Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	1 118	0	1 118	965	0	965	373	0	373
20202	9 721	46 458	56 179	192 137	208 921	401 058	186 308	217 277	403 585	15 550	38 102	53 652
20208	218	0	218	782	0	782	453	0	453	547	0	547
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30102	90 337	0	90 337	1 298 111	0	1 298 111	1 348 150	0	1 348 150	40 298	0	40 298
30110	18 079	16 436	34 515	450 948	70 753	521 701	443 025	64 221	507 246	26 002	22 968	48 970
30114	0	8 321	8 321	0	402 861	402 861	0	362 966	362 966	0	48 216	48 216
30118	0	3 311	3 311	0	126	126	0	229	229	0	3 208	3 208
30202	13 058	0	13 058	809	0	809	0	0	0	13 867	0	13 867
30204	7 344	0	7 344	415	0	415	0	0	0	7 759	0	7 759
30215	90	348	438	0	15	15	0	25	25	90	338	428
30233	1 031	44	1 075	15 685	57	15 742	15 766	95	15 861	950	6	956
30413	23	0	23	503 002	24 824	527 826	502 960	24 824	527 784	65	0	65
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	793	0	793	386 540	0	386 540	386 589	0	386 589	744	0	744
30425	0	3 476	3 476	0	155	155	0	248	248	0	3 383	3 383
30602	611 461	0	611 461	0	0	0	1	0	1	611 460	0	611 460
32309	0	23 175	23 175	0	1 031	1 031	0	1 655	1 655	0	22 551	22 551
45201	36 254	0	36 254	50 067	0	50 067	36 802	0	36 802	49 519	0	49 519
45204	313 800	0	313 800	0	0	0	313 800	0	313 800	0	0	0
45206	118 200	0	118 200	313 800	0	313 800	0	0	0	432 000	0	432 000
45207	728 583	0	728 583	0	0	0	0	0	0	728 583	0	728 583
45208	955 560	13 062	968 622	0	585	585	0	1 604	1 604	955 560	12 043	967 603
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	5 641	0	5 641	0	0	0	494	0	494	5 147	0	5 147
45507	64 199	86 616	150 815	0	3 853	3 853	688	6 184	6 872	63 511	84 285	147 796
45509	89 227	469	89 696	12 510	1 639	14 149	11 751	1 270	13 021	89 986	838	90 824
45812	153 954	817	154 771	0	839	839	0	50	50	153 954	1 606	155 560
45815	67 756	7 973	75 729	2 043	7 507	9 550	1 022	7 721	8 743	68 777	7 759	76 536
45912	793	0	793	0	0	0	121	0	121	672	0	672
45915	461	59	520	120	63	183	120	64	184	461	58	519
47406	0	30 816	30 816	0	1 392	1 392	0	2 164	2 164	0	30 044	30 044
47408	0	0	0	31 231 890	8 950 368	40 182 258	31 231 885	8 950 368	40 182 253	5	0	5
47423	1 880	7 823	9 703	316	57 983	58 299	229	64 155	64 384	1 967	1 651	3 618
47427	80	988	1 068	309	1 209	1 518	299	1 125	1 424	90	1 072	1 162
47802	19 533	0	19 533	0	0	0	800	0	800	18 733	0	18 733
50104	0	95 692	95 692	0	30 462	30 462	0	8 638	8 638	0	117 516	117 516
50107	240 734	0	240 734	3 053 684	0	3 053 684	3 294 418	0	3 294 418	0	0	0
50118	0	0	0	3 272 290	0	3 272 290	3 052 718	0	3 052 718	219 572	0	219 572
50121	5 103	0	5 103	4 927	0	4 927	4 514	0	4 514	5 516	0	5 516
50205	41 150	23 508	64 658	252	1 114	1 366	1 396	1 709	3 105	40 006	22 913	62 919
50206	81 902	0	81 902	723	0	723	0	0	0	82 625	0	82 625
50207	0	0	0	1 332 946	0	1 332 946	1 332 946	0	1 332 946	0	0	0
50211	0	0	0	1 830 063	0	1 830 063	1 830 063	0	1 830 063	0	0	0
50218	366 428	0	366 428	3 166 352	0	3 166 352	3 163 009	0	3 163 009	369 771	0	369 771
50221	10 408	0	10 408	5 566	0	5 566	5 561	0	5 561	10 413	0	10 413
50305	0	0	0	17 081 849	0	17 081 849	17 081 849	0	17 081 849	0	0	0
50318	811 133	0	811 133	17 086 822	0	17 086 822	17 081 848	0	17 081 848	816 107	0	816 107
50606	0	0	0	550 027	0	550 027	550 027	0	550 027	0	0	0
50618	50 002	0	50 002	550 027	0	550 027	550 027	0	550 027	50 002	0	50 002
60302	3 008	0	3 008	311	0	311	311	0	311	3 008	0	3 008
60306	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
60308	92	0	92	119	0	119	144	0	144	67	0	67
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	3 504	0	3 504	6 956	0	6 956	6 303	0	6 303	4 157	0	4 157
60314	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60323	577	0	577	371	0	371	356	0	356	592	0	592
