Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 682	0	8 682	2 629	0	2 629	4 812	0	4 812	6 499	0	6 499
10610	9 782	0	9 782	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782
20202	205 994	84 907	290 901	419 299	288 073	707 372	473 234	275 587	748 821	152 059	97 393	249 452
20209	0	22 680	22 680	226 000	84 596	310 596	226 000	107 276	333 276	0	0	0
30102	132 609	0	132 609	13 698 848	0	13 698 848	13 611 724	0	13 611 724	219 733	0	219 733
30110	15 499	597 454	612 953	87 394	1 516 946	1 604 340	91 212	1 521 629	1 612 841	11 681	592 771	604 452
30114	0	2 734 269	2 734 269	8 831	2 550 100	2 558 931	8 831	3 345 411	3 354 242	0	1 938 958	1 938 958
30202	64 723	0	64 723	0	0	0	611	0	611	64 112	0	64 112
30204	29 729	0	29 729	0	0	0	190	0	190	29 539	0	29 539
30221	0	0	0	8 331	0	8 331	8 331	0	8 331	0	0	0
30233	404	0	404	2 707	320	3 027	2 878	320	3 198	233	0	233
30413	4 061	132	4 193	6 200 434	121 677	6 322 111	6 201 735	121 712	6 323 447	2 760	97	2 857
30424	21 679	0	21 679	84 769 962	0	84 769 962	84 769 252	0	84 769 252	22 389	0	22 389
30425	3 000	12 251	15 251	0	616	616	0	748	748	3 000	12 119	15 119
32107	0	86 906	86 906	0	2 891	2 891	0	89 797	89 797	0	0	0
32201	0	1 217	1 217	0	52	52	0	1 269	1 269	0	0	0
32202	1 978 503	0	1 978 503	46 626 246	0	46 626 246	48 604 749	0	48 604 749	0	0	0
32203	0	0	0	18 253 848	0	18 253 848	15 690 588	0	15 690 588	2 563 260	0	2 563 260
32301	0	0	0	0	72 753	72 753	0	72 753	72 753	0	0	0
45107	390 597	0	390 597	0	0	0	16 727	0	16 727	373 870	0	373 870
45108	114 015	0	114 015	0	0	0	3 749	0	3 749	110 266	0	110 266
45201	50 632	0	50 632	91 266	0	91 266	89 943	0	89 943	51 955	0	51 955
45204	184 151	0	184 151	55 104	0	55 104	196 151	0	196 151	43 104	0	43 104
45205	448 493	0	448 493	2 800	0	2 800	372 593	0	372 593	78 700	0	78 700
45206	821 135	0	821 135	4 070	0	4 070	25 797	0	25 797	799 408	0	799 408
45207	1 023 870	0	1 023 870	396 587	0	396 587	48 759	0	48 759	1 371 698	0	1 371 698
45208	98 761	55 865	154 626	66 700	2 485	69 185	936	8 229	9 165	164 525	50 121	214 646
45407	29 698	0	29 698	0	0	0	29 698	0	29 698	0	0	0
45504	6 607	0	6 607	0	0	0	2 679	0	2 679	3 928	0	3 928
45505	11 800	0	11 800	450	0	450	37	0	37	12 213	0	12 213
45506	386 497	232 553	619 050	1 501	10 396	11 897	23 604	19 321	42 925	364 394	223 628	588 022
45507	118 369	28 873	147 242	1 920	1 284	3 204	17 118	2 061	19 179	103 171	28 096	131 267
45509	133	0	133	752	402	1 154	170	9	179	715	393	1 108
45606	0	926 342	926 342	0	46 578	46 578	0	56 587	56 587	0	916 333	916 333
45705	4 145	3 063	7 208	0	154	154	189	187	376	3 956	3 030	6 986
45708	40	0	40	54	0	54	94	0	94	0	0	0
45812	203 145	32 956	236 101	177 247	1 657	178 904	210 503	2 013	212 516	169 889	32 600	202 489
45814	1 776	0	1 776	10 000	0	10 000	0	0	0	11 776	0	11 776
45815	127 109	7 685	134 794	0	365	365	11 592	508	12 100	115 517	7 542	123 059
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
45914	138	0	138	153	0	153	0	0	0	291	0	291
45915	8	71	79	0	3	3	0	5	5	8	69	77
47002	452 439	0	452 439	1 997 392	0	1 997 392	1 997 142	0	1 997 142	452 689	0	452 689
