Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293	0	293	300	0	300	292	0	292	301	0	301
10610	45 937	0	45 937	0	0	0	0	0	0	45 937	0	45 937
20202	171 641	34 036	205 677	1 213 758	106 187	1 319 945	1 237 913	104 438	1 342 351	147 486	35 785	183 271
20208	23 882	0	23 882	119 004	0	119 004	126 601	0	126 601	16 285	0	16 285
20209	0	0	0	856 319	23 241	879 560	856 319	23 241	879 560	0	0	0
30102	166 974	0	166 974	5 891 177	0	5 891 177	5 947 460	0	5 947 460	110 691	0	110 691
30110	13 485	9 034	22 519	6 791 015	162 649	6 953 664	6 795 701	140 671	6 936 372	8 799	31 012	39 811
30202	32 381	0	32 381	0	0	0	1 799	0	1 799	30 582	0	30 582
30204	597	0	597	0	0	0	34	0	34	563	0	563
30210	0	0	0	14 313	0	14 313	14 313	0	14 313	0	0	0
30215	985	1 014	1 999	1	44	45	486	71	557	500	987	1 487
30233	7 100	342	7 442	93 560	3 700	97 260	93 062	3 637	96 699	7 598	405	8 003
30302	136	0	136	92 060	0	92 060	92 108	0	92 108	88	0	88
30306	179 296	44	179 340	299 320	3 891	303 211	349 405	3 900	353 305	129 211	35	129 246
30602	218	0	218	45 688	0	45 688	45 753	0	45 753	153	0	153
31902	452 000	0	452 000	3 935 000	0	3 935 000	4 237 000	0	4 237 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 177 000	0	1 177 000	880 000	0	880 000	297 000	0	297 000
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
45201	37 153	0	37 153	203 563	0	203 563	192 918	0	192 918	47 798	0	47 798
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	10 526	0	10 526	3 656	0	3 656	4 206	0	4 206	9 976	0	9 976
45206	169 977	0	169 977	13 381	0	13 381	22 682	0	22 682	160 676	0	160 676
45207	402 760	0	402 760	29 750	0	29 750	7 874	0	7 874	424 636	0	424 636
45208	383 405	0	383 405	5 100	0	5 100	50 377	0	50 377	338 128	0	338 128
45307	2 651	0	2 651	0	0	0	96	0	96	2 555	0	2 555
45401	11 022	0	11 022	28 827	0	28 827	30 329	0	30 329	9 520	0	9 520
45406	13 761	0	13 761	100	0	100	446	0	446	13 415	0	13 415
45407	135 934	0	135 934	45 000	0	45 000	3 836	0	3 836	177 098	0	177 098
45408	140 607	0	140 607	0	0	0	1 315	0	1 315	139 292	0	139 292
45504	107 465	0	107 465	85 582	0	85 582	92 821	0	92 821	100 226	0	100 226
45505	39 939	0	39 939	46 045	0	46 045	20 212	0	20 212	65 772	0	65 772
45506	73 114	0	73 114	4 375	0	4 375	6 602	0	6 602	70 887	0	70 887
45507	2 240 009	0	2 240 009	45 785	0	45 785	43 171	0	43 171	2 242 623	0	2 242 623
45509	6 545	0	6 545	2 278	0	2 278	3 253	0	3 253	5 570	0	5 570
45812	12 260	0	12 260	857	0	857	531	0	531	12 586	0	12 586
45813	46	0	46	84	0	84	130	0	130	0	0	0
45814	1 404	0	1 404	579	0	579	986	0	986	997	0	997
45815	44 477	0	44 477	4 692	0	4 692	5 596	0	5 596	43 573	0	43 573
45912	1 881	0	1 881	59	0	59	15	0	15	1 925	0	1 925
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	9	0	9	396	0	396	226	0	226	179	0	179
45915	5 304	0	5 304	2 766	0	2 766	3 168	0	3 168	4 902	0	4 902
47408	0	0	0	2 005	121 164	123 169	2 005	121 164	123 169	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47417	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
