Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 575	26 982	54 557	4 747	22 526	27 273	9 381	6 428	15 809	22 941	43 080	66 021
20208	22 953	2 215	25 168	24 940	883	25 823	31 111	260	31 371	16 782	2 838	19 620
30102	662 322	0	662 322	101 680 386	0	101 680 386	101 206 064	0	101 206 064	1 136 644	0	1 136 644
30110	8 448	8 949	17 397	20 002	1 110	21 112	19 556	1 799	21 355	8 894	8 260	17 154
30114	0	8 314 083	8 314 083	0	30 040 327	30 040 327	0	30 179 839	30 179 839	0	8 174 571	8 174 571
30202	57 260	0	57 260	0	0	0	10 443	0	10 443	46 817	0	46 817
30204	134 261	0	134 261	31 674	0	31 674	0	0	0	165 935	0	165 935
30221	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
30233	39	0	39	1 500	0	1 500	1 448	0	1 448	91	0	91
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	6 085	0	6 085	12 064 800	0	12 064 800	12 069 856	0	12 069 856	1 029	0	1 029
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	7 101 800	0	7 101 800	7 101 800	0	7 101 800	0	0	0
32002	2 450 000	0	2 450 000	54 750 000	401 973	55 151 973	57 200 000	401 973	57 601 973	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	44 000 000	684 289	44 684 289	38 850 000	7 754	38 857 754	5 700 000	676 535	6 376 535
32004	5 300 000	0	5 300 000	8 000 000	0	8 000 000	9 300 000	0	9 300 000	4 000 000	0	4 000 000
32007	0	289 686	289 686	0	12 887	12 887	0	20 683	20 683	0	281 890	281 890
32301	0	8 570	8 570	0	335	335	0	589	589	0	8 316	8 316
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	2 202 843	2 202 843	0	97 016	97 016	0	264 893	264 893	0	2 034 966	2 034 966
45506	2 478	0	2 478	0	0	0	278	0	278	2 200	0	2 200
45507	77 754	0	77 754	0	0	0	302	0	302	77 452	0	77 452
45605	0	648 896	648 896	0	28 866	28 866	0	46 330	46 330	0	631 432	631 432
45706	23 114	0	23 114	0	0	0	130	0	130	22 984	0	22 984
46506	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
46507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	13 945	13 945	14 227 608	73 666 594	87 894 202	14 227 608	73 329 423	87 557 031	0	351 116	351 116
47408	0	0	0	7 793 628	52 527 462	60 321 090	7 793 628	52 527 462	60 321 090	0	0	0
47410	0	689 613	689 613	0	653 837	653 837	0	79 042	79 042	0	1 264 408	1 264 408
47423	101	1	102	19	43	62	20	44	64	100	0	100
47427	17 329	11 934	29 263	104 437	11 834	116 271	113 794	12 455	126 249	7 972	11 313	19 285
47431	0	122 724	122 724	0	7 818	7 818	0	23 262	23 262	0	107 280	107 280
47802	0	913 855	913 855	0	37 571	37 571	0	219 344	219 344	0	732 082	732 082
52601	106	0	106	17 479	0	17 479	0	0	0	17 585	0	17 585
60302	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
60308	42	0	42	30	0	30	42	0	42	30	0	30
60310	458	0	458	187	0	187	178	0	178	467	0	467
60312	10 361	0	10 361	2 523	0	2 523	3 815	0	3 815	9 069	0	9 069
60314	1 228	3 253	4 481	15	1 073	1 088	251	3 258	3 509	992	1 068	2 060
60323	55	0	55	192	0	192	192	0	192	55	0	55
60336	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	52 870	0	52 870	332	0	332	1 405	0	1 405	51 797	0	51 797
60415	1 795	0	1 795	332	0	332	332	0	332	1 795	0	1 795
60901	27 569	0	27 569	0	0	0	0	0	0	27 569	0	27 569
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61008	204	0	204	114	0	114	114	0	114	204	0	204
61009	126	0	126	28	0	28	39	0	39	115	0	115
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	0	161 213	161 213	0	161 213	161 213	0	0	0
61403	5 561	0	5 561	686	0	686	1 264	0	1 264	4 983	0	4 983
61601	0	0	0	684 969	0	684 969	684 969	0	684 969	0	0	0