47404	0	188 332	188 332	69 134 911	3 208 945	72 343 856	69 134 911	3 244 116	72 379 027	0	153 161	153 161
47408	0	0	0	54 988 833	50 011 934	105 000 767	54 988 833	50 011 934	105 000 767	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	129	0	129	931	0	931
47423	5 167	159	5 326	5 916	75 418	81 334	5 922	75 467	81 389	5 161	110	5 271
47427	1 141	1 746	2 887	31 348	651	31 999	31 156	2 397	33 553	1 333	0	1 333
50104	1 137 695	0	1 137 695	3 889	0	3 889	0	0	0	1 141 584	0	1 141 584
50105	0	0	0	89 246	0	89 246	89 246	0	89 246	0	0	0
50106	385 266	0	385 266	78 541	0	78 541	145 700	0	145 700	318 107	0	318 107
50107	31 109	0	31 109	285	0	285	38	0	38	31 356	0	31 356
50110	0	125 330	125 330	0	6 202	6 202	0	36 657	36 657	0	94 875	94 875
50121	10 522	0	10 522	11 863	0	11 863	743	0	743	21 642	0	21 642
50205	0	0	0	0	61 097	61 097	0	61 097	61 097	0	0	0
50207	196 131	0	196 131	2 448	0	2 448	79	0	79	198 500	0	198 500
50208	277 020	0	277 020	1 858	0	1 858	227 092	0	227 092	51 786	0	51 786
50211	75 698	2 544 654	2 620 352	447	660 098	660 545	76 145	688 016	764 161	0	2 516 736	2 516 736
50221	26 292	0	26 292	1 547	0	1 547	10 367	0	10 367	17 472	0	17 472
50307	929 746	0	929 746	4 852 514	0	4 852 514	5 782 260	0	5 782 260	0	0	0
50311	0	146 768	146 768	0	7 856	7 856	0	10 205	10 205	0	144 419	144 419
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	19 276	0	19 276	0	0	0	1 942	0	1 942	17 334	0	17 334
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52601	0	0	0	140 256	0	140 256	140 255	0	140 255	1	0	1
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	10	0	10	20 273	0	20 273	20 282	0	20 282	1	0	1
60308	578	0	578	267	0	267	291	0	291	554	0	554
60310	29	0	29	1 739	0	1 739	1 753	0	1 753	15	0	15
60312	10 273	0	10 273	17 469	0	17 469	16 748	0	16 748	10 994	0	10 994
60314	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
60336	250	0	250	436	0	436	335	0	335	351	0	351
60401	45 320	0	45 320	470	0	470	0	0	0	45 790	0	45 790
60415	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60901	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61009	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	6 312 193	589 337	6 901 530	6 312 193	589 337	6 901 530	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	451	0	451	843	0	843	2 386	0	2 386
61601	0	0	0	5 706 765	0	5 706 765	5 706 765	0	5 706 765	0	0	0
61702	107 396	0	107 396	0	0	0	0	0	0	107 396	0	107 396
62001	41 101	0	41 101	613 086	0	613 086	0	0	0	654 187	0	654 187
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 076 436	0	1 076 436	551 270	0	551 270	77	0	77	1 627 629	0	1 627 629
70607	9 156	0	9 156	299	0	299	6 444	0	6 444	3 011	0	3 011
70608	1 147 733	0	1 147 733	542 052	0	542 052	0	0	0	1 689 785	0	1 689 785
70611	6 722	0	6 722	13 148	0	13 148	0	0	0	19 870	0	19 870
70614	7 787	0	7 787	351 932	0	351 932	348 624	0	348 624	11 095	0	11 095
Итого по активу (баланс)	14 025 886	7 834 213	21 860 099	316 589 270	59 323 237	375 912 507	315 793 794	60 344 999	376 138 793	14 821 362	6 812 451	21 633 813
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	45 568	0	45 568	12 308	0	12 308	1 547	0	1 547	34 807	0	34 807
