Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 428	0	3 428	9 359	0	9 359	11 723	0	11 723	1 064	0	1 064
10610	1 443 353	0	1 443 353	0	0	0	0	0	0	1 443 353	0	1 443 353
20202	5 825 898	9 835 452	15 661 350	125 935 532	64 667 517	190 603 049	126 884 234	61 455 153	188 339 387	4 877 196	13 047 816	17 925 012
20208	2 803 400	124 759	2 928 159	35 356 032	1 109 410	36 465 442	35 191 347	1 122 183	36 313 530	2 968 085	111 986	3 080 071
20209	1 270 155	2 701 553	3 971 708	74 930 519	35 560 431	110 490 950	75 377 500	37 215 870	112 593 370	823 174	1 046 114	1 869 288
20302	0	1 057 655	1 057 655	0	317 307	317 307	0	447 847	447 847	0	927 115	927 115
20303	0	33 003	33 003	0	13 233	13 233	0	5 096	5 096	0	41 140	41 140
20305	0	0	0	0	4 556	4 556	0	4 556	4 556	0	0	0
20308	0	6 464	6 464	0	40	40	0	53	53	0	6 451	6 451
30102	76 313 625	0	76 313 625	2 061 450 635	0	2 061 450 635	2 069 197 772	0	2 069 197 772	68 566 488	0	68 566 488
30110	135 029 160	479 140	135 508 300	46 380 105	20 886 766	67 266 871	47 605 913	20 880 980	68 486 893	133 803 352	484 926	134 288 278
30114	171 051	14 814 455	14 985 506	8 195 105	1 107 095 741	1 115 290 846	7 532 174	1 104 297 321	1 111 829 495	833 982	17 612 875	18 446 857
30119	0	647 258	647 258	0	1 109 089	1 109 089	0	1 215 537	1 215 537	0	540 810	540 810
30202	5 063 724	0	5 063 724	0	0	0	40 182	0	40 182	5 023 542	0	5 023 542
30204	3 324 895	0	3 324 895	70 071	0	70 071	0	0	0	3 394 966	0	3 394 966
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30211	0	481 772	481 772	0	163 371	163 371	0	89 800	89 800	0	555 343	555 343
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30221	299 323	2 916 858	3 216 181	12 392 591	24 961 022	37 353 613	11 954 125	27 733 920	39 688 045	737 789	143 960	881 749
30233	1 305 156	31 009	1 336 165	62 620 247	1 542 567	64 162 814	62 535 630	1 553 943	64 089 573	1 389 773	19 633	1 409 406
30302	2 794 180	26 118 733	28 912 913	398 785 016	52 405 652	451 190 668	398 280 398	38 613 732	436 894 130	3 298 798	39 910 653	43 209 451
30304	3 958 996	8 520 603	12 479 599	78 193 723	51 333 733	129 527 456	78 648 238	59 129 198	137 777 436	3 504 481	725 138	4 229 619
30306	89 479 496	35 572 155	125 051 651	311 741 147	60 725 793	372 466 940	322 521 274	58 272 534	380 793 808	78 699 369	38 025 414	116 724 783
30413	262	0	262	10 322 385	10 049 731	20 372 116	10 322 092	10 049 731	20 371 823	555	0	555
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30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	480 768	480 768	0	1 118 380	1 118 380	0	1 462 250	1 462 250	0	136 898	136 898
32002	0	0	0	11 580 000	0	11 580 000	11 580 000	0	11 580 000	0	0	0
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32108	0	344 081	344 081	0	14 825	14 825	0	334 163	334 163	0	24 743	24 743
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45203	240 713	0	240 713	541 763	146 266	688 029	414 716	146 266	560 982	367 760	0	367 760
45204	3 873 705	1 928 907	5 802 612	1 616 662	875 734	2 492 396	2 415 277	1 060 418	3 475 695	3 075 090	1 744 223	4 819 313
45205	19 349 795	252 918	19 602 713	7 171 794	927 024	8 098 818	6 624 075	79 783	6 703 858	19 897 514	1 100 159	20 997 673
