Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 774	2 955	26 729	111 785	23 983	135 768	98 997	23 914	122 911	36 562	3 024	39 586
20209	0	0	0	30 730	4 972	35 702	30 730	4 972	35 702	0	0	0
30102	89 350	0	89 350	11 779 122	0	11 779 122	11 769 451	0	11 769 451	99 021	0	99 021
30110	2 236	2 071	4 307	9 796	5 180	14 976	9 370	5 861	15 231	2 662	1 390	4 052
30202	7 915	0	7 915	0	0	0	1 010	0	1 010	6 905	0	6 905
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	795	366	1 161	795	366	1 161	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	470 000	0	470 000	7 650 000	0	7 650 000	8 120 000	0	8 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 400 000	0	2 400 000	280 000	0	280 000
44904	0	0	0	30 616	0	30 616	529	0	529	30 087	0	30 087
45104	4 971	0	4 971	75 736	0	75 736	6 852	0	6 852	73 855	0	73 855
45106	39 932	0	39 932	236	0	236	2 589	0	2 589	37 579	0	37 579
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	0	0	0	162 807	0	162 807	9 368	0	9 368	153 439	0	153 439
45205	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45206	451 376	0	451 376	79 282	0	79 282	0	0	0	530 658	0	530 658
45207	1 307 353	0	1 307 353	0	0	0	112 497	0	112 497	1 194 856	0	1 194 856
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	51 500	0	51 500	65 000	0	65 000	0	0	0	116 500	0	116 500
45505	64	0	64	200	0	200	64	0	64	200	0	200
45506	353 280	0	353 280	400	0	400	68 145	0	68 145	285 535	0	285 535
45507	186 654	0	186 654	0	0	0	346	0	346	186 308	0	186 308
45812	63 441	0	63 441	65	0	65	0	0	0	63 506	0	63 506
45815	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	4 728	4 728	0	4 728	4 728	0	0	0
47423	3 218	0	3 218	475	0	475	915	0	915	2 778	0	2 778
47427	937	0	937	31 616	0	31 616	24 986	0	24 986	7 567	0	7 567
47802	2 390	0	2 390	0	0	0	113	0	113	2 277	0	2 277
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	2 864	0	2 864	44	0	44	61	0	61	2 847	0	2 847
60310	12	0	12	3 173	0	3 173	3 175	0	3 175	10	0	10
60312	17 339	0	17 339	5 084	0	5 084	11 395	0	11 395	11 028	0	11 028
60315	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
60323	4	0	4	91	0	91	88	0	88	7	0	7
60336	30	0	30	56	0	56	48	0	48	38	0	38
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	155 539	0	155 539	7 965	0	7 965	0	0	0	163 504	0	163 504
60901	2 950	0	2 950	57	0	57	0	0	0	3 007	0	3 007
61008	47	0	47	37	0	37	42	0	42	42	0	42
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61013	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61212	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	315	0	315	230	0	230	85	0	85	460	0	460
61702	475	0	475	0	0	0	18	0	18	457	0	457
70606	256 374	0	256 374	193 130	0	193 130	8	0	8	449 496	0	449 496
70608	847	0	847	575	0	575	0	0	0	1 422	0	1 422
70611	13 994	0	13 994	6 997	0	6 997	0	0	0	20 991	0	20 991
70706	1 957 205	0	1 957 205	0	0	0	1 957 205	0	1 957 205	0	0	0
70708	4 505	0	4 505	0	0	0	4 505	0	4 505	0	0	0
70711	77 607	0	77 607	23 816	0	23 816	101 423	0	101 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 622 491	5 026	5 627 517	22 950 891	39 229	22 990 120	24 735 721	39 841	24 775 562	3 837 661	4 414	3 842 075
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30232	0	0	0	4 631	5 647	10 278	4 631	5 647	10 278	0	0	0
407	202 036	0	202 036	1 154 002	0	1 154 002	1 276 483	0	1 276 483	324 517	0	324 517
408.1	201 896	0	201 896	422 644	0	422 644	318 032	0	318 032	97 284	0	97 284
408.2	14 649	0	14 649	358 453	0	358 453	357 471	31	357 502	13 667	31	13 698
40905	0	0	0	73	145	218	73	145	218	0	0	0
40909	0	0	0	110	141	251	110	141	251	0	0	0
40910	0	0	0	612	80	692	612	80	692	0	0	0
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40912	0	0	0	689	1 113	1 802	689	1 113	1 802	0	0	0