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	22 208	0	22 208	281 802	0	281 802	270 705	0	270 705	11 111	0	11 111
30126	6 183	0	6 183	730	0	730	365	0	365	5 818	0	5 818
30232	0	1	1	16 220	9 052	25 272	16 220	9 052	25 272	0	1	1
31402	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31403	0	29 483	29 483	55 500	92 410	147 910	61 500	92 041	153 541	6 000	29 114	35 114
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	222 884	222 884	0	224 579	224 579	0	62 583	62 583	0	60 888	60 888
32211	256	0	256	267	0	267	11	0	11	0	0	0
407	2 577 044	71 390	2 648 434	8 176 309	328 714	8 505 023	7 445 553	510 998	7 956 551	1 846 288	253 674	2 099 962
408.1	41 994	4 246	46 240	56 225	13 040	69 265	55 902	11 937	67 839	41 671	3 143	44 814
408.2	221 174	405 956	627 130	1 079 561	232 170	1 311 731	1 148 401	251 463	1 399 864	290 014	425 249	715 263
40901	74 541	0	74 541	74 541	0	74 541	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 857	1 857	0	1 857	1 857	0	0	0
42004	70 001	0	70 001	140 002	0	140 002	70 001	0	70 001	0	0	0
42005	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42006	1 500	86 358	87 858	0	6 166	6 166	0	4 056	4 056	1 500	84 248	85 748
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	224 000	0	224 000	698 000	0	698 000	688 000	0	688 000	214 000	0	214 000
42103	0	232 733	232 733	0	16 617	16 617	0	10 354	10 354	0	226 470	226 470
42104	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 000	0	1 000	0	2 862	2 862	0	252 503	252 503	1 000	249 641	250 641
42106	0	457 071	457 071	0	478 253	478 253	0	21 182	21 182	0	0	0
42301	242	245	487	0	16	16	0	12	12	242	241	483
42303	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42304	96 831	12 071	108 902	1 430	1 524	2 954	28 098	10 239	38 337	123 499	20 786	144 285
42305	73 103	22 534	95 637	29 838	1 914	31 752	5 284	7 920	13 204	48 549	28 540	77 089
42306	4 113 844	824 930	4 938 774	466 008	80 447	546 455	310 861	89 481	400 342	3 958 697	833 964	4 792 661
42309	440	0	440	40	0	40	42	0	42	442	0	442
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0
42604	7 543	0	7 543	2 000	0	2 000	9 140	0	9 140	14 683	0	14 683
42605	8 540	0	8 540	7 339	0	7 339	5	0	5	1 206	0	1 206
42606	501 557	3 233	504 790	36 771	198	36 969	30 626	167	30 793	495 412	3 202	498 614
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	15 344	0	15 344	2 133	0	2 133	1 528	0	1 528	14 739	0	14 739
45215	391 321	0	391 321	184 272	0	184 272	121 349	0	121 349	328 398	0	328 398
45415	3 197	0	3 197	6 797	0	6 797	3 600	0	3 600	0	0	0
45515	27 503	0	27 503	8 513	0	8 513	12 756	0	12 756	31 746	0	31 746
45615	463 171	0	463 171	28 294	0	28 294	23 289	0	23 289	458 166	0	458 166
45818	341 980	0	341 980	58 333	0	58 333	50 064	0	50 064	333 711	0	333 711
45918	71	0	71	52	0	52	252	0	252	271	0	271
47008	4 022	0	4 022	17 896	0	17 896	17 890	0	17 890	4 016	0	4 016
47403	0	0	0	71 892 573	0	71 892 573	71 892 573	0	71 892 573	0	0	0
47407	0	0	0	54 202 243	50 823 415	105 025 658	54 202 243	50 823 415	105 025 658	0	0	0
47411	1	55	56	1	3	4	0	8	8	0	60	60