45206	69 627 077	5 586 994	75 214 071	18 355 046	6 680 097	25 035 143	13 845 396	2 315 376	16 160 772	74 136 727	9 951 715	84 088 442
45207	115 219 328	13 001 931	128 221 259	10 951 430	669 901	11 621 331	13 930 276	1 011 425	14 941 701	112 240 482	12 660 407	124 900 889
45208	133 021 145	67 595 695	200 616 840	3 640 399	5 904 173	9 544 572	6 402 342	18 656 985	25 059 327	130 259 202	54 842 883	185 102 085
45301	2 876	0	2 876	17 478	0	17 478	17 545	0	17 545	2 809	0	2 809
45308	2 515	0	2 515	0	0	0	250	0	250	2 265	0	2 265
45401	289 147	0	289 147	989 889	0	989 889	993 462	0	993 462	285 574	0	285 574
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45404	2 000	0	2 000	49 371	0	49 371	37 709	0	37 709	13 662	0	13 662
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45406	66 082	0	66 082	61 012	0	61 012	22 158	0	22 158	104 936	0	104 936
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45502	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
45503	42 522	0	42 522	8 520	0	8 520	26 476	0	26 476	24 566	0	24 566
45504	74 535	0	74 535	23 168	0	23 168	7 201	0	7 201	90 502	0	90 502
45505	116 623	0	116 623	20 148	0	20 148	55 745	0	55 745	81 026	0	81 026
45506	6 982 137	122 525	7 104 662	437 131	6 161	443 292	396 660	7 485	404 145	7 022 608	121 201	7 143 809
45507	60 092 613	1 300 006	61 392 619	2 925 507	58 837	2 984 344	2 261 047	91 392	2 352 439	60 757 073	1 267 451	62 024 524
45509	3 939 552	15 954	3 955 506	1 593 442	12 444	1 605 886	1 604 122	11 045	1 615 167	3 928 872	17 353	3 946 225
45601	0	0	0	4 556 218	0	4 556 218	4 556 218	0	4 556 218	0	0	0
45602	17 504	1 837 707	1 855 211	2 689	72 237	74 926	0	1 909 944	1 909 944	20 193	0	20 193
45603	540 166	2 722 248	3 262 414	2 475 504	360 150	2 835 654	297 925	586 288	884 213	2 717 745	2 496 110	5 213 855
45604	8 774 341	2 400 947	11 175 288	8 267 109	788 390	9 055 499	2 544 412	472 315	3 016 727	14 497 038	2 717 022	17 214 060
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Итого по активу (баланс)	1 355 364 990	303 499 616	1 658 864 606	8 368 937 317	4 306 360 022	12 675 297 339	8 288 268 030	4 312 789 149	12 601 057 179	1 436 034 277	297 070 489	1 733 104 766
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91313	0	246 046	246 046	0	23 757	23 757	0	224 273	224 273	0	446 562	446 562
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91508	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
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Итого по пассиву (баланс)	4 569 789 135	210 413 584	4 780 202 719	609 865 186	57 860 385	667 725 571	622 587 998	53 335 856	675 923 854	4 582 511 947	205 889 055	4 788 401 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 417 689	0	4 417 689	31 459 568	162 172 282	193 631 850	35 877 257	162 172 282	198 049 539	0	0	0
93302	311 507	50 579 493	50 891 000	25 013 187	167 519 977	192 533 164	24 425 600	164 154 889	188 580 489	899 094	53 944 581	54 843 675
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Итого по активу (баланс)	664 173 139	296 251 360	960 424 499	3 644 918 933	2 419 722 914	6 064 641 847	3 673 174 587	2 446 033 234	6 119 207 821	635 917 485	269 941 040	905 858 525
Пассив
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96405	0	1 127 235	1 127 235	0	4 238 280	4 238 280	0	3 166 531	3 166 531	0	55 486	55 486