40913	0	0	0	3 885	4 533	8 418	3 885	4 533	8 418	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	34 601	0	34 601	0	0	0	26 418	0	26 418	61 019	0	61 019
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	39 500	0	39 500	16 600	0	16 600	3 000	0	3 000	25 900	0	25 900
44915	0	0	0	5	0	5	306	0	306	301	0	301
45115	19 435	0	19 435	860	0	860	14 181	0	14 181	32 756	0	32 756
45215	256 944	0	256 944	14 437	0	14 437	48 196	0	48 196	290 703	0	290 703
45415	5 900	0	5 900	0	0	0	7 250	0	7 250	13 150	0	13 150
45515	55 153	0	55 153	4 622	0	4 622	3 368	0	3 368	53 899	0	53 899
45818	63 441	0	63 441	0	0	0	37	0	37	63 478	0	63 478
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47108	74	0	74	0	0	0	12	0	12	86	0	86
47407	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
47411	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47416	118	0	118	1 345	0	1 345	1 469	0	1 469	242	0	242
47422	670	0	670	78 850	0	78 850	85 796	0	85 796	7 616	0	7 616
47425	128 228	0	128 228	38 769	0	38 769	45 363	0	45 363	134 822	0	134 822
47426	12 985	0	12 985	0	0	0	3 099	0	3 099	16 084	0	16 084
47804	72	0	72	4	0	4	0	0	0	68	0	68
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	341	0	341	0	0	0	127	0	127	468	0	468
60301	3	0	3	31 063	0	31 063	31 078	0	31 078	18	0	18
60305	1 720	0	1 720	2 099	0	2 099	2 326	0	2 326	1 947	0	1 947
60309	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
60311	134	0	134	64 706	0	64 706	64 732	0	64 732	160	0	160
60322	105	0	105	21	0	21	0	0	0	84	0	84
60324	3 029	0	3 029	119	0	119	42	0	42	2 952	0	2 952
60335	519	0	519	561	0	561	630	0	630	588	0	588
60414	923	0	923	0	0	0	21	0	21	944	0	944
60903	1 755	0	1 755	0	0	0	54	0	54	1 809	0	1 809
61501	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
70601	318 739	0	318 739	174	0	174	177 268	0	177 268	495 833	0	495 833
70603	420	0	420	0	0	0	262	0	262	682	0	682
70701	2 356 677	0	2 356 677	2 356 677	0	2 356 677	0	0	0	0	0	0
70702	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
70703	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0
70715	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 063 134	0	2 063 134	2 361 339	0	2 361 339	298 205	0	298 205
Итого по пассиву (баланс)	5 627 517	0	5 627 517	6 628 857	11 659	6 640 516	4 843 384	11 690	4 855 074	3 842 044	31	3 842 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
90902	78 354	0	78 354	16	0	16	30	0	30	78 340	0	78 340
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	164 160	0	164 160	0	0	0	0	0	0	164 160	0	164 160
91418	2 390	0	2 390	0	0	0	114	0	114	2 276	0	2 276
91604	4 047	0	4 047	656	0	656	377	0	377	4 326	0	4 326
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99998	12 018 846	0	12 018 846	2 122 852	0	2 122 852	1 890 375	0	1 890 375	12 251 323	0	12 251 323
Итого по активу (баланс)	12 284 010	0	12 284 010	2 123 525	0	2 123 525	1 890 898	0	1 890 898	12 516 637	0	12 516 637
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	610 959	0	610 959	0	0	0	27 800	0	27 800	638 759	0	638 759
91315	11 187 488	0	11 187 488	1 633 843	0	1 633 843	1 831 951	0	1 831 951	11 385 596	0	11 385 596
91316	2 750	0	2 750	176 013	0	176 013	176 013	0	176 013	2 750	0	2 750
91317	48 408	0	48 408	80 519	0	80 519	87 088	0	87 088	54 977	0	54 977
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91507	6 011	0	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	265 164	0	265 164	524	0	524	674	0	674	265 314	0	265 314
Итого по пассиву (баланс)	12 284 010	0	12 284 010	1 890 899	0	1 890 899	2 123 526	0	2 123 526	12 516 637	0	12 516 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?