61702	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
62001	0	0	0	1 106	0	1 106	852	0	852	254	0	254
70606	197 979	0	197 979	210 685	0	210 685	0	0	0	408 664	0	408 664
70608	2 320 406	0	2 320 406	1 448 074	0	1 448 074	0	0	0	3 768 480	0	3 768 480
70611	20 721	0	20 721	10 361	0	10 361	0	0	0	31 082	0	31 082
70614	21 099	0	21 099	406	0	406	18 583	0	18 583	2 922	0	2 922
Итого по активу (баланс)	13 010 117	13 257 549	26 267 666	252 204 782	158 357 657	410 562 439	248 669 177	157 286 051	405 955 228	16 545 722	14 329 155	30 874 877
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	209 568	0	209 568	1 957 151	0	1 957 151	2 062 806	0	2 062 806	315 223	0	315 223
30220	0	34 026	34 026	0	77 095	77 095	0	43 069	43 069	0	0	0
30222	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
30232	1 013	0	1 013	58 395	26 134	84 529	58 546	26 139	84 685	1 164	5	1 169
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31409	0	753 182	753 182	0	53 775	53 775	0	33 506	33 506	0	732 913	732 913
405	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	1 206 214	1 071 454	2 277 668	20 279 883	9 512 846	29 792 729	19 972 756	9 557 690	29 530 446	899 087	1 116 298	2 015 385
408.1	12 348	5 998 291	6 010 639	8 843 894	1 346 708	10 190 602	8 849 831	553 041	9 402 872	18 285	5 204 624	5 222 909
408.2	77 609	62 881	140 490	87 398	57 824	145 222	87 525	40 295	127 820	77 736	45 352	123 088
42102	545 000	0	545 000	12 695 000	0	12 695 000	12 970 000	0	12 970 000	820 000	0	820 000
42105	0	4 634 968	4 634 968	0	330 928	330 928	0	206 192	206 192	0	4 510 232	4 510 232
42106	2 809 208	146 981	2 956 189	0	10 494	10 494	3 800 000	7 553	3 807 553	6 609 208	144 040	6 753 248
42303	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
42304	6 561	0	6 561	2 743	0	2 743	4 265	0	4 265	8 083	0	8 083
42306	642	0	642	0	0	0	4	0	4	646	0	646
42502	451 000	0	451 000	8 603 000	0	8 603 000	8 477 000	0	8 477 000	325 000	0	325 000
42603	680	587	1 267	685	612	1 297	5	25	30	0	0	0
42604	9 517	1 871	11 388	6 931	198	7 129	7 587	1 163	8 750	10 173	2 836	13 009
42605	705	13 713	14 418	300	7 244	7 544	304	37 564	37 868	709	44 033	44 742
42606	0	6 743	6 743	0	482	482	0	305	305	0	6 566	6 566
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 691	7 691	0	549	549	0	342	342	0	7 484	7 484
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	3 975	0	3 975	284	0	284	177	0	177	3 868	0	3 868
45715	610	0	610	11	0	11	0	0	0	599	0	599
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	9 736 097	50 572 718	60 308 815	9 736 097	50 572 718	60 308 815	0	0	0
47411	190	9	199	198	15	213	146	30	176	138	24	162
47416	17	1 547	1 564	15 411	698 598	714 009	17 505	697 051	714 556	2 111	0	2 111
47422	0	0	0	4	41	45	4	3 246	3 250	0	3 205	3 205
47425	165	0	165	178	0	178	159	0	159	146	0	146
47426	64 132	37 182	101 314	6 020	2 944	8 964	44 043	8 386	52 429	102 155	42 624	144 779
47804	1 604	0	1 604	957	0	957	47	0	47	694	0	694
52602	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
60301	14 917	0	14 917	27 631	0	27 631	12 714	0	12 714	0	0	0
60305	9 032	0	9 032	16 365	0	16 365	17 557	0	17 557	10 224	0	10 224
60307	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60309	1 530	0	1 530	120	0	120	1 541	0	1 541	2 951	0	2 951
60311	677	0	677	2 584	0	2 584	1 907	0	1 907	0	0	0
60313	0	2 520	2 520	0	2 962	2 962	0	1 283	1 283	0	841	841
60322	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60324	3 771	0	3 771	2 733	0	2 733	229	0	229	1 267	0	1 267
