Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	1 962	0	1 962	48 884	0	48 884
20202	53 199	37 743	90 942	251 947	180 057	432 004	260 173	170 623	430 796	44 973	47 177	92 150
20209	0	0	0	156 038	55 932	211 970	156 038	55 932	211 970	0	0	0
30102	189 989	0	189 989	4 424 416	0	4 424 416	4 607 967	0	4 607 967	6 438	0	6 438
30110	5 807	6 898	12 705	102 090	41 731	143 821	102 344	45 639	147 983	5 553	2 990	8 543
30114	0	76 548	76 548	0	58 971	58 971	0	21 651	21 651	0	113 868	113 868
30202	17 835	0	17 835	1 176	0	1 176	0	0	0	19 011	0	19 011
30204	12 077	0	12 077	1 005	0	1 005	0	0	0	13 082	0	13 082
30233	0	0	0	4 156	3 498	7 654	4 156	3 498	7 654	0	0	0
30602	91	0	91	188 547	0	188 547	188 632	0	188 632	6	0	6
31902	0	0	0	2 493 000	0	2 493 000	2 493 000	0	2 493 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 766 000	0	1 766 000	1 036 000	0	1 036 000	730 000	0	730 000
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 095	2 263	4 358	2 598	102	2 700	1 902	600	2 502	2 791	1 765	4 556
45201	23 671	0	23 671	36 424	0	36 424	34 461	0	34 461	25 634	0	25 634
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	34 000	0	34 000	21 200	0	21 200	500	0	500	54 700	0	54 700
45207	149 476	104 541	254 017	49 000	4 128	53 128	24 628	58 210	82 838	173 848	50 459	224 307
45208	35 975	0	35 975	21 122	0	21 122	375	0	375	56 722	0	56 722
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	70	0	70	2 930	0	2 930
45408	7 680	0	7 680	7 000	0	7 000	0	0	0	14 680	0	14 680
45506	36 718	0	36 718	0	0	0	1 383	0	1 383	35 335	0	35 335
45507	12 757	22 777	35 534	6 000	1 145	7 145	20	2 603	2 623	18 737	21 319	40 056
45812	26 615	0	26 615	4 114	47 745	51 859	24 454	47 745	72 199	6 275	0	6 275
45815	36 470	19 588	56 058	376	871	1 247	34 132	1 397	35 529	2 714	19 062	21 776
45912	496	0	496	888	185	1 073	1 224	185	1 409	160	0	160
45915	530	0	530	2 801	0	2 801	3 175	0	3 175	156	0	156
47408	0	0	0	200 183	92 417	292 600	200 183	92 417	292 600	0	0	0
47423	1 607	0	1 607	68 809	1	68 810	69 291	1	69 292	1 125	0	1 125
47427	462	44	506	5 056	731	5 787	3 953	740	4 693	1 565	35	1 600
50104	271 486	0	271 486	1 691	0	1 691	183 874	0	183 874	89 303	0	89 303
50106	81 298	0	81 298	668	0	668	5 123	0	5 123	76 843	0	76 843
50121	10	0	10	59	0	59	69	0	69	0	0	0
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	513	0	513	1 466	0	1 466	1 739	0	1 739	240	0	240
60323	683	0	683	52	0	52	29	0	29	706	0	706
60336	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	353 075	0	353 075	0	0	0	127 530	0	127 530	225 545	0	225 545
60901	8 867	0	8 867	0	0	0	8 250	0	8 250	617	0	617
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	144	0	144	56	0	56	72	0	72	128	0	128
61009	101	0	101	16	0	16	16	0	16	101	0	101
61209	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
61210	0	0	0	188 829	0	188 829	188 829	0	188 829	0	0	0
61214	0	0	0	118 180	0	118 180	118 180	0	118 180	0	0	0
61403	234	0	234	158	0	158	78	0	78	314	0	314
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	81 317	0	81 317	111 128	0	111 128	273	0	273	192 172	0	192 172
70607	717	0	717	563	0	563	1 228	0	1 228	52	0	52
70608	47 944	0	47 944	29 652	0	29 652	0	0	0	77 596	0	77 596
70706	1 693 770	0	1 693 770	7 908	0	7 908	1 701 678	0	1 701 678	0	0	0
70708	1 882 982	0	1 882 982	0	0	0	1 882 982	0	1 882 982	0	0	0
70802	0	0	0	3 584 659	0	3 584 659	3 502 011	0	3 502 011	82 648	0	82 648
Итого по активу (баланс)	5 181 674	270 402	5 452 076	13 969 384	487 514	14 456 898	17 132 337	501 241	17 633 578	2 018 721	256 675	2 275 396
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	127 530	0	127 530	57 477	0	57 477	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30223	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
30232	0	0	0	2 956	5 132	8 088	2 956	5 132	8 088	0	0	0
407	67 491	1 890	69 381	288 554	8 561	297 115	272 264	8 586	280 850	51 201	1 915	53 116
408.1	3 252	10	3 262	15 090	0	15 090	14 972	1	14 973	3 134	11	3 145
408.2	30 509	12 242	42 751	483 311	8 922	492 233	813 884	7 291	821 175	361 082	10 611	371 693
40909	0	0	0	1 566	3 121	4 687	1 566	3 121	4 687	0	0	0
40910	0	0	0	207	365	572	207	365	572	0	0	0
40911	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
40912	0	0	0	404	1 269	1 673	404	1 269	1 673	0	0	0
40913	0	0	0	279	2 907	3 186	279	2 907	3 186	0	0	0
42107	0	72 421	72 421	0	5 171	5 171	0	3 222	3 222	0	70 472	70 472