96409	0	0	0	0	14 757	14 757	0	81 395	81 395	0	66 638	66 638
96410	0	31 350	31 350	0	368 879	368 879	0	337 529	337 529	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 072 237	1 072 237	0	1 072 237	1 072 237	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 081 946	1 081 946	50 985	1 081 946	1 132 931	50 985	0	50 985
96505	0	0	0	0	0	0	5 523 590	0	5 523 590	5 523 590	0	5 523 590
96506	0	0	0	100 000	2 336 947	2 436 947	100 000	2 336 947	2 436 947	0	0	0
96507	0	0	0	100 000	2 344 567	2 444 567	100 000	2 344 567	2 444 567	0	0	0
96508	101 479	0	101 479	101 479	1 940 386	2 041 865	500 000	1 940 386	2 440 386	500 000	0	500 000
96509	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
96510	0	8 690 565	8 690 565	0	9 003 465	9 003 465	0	312 900	312 900	0	0	0
96512	0	38 592	38 592	0	2 357	2 357	0	1 940	1 940	0	38 175	38 175
96601	0	0	0	1 133 480	0	1 133 480	1 133 480	0	1 133 480	0	0	0
96602	0	0	0	1 171 959	0	1 171 959	1 171 959	0	1 171 959	0	0	0
96603	777 595	0	777 595	1 666 930	0	1 666 930	4 006 065	0	4 006 065	3 116 730	0	3 116 730
96604	129 914	0	129 914	3 413 807	0	3 413 807	3 900 338	0	3 900 338	616 445	0	616 445
96605	381 591	0	381 591	541 767	0	541 767	218 750	0	218 750	58 574	0	58 574
96606	0	0	0	0	541 647	541 647	0	541 647	541 647	0	0	0
96607	0	0	0	0	496 456	496 456	0	496 456	496 456	0	0	0
96608	0	422 571	422 571	0	701 474	701 474	0	417 106	417 106	0	138 203	138 203
96609	0	0	0	0	76 701	76 701	0	195 558	195 558	0	118 857	118 857
96701	0	0	0	86 169	0	86 169	86 169	0	86 169	0	0	0
96702	0	0	0	5 837 111	0	5 837 111	6 490 709	0	6 490 709	653 598	0	653 598
96703	0	0	0	17 740 452	0	17 740 452	17 951 771	0	17 951 771	211 319	0	211 319
96704	0	0	0	8 733 741	0	8 733 741	8 797 137	0	8 797 137	63 396	0	63 396
96706	0	125 766	125 766	0	226 392	226 392	0	100 626	100 626	0	0	0
96707	0	0	0	0	96 214	96 214	0	96 214	96 214	0	0	0
96708	0	0	0	0	8 965 070	8 965 070	0	11 080 933	11 080 933	0	2 115 863	2 115 863
96709	0	1 857 473	1 857 473	0	2 116 763	2 116 763	0	281 232	281 232	0	21 942	21 942
96710	0	0	0	0	39 917	39 917	0	39 917	39 917	0	0	0
96901	56 582 532	7 570 251	64 152 783	1 023 229 872	280 416 700	1 303 646 572	1 002 280 721	285 794 586	1 288 075 307	35 633 381	12 948 137	48 581 518
96902	11 252 835	46 418 013	57 670 848	286 619 050	604 851 569	891 470 619	286 994 484	599 984 588	886 979 072	11 628 269	41 551 032	53 179 301
97001	0	174 628	174 628	0	343 092	343 092	0	168 464	168 464	0	0	0
97002	0	11 937	11 937	0	1 162 437	1 162 437	0	1 150 500	1 150 500	0	0	0
97101	36 210	64 814	101 024	13 703 369	30 156 566	43 859 935	13 725 406	31 424 884	45 150 290	58 247	1 333 132	1 391 379
97102	25 090	149 602	174 692	5 096 758	11 696 829	16 793 587	5 175 268	12 623 314	17 798 582	103 600	1 076 087	1 179 687
99997	484 808 430	0	484 808 430	2 751 011 695	0	2 751 011 695	2 723 776 966	0	2 723 776 966	457 573 701	0	457 573 701
Итого по пассиву (баланс)	836 746 473	123 678 026	960 424 499	4 822 436 626	1 289 008 818	6 111 445 444	4 787 522 572	1 269 356 898	6 056 879 470	801 832 419	104 026 106	905 858 525

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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