47416	10	0	10	5 809 400	768	5 810 168	5 813 936	768	5 814 704	4 546	0	4 546
47422	32 299	2 451	34 750	15 453	222	15 675	20 554	130	20 684	37 400	2 359	39 759
47425	63 393	0	63 393	32 351	0	32 351	20 375	0	20 375	51 417	0	51 417
47426	12 381	0	12 381	17 035	1 713	18 748	8 450	1 713	10 163	3 796	0	3 796
50120	38	0	38	85	0	85	242	0	242	195	0	195
50220	4 039	0	4 039	4 813	0	4 813	1 348	0	1 348	574	0	574
50319	321	0	321	20	0	20	16	0	16	317	0	317
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	4 643	0	4 643	0	0	0	1 282	0	1 282	5 925	0	5 925
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	2 388	0	2 388	337 541	0	337 541	340 311	0	340 311	5 158	0	5 158
60301	34 951	0	34 951	50 480	0	50 480	15 763	0	15 763	234	0	234
60305	29 063	0	29 063	3 307	0	3 307	6 203	0	6 203	31 959	0	31 959
60307	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	97	0	97	538	0	538	539	0	539	98	0	98
60324	103	0	103	145	0	145	152	0	152	110	0	110
60335	3 809	0	3 809	4 618	0	4 618	4 831	0	4 831	4 022	0	4 022
60349	11 115	0	11 115	7 950	0	7 950	8 170	0	8 170	11 335	0	11 335
60414	12 679	0	12 679	0	0	0	412	0	412	13 091	0	13 091
60903	992	0	992	0	0	0	82	0	82	1 074	0	1 074
61301	863	0	863	966	0	966	6 928	0	6 928	6 825	0	6 825
62002	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70601	1 055 802	0	1 055 802	56	0	56	633 694	0	633 694	1 689 440	0	1 689 440
70602	1 309	0	1 309	7 166	0	7 166	11 984	0	11 984	6 127	0	6 127
70603	938 000	0	938 000	0	0	0	466 312	0	466 312	1 404 312	0	1 404 312
70613	321 933	0	321 933	265 363	0	265 363	393 743	0	393 743	450 313	0	450 313
70801	98 899	0	98 899	0	0	0	0	0	0	98 899	0	98 899
Итого по пассиву (баланс)	19 484 456	2 375 643	21 860 099	144 320 071	52 315 940	196 636 011	144 247 846	52 161 879	196 409 725	19 412 231	2 221 582	21 633 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	127 192	0	127 192	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	154 893	0	154 893	6 931	0	6 931	6 932	0	6 932	154 892	0	154 892
90902	566 954	0	566 954	64 311	0	64 311	40 980	0	40 980	590 285	0	590 285
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 371 915	760 202	12 132 117	2 354 784	34 166	2 388 950	1 758 364	57 887	1 816 251	11 968 335	736 481	12 704 816
91502	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0	303 000	0	303 000
91604	52 445	38 359	90 804	11 878	6 716	18 594	15 622	2 344	17 966	48 701	42 731	91 432
91606	3 008	0	3 008	1	0	1	0	0	0	3 009	0	3 009
91704	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
91802	41 886	0	41 886	0	0	0	0	0	0	41 886	0	41 886
91803	3 352	966	4 318	5	44	49	0	68	68	3 357	942	4 299
99998	11 552 085	0	11 552 085	76 139 568	0	76 139 568	75 943 049	0	75 943 049	11 748 604	0	11 748 604
Итого по активу (баланс)	23 751 935	799 527	24 551 462	79 007 670	40 926	79 048 596	77 764 947	60 299	77 825 246	24 994 658	780 154	25 774 812
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192	127 192	0	127 192
91312	6 062 574	0	6 062 574	622 733	0	622 733	552 338	0	552 338	5 992 179	0	5 992 179
91314	2 671 077	0	2 671 077	73 530 379	0	73 530 379	74 169 556	0	74 169 556	3 310 254	0	3 310 254
