Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	29 300	22 680	51 980	598 538	342 232	940 770	590 736	346 089	936 825	37 102	18 823	55 925
20208	9 099	0	9 099	31 000	0	31 000	32 157	0	32 157	7 942	0	7 942
20209	0	0	0	104 115	0	104 115	104 115	0	104 115	0	0	0
30102	80 039	0	80 039	3 136 057	0	3 136 057	3 107 108	0	3 107 108	108 988	0	108 988
30110	23 126	48 591	71 717	8 827 765	108 000	8 935 765	8 834 649	99 059	8 933 708	16 242	57 532	73 774
30202	16 506	0	16 506	479	0	479	0	0	0	16 985	0	16 985
30204	922	0	922	19	0	19	0	0	0	941	0	941
30215	500	347	847	0	16	16	0	25	25	500	338	838
30233	965	26	991	37 957	3 414	41 371	37 006	3 384	40 390	1 916	56	1 972
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	143 000	0	143 000	6 948 000	0	6 948 000	6 551 000	0	6 551 000	540 000	0	540 000
31903	440 000	0	440 000	1 605 450	0	1 605 450	2 005 450	0	2 005 450	40 000	0	40 000
32002	140 000	0	140 000	990 000	0	990 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000
32006	0	6 126	6 126	0	308	308	0	374	374	0	6 060	6 060
32007	0	6 126	6 126	0	308	308	0	374	374	0	6 060	6 060
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	4 671	0	4 671	0	0	0	1 026	0	1 026	3 645	0	3 645
45106	0	0	0	4 551	0	4 551	0	0	0	4 551	0	4 551
45107	150 797	0	150 797	550	0	550	8 753	0	8 753	142 594	0	142 594
45108	26 590	0	26 590	27 053	0	27 053	686	0	686	52 957	0	52 957
45201	5 325	0	5 325	8 935	0	8 935	9 033	0	9 033	5 227	0	5 227
45204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45205	207 670	0	207 670	39 398	0	39 398	74 215	0	74 215	172 853	0	172 853
45206	346 413	0	346 413	106 970	0	106 970	65 184	0	65 184	388 199	0	388 199
45207	507 085	0	507 085	3 060	0	3 060	4 676	0	4 676	505 469	0	505 469
45208	614 113	0	614 113	6 040	0	6 040	13 614	0	13 614	606 539	0	606 539
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
45406	374	0	374	0	0	0	42	0	42	332	0	332
45407	17 397	0	17 397	25 000	0	25 000	3 126	0	3 126	39 271	0	39 271
45408	167 547	0	167 547	1 500	0	1 500	4 666	0	4 666	164 381	0	164 381
45505	12 719	0	12 719	0	0	0	187	0	187	12 532	0	12 532
45506	52 596	0	52 596	4 428	0	4 428	5 216	0	5 216	51 808	0	51 808
45507	286 470	0	286 470	13 230	0	13 230	11 546	0	11 546	288 154	0	288 154
45509	3 083	0	3 083	405	0	405	479	0	479	3 009	0	3 009
45812	185 638	0	185 638	300	0	300	3 293	0	3 293	182 645	0	182 645
45814	6 956	0	6 956	151	0	151	149	0	149	6 958	0	6 958
45815	287 284	0	287 284	346	0	346	50 523	0	50 523	237 107	0	237 107
45912	81	0	81	77	0	77	81	0	81	77	0	77
45914	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
45915	366	0	366	31	0	31	78	0	78	319	0	319
47408	0	0	0	1 760	78 488	80 248	1 760	78 488	80 248	0	0	0
47423	489	0	489	516	0	516	531	0	531	474	0	474
47427	1 070	0	1 070	727	0	727	1 565	0	1 565	232	0	232
47801	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
47802	143	0	143	9	0	9	9	0	9	143	0	143
60302	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	85	0	85	630	0	630	660	0	660	55	0	55
60310	158	0	158	266	0	266	286	0	286	138	0	138
60312	3 321	0	3 321	5 777	0	5 777	5 721	0	5 721	3 377	0	3 377
60323	78 708	0	78 708	793	0	793	178	0	178	79 323	0	79 323
60336	283	0	283	385	0	385	138	0	138	530	0	530
60401	313 443	0	313 443	91	0	91	0	0	0	313 534	0	313 534
