Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 454	7 411	31 865	75 998	1 472	77 470	42 301	7 445	49 746	58 151	1 438	59 589
20209	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
30102	19 564	0	19 564	4 848 833	0	4 848 833	4 860 539	0	4 860 539	7 858	0	7 858
30110	100	268	368	0	6 186	6 186	0	6 193	6 193	100	261	361
30202	10 542	0	10 542	0	0	0	1 585	0	1 585	8 957	0	8 957
30204	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
32002	185 000	0	185 000	3 105 000	0	3 105 000	3 290 000	0	3 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 084 000	0	1 084 000	899 000	0	899 000	185 000	0	185 000
45201	504	0	504	12 896	0	12 896	13 400	0	13 400	0	0	0
45206	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
45207	35 169	0	35 169	0	0	0	23 485	0	23 485	11 684	0	11 684
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	40 600	0	40 600	0	0	0
45504	243	0	243	0	0	0	121	0	121	122	0	122
45506	27 786	0	27 786	0	0	0	96	0	96	27 690	0	27 690
45507	62 464	0	62 464	0	0	0	1 591	0	1 591	60 873	0	60 873
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	0	0	0
47423	125	0	125	39	0	39	23	0	23	141	0	141
47427	20	0	20	4 223	0	4 223	4 212	0	4 212	31	0	31
51502	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
60302	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
60308	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	588	0	588	1 681	0	1 681	1 982	0	1 982	287	0	287
60323	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60336	728	0	728	69	0	69	49	0	49	748	0	748
60401	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 003	0	1 003	0	0	0	25	0	25	978	0	978
61702	722	0	722	0	0	0	631	0	631	91	0	91
70606	36 031	0	36 031	36 858	0	36 858	0	0	0	72 889	0	72 889
70608	2 475	0	2 475	255	0	255	0	0	0	2 730	0	2 730
70706	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70716	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
70802	9 514	0	9 514	716	0	716	0	0	0	10 230	0	10 230
Итого по активу (баланс)	550 745	7 679	558 424	9 261 476	8 516	9 269 992	9 249 050	14 496	9 263 546	563 171	1 699	564 870
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	139 525	209	139 734	1 369 233	5 331	1 374 564	1 343 964	5 325	1 349 289	114 256	203	114 459
408.1	4 592	290	4 882	11 327	20	11 347	11 171	13	11 184	4 436	283	4 719
40905	7 016	0	7 016	14 395	0	14 395	10 579	0	10 579	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	26 196	0	26 196	26 196	0	26 196	0	0	0
45215	23 327	0	23 327	22 408	0	22 408	10 290	0	10 290	11 209	0	11 209
45515	11 388	0	11 388	417	0	417	61	0	61	11 032	0	11 032
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	0	6 144	6 144	0	6 144	6 144	0	0	0
47416	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817	0	0	0
47425	595	0	595	13 074	0	13 074	13 107	0	13 107	628	0	628
51510	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
60301	372	0	372	434	0	434	352	0	352	290	0	290
60305	3 363	0	3 363	3 287	0	3 287	3 267	0	3 267	3 343	0	3 343
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	25	0	25	304	0	304	316	0	316	37	0	37
60324	4	0	4	383	0	383	438	0	438	59	0	59
60335	1 101	0	1 101	737	0	737	894	0	894	1 258	0	1 258
60414	4 493	0	4 493	0	0	0	58	0	58	4 551	0	4 551
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70601	36 884	0	36 884	0	0	0	41 220	0	41 220	78 104	0	78 104
70603	1 560	0	1 560	0	0	0	241	0	241	1 801	0	1 801
Итого по пассиву (баланс)	557 925	499	558 424	1 466 033	11 495	1 477 528	1 472 492	11 482	1 483 974	564 384	486	564 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	26 450	0	26 450	0	0	0	6 350	0	6 350	20 100	0	20 100
90901	45 264	0	45 264	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	45 264	0	45 264
90902	12 511	0	12 511	4 747	0	4 747	9 954	0	9 954	7 304	0	7 304
91202	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91414	105 851	0	105 851	0	0	0	4 705	0	4 705	101 146	0	101 146
91604	400	0	400	906	0	906	870	0	870	436	0	436
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	202 880	0	202 880	97 661	0	97 661	173 915	0	173 915	126 626	0	126 626
Итого по активу (баланс)	393 645	0	393 645	112 041	0	112 041	198 021	0	198 021	307 665	0	307 665
Пассив
91312	192 969	0	192 969	76 769	0	76 769	0	0	0	116 200	0	116 200
91317	4 767	0	4 767	97 146	0	97 146	97 661	0	97 661	5 282	0	5 282
91507	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
99999	190 765	0	190 765	24 107	0	24 107	14 381	0	14 381	181 039	0	181 039
Итого по пассиву (баланс)	393 645	0	393 645	198 022	0	198 022	112 042	0	112 042	307 665	0	307 665

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?