Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	132 664	0	132 664	141 733 378	0	141 733 378	141 735 591	0	141 735 591	130 451	0	130 451
30110	156 780	12	156 792	118 794	0	118 794	118 331	1	118 332	157 243	11	157 254
30114	0	115 994	115 994	0	183 509 171	183 509 171	0	183 512 352	183 512 352	0	112 813	112 813
30202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30204	30 895	0	30 895	720	0	720	0	0	0	31 615	0	31 615
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	906	0	906	113 345 605	0	113 345 605	113 342 706	0	113 342 706	3 805	0	3 805
30425	0	3 476	3 476	0	155	155	0	248	248	0	3 383	3 383
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
31904	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 448 428	1 448 428	0	64 435	64 435	0	103 415	103 415	0	1 409 448	1 409 448
47301	0	1 260 132	1 260 132	0	853 346	853 346	0	649 908	649 908	0	1 463 570	1 463 570
47404	0	1 544 013	1 544 013	332 838 808	377 264 820	710 103 628	332 838 808	378 599 363	711 438 171	0	209 470	209 470
47408	0	0	0	510 784 024	525 317 137	1 036 101 161	510 784 024	525 317 137	1 036 101 161	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	2 349	1 208	3 557	13 046	2 450	15 496	14 579	843	15 422	816	2 815	3 631
52601	1 274 792	0	1 274 792	677 855	0	677 855	1 469 696	0	1 469 696	482 951	0	482 951
60302	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
60306	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
60308	14 870	0	14 870	4 927	0	4 927	8 170	0	8 170	11 627	0	11 627
60310	873	0	873	4 465	0	4 465	4 464	0	4 464	874	0	874
60312	32 158	0	32 158	70 718	0	70 718	27 590	0	27 590	75 286	0	75 286
60314	28 395	211 752	240 147	29 842	177 218	207 060	22 426	283 789	306 215	35 811	105 181	140 992
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	417	0	417	5	0	5	19	0	19	403	0	403
60401	280 207	0	280 207	4 087	0	4 087	0	0	0	284 294	0	284 294
60415	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0
61403	15 337	0	15 337	160	0	160	13 600	0	13 600	1 897	0	1 897
61601	0	0	0	2 731 896	0	2 731 896	2 731 896	0	2 731 896	0	0	0
61702	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
70606	3 915 637	0	3 915 637	2 231 284	0	2 231 284	2 931	0	2 931	6 143 990	0	6 143 990
70608	690 490	0	690 490	381 252	0	381 252	0	0	0	1 071 742	0	1 071 742
70610	200	0	200	21	0	21	0	0	0	221	0	221
70611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70614	466 203	0	466 203	926 054	0	926 054	497 281	0	497 281	894 976	0	894 976
70706	31 054 696	0	31 054 696	0	0	0	31 054 696	0	31 054 696	0	0	0
70708	7 355 614	0	7 355 614	0	0	0	7 355 614	0	7 355 614	0	0	0
70710	46 426	0	46 426	0	0	0	46 426	0	46 426	0	0	0
70711	67 230	0	67 230	0	0	0	67 230	0	67 230	0	0	0
70714	1 916 396	0	1 916 396	0	0	0	1 916 396	0	1 916 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 142 523	4 585 015	53 727 538	1 113 340 313	1 087 188 732	2 200 529 045	1 151 495 845	1 088 467 056	2 239 962 901	10 986 991	3 306 691	14 293 682
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42506	0	579 371	579 371	0	41 366	41 366	0	25 774	25 774	0	563 779	563 779
42507	0	811 119	811 119	0	57 912	57 912	0	36 084	36 084	0	789 291	789 291
44001	0	0	0	0	320 261	320 261	0	320 261	320 261	0	0	0
44003	0	1 693 869	1 693 869	0	4 953 478	4 953 478	0	3 593 317	3 593 317	0	333 708	333 708
47407	0	0	0	403 953 451	459 022 559	862 976 010	403 953 451	459 022 559	862 976 010	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47426	0	1 050	1 050	0	1 174	1 174	0	1 434	1 434	0	1 310	1 310
52602	1 274 792	0	1 274 792	1 502 418	0	1 502 418	710 539	0	710 539	482 913	0	482 913
60301	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
60305	117 689	0	117 689	48 260	0	48 260	76 665	0	76 665	146 094	0	146 094
60307	8	0	8	4	0	4	12	0	12	16	0	16
60309	2 001	0	2 001	8	0	8	2 515	0	2 515	4 508	0	4 508
60311	3 572	0	3 572	3 438	0	3 438	66	0	66	200	0	200
60313	696	164 165	164 861	91	12 536	12 627	91	8 626	8 717	696	160 255	160 951
60324	39 444	0	39 444	13 328	0	13 328	60 404	0	60 404	86 520	0	86 520
60335	9 664	0	9 664	4 560	0	4 560	6 854	0	6 854	11 958	0	11 958
60349	1 024	200 157	201 181	1 983	16 242	18 225	22 562	44 669	67 231	21 603	228 584	250 187
60414	149 909	0	149 909	0	0	0	2 036	0	2 036	151 945	0	151 945
