Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	990	0	990	865	0	865	956	0	956	899	0	899
10610	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
20202	141 897	115 952	257 849	2 000 518	1 600 298	3 600 816	1 992 820	1 629 203	3 622 023	149 595	87 047	236 642
20208	14 740	0	14 740	49 981	0	49 981	45 929	0	45 929	18 792	0	18 792
20209	0	0	0	1 862 504	95 153	1 957 657	1 862 504	95 153	1 957 657	0	0	0
30102	116 526	0	116 526	14 475 084	0	14 475 084	14 543 797	0	14 543 797	47 813	0	47 813
30110	32 946	98 097	131 043	1 027 975	2 216 313	3 244 288	1 026 406	2 280 868	3 307 274	34 515	33 542	68 057
30202	7 095	0	7 095	1 627	0	1 627	0	0	0	8 722	0	8 722
30204	2 898	0	2 898	125	0	125	0	0	0	3 023	0	3 023
30233	32 048	4 670	36 718	1 199 036	1 507	1 200 543	1 186 347	764	1 187 111	44 737	5 413	50 150
30424	3	0	3	176 532	0	176 532	176 532	0	176 532	3	0	3
32002	410 000	0	410 000	3 830 000	0	3 830 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 260 000	0	1 260 000	210 000	0	210 000
32201	19 758	0	19 758	0	0	0	0	0	0	19 758	0	19 758
45201	0	0	0	28 882	0	28 882	0	0	0	28 882	0	28 882
45205	0	0	0	579	0	579	0	0	0	579	0	579
45206	133 130	0	133 130	34 892	0	34 892	12 273	0	12 273	155 749	0	155 749
45207	9 333	0	9 333	0	0	0	466	0	466	8 867	0	8 867
45208	5 072	0	5 072	0	0	0	300	0	300	4 772	0	4 772
45406	93	0	93	0	0	0	18	0	18	75	0	75
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45505	1 558	0	1 558	0	0	0	19	0	19	1 539	0	1 539
45506	6 158	0	6 158	200	0	200	437	0	437	5 921	0	5 921
45507	28 955	0	28 955	0	0	0	569	0	569	28 386	0	28 386
45509	2 379	0	2 379	1 723	0	1 723	2 859	0	2 859	1 243	0	1 243
45708	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45812	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
45815	1 262	0	1 262	30	0	30	569	0	569	723	0	723
45915	132	0	132	25	0	25	72	0	72	85	0	85
47101	0	0	0	12 040	0	12 040	0	0	0	12 040	0	12 040
47301	0	57 937	57 937	0	2 577	2 577	0	4 136	4 136	0	56 378	56 378
47408	0	0	0	278 532	1 448 162	1 726 694	278 532	1 448 162	1 726 694	0	0	0
47415	21 812	0	21 812	0	0	0	6 750	0	6 750	15 062	0	15 062
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 035	0	3 035	30 206	225	30 431	31 678	225	31 903	1 563	0	1 563
47427	41	0	41	4 769	0	4 769	4 784	0	4 784	26	0	26
47802	15 553	0	15 553	0	0	0	2 145	0	2 145	13 408	0	13 408
50104	88 249	0	88 249	722	0	722	560	0	560	88 411	0	88 411
50121	261	0	261	333	0	333	0	0	0	594	0	594
50207	174 321	0	174 321	74 640	0	74 640	23	0	23	248 938	0	248 938
50208	321 880	0	321 880	75 768	0	75 768	38 270	0	38 270	359 378	0	359 378
50221	3 305	0	3 305	3 324	0	3 324	1 012	0	1 012	5 617	0	5 617
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 954	0	19 954	9 982	0	9 982	9 972	0	9 972
51403	4 998	0	4 998	2	0	2	5 000	0	5 000	0	0	0
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	83	0	83	345	0	345	256	0	256	172	0	172
60310	2 871	0	2 871	1 054	0	1 054	1 050	0	1 050	2 875	0	2 875
60312	7 861	0	7 861	15 116	0	15 116	17 442	0	17 442	5 535	0	5 535
60314	0	144	144	0	1 142	1 142	0	2	2	0	1 284	1 284
