056	0	31 056	0	0	0	500	0	500	30 556	0	30 556
Пассив
85101	31 056	0	31 056	500	0	500	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	31 056	0	31 056	500	0	500	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 366	0	132 366	17 582	0	17 582	26 470	0	26 470	123 478	0	123 478
90902	320 897	0	320 897	28 434	0	28 434	25 731	0	25 731	323 600	0	323 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 174 169	0	1 174 169	10 622	0	10 622	35 675	0	35 675	1 149 116	0	1 149 116
91501	57 206	0	57 206	1	0	1	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	40 148	0	40 148	2 114	0	2 114	1 178	0	1 178	41 084	0	41 084
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	4	0	4	9 697	0	9 697
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 128 052	0	1 128 052	49 171	0	49 171	85 819	0	85 819	1 091 404	0	1 091 404
Итого по активу (баланс)	2 882 347	0	2 882 347	107 924	0	107 924	174 877	0	174 877	2 815 394	0	2 815 394
Пассив
91311	15 022	0	15 022	2 400	0	2 400	0	0	0	12 622	0	12 622
91312	957 308	0	957 308	47 676	0	47 676	36 518	0	36 518	946 150	0	946 150
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	75 231	0	75 231	35 742	0	35 742	12 653	0	12 653	52 142	0	52 142
91507	75 441	0	75 441	1	0	1	0	0	0	75 440	0	75 440
99999	1 754 295	0	1 754 295	89 058	0	89 058	58 753	0	58 753	1 723 990	0	1 723 990
Итого по пассиву (баланс)	2 882 347	0	2 882 347	174 877	0	174 877	107 924	0	107 924	2 815 394	0	2 815 394

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?