Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 860	848	3 708	32	41	73	72	55	127	2 820	834	3 654
30102	48 819	0	48 819	208 160	0	208 160	206 905	0	206 905	50 074	0	50 074
30110	277	27 060	27 337	13 439 592	58 011 251	71 450 843	13 439 391	58 010 320	71 449 711	478	27 991	28 469
30114	0	2 788	2 788	0	6 494	6 494	0	7 152	7 152	0	2 130	2 130
30202	28 375	0	28 375	302	0	302	0	0	0	28 677	0	28 677
30204	747	0	747	230	0	230	0	0	0	977	0	977
30413	33	69	102	3 206 336	45 712 965	48 919 301	3 206 329	45 712 937	48 919 266	40	97	137
30424	75	0	75	3 170 621	45 712 930	48 883 551	3 170 611	45 712 930	48 883 541	85	0	85
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32203	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
32204	0	0	0	1 457 500	0	1 457 500	0	0	0	1 457 500	0	1 457 500
47002	0	192 985 672	192 985 672	0	214 747 014	214 747 014	0	208 149 347	208 149 347	0	199 583 339	199 583 339
47404	0	0	0	8 259 246	51 810 024	60 069 270	8 259 246	51 810 024	60 069 270	0	0	0
47408	0	0	0	28 969 152	16 837 576	45 806 728	28 969 152	16 837 576	45 806 728	0	0	0
47423	36	0	36	209 278 161	0	209 278 161	209 278 161	0	209 278 161	36	0	36
47427	231	205 724	205 955	12 636	544 683	557 319	6 472	483 835	490 307	6 395	266 572	272 967
50104	392 110	0	392 110	2 988 908	0	2 988 908	2 935 214	0	2 935 214	445 804	0	445 804
50106	1 000	0	1 000	10	0	10	0	0	0	1 010	0	1 010
50107	82 182	0	82 182	871	0	871	506	0	506	82 547	0	82 547
50118	50 102	0	50 102	2 936 281	0	2 936 281	2 986 383	0	2 986 383	0	0	0
50121	2 763	0	2 763	1 429	0	1 429	1 348	0	1 348	2 844	0	2 844
50605	2 152	0	2 152	1 255	0	1 255	1 156	0	1 156	2 251	0	2 251
50621	0	0	0	216	0	216	109	0	109	107	0	107
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60312	1 794	0	1 794	651	0	651	2 229	0	2 229	216	0	216
60401	29 441	0	29 441	70	0	70	0	0	0	29 511	0	29 511
60415	1 188	0	1 188	70	0	70	70	0	70	1 188	0	1 188
60901	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60906	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	12	0	12	50	0	50	12	0	12	50	0	50
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	377	0	377	207	0	207	291	0	291	293	0	293
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
61403	994	0	994	18	0	18	112	0	112	900	0	900
61702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70606	844 628	0	844 628	513 374	0	513 374	0	0	0	1 358 002	0	1 358 002
70607	911	0	911	732	0	732	1 060	0	1 060	583	0	583
70608	36 438 804	0	36 438 804	22 768 141	0	22 768 141	0	0	0	59 206 945	0	59 206 945
70611	1 420	0	1 420	978	0	978	0	0	0	2 398	0	2 398
Итого по активу (баланс)	38 691 186	193 222 161	231 913 347	300 216 951	433 382 978	733 599 929	275 466 551	426 724 176	702 190 727	63 441 586	199 880 963	263 322 549
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	54 192	0	54 192	79 505	0	79 505
30109	0	2 766	2 766	0	285	285	0	133	133	0	2 614	2 614
31502	289 157	0	289 157	11 706 937	0	11 706 937	11 417 780	0	11 417 780	0	0	0
31503	0	0	0	2 657 334	0	2 657 334	4 386 288	0	4 386 288	1 728 954	0	1 728 954
32901	0	192 985 681	192 985 681	0	208 149 892	208 149 892	0	214 747 555	214 747 555	0	199 583 344	199 583 344
407	7 234	9 474	16 708	48 699 331	48 867 036	97 566 367	48 703 565	48 866 377	97 569 942	11 468	8 815	20 283
408.1	1 994	5 862	7 856	7 471	5 120	12 591	7 055	3 300	10 355	1 578	4 042	5 620