91315	2 508 634	0	2 508 634	1 060 234	0	1 060 234	467 087	0	467 087	1 915 487	0	1 915 487
91316	34 945	0	34 945	9 070	0	9 070	110 000	0	110 000	135 875	0	135 875
91317	151 495	919	152 414	720 185	447	720 632	713 349	44	713 393	144 659	516	145 175
91507	122 265	0	122 265	0	0	0	0	0	0	122 265	0	122 265
91508	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
99999	12 999 377	0	12 999 377	1 882 195	0	1 882 195	2 909 026	0	2 909 026	14 026 208	0	14 026 208
Итого по пассиву (баланс)	24 550 543	919	24 551 462	77 824 796	447	77 825 243	79 048 549	44	79 048 593	25 774 296	516	25 774 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 173	60 734	66 907	6 173	60 734	66 907	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 050	67 050	0	60 990	60 990	0	6 060	6 060
93303	0	0	0	0	6 432	6 432	0	6 432	6 432	0	0	0
93306	0	0	0	5 600 000	5 714 828	11 314 828	5 600 000	5 711 326	11 311 326	0	3 502	3 502
93307	0	0	0	5 600 000	32 687	5 632 687	5 600 000	32 687	5 632 687	0	0	0
93308	5 600 000	15 792	5 615 792	5 599 999	34	5 600 033	5 600 000	15 826	5 615 826	5 599 999	0	5 599 999
93310	0	233 382	233 382	0	10 382	10 382	0	16 663	16 663	0	227 101	227 101
93501	0	0	0	0	234 559	234 559	0	234 559	234 559	0	0	0
93502	0	0	0	0	237 138	237 138	0	237 138	237 138	0	0	0
93901	415 272	854 322	1 269 594	7 150 473	36 570 993	43 721 466	7 504 111	36 150 639	43 654 750	61 634	1 274 676	1 336 310
93902	0	0	0	0	311 202	311 202	0	311 202	311 202	0	0	0
94101	0	0	0	0	112 024	112 024	0	112 024	112 024	0	0	0
94102	0	0	0	0	454 965	454 965	0	257 904	257 904	0	197 061	197 061
99996	7 069 246	0	7 069 246	56 379 668	0	56 379 668	56 131 910	0	56 131 910	7 317 004	0	7 317 004
Итого по активу (баланс)	13 084 518	1 103 496	14 188 014	80 336 313	43 813 028	124 149 341	80 442 194	43 208 124	123 650 318	12 978 637	1 708 400	14 687 037
Пассив
96301	0	0	0	0	239 627	239 627	0	239 627	239 627	0	0	0
96302	0	0	0	196	236 157	236 353	6 210	236 157	242 367	6 014	0	6 014
96303	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
96306	0	0	0	5 600 000	5 581 962	11 181 962	5 600 000	5 585 462	11 185 462	0	3 500	3 500
96307	0	0	0	0	5 659 738	5 659 738	0	5 659 738	5 659 738	0	0	0
96308	0	5 567 183	5 567 183	0	5 865 836	5 865 836	0	5 856 902	5 856 902	0	5 558 249	5 558 249
96310	0	230 046	230 046	0	13 560	13 560	0	9 817	9 817	0	226 303	226 303
96501	0	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878	60 878	0	0	0
96502	0	0	0	0	60 875	60 875	0	60 875	60 875	0	0	0
96901	769 228	414 623	1 183 851	35 874 501	7 555 694	43 430 195	36 369 227	7 203 087	43 572 314	1 263 954	62 016	1 325 970
96902	0	0	0	0	257 765	257 765	0	454 733	454 733	0	196 968	196 968
97101	0	88 166	88 166	74 427	204 932	279 359	74 427	116 766	191 193	0	0	0
97102	0	0	0	0	311 082	311 082	0	311 082	311 082	0	0	0
99997	7 118 768	0	7 118 768	55 970 112	0	55 970 112	56 221 377	0	56 221 377	7 370 033	0	7 370 033
Итого по пассиву (баланс)	7 887 996	6 300 018	14 188 014	97 525 723	26 048 106	123 573 829	98 277 728	25 795 124	124 072 852	8 640 001	6 047 036	14 687 037

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?