Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 838	392	4 230	57	20	77	711	24	735	3 184	388	3 572
30106	3 753 427	0	3 753 427	15 498 536 432	0	15 498 536 432	15 502 266 559	0	15 502 266 559	23 300	0	23 300
30110	8 165 212	1 346	8 166 558	125 792 141	18 900 450	144 692 591	124 220 076	18 898 554	143 118 630	9 737 277	3 242	9 740 519
30114	852 053	81 203 064	82 055 117	3 157 908	3 452 950 909	3 456 108 817	3 016 191	3 456 192 936	3 459 209 127	993 770	77 961 037	78 954 807
30221	0	0	0	0	74 979 360	74 979 360	0	57 676 982	57 676 982	0	17 302 378	17 302 378
30424	17 178 914	0	17 178 914	230 036 365	0	230 036 365	238 016 234	0	238 016 234	9 199 045	0	9 199 045
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	7 049 270 124	867 180 804	7 916 450 928	7 049 270 124	867 180 804	7 916 450 928	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47404	0	23 270 397	23 270 397	86 533 238	547 938 793	634 472 031	86 533 238	552 202 904	638 736 142	0	19 006 286	19 006 286
47408	0	0	0	125 457 901	128 045 375	253 503 276	125 457 901	128 045 375	253 503 276	0	0	0
47417	0	335	335	0	30 959	30 959	0	30 813	30 813	0	481	481
47423	332 406	23 328	355 734	401 203	3 198	404 401	362 799	26 526	389 325	370 810	0	370 810
47427	30 717	1 970	32 687	36 096	1 867	37 963	41 141	3 009	44 150	25 672	828	26 500
50104	12 098 000	0	12 098 000	99 534	0	99 534	7 426	0	7 426	12 190 108	0	12 190 108
50121	10 132	0	10 132	6 383	0	6 383	0	0	0	16 515	0	16 515
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	46 720	0	46 720	53	0	53	14	0	14	46 759	0	46 759
60306	1 483	0	1 483	514	0	514	1 288	0	1 288	709	0	709
60308	530	0	530	1 066	0	1 066	654	0	654	942	0	942
60310	2 344	0	2 344	4 454	0	4 454	4 556	0	4 556	2 242	0	2 242
60312	105 451	0	105 451	96 037	0	96 037	98 759	0	98 759	102 729	0	102 729
60314	0	901	901	6 314	11 651	17 965	6 314	11 649	17 963	0	903	903
60323	3 275	0	3 275	2 990	0	2 990	2 504	0	2 504	3 761	0	3 761
60336	1 447	0	1 447	1 577	0	1 577	3	0	3	3 021	0	3 021
60401	3 339 045	0	3 339 045	0	0	0	0	0	0	3 339 045	0	3 339 045
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	1 775 518	0	1 775 518	110 630	0	110 630	0	0	0	1 886 148	0	1 886 148
60906	278 577	0	278 577	61 277	0	61 277	112 614	0	112 614	227 240	0	227 240
61008	2 789	0	2 789	1 069	0	1 069	810	0	810	3 048	0	3 048
61009	6	0	6	288	0	288	288	0	288	6	0	6
61403	19 727	0	19 727	24	0	24	1 879	0	1 879	17 872	0	17 872
61702	67 535	0	67 535	0	0	0	0	0	0	67 535	0	67 535
70606	2 434 957	0	2 434 957	665 715	0	665 715	27 440	0	27 440	3 073 232	0	3 073 232
70607	73 634	0	73 634	50	0	50	6 383	0	6 383	67 301	0	67 301
70608	22 349 101	0	22 349 101	13 561 101	0	13 561 101	0	0	0	35 910 202	0	35 910 202
70610	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70611	107 250	0	107 250	56 213	0	56 213	0	0	0	163 463	0	163 463
70614	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
Итого по активу (баланс)	73 147 579	104 504 415	177 651 994	23 133 896 754	5 090 043 386	28 223 940 140	23 129 455 908	5 080 269 576	28 209 725 484	77 588 425	114 278 225	191 866 650
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 189 522	41 617 738	42 807 260	2 467 128 295	885 684 743	3 352 813 038	2 467 071 520	912 605 195	3 379 676 715	1 132 747	68 538 190	69 670 937
30236	0	1 886	1 886	0	2 528	2 528	0	3 311	3 311	0	2 669	2 669
30411	12 930 560	5 525 759	18 456 319	13 775 284 923	1 114 434 182	14 889 719 105	13 767 995 986	1 116 883 556	14 884 879 542	5 641 623	7 975 133	13 616 756
30412	775 007	569 488	1 344 495	25 254 823	42 643 520	67 898 343	24 500 946	42 301 441	66 802 387	21 130	227 409	248 539
30414	10 425 743	46 626 772	57 052 515	17 123 679 856	861 172 047	17 984 851 903	17 132 691 314	841 854 311	17 974 545 625	19 437 201	27 309 036	46 746 237
30415	40 200	1 769 449	1 809 649	100	2 118 064	2 118 164	100	597 994	598 094	40 200	249 379	289 579
30603	2 258 102	11 929	2 270 031	945 311 014	103 044 354	1 048 355 368	944 685 758	103 067 764	1 047 753 522	1 632 846	35 339	1 668 185