408.2	21	4	25	28	177	205	28	203	231	21	30	51
42002	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42301	10	9	19	0	1	1	0	0	0	10	8	18
42306	20 861	0	20 861	0	0	0	132	0	132	20 993	0	20 993
42601	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
47403	0	0	0	10 903 602	170 913 861	181 817 463	10 903 602	170 913 861	181 817 463	0	0	0
47407	0	0	0	16 839 742	28 966 789	45 806 531	16 839 742	28 966 789	45 806 531	0	0	0
47411	19	0	19	132	0	132	146	0	146	33	0	33
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47422	228	0	228	222 833 380	0	222 833 380	222 833 390	0	222 833 390	238	0	238
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	0	184 167	184 167	10 416	433 063	443 479	10 984	488 323	499 307	568	239 427	239 995
50120	176	0	176	523	0	523	352	0	352	5	0	5
50620	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	8 513	0	8 513	10 029	0	10 029	1 927	0	1 927	411	0	411
60305	1 583	0	1 583	6 579	0	6 579	7 842	0	7 842	2 846	0	2 846
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	844	0	844	2 505	0	2 505	2 653	0	2 653	992	0	992
60335	322	0	322	1 714	0	1 714	2 170	0	2 170	778	0	778
60414	29 334	0	29 334	0	0	0	3	0	3	29 337	0	29 337
60903	2	0	2	0	0	0	16	0	16	18	0	18
70601	910 183	0	910 183	0	0	0	554 015	0	554 015	1 464 198	0	1 464 198
70602	713	0	713	1 137	0	1 137	1 168	0	1 168	744	0	744
70603	36 438 616	0	36 438 616	0	0	0	22 766 888	0	22 766 888	59 205 504	0	59 205 504
70801	54 191	0	54 191	54 191	0	54 191	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 725 370	193 187 977	231 913 347	314 335 206	457 336 225	771 671 431	339 094 092	463 986 541	803 080 633	63 484 256	199 838 293	263 322 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	135	135	2	7	9	2	8	10	0	134	134
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	224 417 769	0	224 417 769	261 572 162	0	261 572 162	243 689 036	0	243 689 036	242 300 895	0	242 300 895
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	229 206 155	0	229 206 155	258 470 067	0	258 470 067	238 399 470	0	238 399 470	249 276 752	0	249 276 752
Итого по активу (баланс)	453 624 305	135	453 624 440	520 042 231	7	520 042 238	482 088 508	8	482 088 516	491 578 028	134	491 578 162
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91314	229 026 535	0	229 026 535	238 398 922	0	238 398 922	258 469 421	0	258 469 421	249 097 034	0	249 097 034
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	53	0	53	16	0	16	114	0	114	151	0	151
99999	224 418 285	0	224 418 285	243 689 046	0	243 689 046	261 572 171	0	261 572 171	242 301 410	0	242 301 410
Итого по пассиву (баланс)	453 624 440	0	453 624 440	482 088 516	0	482 088 516	520 042 238	0	520 042 238	491 578 162	0	491 578 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 044	0	4 044	18 740	0	18 740	17 424	0	17 424	5 360	0	5 360
94101	313	0	313	948	0	948	1 261	0	1 261	0	0	0
99996	4 343	0	4 343	19 658	0	19 658	18 616	0	18 616	5 385	0	5 385
Итого по активу (баланс)	8 700	0	8 700	39 346	0	39 346	37 301	0	37 301	10 745	0	10 745
Пассив
96901	311	3 663	3 974	1 255	16 170	17 425	944	17 581	18 525	0	5 074	5 074
97101	369	0	369	1 191	0	1 191	1 133	0	1 133	311	0	311
99997	4 357	0	4 357	18 685	0	18 685	19 688	0	19 688	5 360	0	5 360
Итого по пассиву (баланс)	5 037	3 663	8 700	21 131	16 170	37 301	21 765	17 581	39 346	5 671	5 074	10 745

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?