Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	13 436	3 369	16 805	77 402	9 088	86 490	80 055	4 367	84 422	10 783	8 090	18 873
20208	1 382	0	1 382	7 250	0	7 250	5 255	0	5 255	3 377	0	3 377
20209	0	0	0	30 303	246	30 549	30 303	246	30 549	0	0	0
30102	50 186	0	50 186	8 488 999	0	8 488 999	8 493 296	0	8 493 296	45 889	0	45 889
30110	3 552	1 436	4 988	12 095	11 347	23 442	11 423	8 895	20 318	4 224	3 888	8 112
30202	4 087	0	4 087	191	0	191	0	0	0	4 278	0	4 278
30204	953	0	953	0	0	0	932	0	932	21	0	21
30210	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
30233	1 033	1	1 034	10 883	3 837	14 720	11 161	3 836	14 997	755	2	757
30302	64 688	5 113	69 801	569 908	1 736	571 644	495 430	988	496 418	139 166	5 861	145 027
30306	81 694	940	82 634	635 700	106	635 806	704 788	64	704 852	12 606	982	13 588
31902	255 000	0	255 000	4 591 000	0	4 591 000	4 846 000	0	4 846 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	2 115 000	0	2 115 000	1 885 000	0	1 885 000	330 000	0	330 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000	0	0	0	380 000	0	380 000
45207	202 300	0	202 300	0	0	0	93 500	0	93 500	108 800	0	108 800
45208	7 232	0	7 232	0	0	0	98	0	98	7 134	0	7 134
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	26 944	0	26 944	2 100	0	2 100	4 125	0	4 125	24 919	0	24 919
45507	36 085	0	36 085	0	0	0	8 003	0	8 003	28 082	0	28 082
45812	10 029	0	10 029	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	44 711	0	44 711	7 573	0	7 573	2 388	0	2 388	49 896	0	49 896
45912	259	0	259	0	0	0	99	0	99	160	0	160
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 765	0	2 765	13	0	13	4	0	4	2 774	0	2 774
47408	0	0	0	0	7 377	7 377	0	7 377	7 377	0	0	0
47423	95	0	95	63	0	63	56	0	56	102	0	102
47427	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409	0	0	0
60302	525	0	525	4	0	4	259	0	259	270	0	270
60308	136	0	136	547	0	547	533	0	533	150	0	150
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	2 047	0	2 047	2 892	0	2 892	3 692	0	3 692	1 247	0	1 247
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	310	0	310	75	0	75	13	0	13	372	0	372
60401	14 957	0	14 957	427	0	427	0	0	0	15 384	0	15 384
60415	391	0	391	35	0	35	426	0	426	0	0	0
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	223	0	223	223	0	223	3	0	3
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	226	0	226	236	0	236	1 080	0	1 080
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	9 252	0	9 252	2 391	0	2 391	0	0	0	11 643	0	11 643
70606	35 701	0	35 701	29 040	0	29 040	727	0	727	64 014	0	64 014
70608	6 277	0	6 277	1 865	0	1 865	0	0	0	8 142	0	8 142
70611	228	0	228	457	0	457	0	0	0	685	0	685
70706	220 824	0	220 824	0	0	0	220 824	0	220 824	0	0	0
70708	58 685	0	58 685	0	0	0	58 685	0	58 685	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 603 351	10 859	1 614 210	16 853 379	33 758	16 887 137	17 071 251	25 794	17 097 045	1 385 479	18 823	1 404 302
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	13	0	13	8 732	2 674	11 406	8 733	2 674	11 407	14	0	14
30301	64 688	5 113	69 801	495 430	988	496 418	569 908	1 736	571 644	139 166	5 861	145 027
30305	81 694	940	82 634	704 788	64	704 852	635 700	106	635 806	12 606	982	13 588
406	3 636	0	3 636	2 764	0	2 764	3 835	0	3 835	4 707	0	4 707
407	147 147	27	147 174	1 518 355	1 848	1 520 203	1 533 164	3 576	1 536 740	161 956	1 755	163 711
408.1	1 807	0	1 807	6 602	0	6 602	5 573	0	5 573	778	0	778
408.2	21 008	963	21 971	32 055	6 235	38 290	31 429	11 282	42 711	20 382	6 010	26 392