60335	858	0	858	2 580	0	2 580	3 261	0	3 261	1 539	0	1 539
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	31 716	0	31 716	298	0	298	381	0	381	31 799	0	31 799
60903	2 333	0	2 333	0	0	0	245	0	245	2 578	0	2 578
70601	319 555	0	319 555	0	0	0	285 301	0	285 301	604 856	0	604 856
70603	2 322 319	0	2 322 319	0	0	0	1 454 689	0	1 454 689	3 777 008	0	3 777 008
70613	885	0	885	18 583	0	18 583	18 583	0	18 583	885	0	885
70801	407 576	0	407 576	0	0	0	0	0	0	407 576	0	407 576
Итого по пассиву (баланс)	13 494 020	12 773 646	26 267 666	62 661 875	62 702 430	125 364 305	68 181 655	61 789 861	129 971 516	19 013 800	11 861 077	30 874 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276	0	276	1 096	0	1 096	1 108	0	1 108	264	0	264
90902	289 220	0	289 220	21	0	21	9	0	9	289 232	0	289 232
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	1 290 807	1 290 807	0	1 290 807	1 290 807	0	0	0
91414	2 412	2 782 825	2 785 237	0	127 068	127 068	22	198 689	198 711	2 390	2 711 204	2 713 594
91418	0	913 855	913 855	0	37 571	37 571	0	219 344	219 344	0	732 082	732 082
99998	7 551 265	0	7 551 265	3 890 233	0	3 890 233	468 207	0	468 207	10 973 291	0	10 973 291
Итого по активу (баланс)	7 843 182	3 696 680	11 539 862	3 891 350	1 455 446	5 346 796	469 346	1 708 840	2 178 186	11 265 186	3 443 286	14 708 472
Пассив
91004	0	0	0	21 231	0	21 231	21 231	0	21 231	0	0	0
91312	1 229 998	0	1 229 998	0	0	0	0	0	0	1 229 998	0	1 229 998
91315	3 693 229	2 341 611	6 034 840	0	408 251	408 251	0	3 861 879	3 861 879	3 693 229	5 795 239	9 488 468
91317	0	167 126	167 126	0	38 724	38 724	0	7 122	7 122	0	135 524	135 524
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 988 597	0	3 988 597	1 709 972	0	1 709 972	1 456 556	0	1 456 556	3 735 181	0	3 735 181
Итого по пассиву (баланс)	9 031 125	2 508 737	11 539 862	1 731 203	446 975	2 178 178	1 477 787	3 869 001	5 346 788	8 777 709	5 930 763	14 708 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	684 969	684 969	0	684 969	684 969	0	0	0
93302	0	0	0	0	669 925	669 925	0	0	0	0	669 925	669 925
93303	0	0	0	0	685 917	685 917	0	685 917	685 917	0	0	0
93307	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
93308	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93309	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
93901	33 841	17 381	51 222	8 893 970	23 243 228	32 137 198	6 939 007	19 023 894	25 962 901	1 988 804	4 236 715	6 225 519
99996	347 984	0	347 984	33 586 118	0	33 586 118	26 730 153	0	26 730 153	7 203 949	0	7 203 949
Итого по активу (баланс)	681 825	17 381	699 206	43 080 088	25 284 039	68 364 127	34 269 160	20 394 780	54 663 940	9 492 753	4 906 640	14 399 393
Пассив
96301	0	0	0	0	684 272	684 272	0	684 272	684 272	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	666 545	666 545	0	666 545	666 545
96303	0	0	0	0	686 046	686 046	0	686 046	686 046	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 310	3 310	0	292 131	292 131	0	288 821	288 821
96308	0	0	0	0	307 078	307 078	0	307 078	307 078	0	0	0
96309	0	296 809	296 809	0	301 793	301 793	0	4 984	4 984	0	0	0
96901	17 352	33 823	51 175	44 587	25 960 601	26 005 188	28 473	32 174 123	32 202 596	1 238	6 247 345	6 248 583
99997	351 222	0	351 222	26 663 862	0	26 663 862	33 508 084	0	33 508 084	7 195 444	0	7 195 444
Итого по пассиву (баланс)	368 574	330 632	699 206	26 708 449	27 943 100	54 651 549	33 536 557	34 815 179	68 351 736	7 196 682	7 202 711	14 399 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?