Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	239	0	239	381	0	381	225	0	225	395	0	395
20202	41 523	12 253	53 776	211 304	73 949	285 253	180 606	71 714	252 320	72 221	14 488	86 709
20208	3 266	0	3 266	500	0	500	2 458	0	2 458	1 308	0	1 308
20209	0	0	0	111 850	15 967	127 817	111 850	15 967	127 817	0	0	0
30102	65 209	0	65 209	1 959 801	0	1 959 801	1 991 702	0	1 991 702	33 308	0	33 308
30110	10 986	2 916	13 902	3 464 228	381 662	3 845 890	3 465 416	381 322	3 846 738	9 798	3 256	13 054
30114	0	34	34	0	3 683	3 683	0	3 552	3 552	0	165	165
30202	3 217	0	3 217	0	0	0	469	0	469	2 748	0	2 748
30204	478	0	478	0	0	0	69	0	69	409	0	409
30215	350	2 317	2 667	0	103	103	0	166	166	350	2 254	2 604
30221	0	0	0	0	3 096	3 096	0	3 096	3 096	0	0	0
30233	625	29	654	5 160	281	5 441	5 148	310	5 458	637	0	637
30302	429 610	0	429 610	210 680	101 934	312 614	640 290	101 934	742 224	0	0	0
30306	531 411	0	531 411	289 562	6 491	296 053	694 859	6 491	701 350	126 114	0	126 114
30424	1 071	0	1 071	335 370	0	335 370	336 225	0	336 225	216	0	216
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	2 224 000	0	2 224 000	2 324 000	0	2 324 000	0	0	0
31903	0	0	0	781 000	0	781 000	631 000	0	631 000	150 000	0	150 000
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44605	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45201	48 001	0	48 001	7 260	0	7 260	35 812	0	35 812	19 449	0	19 449
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
45206	56 736	0	56 736	67 640	0	67 640	600	0	600	123 776	0	123 776
45207	171 000	0	171 000	0	0	0	3 000	0	3 000	168 000	0	168 000
45306	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45408	1 993	0	1 993	0	0	0	110	0	110	1 883	0	1 883
45505	49	0	49	30	0	30	16	0	16	63	0	63
45506	1 854	0	1 854	0	0	0	298	0	298	1 556	0	1 556
45507	18 862	0	18 862	0	0	0	130	0	130	18 732	0	18 732
45814	3 110	0	3 110	110	0	110	0	0	0	3 220	0	3 220
45815	1 595	0	1 595	10	0	10	60	0	60	1 545	0	1 545
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	40 491	40 491	339 219	352 617	691 836	339 219	205 134	544 353	0	187 974	187 974
47408	0	0	0	103 155	449 270	552 425	103 155	449 270	552 425	0	0	0
47415	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
47423	501	0	501	1 770	0	1 770	1 734	0	1 734	537	0	537
47427	296	0	296	5 228	0	5 228	5 524	0	5 524	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 673	0	2 673	306	0	306	345	0	345	2 634	0	2 634
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60312	4 420	0	4 420	5 578	0	5 578	6 639	0	6 639	3 359	0	3 359
60314	0	205	205	0	2 930	2 930	0	215	215	0	2 920	2 920
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	5 450	0	5 450	2 056	0	2 056	0	0	0	7 506	0	7 506
60415	1 639	0	1 639	687	0	687	2 056	0	2 056	270	0	270
60901	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
61008	790	0	790	194	0	194	191	0	191	793	0	793
61009	145	0	145	240	0	240	275	0	275	110	0	110
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	596	0	596	261	0	261	331	0	331	526	0	526
61702	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
70606	90 987	0	90 987	47 729	0	47 729	0	0	0	138 716	0	138 716
70608	13 259	0	13 259	5 006	0	5 006	696	0	696	17 569	0	17 569
70711	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 875 722	58 245	1 933 967	10 184 357	1 391 983	11 576 340	11 122 850	1 239 171	12 362 021	937 229	211 057	1 148 286
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	4 215	5	4 220	118 767	98 870	217 637	119 648	98 871	218 519	5 096	6	5 102
30126	210	0	210	1 761	0	1 761	1 617	0	1 617	66	0	66
30220	0	0	0	0	8 973	8 973	0	8 973	8 973	0	0	0
30226	203	0	203	2 549	0	2 549	2 548	0	2 548	202	0	202
30232	0	0	0	23 092	7 729	30 821	23 097	8 152	31 249	5	423	428
30301	429 610	0	429 610	640 290	101 934	742 224	210 680	101 934	312 614	0	0	0
30305	531 411	0	531 411	694 859	6 491	701 350	289 562	6 491	296 053	126 114	0	126 114
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
405	217	0	217	2 230	0	2 230	2 829	0	2 829	816	0	816
407	184 609	27 177	211 786	1 906 690	186 790	2 093 480	1 914 819	174 180	2 088 999	192 738	14 567	207 305