47423	5 487	603	6 090	11 593	18 571	30 164	14 293	18 575	32 868	2 787	599	3 386
47427	11 001	0	11 001	48 092	0	48 092	47 782	0	47 782	11 311	0	11 311
47801	16 296	0	16 296	0	0	0	21	0	21	16 275	0	16 275
50106	5 779	0	5 779	56	0	56	1	0	1	5 834	0	5 834
50121	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50205	2 752	0	2 752	14	0	14	44	0	44	2 722	0	2 722
50207	136 570	0	136 570	21 783	0	21 783	34 955	0	34 955	123 398	0	123 398
50208	2 533	0	2 533	17	0	17	0	0	0	2 550	0	2 550
50221	254	0	254	0	0	0	251	0	251	3	0	3
50305	33 099	0	33 099	288	0	288	318	0	318	33 069	0	33 069
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	1 321	0	1 321	32	0	32	76	0	76	1 277	0	1 277
60302	1 290	0	1 290	2 751	0	2 751	1 825	0	1 825	2 216	0	2 216
60306	0	0	0	6 127	0	6 127	6 123	0	6 123	4	0	4
60308	3	0	3	314	0	314	275	0	275	42	0	42
60312	61 613	0	61 613	9 259	0	9 259	11 068	0	11 068	59 804	0	59 804
60323	22 362	0	22 362	529	0	529	95	0	95	22 796	0	22 796
60401	374 870	0	374 870	55	0	55	0	0	0	374 925	0	374 925
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	5 042	0	5 042	1 360	0	1 360	0	0	0	6 402	0	6 402
60906	0	0	0	1 615	0	1 615	1 360	0	1 360	255	0	255
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 295	0	1 295	246	0	246	250	0	250	1 291	0	1 291
61009	323	0	323	105	0	105	175	0	175	253	0	253
61013	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	33 566	0	33 566	33 566	0	33 566	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	3 699	0	3 699	87	0	87	481	0	481	3 305	0	3 305
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	129 472	0	129 472	1 147	0	1 147	0	0	0	130 619	0	130 619
62101	1 489	0	1 489	69	0	69	0	0	0	1 558	0	1 558
70606	208 347	0	208 347	99 010	0	99 010	0	0	0	307 357	0	307 357
70607	372	0	372	80	0	80	0	0	0	452	0	452
70608	10 446	0	10 446	7 067	0	7 067	0	0	0	17 513	0	17 513
70611	211	0	211	586	0	586	0	0	0	797	0	797
Итого по активу (баланс)	6 010 175	45 073	6 055 248	21 409 326	439 447	21 848 773	21 435 284	415 697	21 850 981	5 984 217	68 823	6 053 040
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	253	0	253	293	0	293	43	0	43	3	0	3
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	325 974	0	325 974	0	0	0	0	0	0	325 974	0	325 974
30109	0	0	0	55 464	0	55 464	55 464	0	55 464	0	0	0
30126	412	0	412	9 243	0	9 243	9 201	0	9 201	370	0	370
30226	35	0	35	1	1	2	6	1	7	40	0	40
30232	2 175	1 018	3 193	53 625	4 413	58 038	54 027	4 542	58 569	2 577	1 147	3 724
30236	0	0	0	1 022	1 749	2 771	1 022	1 749	2 771	0	0	0
30301	136	0	136	92 108	0	92 108	92 060	0	92 060	88	0	88
30305	179 296	44	179 340	349 405	3 900	353 305	299 320	3 891	303 211	129 211	35	129 246
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
31308	22 907	0	22 907	22 907	0	22 907	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31309	89 654	0	89 654	0	0	0	0	0	0	89 654	0	89 654
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
405	1 590	0	1 590	1 748	0	1 748	1 022	0	1 022	864	0	864