60323	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60336	835	0	835	0	0	0	103	0	103	732	0	732
60401	31 408	0	31 408	4 506	0	4 506	0	0	0	35 914	0	35 914
60415	14 782	0	14 782	5 020	0	5 020	4 507	0	4 507	15 295	0	15 295
60901	29 613	0	29 613	3 849	0	3 849	0	0	0	33 462	0	33 462
60906	0	0	0	3 849	0	3 849	3 849	0	3 849	0	0	0
61002	49	0	49	28	0	28	28	0	28	49	0	49
61008	1 575	0	1 575	274	0	274	282	0	282	1 567	0	1 567
61009	351	0	351	838	0	838	837	0	837	352	0	352
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
61210	0	0	0	45 062	0	45 062	45 062	0	45 062	0	0	0
61212	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
61403	791	0	791	137	0	137	269	0	269	659	0	659
70606	146 276	0	146 276	96 510	0	96 510	1 012	0	1 012	241 774	0	241 774
70607	137	0	137	195	0	195	332	0	332	0	0	0
70608	56 417	0	56 417	26 940	0	26 940	0	0	0	83 357	0	83 357
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	206	0	206	626	0	626	0	0	0	832	0	832
Итого по активу (баланс)	1 897 631	276 800	2 174 431	26 879 317	5 365 377	32 244 694	26 820 727	5 458 513	32 279 240	1 956 221	183 664	2 139 885
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 305	0	3 305	1 012	0	1 012	3 324	0	3 324	5 617	0	5 617
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30126	1 327	0	1 327	2 151	0	2 151	2 026	0	2 026	1 202	0	1 202
30220	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 057 777	1 057 777	0	1 057 777	1 057 777	0	0	0
30226	931	0	931	5 833	0	5 833	6 905	0	6 905	2 003	0	2 003
30232	1 413	0	1 413	298 387	33 926	332 313	300 431	33 926	334 357	3 457	0	3 457
30236	1 893	0	1 893	1 027 460	0	1 027 460	1 027 309	0	1 027 309	1 742	0	1 742
407	980 994	44 079	1 025 073	6 759 596	58 739	6 818 335	6 587 892	43 901	6 631 793	809 290	29 241	838 531
408.1	10 748	390	11 138	147 392	26	147 418	152 753	19	152 772	16 109	383	16 492
408.2	180 780	112 770	293 550	269 623	104 350	373 973	198 114	49 571	247 685	109 271	57 991	167 262
40903	0	0	0	97 884	0	97 884	97 884	0	97 884	0	0	0
40905	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
40909	0	0	0	234	18	252	234	18	252	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	13	0	13	813	0	813	800	0	800	0	0	0
40912	0	0	0	98	400	498	98	400	498	0	0	0
40913	0	0	0	159	3	162	159	3	162	0	0	0
42104	8 500	0	8 500	14 050	0	14 050	13 050	0	13 050	7 500	0	7 500
42105	8 500	0	8 500	500	0	500	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
42304	13 971	6 738	20 709	23 791	412	24 203	10 500	339	10 839	680	6 665	7 345
42305	22 157	29 413	51 570	0	26 544	26 544	7 208	1 631	8 839	29 365	4 500	33 865
42306	17 073	58 053	75 126	15 707	4 145	19 852	199	2 706	2 905	1 565	56 614	58 179
42307	125	0	125	0	0	0	3	0	3	128	0	128
42309	145	0	145	70	0	70	90	0	90	165	0	165
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42312	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42313	765	0	765	70	0	70	70	0	70	765	0	765
42314	1 130	0	1 130	150	0	150	65	0	65	1 045	0	1 045
42315	200	0	200	0	0	0	55	0	55	255	0	255
