Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
20202	18 201	7 371	25 572	391 573	19 443	411 016	391 265	21 366	412 631	18 509	5 448	23 957
20208	200 759	0	200 759	443 843	0	443 843	490 989	0	490 989	153 613	0	153 613
20209	34 514	0	34 514	871 174	2 006	873 180	886 668	2 006	888 674	19 020	0	19 020
30102	23 275	0	23 275	1 069 530	0	1 069 530	1 054 041	0	1 054 041	38 764	0	38 764
30110	32 088	1 834	33 922	103 032	686	103 718	108 736	1 229	109 965	26 384	1 291	27 675
30202	1 333	0	1 333	0	0	0	60	0	60	1 273	0	1 273
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	136 442	0	136 442	136 442	0	136 442	0	0	0
30233	122 465	0	122 465	274 964	0	274 964	256 668	0	256 668	140 761	0	140 761
32201	3 312	0	3 312	0	0	0	16	0	16	3 296	0	3 296
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	8 550	0	8 550	0	0	0	950	0	950	7 600	0	7 600
45505	173	0	173	0	0	0	55	0	55	118	0	118
45506	630	0	630	0	0	0	56	0	56	574	0	574
47408	0	0	0	20 840	0	20 840	20 840	0	20 840	0	0	0
47423	2 463	0	2 463	5 029	501	5 530	5 319	501	5 820	2 173	0	2 173
47427	126	0	126	329	0	329	338	0	338	117	0	117
51401	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
51402	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51404	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
52503	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60302	1 851	0	1 851	1 134	0	1 134	535	0	535	2 450	0	2 450
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	255	0	255	44	0	44	62	0	62	237	0	237
60310	12	0	12	442	0	442	443	0	443	11	0	11
60312	4 898	0	4 898	12 320	0	12 320	8 740	0	8 740	8 478	0	8 478
60323	1 895	0	1 895	396	0	396	1	0	1	2 290	0	2 290
60336	540	0	540	130	0	130	130	0	130	540	0	540
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61008	51	0	51	56	0	56	61	0	61	46	0	46
61009	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
61210	0	0	0	20 908	0	20 908	20 908	0	20 908	0	0	0
61403	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70606	117 807	0	117 807	48 738	0	48 738	0	0	0	166 545	0	166 545
70608	1 104	0	1 104	563	0	563	0	0	0	1 667	0	1 667
70611	1 635	0	1 635	0	0	0	1 135	0	1 135	500	0	500
Итого по активу (баланс)	780 869	9 205	790 074	3 422 425	22 636	3 445 061	3 405 376	25 102	3 430 478	797 918	6 739	804 657
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30126	2 299	0	2 299	3 943	0	3 943	1 899	0	1 899	255	0	255
30219	7	0	7	26	0	26	30	0	30	11	0	11
30226	1 955	0	1 955	1 370	0	1 370	1 865	0	1 865	2 450	0	2 450
30232	24 000	0	24 000	513 638	17	513 655	495 985	17	496 002	6 347	0	6 347
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	0	0	0	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000
407	58 105	0	58 105	204 074	0	204 074	201 815	0	201 815	55 846	0	55 846
408.1	28 374	0	28 374	559 660	0	559 660	536 052	0	536 052	4 766	0	4 766
40903	29	0	29	344	0	344	342	0	342	27	0	27
40905	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	656	0	656	415 517	0	415 517	415 274	0	415 274	413	0	413
40912	0	0	0	32	18	50	32	18	50	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
42103	42 000	0	42 000	4 000	0	4 000	500	0	500	38 500	0	38 500
42104	0	0	0	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100	2 100	0	2 100
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	11 775	0	11 775	475	0	475	0	0	0	11 300	0	11 300
45515	148	0	148	70	0	70	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	14 961	0	14 961	14 961	0	14 961	0	0	0
47416	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
47422	11 441	0	11 441	105 434	501	105 935	103 182	501	103 683	9 189	0	9 189
47425	5 255	0	5 255	22 855	0	22 855	21 515	0	21 515	3 915	0	3 915
47426	31	0	31	37	0	37	284	0	284	278	0	278
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	1 007	0	1 007	1 626	0	1 626	1 428	0	1 428	809	0	809
60305	4 924	0	4 924	6 039	0	6 039	4 593	0	4 593	3 478	0	3 478
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	57	0	57	67	0	67	274	0	274	264	0	264
60311	339	0	339	278	0	278	258	0	258	319	0	319
60322	845	0	845	130	0	130	130	0	130	845	0	845
60324	2 296	0	2 296	1 029	0	1 029	3 369	0	3 369	4 636	0	4 636
60335	2 179	0	2 179	2 440	0	2 440	1 311	0	1 311	1 050	0	1 050
60349	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60414	12 253	0	12 253	0	0	0	364	0	364	12 617	0	12 617
60903	1 336	0	1 336	0	0	0	221	0	221	1 557	0	1 557
61701	8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	8 577	0	8 577
70601	119 643	0	119 643	0	0	0	50 242	0	50 242	169 885	0	169 885
70603	640	0	640	0	0	0	335	0	335	975	0	975
70801	54 502	0	54 502	0	0	0	0	0	0	54 502	0	54 502
Итого по пассиву (баланс)	790 074	0	790 074	1 898 832	536	1 899 368	1 913 415	536	1 913 951	804 657	0	804 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	48 650	0	48 650	12	0	12	31 867	0	31 867	16 795	0	16 795
90902	37 846	0	37 846	765	0	765	1 255	0	1 255	37 356	0	37 356
91203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91414	510 705	0	510 705	0	0	0	0	0	0	510 705	0	510 705
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	314 952	0	314 952	1 000	0	1 000	5 694	0	5 694	310 258	0	310 258
Итого по активу (баланс)	950 167	0	950 167	13 777	0	13 777	50 817	0	50 817	913 127	0	913 127
Пассив
91312	175 738	0	175 738	0	0	0	0	0	0	175 738	0	175 738
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91317	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91507	57 422	0	57 422	5 694	0	5 694	1 000	0	1 000	52 728	0	52 728
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	635 215	0	635 215	45 123	0	45 123	12 777	0	12 777	602 869	0	602 869
Итого по пассиву (баланс)	950 167	0	950 167	50 817	0	50 817	13 777	0	13 777	913 127	0	913 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
99996	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
99997	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?