406	73	0	73	95	0	95	173	0	173	151	0	151
407	548 699	1 269	549 968	2 698 207	48 339	2 746 546	2 637 652	70 705	2 708 357	488 144	23 635	511 779
408.1	88 001	38	88 039	816 541	2 952	819 493	803 707	2 951	806 658	75 167	37	75 204
408.2	37 802	696	38 498	127 212	11 631	138 843	129 622	11 700	141 322	40 212	765	40 977
40905	0	0	0	13 304	0	13 304	13 304	0	13 304	0	0	0
40906	0	0	0	204 558	0	204 558	204 558	0	204 558	0	0	0
40909	9	0	9	7 687	3 039	10 726	7 678	3 039	10 717	0	0	0
40910	0	0	0	2 184	129	2 313	2 184	129	2 313	0	0	0
40911	2 759	0	2 759	126 824	0	126 824	133 082	0	133 082	9 017	0	9 017
40912	0	0	0	4 624	18 395	23 019	4 624	18 510	23 134	0	115	115
40913	0	0	0	1 582	213	1 795	1 582	213	1 795	0	0	0
42002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
42007	451 971	0	451 971	0	0	0	1 064	0	1 064	453 035	0	453 035
42103	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450	65 450	0	65 450
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	31 350	0	31 350	25 000	0	25 000	0	0	0	6 350	0	6 350
42107	21 919	0	21 919	0	0	0	25 280	0	25 280	47 199	0	47 199
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	76 425	1 542	77 967	424 439	522	424 961	387 182	1 207	388 389	39 168	2 227	41 395
42304	0	4 688	4 688	0	5 719	5 719	0	5 162	5 162	0	4 131	4 131
42305	47 345	17 960	65 305	8 042	3 559	11 601	5 600	6 762	12 362	44 903	21 163	66 066
42306	1 143 592	16 624	1 160 216	131 831	3 209	135 040	86 500	964	87 464	1 098 261	14 379	1 112 640
42307	1 315 231	1 253	1 316 484	313 080	189	313 269	364 769	60	364 829	1 366 920	1 124	1 368 044
42606	650	0	650	4	0	4	4	0	4	650	0	650
42607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45215	51 422	0	51 422	5 668	0	5 668	7 441	0	7 441	53 195	0	53 195
45315	318	0	318	19	0	19	0	0	0	299	0	299
45415	33 901	0	33 901	1 028	0	1 028	6 528	0	6 528	39 401	0	39 401
45515	174 451	0	174 451	9 477	0	9 477	14 237	0	14 237	179 211	0	179 211
45818	45 245	0	45 245	1 648	0	1 648	2 181	0	2 181	45 778	0	45 778
45918	3 583	0	3 583	185	0	185	329	0	329	3 727	0	3 727
47405	0	0	0	12 005	134 946	146 951	12 005	134 946	146 951	0	0	0
47407	0	0	0	121 306	1 717	123 023	121 306	1 717	123 023	0	0	0
47411	8 433	196	8 629	20 863	138	21 001	20 930	26	20 956	8 500	84	8 584
47416	595	0	595	8 580	0	8 580	8 146	0	8 146	161	0	161
47422	233	0	233	2 329 111	38 396	2 367 507	2 329 179	38 396	2 367 575	301	0	301
47425	6 528	0	6 528	8 197	0	8 197	7 828	0	7 828	6 159	0	6 159
47426	9 501	0	9 501	15 209	0	15 209	6 764	0	6 764	1 056	0	1 056
47804	12 009	0	12 009	13	0	13	0	0	0	11 996	0	11 996
50120	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
50220	294	0	294	43	0	43	50	0	50	301	0	301
50620	392	0	392	2	0	2	1	0	1	391	0	391
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52306	182 166	0	182 166	45 000	0	45 000	0	0	0	137 166	0	137 166
52501	32 418	0	32 418	10 467	0	10 467	1 195	0	1 195	23 146	0	23 146
60301	3 955	0	3 955	3 611	0	3 611	6 579	0	6 579	6 923	0	6 923
