Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 214	73 176	251 390	1 947 509	894 271	2 841 780	1 955 744	894 484	2 850 228	169 979	72 963	242 942
20208	4 213	0	4 213	8 000	0	8 000	7 482	0	7 482	4 731	0	4 731
20209	0	0	0	1 469 621	271 118	1 740 739	1 469 621	271 118	1 740 739	0	0	0
30102	2 709	0	2 709	2 014 293	0	2 014 293	2 014 239	0	2 014 239	2 763	0	2 763
30110	24 539	8 531	33 070	836 470	549 487	1 385 957	834 973	552 218	1 387 191	26 036	5 800	31 836
30114	177 445	20 316	197 761	118 504	2 332	120 836	98 084	20 597	118 681	197 865	2 051	199 916
30202	14 790	0	14 790	0	0	0	3 397	0	3 397	11 393	0	11 393
30204	9 150	0	9 150	46	0	46	0	0	0	9 196	0	9 196
30213	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	167 104	413 515	580 619	167 104	413 515	580 619	0	0	0
30221	0	0	0	652 557	76 931	729 488	652 557	76 814	729 371	0	117	117
30233	2 065	0	2 065	357 018	1 895	358 913	352 149	1 895	354 044	6 934	0	6 934
30302	28 564	0	28 564	232 097	74 607	306 704	221 729	74 607	296 336	38 932	0	38 932
30306	41 503	0	41 503	19 023	18 902	37 925	28 016	18 902	46 918	32 510	0	32 510
32201	20 230	0	20 230	0	0	0	0	0	0	20 230	0	20 230
32301	3 100	1 194	4 294	0	53	53	0	86	86	3 100	1 161	4 261
45505	197	0	197	150	0	150	53	0	53	294	0	294
45506	2 715	0	2 715	0	0	0	202	0	202	2 513	0	2 513
45507	20 303	0	20 303	3 240	0	3 240	4 681	0	4 681	18 862	0	18 862
45705	372	0	372	0	0	0	12	0	12	360	0	360
45706	1 047	0	1 047	0	0	0	19	0	19	1 028	0	1 028
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	393	0	393	7	0	7	0	0	0	400	0	400
45915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47408	0	0	0	19 404	374 648	394 052	19 404	374 648	394 052	0	0	0
47423	1 711	83 655	85 366	100 842	502 475	603 317	97 381	504 696	602 077	5 172	81 434	86 606
47427	177	5	182	316	4	320	256	8	264	237	1	238
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 055	0	2 055	12	0	12	745	0	745	1 322	0	1 322
60306	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60308	779	58	837	476	2	478	336	4	340	919	56	975
60310	5 552	0	5 552	486	0	486	221	0	221	5 817	0	5 817
60312	51 521	0	51 521	4 525	0	4 525	4 797	0	4 797	51 249	0	51 249
60314	1 695	0	1 695	21	0	21	76	0	76	1 640	0	1 640
60336	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60401	68 516	0	68 516	0	0	0	0	0	0	68 516	0	68 516
60415	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	696	0	696	0	0	0	32	0	32	664	0	664
61008	9 885	0	9 885	199	0	199	326	0	326	9 758	0	9 758
61009	2 938	0	2 938	218	0	218	156	0	156	3 000	0	3 000
61403	169	0	169	0	0	0	33	0	33	136	0	136
61702	29 835	0	29 835	0	0	0	2 533	0	2 533	27 302	0	27 302
70606	47 198	0	47 198	20 556	0	20 556	0	0	0	67 754	0	67 754
70608	33 867	0	33 867	17 699	0	17 699	0	0	0	51 566	0	51 566
70706	371 641	0	371 641	1 098	0	1 098	0	0	0	372 739	0	372 739
70708	492 802	0	492 802	0	0	0	0	0	0	492 802	0	492 802
70711	0	0	0	733	0	733	0	0	0	733	0	733
70714	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
70716	0	0	0	2 533	0	2 533	0	0	0	2 533	0	2 533
Итого по активу (баланс)	1 704 990	186 935	1 891 925	7 997 985	3 180 240	11 178 225	7 937 979	3 203 592	11 141 571	1 764 996	163 583	1 928 579
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	17 622	5 997	23 619	4 784	14 926	19 710	3 761	14 764	18 525	16 599	5 835	22 434
30111	20 677	56 475	77 152	331 901	222 505	554 406	333 865	221 422	555 287	22 641	55 392	78 033
30126	3 569	0	3 569	5 287	0	5 287	5 453	0	5 453	3 735	0	3 735
