Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 835	0	30 835	3 149	0	3 149	2 971	0	2 971	31 013	0	31 013
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	238 315	80 921	319 236	3 619 003	239 439	3 858 442	3 676 121	238 885	3 915 006	181 197	81 475	262 672
20208	332 897	0	332 897	2 087 025	0	2 087 025	2 025 384	0	2 025 384	394 538	0	394 538
20209	0	0	0	1 302 541	1 431	1 303 972	1 302 541	1 431	1 303 972	0	0	0
30102	281 488	0	281 488	40 163 423	0	40 163 423	40 236 150	0	40 236 150	208 761	0	208 761
30110	128 379	45 570	173 949	446 448	186 151	632 599	452 768	165 445	618 213	122 059	66 276	188 335
30114	0	190 230	190 230	0	11 567 140	11 567 140	0	10 307 948	10 307 948	0	1 449 422	1 449 422
30202	57 488	0	57 488	913	0	913	0	0	0	58 401	0	58 401
30204	9 415	0	9 415	1 222	0	1 222	0	0	0	10 637	0	10 637
30210	9 000	0	9 000	592 065	0	592 065	590 065	0	590 065	11 000	0	11 000
30215	2 000	1 043	3 043	0	46	46	0	74	74	2 000	1 015	3 015
30221	0	0	0	0	13 795	13 795	0	13 795	13 795	0	0	0
30233	6 362	49	6 411	169 457	1 889	171 346	167 485	1 938	169 423	8 334	0	8 334
30302	1 571 611	59 264	1 630 875	16 037 076	81 899	16 118 975	15 533 261	81 067	15 614 328	2 075 426	60 096	2 135 522
30306	1 383 136	125 810	1 508 946	2 629 049	21 608	2 650 657	2 044 102	24 156	2 068 258	1 968 083	123 262	2 091 345
30413	30	6 768	6 798	6 987 946	149 354	7 137 300	6 987 926	149 537	7 137 463	50	6 585	6 635
30424	8 455	60	8 515	16 895 390	149 056	17 044 446	16 897 131	149 058	17 046 189	6 714	58	6 772
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	207 899	0	207 899	2 399 994	0	2 399 994	2 607 893	0	2 607 893	0	0	0
32203	0	0	0	1 026 996	0	1 026 996	836 997	0	836 997	189 999	0	189 999
45107	12 977	0	12 977	0	0	0	4 100	0	4 100	8 877	0	8 877
45201	33 754	0	33 754	84 353	0	84 353	90 849	0	90 849	27 258	0	27 258
45206	28 614	0	28 614	0	0	0	787	0	787	27 827	0	27 827
45207	406 612	0	406 612	29 036	0	29 036	40 525	0	40 525	395 123	0	395 123
45208	343 950	0	343 950	0	0	0	9 977	0	9 977	333 973	0	333 973
45406	9 260	0	9 260	3 000	0	3 000	1 210	0	1 210	11 050	0	11 050
45407	14 516	0	14 516	0	0	0	1 385	0	1 385	13 131	0	13 131
45408	12 571	0	12 571	0	0	0	232	0	232	12 339	0	12 339
45504	24	0	24	0	0	0	14	0	14	10	0	10
45505	2 619	0	2 619	1 005	0	1 005	850	0	850	2 774	0	2 774
45506	260 718	0	260 718	29 751	0	29 751	31 756	0	31 756	258 713	0	258 713
45507	463 222	0	463 222	42 287	0	42 287	24 407	0	24 407	481 102	0	481 102
45509	18 533	0	18 533	49 756	0	49 756	51 319	0	51 319	16 970	0	16 970
45812	129 332	0	129 332	0	0	0	287	0	287	129 045	0	129 045
45814	7 652	0	7 652	3	0	3	5	0	5	7 650	0	7 650
45815	59 208	0	59 208	3 846	0	3 846	3 420	0	3 420	59 634	0	59 634
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	18	0	18	21	0	21	0	0	0	39	0	39
45915	1 961	0	1 961	674	0	674	637	0	637	1 998	0	1 998
47404	0	77 673	77 673	5 007 144	5 879 422	10 886 566	5 007 144	5 850 495	10 857 639	0	106 600	106 600
47408	0	0	0	5 608 757	452 365	6 061 122	5 608 757	452 365	6 061 122	0	0	0
47423	15 188	0	15 188	80 779	38	80 817	82 793	38	82 831	13 174	0	13 174
47427	645	0	645	2 576	0	2 576	2 541	0	2 541	680	0	680
47803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50104	127 862	0	127 862	1 210	0	1 210	86	0	86	128 986	0	128 986
50105	72 084	0	72 084	759	0	759	1 565	0	1 565	71 278	0	71 278
50106	556 129	0	556 129	132 263	0	132 263	60 354	0	60 354	628 038	0	628 038
50107	840 825	46 599	887 424	212 556	2 261	214 817	271 407	3 327	274 734	781 974	45 533	827 507
50118	0	0	0	204 824	0	204 824	204 824	0	204 824	0	0	0
50121	23 120	0	23 120	5 077	0	5 077	1 852	0	1 852	26 345	0	26 345
50205	37 825	0	37 825	351	0	351	0	0	0	38 176	0	38 176
