Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 262	0	1 262	0	0	0	993	0	993	269	0	269
20202	164 520	50 628	215 148	1 125 367	206 368	1 331 735	1 160 507	208 377	1 368 884	129 380	48 619	177 999
20208	66 569	0	66 569	486 739	0	486 739	480 664	0	480 664	72 644	0	72 644
20209	0	0	0	128 711	3 240	131 951	128 711	3 240	131 951	0	0	0
30102	99 625	0	99 625	34 674 093	0	34 674 093	34 657 946	0	34 657 946	115 772	0	115 772
30110	41 285	34 782	76 067	32 252 049	56 764	32 308 813	32 251 696	37 834	32 289 530	41 638	53 712	95 350
30114	0	238	238	0	37 523	37 523	0	35 400	35 400	0	2 361	2 361
30202	25 975	0	25 975	0	0	0	936	0	936	25 039	0	25 039
30204	1 492	0	1 492	0	0	0	240	0	240	1 252	0	1 252
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	360	927	1 287	0	41	41	0	66	66	360	902	1 262
30221	0	0	0	61 300	0	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0
30233	2 328	514	2 842	75 958	9 885	85 843	76 659	10 074	86 733	1 627	325	1 952
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	32	0	32	31 000	0	31 000	30 992	0	30 992	40	0	40
31902	1 460 000	0	1 460 000	23 470 000	0	23 470 000	24 930 000	0	24 930 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 710 000	0	8 710 000	7 110 000	0	7 110 000	1 600 000	0	1 600 000
45201	10 272	0	10 272	9 452	0	9 452	8 753	0	8 753	10 971	0	10 971
45204	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600
45205	17 450	0	17 450	16 982	0	16 982	6 557	0	6 557	27 875	0	27 875
45206	179 389	0	179 389	14 544	0	14 544	50 114	0	50 114	143 819	0	143 819
45207	670 599	0	670 599	3 814	0	3 814	104 898	0	104 898	569 515	0	569 515
45208	232 444	0	232 444	0	0	0	450	0	450	231 994	0	231 994
45401	10 000	0	10 000	3 562	0	3 562	3 526	0	3 526	10 036	0	10 036
45405	10 196	0	10 196	0	0	0	1 000	0	1 000	9 196	0	9 196
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	82 217	0	82 217	0	0	0	2 158	0	2 158	80 059	0	80 059
45408	30 225	0	30 225	0	0	0	10	0	10	30 215	0	30 215
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	2 282	0	2 282	310	0	310	353	0	353	2 239	0	2 239
45506	141 120	0	141 120	8 760	0	8 760	12 275	0	12 275	137 605	0	137 605
45507	248 377	0	248 377	0	0	0	4 876	0	4 876	243 501	0	243 501
45509	7 008	0	7 008	4	0	4	16	0	16	6 996	0	6 996
45812	104 501	0	104 501	9 981	0	9 981	0	0	0	114 482	0	114 482
45815	11 926	0	11 926	130	0	130	0	0	0	12 056	0	12 056
45912	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45915	45	0	45	10	0	10	10	0	10	45	0	45
47404	0	13 441	13 441	23 381	14 935	38 316	23 381	27 533	50 914	0	843	843
47408	0	0	0	18 984	39 472	58 456	18 984	39 472	58 456	0	0	0
47415	525	0	525	23	0	23	23	0	23	525	0	525
47423	21 121	0	21 121	961	0	961	1 063	0	1 063	21 019	0	21 019
47427	11 578	0	11 578	26 078	0	26 078	26 315	0	26 315	11 341	0	11 341
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	50 828	0	50 828	343	0	343	0	0	0	51 171	0	51 171
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	467	467	704	28	732	181	495	676	523	0	523
60310	136	0	136	186	0	186	168	0	168	154	0	154
60312	12 378	0	12 378	76 373	0	76 373	5 056	0	5 056	83 695	0	83 695
60323	721	0	721	45	0	45	56	0	56	710	0	710