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	8 484	92	8 576	195 483	1 982	197 465	188 583	1 988	190 571	1 584	98	1 682
30301	28 564	0	28 564	220 291	74 679	294 970	230 658	74 679	305 337	38 931	0	38 931
30305	41 502	0	41 502	28 000	18 886	46 886	19 008	18 886	37 894	32 510	0	32 510
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
407	190 674	23 346	214 020	288 691	13 633	302 324	297 475	13 109	310 584	199 458	22 822	222 280
408.1	4 708	7 248	11 956	445 867	14 065	459 932	448 050	13 864	461 914	6 891	7 047	13 938
408.2	9 176	22 679	31 855	70 348	1 796	72 144	70 115	1 395	71 510	8 943	22 278	31 221
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	2 711	0	2 711	373 267	0	373 267	375 408	0	375 408	4 852	0	4 852
40909	181	5 381	5 562	6 704	120 083	126 787	6 711	118 308	125 019	188	3 606	3 794
40910	0	0	0	342	5 168	5 510	342	5 168	5 510	0	0	0
40911	208	0	208	369 691	0	369 691	369 502	0	369 502	19	0	19
40912	74	1 206	1 280	9 546	102 552	112 098	9 546	102 959	112 505	74	1 613	1 687
40913	0	356	356	22 545	289 584	312 129	22 545	293 040	315 585	0	3 812	3 812
42301	22	1 864	1 886	0	133	133	0	83	83	22	1 814	1 836
42305	0	1 856	1 856	0	128	128	0	87	87	0	1 815	1 815
42309	0	145	145	0	10	10	0	6	6	0	141	141
42601	72	15 672	15 744	0	1 119	1 119	0	699	699	72	15 252	15 324
45515	198	0	198	4	0	4	0	0	0	194	0	194
45818	35 202	0	35 202	0	0	0	3	0	3	35 205	0	35 205
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	373 571	19 440	393 011	373 571	19 440	393 011	0	0	0
47411	0	1	1	0	5	5	0	4	4	0	0	0
47416	55	0	55	355	0	355	1 049	0	1 049	749	0	749
47422	4 944	10 502	15 446	321 800	512 555	834 355	323 087	505 113	828 200	6 231	3 060	9 291
47425	3 932	0	3 932	495	0	495	429	0	429	3 866	0	3 866
47426	144	108	252	144	108	252	161	116	277	161	116	277
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 841	0	2 841	2 908	0	2 908	67	0	67
60305	2 197	0	2 197	6 493	0	6 493	6 493	0	6 493	2 197	0	2 197
60307	2	0	2	175	0	175	175	0	175	2	0	2
60309	58	0	58	67	0	67	9	0	9	0	0	0
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60322	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60335	2 767	0	2 767	12	0	12	12	0	12	2 767	0	2 767
60349	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514
60414	54 358	0	54 358	0	0	0	508	0	508	54 866	0	54 866
60903	5 237	0	5 237	0	0	0	9	0	9	5 246	0	5 246
61304	45	0	45	13	0	13	1	0	1	33	0	33
70601	79 469	0	79 469	59	0	59	16 789	0	16 789	96 199	0	96 199
70603	32 886	0	32 886	0	0	0	17 431	0	17 431	50 317	0	50 317
70701	368 927	0	368 927	0	0	0	0	0	0	368 927	0	368 927
70703	471 264	0	471 264	0	0	0	0	0	0	471 264	0	471 264
70713	11 623	0	11 623	0	0	0	0	0	0	11 623	0	11 623
70715	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
Итого по пассиву (баланс)	1 738 997	152 928	1 891 925	3 078 777	1 413 528	4 492 305	3 123 658	1 405 301	4 528 959	1 783 878	144 701	1 928 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	64	0	64	64	0	64	774	0	774
90902	24 012	0	24 012	11	0	11	8	0	8	24 015	0	24 015
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	159	0	159	12	0	12	5	0	5	166	0	166
91801	549	464	1 013	0	21	21	0	33	33	549	452	1 001
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 217	464	310 681	87	21	108	77	33	110	310 227	452	310 679
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 695	0	146 695	110	0	110	108	0	108	146 693	0	146 693
Итого по пассиву (баланс)	310 681	0	310 681	110	0	110	108	0	108	310 679	0	310 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?