50206	112 768	0	112 768	815	0	815	6 541	0	6 541	107 042	0	107 042
50207	194 324	0	194 324	109 767	0	109 767	57 844	0	57 844	246 247	0	246 247
50208	732 966	0	732 966	5 826	0	5 826	9	0	9	738 783	0	738 783
50211	0	126 823	126 823	0	4 476	4 476	0	52 693	52 693	0	78 606	78 606
50218	0	0	0	57 861	0	57 861	57 861	0	57 861	0	0	0
50221	16 840	0	16 840	3 434	0	3 434	3 639	0	3 639	16 635	0	16 635
50305	9 914	0	9 914	54	0	54	346	0	346	9 622	0	9 622
50306	40 610	0	40 610	300	0	300	0	0	0	40 910	0	40 910
50308	232 636	0	232 636	1 926	0	1 926	0	0	0	234 562	0	234 562
50605	0	0	0	5 988	0	5 988	4 990	0	4 990	998	0	998
50606	3 861	0	3 861	1 571	0	1 571	0	0	0	5 432	0	5 432
50621	1 280	0	1 280	82	0	82	75	0	75	1 287	0	1 287
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 488	0	6 488	0	0	0	449	0	449	6 039	0	6 039
60306	180	0	180	170	0	170	0	0	0	350	0	350
60308	148	0	148	427	0	427	457	0	457	118	0	118
60310	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60312	9 184	0	9 184	13 093	0	13 093	11 469	0	11 469	10 808	0	10 808
60314	0	760	760	8	208	216	8	588	596	0	380	380
60323	1 779	11	1 790	110	0	110	78	0	78	1 811	11	1 822
60336	2 376	0	2 376	1 160	0	1 160	2 388	0	2 388	1 148	0	1 148
60401	485 148	0	485 148	623	0	623	66	0	66	485 705	0	485 705
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60901	26 886	0	26 886	1 894	0	1 894	88	0	88	28 692	0	28 692
60906	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
61002	1 185	0	1 185	351	0	351	116	0	116	1 420	0	1 420
61008	3 183	0	3 183	1 176	0	1 176	1 093	0	1 093	3 266	0	3 266
61009	2 148	0	2 148	611	0	611	533	0	533	2 226	0	2 226
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	113 723	49 781	163 504	113 723	49 781	163 504	0	0	0
61403	4 112	0	4 112	319	0	319	1 066	0	1 066	3 365	0	3 365
61907	167 806	0	167 806	0	0	0	0	0	0	167 806	0	167 806
61908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62001	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
62102	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
70606	340 874	0	340 874	247 778	0	247 778	67 575	0	67 575	521 077	0	521 077
70607	3 151	0	3 151	2 810	0	2 810	1 151	0	1 151	4 810	0	4 810
70608	178 345	0	178 345	234 201	0	234 201	24 328	0	24 328	388 218	0	388 218
70611	502	0	502	447	0	447	0	0	0	949	0	949
Итого по активу (баланс)	10 411 680	761 581	11 173 261	107 472 474	18 800 359	126 272 833	106 023 996	17 542 621	123 566 617	11 860 158	2 019 319	13 879 477
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	16 840	0	16 840	3 639	0	3 639	3 434	0	3 434	16 635	0	16 635
10609	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
10701	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
10801	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
30126	1 198	0	1 198	29	0	29	0	0	0	1 169	0	1 169
30222	0	0	0	0	13 833	13 833	0	13 833	13 833	0	0	0
30223	6 645	0	6 645	134 304	0	134 304	135 088	0	135 088	7 429	0	7 429
30226	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
30232	2 045	27	2 072	376 043	6 632	382 675	374 660	6 650	381 310	662	45	707
30301	1 571 611	59 264	1 630 875	15 533 261	81 067	15 614 328	16 037 076	81 899	16 118 975	2 075 426	60 096	2 135 522
30305	1 383 136	125 810	1 508 946	2 044 102	24 156	2 068 258	2 629 049	21 608	2 650 657	1 968 083	123 262	2 091 345
30601	154	1	155	9 679	0	9 679	9 626	1	9 627	101	2	103
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	239 934	0	239 934	239 934	0	239 934	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	598 863	79 287	678 150	56 781 448	29 078 598	85 860 046	56 815 626	29 094 264	85 909 890	633 041	94 953	727 994