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	91	0	91	91	0	91	9	0	9
60901	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60906	19 345	0	19 345	0	0	0	0	0	0	19 345	0	19 345
61002	64	0	64	59	0	59	59	0	59	64	0	64
61008	1 806	0	1 806	508	0	508	629	0	629	1 685	0	1 685
61009	476	0	476	95	0	95	129	0	129	442	0	442
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 352	0	4 352	418	0	418	607	0	607	4 163	0	4 163
61702	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	13 265	0	13 265	0	0	0	6 825	0	6 825	6 440	0	6 440
61906	0	0	0	6 499	0	6 499	0	0	0	6 499	0	6 499
61907	56 375	0	56 375	50 166	0	50 166	0	0	0	106 541	0	106 541
61908	72 316	0	72 316	0	0	0	0	0	0	72 316	0	72 316
61911	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70606	188 345	0	188 345	151 920	0	151 920	30	0	30	340 235	0	340 235
70608	16 919	0	16 919	9 665	0	9 665	0	0	0	26 584	0	26 584
70611	4 905	0	4 905	2 453	0	2 453	7	0	7	7 351	0	7 351
Итого по активу (баланс)	4 795 575	83 896	4 879 471	23 009 747	532 766	23 542 513	22 873 526	527 793	23 401 319	4 931 796	88 869	5 020 665
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	40	0	40	26	0	26	32	0	32	46	0	46
30220	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
30223	15 015	0	15 015	586 318	0	586 318	613 433	0	613 433	42 130	0	42 130
30232	2 423	458	2 881	171 731	14 525	186 256	170 446	15 187	185 633	1 138	1 120	2 258
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
407	307 378	11 879	319 257	1 997 926	4 483	2 002 409	1 873 199	2 931	1 876 130	182 651	10 327	192 978
408.1	15 581	0	15 581	117 784	0	117 784	116 759	0	116 759	14 556	0	14 556
408.2	35 533	300	35 833	78 528	363	78 891	77 671	1 680	79 351	34 676	1 617	36 293
40901	13 011	0	13 011	18 178	0	18 178	8 367	0	8 367	3 200	0	3 200
40902	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	4 623	0	4 623	4 621	0	4 621	0	0	0
40909	0	0	0	4 912	2 006	6 918	4 912	2 006	6 918	0	0	0
40910	0	0	0	1 972	1 387	3 359	1 972	1 387	3 359	0	0	0
40911	0	0	0	51 485	0	51 485	51 485	0	51 485	0	0	0
40912	0	0	0	1 568	9 936	11 504	1 568	9 936	11 504	0	0	0
40913	0	0	0	1 101	4 271	5 372	1 101	4 271	5 372	0	0	0
42104	144 174	0	144 174	20 599	0	20 599	10 200	0	10 200	133 775	0	133 775
42105	28 339	0	28 339	47 987	0	47 987	141 980	0	141 980	122 332	0	122 332
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	13 266	25 021	38 287	114 180	58 555	172 735	129 051	55 495	184 546	28 137	21 961	50 098
42305	50 693	0	50 693	13 917	0	13 917	10 049	0	10 049	46 825	0	46 825
42306	1 591 418	45 611	1 637 029	129 166	3 549	132 715	115 197	6 281	121 478	1 577 449	48 343	1 625 792
42309	8 037	0	8 037	138	0	138	130	0	130	8 029	0	8 029
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	90	0	90	4	0	4	13	0	13	99	0	99
42601	4	8	12	1 211	10 293	11 504	1 211	10 293	11 504	4	8	12
42606	623	0	623	0	0	0	5	0	5	628	0	628
44915	47	0	47	11	0	11	0	0	0	36	0	36
45215	205 839	0	205 839	33 554	0	33 554	75 307	0	75 307	247 592	0	247 592
45315	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45415	25 258	0	25 258	13 640	0	13 640	154	0	154	11 772	0	11 772
45515	43 906	0	43 906	2 577	0	2 577	2 811	0	2 811	44 140	0	44 140
45818	456 784	0	456 784	60 369	0	60 369	24 541	0	24 541	420 956	0	420 956
45918	303	0	303	21	0	21	10	0	10	292	0	292
