Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 872 637	0	2 872 637	39 373 250	0	39 373 250	40 632 739	0	40 632 739	1 613 148	0	1 613 148
30110	151 308	0	151 308	2 418 536	239	2 418 775	2 514 159	239	2 514 398	55 685	0	55 685
30202	102 083	0	102 083	2 890	0	2 890	0	0	0	104 973	0	104 973
30221	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32002	2 260 000	0	2 260 000	12 100 000	0	12 100 000	14 360 000	0	14 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 310 000	0	11 310 000	10 200 000	0	10 200 000	1 110 000	0	1 110 000
32004	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	1 292 000	0	1 292 000	653 000	0	653 000	654 000	0	654 000
45204	0	0	0	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	0	730 000
45205	404 008	0	404 008	12 689	0	12 689	99 893	0	99 893	316 804	0	316 804
45206	2 033 732	0	2 033 732	6 863	0	6 863	853 472	0	853 472	1 187 123	0	1 187 123
45207	210 000	0	210 000	450 000	0	450 000	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	396 481	0	396 481	69 784	0	69 784	70 237	0	70 237	396 028	0	396 028
45506	16 587 104	0	16 587 104	1 360 764	0	1 360 764	1 001 090	0	1 001 090	16 946 778	0	16 946 778
45507	5 210 931	0	5 210 931	136 127	0	136 127	371 087	0	371 087	4 975 971	0	4 975 971
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	257 952	0	257 952	187 120	0	187 120	143 102	0	143 102	301 970	0	301 970
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	13 668	0	13 668	21 344	0	21 344	25 378	0	25 378	9 634	0	9 634
47408	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
47417	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	56 176	0	56 176	216 192	0	216 192	196 351	0	196 351	76 017	0	76 017
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	664	0	664	864	0	864	635	0	635	893	0	893
60310	3 873	0	3 873	9 701	0	9 701	12 044	0	12 044	1 530	0	1 530
60312	36 810	0	36 810	30 018	0	30 018	16 480	0	16 480	50 348	0	50 348
60314	16 825	1 139	17 964	11 316	0	11 316	4 295	0	4 295	23 846	1 139	24 985
60323	11 232	0	11 232	742	0	742	407	0	407	11 567	0	11 567
60336	1 666	0	1 666	826	0	826	507	0	507	1 985	0	1 985
60401	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434
60901	73 347	0	73 347	4 457	0	4 457	0	0	0	77 804	0	77 804
60906	10 599	0	10 599	5 637	0	5 637	16 236	0	16 236	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	210 863	0	210 863	8 041	0	8 041	8 964	0	8 964	209 940	0	209 940
61702	28 270	0	28 270	0	0	0	0	0	0	28 270	0	28 270
70606	562 415	0	562 415	322 471	0	322 471	187	0	187	884 699	0	884 699
70611	42 649	0	42 649	21 324	0	21 324	0	0	0	63 973	0	63 973
70614	137 123	0	137 123	140	0	140	1 049	0	1 049	136 214	0	136 214
70711	0	0	0	86 923	0	86 923	86 923	0	86 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 960 251	1 139	31 961 390	75 515 355	479	75 515 834	76 593 571	479	76 594 050	30 882 035	1 139	30 883 174
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
31304	147	0	147	147	0	147	322	0	322	322	0	322
31306	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31307	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31308	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
407	977 275	0	977 275	76 465 748	0	76 465 748	76 618 248	0	76 618 248	1 129 775	0	1 129 775
42102	2 255 000	0	2 255 000	22 830 000	0	22 830 000	21 682 000	0	21 682 000	1 107 000	0	1 107 000
43805	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
45215	680	0	680	952	0	952	908	0	908	636	0	636
45515	486 831	0	486 831	59 533	0	59 533	15 014	0	15 014	442 312	0	442 312
45818	274 400	0	274 400	1 829	0	1 829	59 922	0	59 922	332 493	0	332 493
45918	5 812	0	5 812	215	0	215	405	0	405	6 002	0	6 002