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	28 830	0	28 830	0	0	0	0	0	0	28 830	0	28 830
61002	97	0	97	11	0	11	0	0	0	108	0	108
61008	674	0	674	73	0	73	77	0	77	670	0	670
61009	138	0	138	84	0	84	135	0	135	87	0	87
61210	0	0	0	19 416	0	19 416	19 416	0	19 416	0	0	0
61212	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61403	4 347	0	4 347	873	0	873	1 524	0	1 524	3 696	0	3 696
62001	785 736	0	785 736	0	0	0	0	0	0	785 736	0	785 736
70606	216 940	0	216 940	126 465	0	126 465	2 344	0	2 344	341 061	0	341 061
70607	8 861	0	8 861	4 782	0	4 782	2 884	0	2 884	10 759	0	10 759
70608	110 922	0	110 922	56 332	0	56 332	0	0	0	167 254	0	167 254
70609	507	0	507	250	0	250	0	0	0	757	0	757
70611	1 764	0	1 764	880	0	880	0	0	0	2 644	0	2 644
70706	2 599 077	0	2 599 077	0	0	0	2 599 077	0	2 599 077	0	0	0
70708	1 627 502	0	1 627 502	0	0	0	1 627 502	0	1 627 502	0	0	0
70709	6 331	0	6 331	0	0	0	6 331	0	6 331	0	0	0
70711	15 676	0	15 676	0	0	0	15 676	0	15 676	0	0	0
70802	0	0	0	4 248 586	0	4 248 586	3 920 672	0	3 920 672	327 914	0	327 914
Итого по активу (баланс)	10 397 165	369 392	10 766 557	86 889 895	9 765 757	96 655 652	90 661 612	9 716 592	100 378 204	6 625 448	418 557	7 044 005
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	10 408	0	10 408	5 561	0	5 561	5 566	0	5 566	10 413	0	10 413
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	557	557	0	38	38	0	21	21	0	540	540
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	3 566	3 566	0	3 566	3 566	0	0	0
30223	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30226	103	0	103	52	0	52	56	0	56	107	0	107
30232	174	122	296	68 434	5 029	73 463	68 363	4 992	73 355	103	85	188
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	173 440	0	173 440	0	0	0	0	0	0	173 440	0	173 440
31502	92 255	0	92 255	16 510 733	0	16 510 733	16 418 478	0	16 418 478	0	0	0
31503	418 925	0	418 925	5 093 367	0	5 093 367	6 065 872	0	6 065 872	1 391 430	0	1 391 430
31504	663 834	0	663 834	1 209 301	0	1 209 301	545 467	0	545 467	0	0	0
32901	0	0	0	19 001	0	19 001	19 001	0	19 001	0	0	0
407	238 662	18 203	256 865	1 261 715	286 908	1 548 623	1 221 862	305 743	1 527 605	198 809	37 038	235 847
408.1	9 231	1 047	10 278	44 472	10 556	55 028	53 065	10 908	63 973	17 824	1 399	19 223
408.2	114 950	87 114	202 064	441 534	169 273	610 807	448 350	189 033	637 383	121 766	106 874	228 640
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 483	7 540	21 023	41 682	10 311	51 993	41 668	7 937	49 605	13 469	5 166	18 635
42306	1 325 508	487 642	1 813 150	517 852	340 745	858 597	415 655	263 614	679 269	1 223 311	410 511	1 633 822
42309	300	0	300	10	0	10	8	0	8	298	0	298
42601	1	11	12	1	12	13	1	12	13	1	11	12
42606	5 132	9 590	14 722	5 132	10 242	15 374	5 168	10 122	15 290	5 168	9 470	14 638
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	10	0	10	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	289 379	0	289 379	364	0	364	160	0	160	289 175	0	289 175
45515	17 948	0	17 948	1 565	0	1 565	2 450	0	2 450	18 833	0	18 833
45818	182 911	0	182 911	7 857	0	7 857	8 853	0	8 853	183 907	0	183 907
45918	1 313	0	1 313	246	0	246	124	0	124	1 191	0	1 191
47403	0	0	0	493 155	0	493 155	493 155	0	493 155	0	0	0
47407	0	0	0	31 454 936	8 534 947	39 989 883	31 454 936	8 534 947	39 989 883	0	0	0
47411	4 752	2 726	7 478	12 510	5 147	17 657	12 312	3 444	15 756	4 554	1 023	5 577
47416	2	0	2	4 898	0	4 898	4 912	0	4 912	16	0	16
47422	1 059	0	1 059	15 045	43 194	58 239	14 596	43 194	57 790	610	0	610
47425	7 045	0	7 045	1 921	0	1 921	2 075	0	2 075	7 199	0	7 199
47426	2 406	0	2 406	13 422	0	13 422	11 546	0	11 546	530	0	530
47804	19 533	0	19 533	800	0	800	0	0	0	18 733	0	18 733
50120	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
50220	220	0	220	965	0	965	1 118	0	1 118	373	0	373
50620	703	0	703	2 821	0	2 821	4 782	0	4 782	2 664	0	2 664