47407	0	0	0	78 220	1 773	79 993	78 220	1 773	79 993	0	0	0
47411	60 136	486	60 622	4 282	43	4 325	8 640	101	8 741	64 494	544	65 038
47416	8	0	8	9 771	0	9 771	9 868	0	9 868	105	0	105
47422	561	56	617	882	56	938	896	71	967	575	71	646
47425	15 712	0	15 712	10 717	0	10 717	11 283	0	11 283	16 278	0	16 278
47426	21	0	21	0	0	0	23	0	23	44	0	44
47804	2 911	0	2 911	9	0	9	9	0	9	2 911	0	2 911
52301	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045
52305	6 430	0	6 430	1 696	0	1 696	0	0	0	4 734	0	4 734
52306	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
60301	7 680	0	7 680	11 128	0	11 128	5 758	0	5 758	2 310	0	2 310
60305	9 189	0	9 189	9 260	0	9 260	7 954	0	7 954	7 883	0	7 883
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 264	0	1 264	97	0	97	280	0	280	1 447	0	1 447
60311	457	0	457	481	0	481	457	0	457	433	0	433
60322	14	0	14	0	0	0	2 121	0	2 121	2 135	0	2 135
60324	79 080	0	79 080	508	0	508	1 239	0	1 239	79 811	0	79 811
60335	3 458	0	3 458	3 301	0	3 301	2 224	0	2 224	2 381	0	2 381
60349	10 147	0	10 147	0	0	0	231	0	231	10 378	0	10 378
60414	66 676	0	66 676	0	0	0	707	0	707	67 383	0	67 383
60903	2 882	0	2 882	0	0	0	553	0	553	3 435	0	3 435
61304	554	0	554	48	0	48	4	0	4	510	0	510
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	224 891	0	224 891	321	0	321	168 212	0	168 212	392 782	0	392 782
70603	16 803	0	16 803	0	0	0	9 641	0	9 641	26 444	0	26 444
70801	79 751	0	79 751	0	0	0	0	0	0	79 751	0	79 751
Итого по пассиву (баланс)	4 795 652	83 819	4 879 471	3 607 309	111 240	3 718 549	3 748 331	111 412	3 859 743	4 936 674	83 991	5 020 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 403	0	150 403	95 430	0	95 430	227 480	0	227 480	18 353	0	18 353
90901	240 082	0	240 082	5 390	0	5 390	23 034	0	23 034	222 438	0	222 438
90902	97 322	0	97 322	51 257	0	51 257	22 150	0	22 150	126 429	0	126 429
90907	13 011	0	13 011	8 367	0	8 367	18 178	0	18 178	3 200	0	3 200
90908	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	11 055 101	0	11 055 101	247 375	0	247 375	348 255	0	348 255	10 954 221	0	10 954 221
91418	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
91604	131 110	0	131 110	2 951	0	2 951	1 860	0	1 860	132 201	0	132 201
91704	3 433	0	3 433	113	0	113	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	260	0	260	4	0	4	0	0	0	264	0	264
99998	4 566 791	0	4 566 791	707 145	0	707 145	890 986	0	890 986	4 382 950	0	4 382 950
Итого по активу (баланс)	16 262 109	0	16 262 109	1 118 032	0	1 118 032	1 532 643	0	1 532 643	15 847 498	0	15 847 498
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	136 775	0	136 775	125 186	0	125 186	0	0	0	11 589	0	11 589
91312	4 004 494	0	4 004 494	357 272	0	357 272	373 172	0	373 172	4 020 394	0	4 020 394
91315	25 173	0	25 173	1 696	0	1 696	1 420	0	1 420	24 897	0	24 897
91316	124 347	0	124 347	95 958	0	95 958	140 900	0	140 900	169 289	0	169 289
91317	275 448	0	275 448	310 376	0	310 376	191 155	0	191 155	156 227	0	156 227
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 695 318	0	11 695 318	619 756	0	619 756	388 986	0	388 986	11 464 548	0	11 464 548
Итого по пассиву (баланс)	16 262 109	0	16 262 109	1 510 742	0	1 510 742	1 096 131	0	1 096 131	15 847 498	0	15 847 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?