42301	32	18	50	0	1	1	0	0	0	32	17	49
42303	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42304	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
42305	56 721	7 837	64 558	1 530	559	2 089	30 258	506	30 764	85 449	7 784	93 233
42306	361 932	40 794	402 726	4 081	3 928	8 009	2 837	1 935	4 772	360 688	38 801	399 489
42307	10 364	120 398	130 762	1 331	12 198	13 529	3 149	10 477	13 626	12 182	118 677	130 859
42309	52	0	52	27	0	27	26	0	26	51	0	51
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	6 980	0	6 980	8 645	0	8 645	18 199	0	18 199	16 534	0	16 534
45415	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
45515	11 403	0	11 403	7 209	0	7 209	7 731	0	7 731	11 925	0	11 925
45818	59 115	0	59 115	58 388	0	58 388	6 215	0	6 215	6 942	0	6 942
45918	837	0	837	738	0	738	145	0	145	244	0	244
47407	0	0	0	280 431	11 823	292 254	280 431	11 823	292 254	0	0	0
47411	6 657	740	7 397	3 159	411	3 570	4 291	516	4 807	7 789	845	8 634
47416	15	0	15	487	0	487	482	0	482	10	0	10
47422	42	0	42	556	0	556	12 510	0	12 510	11 996	0	11 996
47425	1 861	0	1 861	5 604	0	5 604	12 620	0	12 620	8 877	0	8 877
47426	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
50120	727	0	727	1 169	0	1 169	494	0	494	52	0	52
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 235	0	1 235	1 811	0	1 811	1 277	0	1 277	701	0	701
60305	3 643	0	3 643	5 055	0	5 055	4 833	0	4 833	3 421	0	3 421
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	10	0	10	27	0	27	17	0	17	0	0	0
60311	220	13	233	376	18	394	334	13	347	178	8	186
60313	0	48	48	0	365	365	0	366	366	0	49	49
60324	699	0	699	25	0	25	40	0	40	714	0	714
60335	1 100	0	1 100	1 524	0	1 524	1 457	0	1 457	1 033	0	1 033
60414	164 056	0	164 056	57 707	0	57 707	126	0	126	106 475	0	106 475
60903	537	0	537	385	0	385	0	0	0	152	0	152
61501	373	0	373	7	0	7	0	0	0	366	0	366
61701	28 145	0	28 145	11 712	0	11 712	0	0	0	16 433	0	16 433
70601	86 181	0	86 181	0	0	0	111 630	0	111 630	197 811	0	197 811
70603	45 736	0	45 736	0	0	0	29 888	0	29 888	75 624	0	75 624
70701	1 632 187	0	1 632 187	1 632 195	0	1 632 195	8	0	8	0	0	0
70703	1 854 710	0	1 854 710	1 854 710	0	1 854 710	0	0	0	0	0	0
70715	5 355	0	5 355	15 106	0	15 106	9 751	0	9 751	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 195 665	256 411	5 452 076	4 876 548	65 361	4 941 909	1 707 089	58 140	1 765 229	2 026 206	249 190	2 275 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 871	0	45 871	8 219	0	8 219	20 750	0	20 750	33 340	0	33 340
90902	931 520	0	931 520	2 501	0	2 501	122 807	0	122 807	811 214	0	811 214
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	856 910	138 779	995 689	286 921	5 585	292 506	129 714	76 788	206 502	1 014 117	67 576	1 081 693
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	3 626	1 467	5 093	554	628	1 182	3 803	517	4 320	377	1 578	1 955
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 873	0	5 873	0	0	0	3	0	3	5 870	0	5 870
91802	104 804	0	104 804	0	0	0	0	0	0	104 804	0	104 804
91803	1 019	1	1 020	0	0	0	0	1	1	1 019	0	1 019
99998	656 835	0	656 835	263 866	0	263 866	211 981	0	211 981	708 720	0	708 720
Итого по активу (баланс)	2 606 553	140 247	2 746 800	562 061	6 213	568 274	489 058	77 306	566 364	2 679 556	69 154	2 748 710
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91312	535 953	0	535 953	82 536	0	82 536	108 842	0	108 842	562 259	0	562 259
91316	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
91317	33 177	0	33 177	118 883	0	118 883	152 842	0	152 842	67 136	0	67 136
91507	82 171	0	82 171	2 881	0	2 881	1	0	1	79 291	0	79 291
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 089 965	0	2 089 965	350 459	0	350 459	300 484	0	300 484	2 039 990	0	2 039 990
Итого по пассиву (баланс)	2 746 800	0	2 746 800	562 440	0	562 440	564 350	0	564 350	2 748 710	0	2 748 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	195 061	0	195 061	195 061	0	195 061	0	0	0
99996	0	0	0	195 116	0	195 116	195 116	0	195 116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	390 177	0	390 177	390 177	0	390 177	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 828	11 828	0	11 828	11 828	0	0	0
97101	0	0	0	183 288	0	183 288	183 288	0	183 288	0	0	0
99997	0	0	0	195 061	0	195 061	195 061	0	195 061	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	378 349	11 828	390 177	378 349	11 828	390 177	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?