408.1	169 532	202 725	372 257	1 604 507	14 648 151	16 252 658	1 596 594	14 514 165	16 110 759	161 619	68 739	230 358
408.2	1 505 418	25 747	1 531 165	2 431 942	21 509	2 453 451	2 345 319	18 961	2 364 280	1 418 795	23 199	1 441 994
40901	56 904	0	56 904	67 045	0	67 045	46 749	0	46 749	36 608	0	36 608
40905	21	0	21	7 079	745	7 824	7 065	745	7 810	7	0	7
40909	0	0	0	6 446	1 093	7 539	6 446	1 093	7 539	0	0	0
40910	0	0	0	289	44	333	289	44	333	0	0	0
40911	1 210	0	1 210	67 866	0	67 866	67 406	0	67 406	750	0	750
40912	0	0	0	15 021	2 639	17 660	15 021	2 639	17 660	0	0	0
40913	0	0	0	3 437	302	3 739	3 437	302	3 739	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	66 000	0	66 000	1 006 000	17 990 532	18 996 532	940 000	18 616 327	19 556 327	0	625 795	625 795
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	3 460	9 015	12 475	1 974	5 108	7 082	1 870	532	2 402	3 356	4 439	7 795
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	255 346	2 238	257 584	43 954	142	44 096	47 939	110	48 049	259 331	2 206	261 537
42305	1 155 846	27 619	1 183 465	142 412	4 100	146 512	172 777	2 106	174 883	1 186 211	25 625	1 211 836
42306	1 290 500	134 810	1 425 310	60 776	12 300	73 076	114 164	24 582	138 746	1 343 888	147 092	1 490 980
42307	1 942	0	1 942	0	0	0	8	0	8	1 950	0	1 950
42309	5 774	0	5 774	267	0	267	250	0	250	5 757	0	5 757
42502	0	0	0	0	7 796 206	7 796 206	0	8 581 325	8 581 325	0	785 119	785 119
42604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42605	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
42606	2 597	1 194	3 791	0	85	85	0	53	53	2 597	1 162	3 759
43807	10 000	57 937	67 937	0	4 137	4 137	0	2 578	2 578	10 000	56 378	66 378
45115	130	0	130	41	0	41	0	0	0	89	0	89
45215	49 738	0	49 738	14 598	0	14 598	12 732	0	12 732	47 872	0	47 872
45415	716	0	716	51	0	51	260	0	260	925	0	925
45515	27 219	0	27 219	4 090	0	4 090	2 593	0	2 593	25 722	0	25 722
45818	170 677	0	170 677	1 019	0	1 019	22 205	0	22 205	191 863	0	191 863
45918	2 069	0	2 069	49	0	49	497	0	497	2 517	0	2 517
47403	0	0	0	5 007 144	0	5 007 144	5 007 144	0	5 007 144	0	0	0
47405	0	0	0	4 207 549	6 297 976	10 505 525	4 207 549	6 297 976	10 505 525	0	0	0
47407	0	0	0	419 633	5 668 341	6 087 974	419 633	5 668 341	6 087 974	0	0	0
47411	60 000	902	60 902	21 383	106	21 489	10 703	150	10 853	49 320	946	50 266
47416	11 390	0	11 390	153 845	2 719	156 564	144 685	2 719	147 404	2 230	0	2 230
47422	1 651	6	1 657	1 426 864	0	1 426 864	1 426 691	1	1 426 692	1 478	7	1 485
47425	11 026	0	11 026	26 447	0	26 447	29 159	0	29 159	13 738	0	13 738
47426	1 194	0	1 194	1 260	0	1 260	66	0	66	0	0	0
47804	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50120	690	0	690	164	0	164	777	0	777	1 303	0	1 303
50220	27 458	0	27 458	2 571	0	2 571	3 149	0	3 149	28 036	0	28 036
50620	106	0	106	19	0	19	235	0	235	322	0	322
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	4 419	0	4 419	6 788	0	6 788	7 971	0	7 971	5 602	0	5 602
60305	31 361	0	31 361	19 491	0	19 491	22 104	0	22 104	33 974	0	33 974
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 469	0	1 469	1 922	0	1 922	453	0	453	0	0	0
60311	10	0	10	8 756	0	8 756	8 746	0	8 746	0	0	0
60322	33	0	33	180	0	180	224	0	224	77	0	77
60324	1 511	0	1 511	83	0	83	137	0	137	1 565	0	1 565
60335	13 400	0	13 400	11 881	0	11 881	6 370	0	6 370	7 889	0	7 889
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	179 521	0	179 521	67	0	67	1 049	0	1 049	180 503	0	180 503
60903	3 288	0	3 288	88	0	88	364	0	364	3 564	0	3 564
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	5 641	0	5 641	4	0	4	0	0	0	5 637	0	5 637
61701	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	350 618	0	350 618	69 357	0	69 357	240 083	0	240 083	521 344	0	521 344
