Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	56 235	0	56 235	1 010	0	1 010	5	0	5	57 240	0	57 240
30110	452 684	914 230	1 366 914	5 111 858	116 070	5 227 928	4 894 511	178 655	5 073 166	670 031	851 645	1 521 676
30202	35 133	0	35 133	2 710	0	2 710	396	0	396	37 447	0	37 447
30204	73 513	0	73 513	2 040	0	2 040	609	0	609	74 944	0	74 944
30233	280 334	131 201	411 535	17 039 610	14 306 709	31 346 319	17 147 556	14 185 052	31 332 608	172 388	252 858	425 246
47423	0	0	0	21 907	0	21 907	21 907	0	21 907	0	0	0
60302	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60306	24	0	24	35 291	0	35 291	35 315	0	35 315	0	0	0
60308	361	0	361	1 311	0	1 311	1 354	0	1 354	318	0	318
60310	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
60312	10 822	0	10 822	21 919	0	21 919	25 708	0	25 708	7 033	0	7 033
60314	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
60336	718	0	718	12 965	0	12 965	12 961	0	12 961	722	0	722
60401	39 161	0	39 161	1 084	0	1 084	198	0	198	40 047	0	40 047
60415	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
61008	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61403	3 128	0	3 128	2 251	0	2 251	1 175	0	1 175	4 204	0	4 204
61702	4 782	0	4 782	6 322	0	6 322	0	0	0	11 104	0	11 104
70606	3 091 604	0	3 091 604	3 014 968	0	3 014 968	5 388 494	0	5 388 494	718 078	0	718 078
70608	2 184 628	0	2 184 628	343 167	0	343 167	2 184 628	0	2 184 628	343 167	0	343 167
70611	15 569	0	15 569	5 896	0	5 896	15 569	0	15 569	5 896	0	5 896
70616	4 338	0	4 338	0	0	0	4 338	0	4 338	0	0	0
70706	0	0	0	3 268 994	0	3 268 994	177 345	0	177 345	3 091 649	0	3 091 649
70708	0	0	0	2 184 628	0	2 184 628	13	0	13	2 184 615	0	2 184 615
70711	0	0	0	22 120	0	22 120	0	0	0	22 120	0	22 120
70716	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 253 148	1 045 431	7 298 579	31 105 942	14 422 981	45 528 923	29 917 976	14 363 909	44 281 885	7 441 114	1 104 503	8 545 617
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	143 831	0	143 831	0	0	0	0	0	0	143 831	0	143 831
30220	109 506	12 061	121 567	5 061 673	2 559	5 064 232	5 045 060	1 568	5 046 628	92 893	11 070	103 963
30232	0	0	0	3 998 863	14 590 259	18 589 122	3 998 863	14 590 259	18 589 122	0	0	0
31301	334	0	334	1 200	0	1 200	1 143	0	1 143	277	0	277
40903	547 232	1 028 582	1 575 814	13 817 461	19 399 909	33 217 370	13 841 381	19 445 065	33 286 446	571 152	1 073 738	1 644 890
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	21 907	0	21 907	143 611	0	143 611	121 704	0	121 704
60301	0	0	0	12 538	0	12 538	34 445	0	34 445	21 907	0	21 907
60305	24 484	0	24 484	95 524	0	95 524	81 675	0	81 675	10 635	0	10 635
60307	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60311	39	0	39	40 016	0	40 016	39 977	0	39 977	0	0	0
60313	0	0	0	2 066	159	2 225	2 066	159	2 225	0	0	0
60335	6 329	0	6 329	37 632	0	37 632	33 468	0	33 468	2 165	0	2 165
60414	16 113	0	16 113	0	0	0	2 665	0	2 665	18 778	0	18 778
70601	3 132 212	0	3 132 212	3 140 668	0	3 140 668	729 550	0	729 550	721 094	0	721 094
70603	2 183 956	0	2 183 956	2 183 956	0	2 183 956	342 791	0	342 791	342 791	0	342 791
70701	0	0	0	0	0	0	3 133 741	0	3 133 741	3 133 741	0	3 133 741
70703	0	0	0	0	0	0	2 183 956	0	2 183 956	2 183 956	0	2 183 956
70715	0	0	0	4 338	0	4 338	6 323	0	6 323	1 985	0	1 985
Итого по пассиву (баланс)	6 257 936	1 040 643	7 298 579	28 419 717	33 992 886	62 412 603	29 622 590	34 037 051	63 659 641	7 460 809	1 084 808	8 545 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4	0	4	36	0	36	0	0	0	40	0	40
99998	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4	0	4	4 786	0	4 786	4 750	0	4 750	40	0	40
Пассив
91003	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
91004	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
99999	4	0	4	0	0	0	36	0	36	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	4	0	4	4 750	0	4 750	4 786	0	4 786	40	0	40

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?