70601	4 177 369	0	4 177 369	2 369	0	2 369	2 311 356	0	2 311 356	6 486 356	0	6 486 356
70603	632 658	0	632 658	0	0	0	349 413	0	349 413	982 071	0	982 071
70605	4 925	0	4 925	0	0	0	2 851	0	2 851	7 776	0	7 776
70613	246 082	0	246 082	482 949	0	482 949	893 356	0	893 356	656 489	0	656 489
70701	31 253 013	0	31 253 013	31 253 013	0	31 253 013	0	0	0	0	0	0
70703	7 190 639	0	7 190 639	7 190 639	0	7 190 639	0	0	0	0	0	0
70705	73 897	0	73 897	73 897	0	73 897	0	0	0	0	0	0
70713	2 058 284	0	2 058 284	2 058 284	0	2 058 284	0	0	0	0	0	0
70715	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	40 440 362	0	40 440 362	40 578 854	0	40 578 854	138 492	0	138 492
Итого по пассиву (баланс)	50 277 807	3 449 731	53 727 538	487 038 079	464 425 530	951 463 609	448 977 027	463 052 726	912 029 753	12 216 755	2 076 927	14 293 682
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 390 490	1 390 490	0	61 858	61 858	0	99 278	99 278	0	1 353 070	1 353 070
99998	316 727	0	316 727	720	0	720	721	0	721	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 727	1 390 490	1 707 217	720	61 858	62 578	721	99 278	99 999	316 726	1 353 070	1 669 796
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91507	316 727	0	316 727	1	0	1	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 390 490	0	1 390 490	99 278	0	99 278	61 858	0	61 858	1 353 070	0	1 353 070
Итого по пассиву (баланс)	1 707 217	0	1 707 217	100 000	0	100 000	62 579	0	62 579	1 669 796	0	1 669 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	332 647	13 773 016	14 105 663	332 647	13 773 016	14 105 663	0	0	0
93302	4 656	0	4 656	322 256	13 872 904	14 195 160	326 912	13 867 266	14 194 178	0	5 638	5 638
93303	322 256	13 720 150	14 042 406	0	575 053	575 053	322 256	14 295 203	14 617 459	0	0	0
93304	0	0	0	105 465	0	105 465	0	0	0	105 465	0	105 465
93305	1 792 048	0	1 792 048	0	0	0	105 463	0	105 463	1 686 585	0	1 686 585
93306	0	0	0	0	17 279 190	17 279 190	0	17 279 190	17 279 190	0	0	0
93307	0	85	85	0	17 488 787	17 488 787	0	17 488 872	17 488 872	0	0	0
93308	0	13 308 790	13 308 790	0	565 862	565 862	0	13 874 652	13 874 652	0	0	0
93309	0	0	0	0	88 347	88 347	0	4 950	4 950	0	83 397	83 397
93310	0	1 136 999	1 136 999	0	54 203	54 203	0	150 050	150 050	0	1 041 152	1 041 152
93901	3 038 529	24 567 184	27 605 713	222 375 868	289 157 957	511 533 825	218 352 084	306 017 042	524 369 126	7 062 313	7 708 099	14 770 412
93902	22 838 135	88 760	22 926 895	186 258 043	88 066 949	274 324 992	206 442 777	87 216 960	293 659 737	2 653 401	938 749	3 592 150
99996	80 828 426	0	80 828 426	791 278 520	0	791 278 520	850 819 829	0	850 819 829	21 287 117	0	21 287 117
Итого по активу (баланс)	108 824 050	52 821 968	161 646 018	1 200 672 799	440 922 268	1 641 595 067	1 276 701 968	483 967 201	1 760 669 169	32 794 881	9 777 035	42 571 916
Пассив
96301	0	0	0	0	13 113 076	13 113 076	0	13 113 076	13 113 076	0	0	0
96302	0	85	85	0	13 247 190	13 247 190	5 755	13 247 105	13 252 860	5 755	0	5 755
96303	0	13 308 790	13 308 790	5 755	13 874 652	13 880 407	5 755	565 862	571 617	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 950	4 950	0	88 347	88 347	0	83 397	83 397
96305	0	1 136 999	1 136 999	0	150 049	150 049	0	54 202	54 202	0	1 041 152	1 041 152
96306	0	0	0	4 531 912	13 773 016	18 304 928	4 531 912	13 773 016	18 304 928	0	0	0
96307	4 656	0	4 656	4 531 912	13 867 201	18 399 113	4 527 256	13 867 201	18 394 457	0	0	0
96308	322 256	13 720 150	14 042 406	322 256	14 289 435	14 611 691	0	569 285	569 285	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465	105 465	0	105 465
96310	1 792 049	0	1 792 049	105 464	0	105 464	0	0	0	1 686 585	0	1 686 585
96901	24 616 793	3 029 647	27 646 440	305 563 335	219 075 001	524 638 336	288 625 551	223 132 282	511 757 833	7 679 009	7 086 928	14 765 937
96902	88 782	22 808 220	22 897 002	86 766 029	206 602 371	293 368 400	87 615 486	186 454 737	274 070 223	938 239	2 660 586	3 598 825
99997	80 817 591	0	80 817 591	850 878 785	0	850 878 785	791 345 994	0	791 345 994	21 284 800	0	21 284 800
Итого по пассиву (баланс)	107 642 127	54 003 891	161 646 018	1 252 705 448	507 996 941	1 760 702 389	1 176 763 174	464 865 113	1 641 628 287	31 699 853	10 872 063	42 571 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?