52305	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380
52306	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0
60301	929	0	929	7 487	0	7 487	11 961	0	11 961	5 403	0	5 403
60305	11 536	0	11 536	17 372	0	17 372	18 951	0	18 951	13 115	0	13 115
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	2 822	0	2 822	498	0	498	526	0	526	2 850	0	2 850
60335	3 484	0	3 484	0	0	0	477	0	477	3 961	0	3 961
60414	57 339	0	57 339	0	0	0	147	0	147	57 486	0	57 486
60903	10 253	0	10 253	0	0	0	737	0	737	10 990	0	10 990
61304	228	0	228	17	0	17	0	0	0	211	0	211
62002	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
70601	245 305	0	245 305	2 035	0	2 035	75 360	0	75 360	318 630	0	318 630
70602	4 080	0	4 080	4 369	0	4 369	4 845	0	4 845	4 556	0	4 556
70603	120 701	0	120 701	0	0	0	58 289	0	58 289	178 990	0	178 990
70604	600	0	600	0	0	0	165	0	165	765	0	765
70701	2 217 344	0	2 217 344	2 217 344	0	2 217 344	0	0	0	0	0	0
70702	9 296	0	9 296	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0
70703	1 687 986	0	1 687 986	1 687 986	0	1 687 986	0	0	0	0	0	0
70704	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 152 005	614 552	10 766 557	61 205 648	9 420 883	70 626 531	57 525 531	9 378 448	66 903 979	6 471 888	572 117	7 044 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 399	0	51 399	5 661	0	5 661	5 681	0	5 681	51 379	0	51 379
90902	390 063	0	390 063	11 759	0	11 759	13 347	0	13 347	388 475	0	388 475
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	262 071	217 196	479 267	5 302	9 678	14 980	0	14 916	14 916	267 373	211 958	479 331
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	19 588	0	19 588	0	0	0	800	0	800	18 788	0	18 788
91604	67 060	2 792	69 852	59 082	700	59 782	42 212	676	42 888	83 930	2 816	86 746
91704	25 164	7 602	32 766	0	339	339	0	543	543	25 164	7 398	32 562
91802	64 860	11 068	75 928	0	492	492	0	790	790	64 860	10 770	75 630
91803	176 049	11 254	187 303	0	501	501	0	804	804	176 049	10 951	187 000
99998	3 072 340	0	3 072 340	82 074	0	82 074	92 415	0	92 415	3 061 999	0	3 061 999
Итого по активу (баланс)	5 128 596	249 912	5 378 508	163 879	11 710	175 589	154 456	17 729	172 185	5 138 019	243 893	5 381 912
Пассив
91003	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91004	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91311	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380
91312	2 980 383	0	2 980 383	0	0	0	1 500	0	1 500	2 981 883	0	2 981 883
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	840	6	846	0	0	0	0	0	0	840	6	846
91317	45 447	3 703	49 150	63 294	5 297	68 591	53 155	4 815	57 970	35 308	3 221	38 529
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 306 168	0	2 306 168	79 769	0	79 769	93 514	0	93 514	2 319 913	0	2 319 913
Итого по пассиву (баланс)	5 374 799	3 709	5 378 508	166 887	5 297	172 184	170 773	4 815	175 588	5 378 685	3 227	5 381 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 085	423 086	426 171	449 923	8 477 173	8 927 096	86 974	8 655 440	8 742 414	366 034	244 819	610 853
94101	0	0	0	0	24 811	24 811	0	24 811	24 811	0	0	0
99996	427 245	0	427 245	8 923 401	0	8 923 401	8 751 423	0	8 751 423	599 223	0	599 223
Итого по активу (баланс)	430 330	423 086	853 416	9 373 324	8 501 984	17 875 308	8 838 397	8 680 251	17 518 648	965 257	244 819	1 210 076
Пассив
96901	411 237	16 008	427 245	8 447 541	303 882	8 751 423	8 279 109	354 607	8 633 716	242 805	66 733	309 538
97101	0	0	0	0	0	0	289 685	0	289 685	289 685	0	289 685
99997	426 171	0	426 171	8 767 225	0	8 767 225	8 951 907	0	8 951 907	610 853	0	610 853
Итого по пассиву (баланс)	837 408	16 008	853 416	17 214 766	303 882	17 518 648	17 520 701	354 607	17 875 308	1 143 343	66 733	1 210 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?