60401	136 751	0	136 751	0	0	0	67 859	0	67 859	68 892	0	68 892
60404	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	314	0	314	207	0	207	133	0	133	388	0	388
61009	443	0	443	49	0	49	22	0	22	470	0	470
61010	0	0	0	13	0	13	4	0	4	9	0	9
61209	0	0	0	70 715	0	70 715	70 715	0	70 715	0	0	0
61403	418	0	418	0	0	0	58	0	58	360	0	360
61702	25 867	0	25 867	0	0	0	0	0	0	25 867	0	25 867
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	218 713	0	218 713	0	0	0	0	0	0	218 713	0	218 713
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	87 087	0	87 087	50 463	0	50 463	3	0	3	137 547	0	137 547
70608	22 843	0	22 843	12 606	0	12 606	0	0	0	35 449	0	35 449
70802	119 393	0	119 393	0	0	0	0	0	0	119 393	0	119 393
Итого по активу (баланс)	4 630 027	100 997	4 731 024	101 379 509	368 256	101 747 765	101 302 195	362 491	101 664 686	4 707 341	106 762	4 814 103
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	6 384	0	6 384	4 967	0	4 967	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	185 106	0	185 106	0	0	0	3 973	0	3 973	189 079	0	189 079
30220	0	0	0	0	2 313	2 313	0	2 313	2 313	0	0	0
30232	48	0	48	77 281	12 916	90 197	77 346	12 916	90 262	113	0	113
407	440 421	34 866	475 287	2 106 763	69 618	2 176 381	2 161 590	71 482	2 233 072	495 248	36 730	531 978
408.1	95 360	7 707	103 067	340 065	2 435	342 500	344 921	2 228	347 149	100 216	7 500	107 716
408.2	388 695	18 421	407 116	559 133	30 318	589 451	543 213	28 144	571 357	372 775	16 247	389 022
40905	0	0	0	8 019	6	8 025	8 019	6	8 025	0	0	0
40907	0	0	0	7 342	0	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0
40909	0	0	0	4 626	7 874	12 500	4 626	7 874	12 500	0	0	0
40910	0	0	0	1 239	1 670	2 909	1 239	1 670	2 909	0	0	0
40911	1 310	0	1 310	48 165	642	48 807	47 446	642	48 088	591	0	591
40912	0	0	0	3 590	3 552	7 142	3 590	3 552	7 142	0	0	0
40913	0	0	0	748	641	1 389	748	641	1 389	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	96 200	0	96 200	2 500	0	2 500	3 800	0	3 800	97 500	0	97 500
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	44 686	3 232	47 918	13 875	410	14 285	14 138	1 214	15 352	44 949	4 036	48 985
42304	0	1 612	1 612	0	178	178	0	649	649	0	2 083	2 083
42305	619 079	1 888	620 967	16 298	982	17 280	18 470	163	18 633	621 251	1 069	622 320
42306	1 617 842	31 095	1 648 937	246 897	3 115	250 012	244 981	7 225	252 206	1 615 926	35 205	1 651 131
42307	282	0	282	80	0	80	50	0	50	252	0	252
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	74	0	74	2	0	2	2	0	2	74	0	74
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	415	0	415	70	0	70	40	0	40	385	0	385
42606	298	0	298	0	0	0	2	0	2	300	0	300
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	220 577	0	220 577	14 118	0	14 118	406	0	406	206 865	0	206 865
45415	2 615	0	2 615	629	0	629	0	0	0	1 986	0	1 986
45515	48 750	0	48 750	237	0	237	1 247	0	1 247	49 760	0	49 760
45818	116 243	0	116 243	0	0	0	10 029	0	10 029	126 272	0	126 272
45918	10 269	0	10 269	0	0	0	13	0	13	10 282	0	10 282
47405	0	0	0	31 348	19 054	50 402	31 348	19 054	50 402	0	0	0
47407	0	0	0	37 031	21 481	58 512	37 031	21 481	58 512	0	0	0