47407	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	3 666	0	3 666	57 361	0	57 361	55 265	0	55 265	1 570	0	1 570
47425	13 603	0	13 603	1 032	0	1 032	1 267	0	1 267	13 838	0	13 838
47426	84 854	0	84 854	74 161	0	74 161	30 258	0	30 258	40 951	0	40 951
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	253 400	0	253 400	0	0	0	83 850	0	83 850	337 250	0	337 250
52602	11 669	0	11 669	1 049	0	1 049	140	0	140	10 760	0	10 760
60301	47 501	0	47 501	150 465	0	150 465	116 302	0	116 302	13 338	0	13 338
60305	20 781	0	20 781	21 441	0	21 441	24 335	0	24 335	23 675	0	23 675
60307	0	0	0	295	0	295	296	0	296	1	0	1
60309	336	0	336	6 255	0	6 255	6 282	0	6 282	363	0	363
60311	82	0	82	66 864	0	66 864	72 522	0	72 522	5 740	0	5 740
60313	0	0	0	27 399	246	27 645	27 399	246	27 645	0	0	0
60322	9 017	0	9 017	10 379	0	10 379	8 772	0	8 772	7 410	0	7 410
60324	39 498	0	39 498	3 662	0	3 662	11 607	0	11 607	47 443	0	47 443
60335	11 814	0	11 814	5 780	0	5 780	10 166	0	10 166	16 200	0	16 200
60349	17 544	0	17 544	0	0	0	4 560	0	4 560	22 104	0	22 104
60414	127 874	0	127 874	0	0	0	2 181	0	2 181	130 055	0	130 055
60903	10 156	0	10 156	0	0	0	884	0	884	11 040	0	11 040
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	724 756	0	724 756	89 781	0	89 781	676 304	0	676 304	1 311 279	0	1 311 279
70801	2 159 820	0	2 159 820	0	0	0	86 923	0	86 923	2 246 743	0	2 246 743
Итого по пассиву (баланс)	31 961 390	0	31 961 390	101 174 639	246	101 174 885	100 096 423	246	100 096 669	30 883 174	0	30 883 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 409	0	26 409	66 729	0	66 729	0	0	0	93 138	0	93 138
90902	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91414	12 567 398	0	12 567 398	196 594	0	196 594	123 512	0	123 512	12 640 480	0	12 640 480
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	4 601 553	3 344 627	7 946 180	300 147	168 173	468 320	322	204 313	204 635	4 901 378	3 308 487	8 209 865
91604	96 228	0	96 228	36 657	0	36 657	18 525	0	18 525	114 360	0	114 360
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	66 089 354	0	66 089 354	3 901 288	0	3 901 288	4 247 718	0	4 247 718	65 742 924	0	65 742 924
Итого по активу (баланс)	99 383 704	3 344 627	102 728 331	4 501 415	168 173	4 669 588	4 390 077	204 313	4 594 390	99 495 042	3 308 487	102 803 529
Пассив
91003	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
91312	61 099 892	0	61 099 892	2 203 277	0	2 203 277	2 742 032	0	2 742 032	61 638 647	0	61 638 647
91317	4 908 260	0	4 908 260	2 041 551	0	2 041 551	1 156 365	0	1 156 365	4 023 074	0	4 023 074
91507	81 153	0	81 153	0	0	0	1	0	1	81 154	0	81 154
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	36 638 977	0	36 638 977	341 568	0	341 568	763 196	0	763 196	37 060 605	0	37 060 605
Итого по пассиву (баланс)	102 728 331	0	102 728 331	4 589 286	0	4 589 286	4 664 484	0	4 664 484	102 803 529	0	102 803 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	711 870	0	711 870	1	0	1	711 869	0	711 869
93304	711 869	0	711 869	0	0	0	711 869	0	711 869	0	0	0
93305	871 102	0	871 102	0	0	0	0	0	0	871 102	0	871 102
99996	1 593 657	0	1 593 657	0	0	0	0	0	0	1 593 657	0	1 593 657
Итого по активу (баланс)	3 176 628	0	3 176 628	711 870	0	711 870	711 870	0	711 870	3 176 628	0	3 176 628
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646	713 646	0	713 646
96304	713 646	0	713 646	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0
96305	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
99997	1 582 971	0	1 582 971	0	0	0	0	0	0	1 582 971	0	1 582 971
Итого по пассиву (баланс)	3 176 628	0	3 176 628	713 646	0	713 646	713 646	0	713 646	3 176 628	0	3 176 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?