408.1	10 982	0	10 982	32 556	0	32 556	29 719	0	29 719	8 145	0	8 145
408.2	15 276	0	15 276	71 427	0	71 427	72 453	0	72 453	16 302	0	16 302
40905	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40909	0	0	0	471	373	844	471	373	844	0	0	0
40910	0	0	0	143	43	186	143	43	186	0	0	0
40911	0	0	0	37 584	0	37 584	37 591	0	37 591	7	0	7
40912	0	0	0	997	1 119	2 116	997	1 119	2 116	0	0	0
40913	0	0	0	1 943	7 687	9 630	1 943	7 687	9 630	0	0	0
42301	928	0	928	3 537	0	3 537	3 544	0	3 544	935	0	935
42304	1 394	0	1 394	0	0	0	509	0	509	1 903	0	1 903
42305	5 071	0	5 071	733	0	733	591	0	591	4 929	0	4 929
42306	112 282	0	112 282	8 605	0	8 605	13 343	0	13 343	117 020	0	117 020
42606	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
44615	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45215	24 858	0	24 858	18 174	0	18 174	14 469	0	14 469	21 153	0	21 153
45315	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
45415	1 993	0	1 993	110	0	110	0	0	0	1 883	0	1 883
45515	3 989	0	3 989	66	0	66	0	0	0	3 923	0	3 923
45818	4 705	0	4 705	60	0	60	120	0	120	4 765	0	4 765
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	150 901	194 932	345 833	150 901	194 932	345 833	0	0	0
47407	0	0	0	437 248	113 964	551 212	437 248	113 964	551 212	0	0	0
47411	3 228	0	3 228	2 025	0	2 025	1 742	0	1 742	2 945	0	2 945
47416	124	0	124	1 579	0	1 579	1 490	0	1 490	35	0	35
47422	197	0	197	61	0	61	92	0	92	228	0	228
47425	1 392	0	1 392	10 297	0	10 297	9 886	0	9 886	981	0	981
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50720	239	0	239	224	0	224	380	0	380	395	0	395
60301	177	0	177	855	0	855	956	0	956	278	0	278
60305	5 452	0	5 452	7 761	0	7 761	7 765	0	7 765	5 456	0	5 456
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	25	0	25	303	0	303	299	0	299	21	0	21
60324	562	0	562	85	0	85	554	0	554	1 031	0	1 031
60335	2 507	0	2 507	2 240	0	2 240	2 341	0	2 341	2 608	0	2 608
60414	2 756	0	2 756	0	0	0	122	0	122	2 878	0	2 878
60903	1 104	0	1 104	0	0	0	90	0	90	1 194	0	1 194
70601	93 971	0	93 971	0	0	0	47 650	0	47 650	141 621	0	141 621
70603	10 366	0	10 366	0	0	0	4 471	0	4 471	14 837	0	14 837
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	1 707	0	1 707	2 408	0	2 408	2 368	0	2 368	1 667	0	1 667
Итого по пассиву (баланс)	1 906 785	27 182	1 933 967	4 183 359	728 905	4 912 264	3 409 864	716 719	4 126 583	1 133 290	14 996	1 148 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 296	0	9 296	3 151	0	3 151	157	0	157	12 290	0	12 290
90902	109 293	0	109 293	10 677	0	10 677	9 270	0	9 270	110 700	0	110 700
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 329	0	11 329	0	0	0	0	0	0	11 329	0	11 329
91501	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
91604	2 072	0	2 072	147	0	147	61	0	61	2 158	0	2 158
99998	806 382	0	806 382	155 361	0	155 361	158 899	0	158 899	802 844	0	802 844
Итого по активу (баланс)	941 873	0	941 873	169 336	0	169 336	168 387	0	168 387	942 822	0	942 822
Пассив
91312	543 937	0	543 937	38 300	0	38 300	42 547	0	42 547	548 184	0	548 184
91317	13 263	0	13 263	120 599	0	120 599	112 761	0	112 761	5 425	0	5 425
91507	245 739	0	245 739	0	0	0	53	0	53	245 792	0	245 792
91508	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
99999	135 491	0	135 491	6 535	0	6 535	11 022	0	11 022	139 978	0	139 978
Итого по пассиву (баланс)	941 873	0	941 873	165 434	0	165 434	166 383	0	166 383	942 822	0	942 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 634	3 634	159 516	107 900	267 416	124	106 982	107 106	159 392	4 552	163 944
99996	3 638	0	3 638	268 672	0	268 672	107 155	0	107 155	165 155	0	165 155
Итого по активу (баланс)	3 638	3 634	7 272	428 188	107 900	536 088	107 279	106 982	214 261	324 547	4 552	329 099
Пассив
96901	3 638	0	3 638	100 362	6 793	107 155	101 224	167 448	268 672	4 500	160 655	165 155
99997	3 634	0	3 634	107 106	0	107 106	267 416	0	267 416	163 944	0	163 944
Итого по пассиву (баланс)	7 272	0	7 272	207 468	6 793	214 261	368 640	167 448	536 088	168 444	160 655	329 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?