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40909	0	0	0	169	625	794	169	625	794	0	0	0
40910	0	0	0	462	300	762	462	300	762	0	0	0
40911	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
40912	0	0	0	256	544	800	256	544	800	0	0	0
40913	0	0	0	604	1	605	604	1	605	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	802	666	1 468	21	52	73	62	30	92	843	644	1 487
42303	1 283	0	1 283	2 234	0	2 234	3 818	0	3 818	2 867	0	2 867
42304	7 616	0	7 616	2 861	0	2 861	1 288	0	1 288	6 043	0	6 043
42305	175 162	0	175 162	6 115	0	6 115	8 927	0	8 927	177 974	0	177 974
42306	65 799	0	65 799	17 432	0	17 432	24 835	0	24 835	73 202	0	73 202
42307	25 361	0	25 361	2 462	0	2 462	2 721	0	2 721	25 620	0	25 620
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42605	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45215	9 556	0	9 556	2 593	0	2 593	7 079	0	7 079	14 042	0	14 042
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	12 650	0	12 650	7 692	0	7 692	61	0	61	5 019	0	5 019
45818	69 545	0	69 545	2 380	0	2 380	7 267	0	7 267	74 432	0	74 432
45918	2 883	0	2 883	22	0	22	33	0	33	2 894	0	2 894
47407	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
47411	2 241	1	2 242	2 317	0	2 317	2 539	0	2 539	2 463	1	2 464
47416	0	0	0	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0
47422	39	0	39	230	0	230	226	0	226	35	0	35
47425	2 391	0	2 391	699	0	699	102	0	102	1 794	0	1 794
47426	1 131	0	1 131	1 726	0	1 726	595	0	595	0	0	0
60301	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60305	1 382	0	1 382	4 969	0	4 969	5 343	0	5 343	1 756	0	1 756
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	310	0	310	13	0	13	69	0	69	366	0	366
60335	417	0	417	1 418	0	1 418	1 510	0	1 510	509	0	509
60414	6 202	0	6 202	0	0	0	224	0	224	6 426	0	6 426
60903	293	0	293	0	0	0	147	0	147	440	0	440
61910	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
61912	610	0	610	2	0	2	0	0	0	608	0	608
70601	39 851	0	39 851	1 824	0	1 824	30 772	0	30 772	68 799	0	68 799
70603	6 124	0	6 124	0	0	0	1 779	0	1 779	7 903	0	7 903
70701	221 682	0	221 682	221 682	0	221 682	0	0	0	0	0	0
70703	58 361	0	58 361	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	279 510	0	279 510	280 042	0	280 042	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	1 606 500	7 710	1 614 210	3 406 826	13 331	3 420 157	3 189 375	20 874	3 210 249	1 389 049	15 253	1 404 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	497 278	0	497 278	5 392	0	5 392	2 297	0	2 297	500 373	0	500 373
90902	924 863	0	924 863	20 382	0	20 382	11 957	0	11 957	933 288	0	933 288
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	389 643	0	389 643	100 348	0	100 348	13 458	0	13 458	476 533	0	476 533
91604	24 138	0	24 138	411	0	411	263	0	263	24 286	0	24 286
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	1 012 681	0	1 012 681	64 748	0	64 748	235 584	0	235 584	841 845	0	841 845
Итого по активу (баланс)	2 865 769	0	2 865 769	191 281	0	191 281	263 560	0	263 560	2 793 490	0	2 793 490
Пассив
91312	817 128	0	817 128	196 857	0	196 857	56 021	0	56 021	676 292	0	676 292
91315	124 674	0	124 674	0	0	0	0	0	0	124 674	0	124 674
91317	39 000	0	39 000	38 727	0	38 727	8 727	0	8 727	9 000	0	9 000
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 853 088	0	1 853 088	25 232	0	25 232	123 789	0	123 789	1 951 645	0	1 951 645
Итого по пассиву (баланс)	2 865 769	0	2 865 769	260 816	0	260 816	188 537	0	188 537	2 793 490	0	2 793 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?