Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 336	1 826	126 162	239 531	25 071	264 602	233 655	26 078	259 733	130 212	819	131 031
20208	24 380	0	24 380	81 584	0	81 584	70 795	0	70 795	35 169	0	35 169
20209	0	0	0	216 980	0	216 980	216 980	0	216 980	0	0	0
30104	17 467	0	17 467	847 771	0	847 771	856 677	0	856 677	8 561	0	8 561
30110	5 567	15 500	21 067	198 476	759 281	957 757	185 499	770 363	955 862	18 544	4 418	22 962
30114	0	253	253	0	14 159	14 159	0	13 137	13 137	0	1 275	1 275
30218	0	0	0	1 822 607	2 067 435	3 890 042	1 822 607	2 067 435	3 890 042	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 439	1 439	0	1 439	1 439	0	0	0
30233	23 807	107 792	131 599	921 994	725 187	1 647 181	919 509	732 907	1 652 416	26 292	100 072	126 364
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47408	0	0	0	265 317	1 471 248	1 736 565	265 317	1 471 248	1 736 565	0	0	0
47423	1 499	0	1 499	1 953	0	1 953	999	0	999	2 453	0	2 453
47427	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	364	0	364	606	0	606	520	0	520	450	0	450
60310	280	0	280	274	0	274	554	0	554	0	0	0
60312	58 931	0	58 931	7 580	0	7 580	290	0	290	66 221	0	66 221
60314	0	8	8	0	1 731	1 731	0	1 739	1 739	0	0	0
60323	771	0	771	1	0	1	0	0	0	772	0	772
60336	231	0	231	48	0	48	48	0	48	231	0	231
60401	95 741	0	95 741	13 910	0	13 910	0	0	0	109 651	0	109 651
60415	25 327	0	25 327	0	0	0	13 910	0	13 910	11 417	0	11 417
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	4 343	0	4 343	856	0	856	0	0	0	5 199	0	5 199
61008	216	0	216	17	0	17	17	0	17	216	0	216
61009	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61403	3 107	0	3 107	166	0	166	0	0	0	3 273	0	3 273
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
70606	41 883	0	41 883	20 825	0	20 825	0	0	0	62 708	0	62 708
70608	26 333	0	26 333	13 173	0	13 173	0	0	0	39 506	0	39 506
70706	615 249	0	615 249	250	0	250	0	0	0	615 499	0	615 499
70708	482 377	0	482 377	0	0	0	0	0	0	482 377	0	482 377
70711	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
70716	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 607 023	125 382	1 732 405	4 710 920	5 065 554	9 776 474	4 644 377	5 084 349	9 728 726	1 673 566	106 587	1 780 153
Пассив
10207	52 000	0	52 000	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	42 018	38 439	80 457	264 523	66 106	330 629	277 616	64 776	342 392	55 111	37 109	92 220
30111	8 717	22 361	31 078	82 491	85 841	168 332	83 571	86 469	170 040	9 797	22 989	32 786
30126	10	0	10	42	0	42	86	0	86	54	0	54
30222	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
30226	704	0	704	975	0	975	874	0	874	603	0	603
30232	87 665	38 645	126 310	1 008 394	768 006	1 776 400	994 257	768 833	1 763 090	73 528	39 472	113 000
407	110 316	0	110 316	147 383	0	147 383	160 069	0	160 069	123 002	0	123 002
408.1	836	0	836	175 779	0	175 779	175 076	0	175 076	133	0	133
40903	277	0	277	2 364	0	2 364	3 954	0	3 954	1 867	0	1 867
40905	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
40909	0	0	0	1	790	791	1	790	791	0	0	0
40910	0	0	0	10	769	779	10	769	779	0	0	0
40911	0	0	0	84 210	0	84 210	84 210	0	84 210	0	0	0
40912	0	0	0	679	809	1 488	679	809	1 488	0	0	0
40913	0	0	0	1 574	52	1 626	1 574	52	1 626	0	0	0
47407	0	0	0	295 237	1 398 972	1 694 209	295 237	1 398 972	1 694 209	0	0	0
47416	23	0	23	24	0	24	6	0	6	5	0	5
47422	6 121	0	6 121	3 868	541	4 409	4 141	541	4 682	6 394	0	6 394
47425	41	0	41	0	0	0	23	0	23	64	0	64
60301	275	0	275	1 457	0	1 457	1 238	0	1 238	56	0	56
60305	4 008	0	4 008	7 844	0	7 844	6 980	0	6 980	3 144	0	3 144
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	6	0	6	295	0	295	289	0	289	0	0	0
60322	75	0	75	7	0	7	4	0	4	72	0	72
60324	771	0	771	0	0	0	1	0	1	772	0	772
60335	2 823	0	2 823	1 928	0	1 928	2 082	0	2 082	2 977	0	2 977
60414	33 599	0	33 599	0	0	0	1	0	1	33 600	0	33 600
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	36 159	0	36 159	0	0	0	21 839	0	21 839	57 998	0	57 998
70603	25 736	0	25 736	0	0	0	12 890	0	12 890	38 626	0	38 626
70701	624 236	0	624 236	0	0	0	0	0	0	624 236	0	624 236
70703	478 251	0	478 251	0	0	0	0	0	0	478 251	0	478 251
Итого по пассиву (баланс)	1 632 960	99 445	1 732 405	2 083 806	2 324 748	4 408 554	2 131 429	2 324 873	4 456 302	1 680 583	99 570	1 780 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	29 165	0	29 165	1	0	1	1	0	1	29 165	0	29 165
Пассив
91507	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
99999	825	0	825	1	0	1	1	0	1	825	0	825
Итого по пассиву (баланс)	29 165	0	29 165	1	0	1	1	0	1	29 165	0	29 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 696	20 488	46 184	214 421	624 571	838 992	234 743	617 731	852 474	5 374	27 328	32 702
99996	46 109	0	46 109	839 028	0	839 028	852 588	0	852 588	32 549	0	32 549
Итого по активу (баланс)	71 805	20 488	92 293	1 053 449	624 571	1 678 020	1 087 331	617 731	1 705 062	37 923	27 328	65 251
Пассив
96901	579	45 530	46 109	32 272	820 316	852 588	31 693	807 335	839 028	0	32 549	32 549
99997	46 184	0	46 184	852 474	0	852 474	838 992	0	838 992	32 702	0	32 702
Итого по пассиву (баланс)	46 763	45 530	92 293	884 746	820 316	1 705 062	870 685	807 335	1 678 020	32 702	32 549	65 251

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?