47411	26 567	250	26 817	20 051	42	20 093	12 740	48	12 788	19 256	256	19 512
47416	6 655	0	6 655	96 970	0	96 970	90 552	0	90 552	237	0	237
47422	222	0	222	2 728	12 433	15 161	2 787	12 433	15 220	281	0	281
47425	21 646	0	21 646	823	0	823	454	0	454	21 277	0	21 277
47426	168	0	168	784	0	784	779	0	779	163	0	163
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60301	12 641	0	12 641	13 014	0	13 014	11 569	0	11 569	11 196	0	11 196
60305	4 529	0	4 529	8 701	0	8 701	8 664	0	8 664	4 492	0	4 492
60309	0	0	0	10 664	0	10 664	10 664	0	10 664	0	0	0
60311	152	0	152	607	0	607	564	0	564	109	0	109
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	160	0	160	35	0	35	173	0	173	298	0	298
60324	1 775	0	1 775	466	0	466	3 497	0	3 497	4 806	0	4 806
60335	2 815	0	2 815	2 064	0	2 064	2 723	0	2 723	3 474	0	3 474
60414	49 113	0	49 113	10 516	0	10 516	572	0	572	39 169	0	39 169
60903	733	0	733	0	0	0	33	0	33	766	0	766
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70601	87 439	0	87 439	1 808	0	1 808	52 277	0	52 277	137 908	0	137 908
70603	22 814	0	22 814	0	0	0	12 621	0	12 621	35 435	0	35 435
Итого по пассиву (баланс)	4 631 953	99 071	4 731 024	3 697 255	189 680	3 886 935	3 776 279	193 735	3 970 014	4 710 977	103 126	4 814 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325 290	0	325 290	19 464	0	19 464	60 399	0	60 399	284 355	0	284 355
90902	698 047	0	698 047	141 572	0	141 572	29 749	0	29 749	809 870	0	809 870
90909	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 149	1 149	0	51	51	0	82	82	0	1 118	1 118
91414	4 897 831	0	4 897 831	187 952	0	187 952	325 636	0	325 636	4 760 147	0	4 760 147
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	21 438	0	21 438	0	0	0	0	0	0	21 438	0	21 438
91502	60 089	0	60 089	0	0	0	0	0	0	60 089	0	60 089
91604	73 312	0	73 312	7 440	0	7 440	7 322	0	7 322	73 430	0	73 430
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 604 169	0	3 604 169	79 847	0	79 847	334 226	0	334 226	3 349 790	0	3 349 790
Итого по активу (баланс)	10 063 549	1 149	10 064 698	436 279	51	436 330	757 336	82	757 418	9 742 492	1 118	9 743 610
Пассив
91312	3 323 839	0	3 323 839	197 603	0	197 603	22 325	0	22 325	3 148 561	0	3 148 561
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	12 879	0	12 879	14 469	0	14 469	6 000	0	6 000	4 410	0	4 410
91317	115 958	0	115 958	122 154	0	122 154	51 522	0	51 522	45 326	0	45 326
91507	150 480	0	150 480	0	0	0	0	0	0	150 480	0	150 480
99999	6 460 529	0	6 460 529	419 704	0	419 704	352 995	0	352 995	6 393 820	0	6 393 820
Итого по пассиву (баланс)	10 064 698	0	10 064 698	753 930	0	753 930	432 842	0	432 842	9 743 610	0	9 743 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 638	4 885	9 523	4 638	4 885	9 523	0	0	0
99996	0	0	0	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 123	4 885	19 008	14 123	4 885	19 008	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 847	4 638	9 485	4 847	4 638	9 485	0	0	0
99997	0	0	0	9 523	0	9 523	9 523	0	9 523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 370	4 638	19 008	14 370	4 638	19 008	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?