70602	4 532	0	4 532	804	0	804	4 867	0	4 867	8 595	0	8 595
70603	176 099	0	176 099	24 334	0	24 334	233 897	0	233 897	385 662	0	385 662
70801	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
Итого по пассиву (баланс)	10 446 679	726 582	11 173 261	92 011 988	81 660 521	173 672 509	93 425 721	82 953 004	176 378 725	11 860 412	2 019 065	13 879 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	346	0	346	39	0	39	18	0	18	367	0	367
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
81001	31	0	31	0	0	0	21	0	21	10	0	10
Итого по активу (баланс)	380	0	380	56	0	56	56	0	56	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
85501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	78	0	78	78	0	78	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 839 123	0	1 839 123	138 254	0	138 254	141 945	0	141 945	1 835 432	0	1 835 432
90902	28 449 602	117 935	28 567 537	1 047 138	5 247	1 052 385	1 001 448	8 421	1 009 869	28 495 292	114 761	28 610 053
90907	56 904	0	56 904	46 749	0	46 749	67 045	0	67 045	36 608	0	36 608
91202	21	0	21	5	0	5	6	0	6	20	0	20
91203	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 434 198	0	3 434 198	12 025	0	12 025	160 591	0	160 591	3 285 632	0	3 285 632
91418	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91501	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
91604	17 657	0	17 657	606	0	606	630	0	630	17 633	0	17 633
91605	8	0	8	16	0	16	0	0	0	24	0	24
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 135	0	22 135	0	0	0	13	0	13	22 122	0	22 122
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 898	0	297 898	0	0	0	29	0	29	297 869	0	297 869
91803	41 546	0	41 546	1	0	1	4	0	4	41 543	0	41 543
99998	2 875 845	0	2 875 845	4 039 328	0	4 039 328	4 115 609	0	4 115 609	2 799 564	0	2 799 564
Итого по активу (баланс)	37 074 126	117 935	37 192 061	5 284 142	5 247	5 289 389	5 487 340	8 421	5 495 761	36 870 928	114 761	36 985 689
Пассив
91003	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91004	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	76 025	0	76 025	1 725	0	1 725	0	0	0	74 300	0	74 300
91312	2 351 081	0	2 351 081	116 956	0	116 956	46 629	0	46 629	2 280 754	0	2 280 754
91314	228 062	0	228 062	3 738 984	0	3 738 984	3 713 657	0	3 713 657	202 735	0	202 735
91315	113 905	0	113 905	1 208	222	1 430	7 862	9 523	17 385	120 559	9 301	129 860
91317	27 498	82	27 580	252 406	5	252 411	259 489	4	259 493	34 581	81	34 662
91318	52 383	0	52 383	575	0	575	0	0	0	51 808	0	51 808
91507	26 008	0	26 008	1 409	0	1 409	12	0	12	24 611	0	24 611
91508	670	0	670	27	0	27	60	0	60	703	0	703
99999	34 316 216	0	34 316 216	1 298 536	0	1 298 536	1 168 445	0	1 168 445	34 186 125	0	34 186 125
Итого по пассиву (баланс)	37 191 979	82	37 192 061	5 413 961	227	5 414 188	5 198 289	9 527	5 207 816	36 976 307	9 382	36 985 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 675	0	33 675	148 918	22 660	171 578	181 626	22 152	203 778	967	508	1 475
93902	0	49 503	49 503	0	230	230	0	49 733	49 733	0	0	0
94101	1 551	0	1 551	6 035	0	6 035	7 586	0	7 586	0	0	0
99996	84 692	0	84 692	178 251	0	178 251	261 460	0	261 460	1 483	0	1 483
Итого по активу (баланс)	119 918	49 503	169 421	333 204	22 890	356 094	450 672	71 885	522 557	2 450	508	2 958
Пассив
96901	1 571	33 569	35 140	29 086	177 593	206 679	28 022	144 024	172 046	507	0	507
97101	0	0	0	4 998	0	4 998	5 974	0	5 974	976	0	976
97102	0	49 552	49 552	0	49 783	49 783	0	231	231	0	0	0
99997	84 729	0	84 729	261 097	0	261 097	177 843	0	177 843	1 475	0	1 475
Итого по пассиву (баланс)	86 300	83 121	169 421	295 181	227 376	522 557	211 839	144 255	356 094	2 958	0	2 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?