60305	8 250	0	8 250	14 763	0	14 763	13 622	0	13 622	7 109	0	7 109
60307	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
60309	4 662	0	4 662	4 464	0	4 464	277	0	277	475	0	475
60311	1 327	0	1 327	1 803	0	1 803	1 855	0	1 855	1 379	0	1 379
60322	2 812	0	2 812	64	0	64	303	0	303	3 051	0	3 051
60324	52 489	0	52 489	1 086	0	1 086	1	0	1	51 404	0	51 404
60335	3 845	0	3 845	4 206	0	4 206	2 349	0	2 349	1 988	0	1 988
60349	12 246	0	12 246	0	0	0	324	0	324	12 570	0	12 570
60414	95 436	0	95 436	0	0	0	869	0	869	96 305	0	96 305
60903	1 279	0	1 279	0	0	0	97	0	97	1 376	0	1 376
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	37 378	0	37 378	0	0	0	0	0	0	37 378	0	37 378
62002	5 084	0	5 084	0	0	0	689	0	689	5 773	0	5 773
70601	214 201	0	214 201	7	0	7	101 378	0	101 378	315 572	0	315 572
70602	32	0	32	0	0	0	35	0	35	67	0	67
70603	10 467	0	10 467	0	0	0	7 065	0	7 065	17 532	0	17 532
70801	22 210	0	22 210	0	0	0	0	0	0	22 210	0	22 210
Итого по пассиву (баланс)	6 009 920	45 328	6 055 248	8 125 472	283 156	8 408 628	8 099 750	306 670	8 406 420	5 984 198	68 842	6 053 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
90901	14 596	0	14 596	3 532	0	3 532	3 317	0	3 317	14 811	0	14 811
90902	1 035 566	0	1 035 566	23 867	0	23 867	26 168	0	26 168	1 033 265	0	1 033 265
91202	12 165 814	0	12 165 814	852 655	0	852 655	591 585	0	591 585	12 426 884	0	12 426 884
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	177 454	0	177 454	0	0	0	591	0	591	176 863	0	176 863
91414	4 416 347	0	4 416 347	257 318	0	257 318	303 834	0	303 834	4 369 831	0	4 369 831
91416	22 093	0	22 093	22 907	0	22 907	0	0	0	45 000	0	45 000
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 295	0	16 295	0	0	0	20	0	20	16 275	0	16 275
91501	7 467	0	7 467	4 079	0	4 079	0	0	0	11 546	0	11 546
91604	19 300	0	19 300	6 053	0	6 053	5 570	0	5 570	19 783	0	19 783
91704	2 628	0	2 628	34	0	34	0	0	0	2 662	0	2 662
91802	48 618	332	48 950	177	16	193	13	24	37	48 782	324	49 106
99998	8 130 511	0	8 130 511	864 305	0	864 305	912 667	0	912 667	8 082 149	0	8 082 149
Итого по активу (баланс)	26 086 158	332	26 086 490	2 080 427	16	2 080 443	1 889 265	24	1 889 289	26 277 320	324	26 277 644
Пассив
91311	602 359	0	602 359	50 021	0	50 021	3 641	0	3 641	555 979	0	555 979
91312	7 275 729	0	7 275 729	399 632	0	399 632	382 104	0	382 104	7 258 201	0	7 258 201
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91315	46 000	0	46 000	0	0	0	15 000	0	15 000	61 000	0	61 000
91316	19 197	0	19 197	8 880	0	8 880	7 480	0	7 480	17 797	0	17 797
91317	104 205	0	104 205	454 123	0	454 123	456 079	0	456 079	106 161	0	106 161
91507	80 852	0	80 852	10	0	10	0	0	0	80 842	0	80 842
99999	17 955 979	0	17 955 979	973 985	0	973 985	1 213 501	0	1 213 501	18 195 495	0	18 195 495
Итого по пассиву (баланс)	26 086 490	0	26 086 490	1 886 651	0	1 886 651	2 077 805	0	2 077 805	26 277 644	0	26 277 644

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?