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	10 642	0	10 642	7 447	0	7 447	14 207	0	14 207	17 402	0	17 402
45415	47	0	47	10	0	10	0	0	0	37	0	37
45515	9 927	0	9 927	967	0	967	508	0	508	9 468	0	9 468
45818	4 575	0	4 575	522	0	522	15	0	15	4 068	0	4 068
45918	96	0	96	28	0	28	8	0	8	76	0	76
47407	0	0	0	1 616 961	103 355	1 720 316	1 616 961	103 355	1 720 316	0	0	0
47411	1 383	276	1 659	406	259	665	406	96	502	1 383	113	1 496
47416	1 134	0	1 134	5 129	0	5 129	4 083	0	4 083	88	0	88
47422	1 316	0	1 316	15 715	4 085	19 800	15 688	4 085	19 773	1 289	0	1 289
47425	4 699	0	4 699	6 513	0	6 513	5 960	0	5 960	4 146	0	4 146
47426	188	0	188	1	0	1	128	0	128	315	0	315
47804	10 499	0	10 499	603	0	603	225	0	225	10 121	0	10 121
50120	494	0	494	45	0	45	0	0	0	449	0	449
50220	990	0	990	956	0	956	865	0	865	899	0	899
60301	217	0	217	2 307	0	2 307	2 601	0	2 601	511	0	511
60305	4 805	0	4 805	11 382	0	11 382	13 007	0	13 007	6 430	0	6 430
60307	0	0	0	13	0	13	20	0	20	7	0	7
60309	255	0	255	401	0	401	146	0	146	0	0	0
60311	494	0	494	5 103	0	5 103	5 088	0	5 088	479	0	479
60322	22	0	22	0	0	0	200 000	0	200 000	200 022	0	200 022
60324	1 563	0	1 563	5 109	0	5 109	6 570	0	6 570	3 024	0	3 024
60335	1 529	0	1 529	3 396	0	3 396	3 887	0	3 887	2 020	0	2 020
60414	12 703	0	12 703	0	0	0	399	0	399	13 102	0	13 102
60903	1 724	0	1 724	0	0	0	208	0	208	1 932	0	1 932
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	150 560	0	150 560	4	0	4	81 777	0	81 777	232 333	0	232 333
70602	88	0	88	0	0	0	242	0	242	330	0	330
70603	54 440	0	54 440	0	0	0	25 996	0	25 996	80 436	0	80 436
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
Итого по пассиву (баланс)	1 922 712	251 719	2 174 431	10 349 494	1 394 039	11 743 533	10 411 160	1 297 827	11 708 987	1 984 378	155 507	2 139 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 706	0	223 706	2 170	0	2 170	723	0	723	225 153	0	225 153
90902	23 805	0	23 805	97 726	0	97 726	1 792	0	1 792	119 739	0	119 739
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	340 491	0	340 491	35 250	0	35 250	59 180	0	59 180	316 561	0	316 561
91418	15 553	0	15 553	670	0	670	2 814	0	2 814	13 409	0	13 409
91604	1 442	0	1 442	453	0	453	488	0	488	1 407	0	1 407
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	360 700	0	360 700	74 112	0	74 112	95 118	0	95 118	339 694	0	339 694
Итого по активу (баланс)	972 422	0	972 422	210 381	0	210 381	160 115	0	160 115	1 022 688	0	1 022 688
Пассив
91003	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	137 874	0	137 874	2 279	0	2 279	0	0	0	135 595	0	135 595
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	0	0	0	25 488	0	25 488	30 000	0	30 000	4 512	0	4 512
91317	140 852	0	140 852	65 599	0	65 599	42 360	0	42 360	117 613	0	117 613
91507	62 131	0	62 131	0	0	0	0	0	0	62 131	0	62 131
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	611 722	0	611 722	63 480	0	63 480	134 752	0	134 752	682 994	0	682 994
Итого по пассиву (баланс)	972 422	0	972 422	158 598	0	158 598	208 864	0	208 864	1 022 688	0	1 022 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?