30604	8 616 441	0	8 616 441	42 274 791	48 889 483	91 164 274	33 659 114	51 112 855	84 771 969	764	2 223 372	2 224 136
31401	0	0	0	0	3 929 571	3 929 571	0	3 929 571	3 929 571	0	0	0
405	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
407	1 288 042	5 447 765	6 735 807	855 552 629	141 522 874	997 075 503	855 352 535	139 757 376	995 109 911	1 087 948	3 682 267	4 770 215
408.1	187	620 295	620 482	23 621 821	3 291 044	26 912 865	23 621 974	3 181 439	26 803 413	340	510 690	511 030
47403	0	0	0	87 510 791	87 550 791	175 061 582	87 510 791	87 550 791	175 061 582	0	0	0
47407	0	0	0	126 643 014	126 638 045	253 281 059	126 643 014	126 638 045	253 281 059	0	0	0
47416	1 261	0	1 261	883 902	6 545	890 447	883 433	6 546	889 979	792	1	793
47422	246 026	0	246 026	19 859	20 733	40 592	19 156	20 733	39 889	245 323	0	245 323
47425	47 823	0	47 823	13 765	0	13 765	8 890	0	8 890	42 948	0	42 948
47426	0	3 858	3 858	0	14 835	14 835	0	15 087	15 087	0	4 110	4 110
50120	20 982	0	20 982	0	0	0	50	0	50	21 032	0	21 032
60301	46 802	0	46 802	148 573	0	148 573	124 046	0	124 046	22 275	0	22 275
60305	447 044	0	447 044	698 418	0	698 418	416 761	0	416 761	165 387	0	165 387
60307	0	0	0	7	0	7	27	0	27	20	0	20
60309	4 810	0	4 810	16 257	0	16 257	11 447	0	11 447	0	0	0
60311	27 818	0	27 818	20 979	0	20 979	23 956	0	23 956	30 795	0	30 795
60313	0	151	151	0	365	365	5 363	299	5 662	5 363	85	5 448
60322	5 349	0	5 349	709	0	709	462	0	462	5 102	0	5 102
60324	8 090	0	8 090	3 587	0	3 587	4 895	0	4 895	9 398	0	9 398
60335	115 926	0	115 926	187 211	0	187 211	103 921	0	103 921	32 636	0	32 636
60349	9 297	0	9 297	897	0	897	2 525	0	2 525	10 925	0	10 925
60414	676 109	0	676 109	0	0	0	17 066	0	17 066	693 175	0	693 175
60903	235 085	0	235 085	0	0	0	24 813	0	24 813	259 898	0	259 898
70601	3 957 996	0	3 957 996	686	0	686	1 212 869	0	1 212 869	5 170 179	0	5 170 179
70602	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
70603	21 412 372	0	21 412 372	0	0	0	13 316 176	0	13 316 176	34 728 548	0	34 728 548
70605	1 155	0	1 155	0	0	0	67	0	67	1 222	0	1 222
70613	52 066	0	52 066	0	0	0	0	0	0	52 066	0	52 066
70801	2 925 499	0	2 925 499	0	0	0	0	0	0	2 925 499	0	2 925 499
Итого по пассиву (баланс)	75 456 904	102 195 090	177 651 994	35 474 263 292	3 420 963 724	38 895 227 016	35 479 915 358	3 429 526 314	38 909 441 672	81 108 970	110 757 680	191 866 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	3 279	0	3 279	3 285	0	3 285	7	0	7
90902	400 297	351 879	752 176	709	2 239	2 948	184 582	354 118	538 700	216 424	0	216 424
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	28 487	0	28 487	0	0	0	0	0	0	28 487	0	28 487
91803	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	5 842 184	351 879	6 194 063	3 988	2 239	6 227	187 867	354 118	541 985	5 658 305	0	5 658 305
Пассив
91507	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	6 184 616	0	6 184 616	541 985	0	541 985	6 227	0	6 227	5 648 858	0	5 648 858
Итого по пассиву (баланс)	6 194 063	0	6 194 063	541 985	0	541 985	6 227	0	6 227	5 658 305	0	5 658 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 227 423	2 897 145	8 124 568	120 070 739	6 172 306	126 243 045	120 107 657	7 359 114	127 466 771	5 190 505	1 710 337	6 900 842
99996	8 107 846	0	8 107 846	126 478 684	0	126 478 684	127 656 316	0	127 656 316	6 930 214	0	6 930 214
Итого по активу (баланс)	13 335 269	2 897 145	16 232 414	246 549 423	6 172 306	252 721 729	247 763 973	7 359 114	255 123 087	12 120 719	1 710 337	13 831 056
Пассив
96901	2 901 010	5 206 836	8 107 846	6 827 408	120 828 908	127 656 316	5 626 125	120 852 559	126 478 684	1 699 727	5 230 487	6 930 214
99997	8 124 568	0	8 124 568	127 466 771	0	127 466 771	126 243 045	0	126 243 045	6 900 842	0	6 900 842
Итого по пассиву (баланс)	11 025 578	5 206 836	16 232 414	134 294 179	120 828 908	255 123 087	131 869 170	120 852 559	252 721 729	8 600 569	5 230 487	13 831 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?